企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Occidental Petroleum Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 当期純利益
- 2020年度には大幅な赤字を計上していたが、その後2021年度に黒字へと転じ、2022年度にかけて増加傾向を示した。その後の2023年度と2024年度では、やや減少傾向にあるものの、依然として黒字を維持しており、持続的な収益改善の兆しが見られる。特に2022年度には最も高い純利益を記録したことから、その年の事業活動が好調であったと推測される。
- 税引前利益（EBT）
- 総じて2020年度の赤字から回復し、2021年度にプラスに転じ、その後も一定の水準を維持している。2022年度に大幅な増加を示し、そこから2023年度と2024年度では減少傾向にあるが、黒字を保ち続けている。これにより、税引前利益は2022年度にピークを迎え、その後は調整局面にあると考えられる。
- 利息・税引前利益（EBIT）
- 2020年度の大きなマイナスから一転、2021年度に黒字化したことが明確である。2022年度に再び増加し、ピークに達した後は2023年度と2024年度にかけて減少している。なお、2022年度のEBITは最も高く、事業の収益性向上が顕著であったことが示唆される。全体として、2021年度以降、収益性が改善し安定した黒字を示していることがわかる。
- EBITDA
- 2020年度にはマイナスの値を示しており、これは前年の低迷を反映している。2021年度に大きく反発し、黒字に転じた後、2022年度には過去最高の値を記録している。2023年度と2024年度では減少傾向にありながらも、依然として高い収益性を確保している。これにより、総合的な事業の収益性は2021年度以降、改善の方向にあると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 74,470) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 12,616) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 5.90 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | 7.06 |
| ConocoPhillips | 5.67 |
| Exxon Mobil Corp. | 7.18 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.89 |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | 6.94 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Occidental Petroleum Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 78,428) | 77,093) | 81,681) | 72,969) | 68,728) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 12,616) | 14,239) | 22,073) | 13,766) | (6,184) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 6.22 | 5.41 | 3.70 | 5.30 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.50 | 6.34 | 4.74 | 7.18 | 18.57 | |
| ConocoPhillips | 5.91 | 5.64 | 3.82 | 6.34 | 23.12 | |
| Exxon Mobil Corp. | 6.88 | 5.81 | 4.54 | 7.07 | 16.97 | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 6.59 | 5.95 | 4.47 | 6.97 | 18.14 | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | 6.66 | 6.18 | 4.75 | 7.24 | 25.54 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 78,428 ÷ 12,616 = 6.22
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- 企業価値（EV）の推移
- 2020年から2024年にかけて企業価値は増加傾向にあり、特に2021年と2022年にかけて目立った伸びを示した。その後、2023年と2024年には一定の変動が見られるものの、全体としては高水準を維持していると言える。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）の変動
- 2020年に大きな赤字（-6184百万円）を記録したが、その後2021年に大幅に上昇し、黒字化を達成した。特に2022年には22073百万円とピークを迎えたが、その後は2023年と2024年にかけてやや減少傾向にある。これにより、2022年には収益の改善が顕著であったことが示されている。
- EV/EBITDA比率の推移
- 2021年の比率は5.3と比較的低く推移していたが、2022年には3.7とさらに低下し、収益性改善を反映している。その後、2023年には5.41に上昇し、2024年には6.22と再び上昇している。これにより、EVとEBITDAの関係は、2022年以降の収益改善に伴い一時的に改善したものの、その後の調整で比率が上昇していることが示唆される。