長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Oracle Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
- 固定資産回転率の傾向と解釈
- この指標は、期間を通じて継続的に減少している傾向が観察される。2019年8月の6.26から2025年5月の1.32に至るまで、割合は徐々に低下している。これは、固定資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しており、資産の老朽化や投資効率の悪化といった要因が影響している可能性があると考えられる。
- 総資産回転率の動向と解釈
- 総資産回転率は、2019年8月の0.34から約18か月後の2021年2月までに0.39へ上昇した後、その後は横ばいまたはやや下降傾向となっている。2023年に向けては0.34〜0.38の範囲内で推移しており、比較的安定した資産運用効率が維持されていると解釈できる。ただし、上昇局面では一定の効率改善が見られ、その後は安定化していることから、市場環境や事業構造の変化が反映されている可能性がある。
- 自己資本回転率の変動と解釈
- 自己資本回転率は、比較的変動が大きく、期間によって大きな上下動が見られる。2019年のデータは記録されていないが、2020年8月には7.73に達し、その後2021年には46.56と急激に増加している。これは自己資本の効率的な利用を示していると考えられるが、その後、2021年末以降は低下し、2025年5月の時点では4.00台に落ち着いている。この変動は、資本構成や財務戦略の変化に伴う一時的な状況によるものと推測されるが、長期的には効率的な資本運用の改善とともに安定化の兆候も見られる。
固定資産回転率
Oracle Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
固定資産回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2019年8月から2025年5月までの期間を通じて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2020年5月以降に顕著な増加が見られ、2022年5月には1億5930万ドルに達している。2023年以降も収益は着実に拡大しており、2025年2月には約1億5930万ドルに達していることから、継続的な成長を維持していると考えられる。どうじに、収益の成長は市場や事業戦略の成功に支えられていると推察される。
- 有形固定資産・設備の増加
- 有形固定資産は、2019年8月の6264百万ドルから2025年5月の43522百万ドルまで、着実に拡大している。特に、2020年度以降は急速な増加がみられ、2023年8月から2025年5月までの間に約1.3倍の増加を示している。この動きは、同社が積極的な資本投資を行い、施設や設備の拡充を推進していることを反映していると推測される。
- 固定資産回転率の動向
- 固定資産回転率は、2019年8月の6.26から2025年5月の1.32まで、継続的に低下している。特に、2020年以降は顕著に低下しており、2024年11月には最低の1.32に達している。この指標の低下は、有形固定資産の増加に伴い、資産の効率的活用度が相対的に低下していることを示している。これは、資産拡大に対して生み出される収益が相対的に伸び悩んでいる可能性を示している。
- 総合的な分析
- これらのデータから、対象企業はこの期間を通じて売上高を着実に増加させており、事業規模の拡大と投資活動を積極的に行っていることが分かる。一方で、有形固定資産の増加に伴う資産効率の低下傾向も顕著であり、資産の増加速度と収益成長のバランスを見直す必要性も示唆されている。結果として、企業の成長戦略は拡大を重視しているが、資産効率の最適化も今後の課題と考えられる。
総資産回転率
Oracle Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
総資産回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 収益動向
- 期間を通じて、収益は全体的に上昇傾向にある。特に2021年以降、2023年にかけて継続的な増加が観察され、2024年及び2025年の予測期間においても高水準を維持している。ただし、2020年の第二四半期（2020/05/31）以降、収益は一度減少したものの、その後は急速に回復し、増加基調に戻っている。
- 総資産の推移
- 総資産は、2019年の初期値から段階的に増加している。特に2022年以降のデータからは、総資産の規模が大きく拡大していることが示されている。最新の2025年までの予測値では、総資産は約168,361百万米ドルに達しており、総資産の拡大が継続していることが示唆される。
- 総資産回転率
- この比率は、2020年以降の期間で比較的安定して推移している。2020年の第2四半期以降は0.31から0.39の範囲内で変動し、全体として効率的な資産運用が行われていることが示唆される。一方、2024年及び2025年の予測期間では、比率は0.34から0.38の範囲にあり、資産の運用効率はほぼ一定であると言える。
- 総合的な分析
- 総じて、収益の成長とともに総資産も拡大しており、収益性の向上に資産基盤の拡大が寄与している可能性が高い。一方、総資産回転率が比較的安定していることは、資産利用の効率性が保持されていることを示している。この分析結果から、企業は資産規模の拡大を維持しながら、収益拡大と資産効率のバランスを保つ戦略を採用していると推察される。
自己資本回転率
Oracle Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/05/31 | 2025/02/28 | 2024/11/30 | 2024/08/31 | 2024/05/31 | 2024/02/29 | 2023/11/30 | 2023/08/31 | 2023/05/31 | 2023/02/28 | 2022/11/30 | 2022/08/31 | 2022/05/31 | 2022/02/28 | 2021/11/30 | 2021/08/31 | 2021/05/31 | 2021/02/28 | 2020/11/30 | 2020/08/31 | 2020/05/31 | 2020/02/29 | 2019/11/30 | 2019/08/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-Q (報告日: 2025-02-28), 10-Q (報告日: 2024-11-30), 10-Q (報告日: 2024-08-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-Q (報告日: 2024-02-29), 10-Q (報告日: 2023-11-30), 10-Q (報告日: 2023-08-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-Q (報告日: 2023-02-28), 10-Q (報告日: 2022-11-30), 10-Q (報告日: 2022-08-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-Q (報告日: 2022-02-28), 10-Q (報告日: 2021-11-30), 10-Q (報告日: 2021-08-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-Q (報告日: 2021-02-28), 10-Q (報告日: 2020-11-30), 10-Q (報告日: 2020-08-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-Q (報告日: 2020-02-29), 10-Q (報告日: 2019-11-30), 10-Q (報告日: 2019-08-31).
1 Q4 2025 計算
自己資本回転率 = (収益Q4 2025
+ 収益Q3 2025
+ 収益Q2 2025
+ 収益Q1 2025)
÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2019年8月から2025年2月までの期間にわたり、収益は全体的に上昇傾向を示している。特に2023年以降、年々増加しており、2024年と2025年の累積実績も2023年に比べて顕著に拡大している。収益の増加は、市場拡大や新規顧客獲得の結果と考えられる。ただし、一時的な変動や季節性の影響も見られるため、長期的な傾向としては堅調な成長を示している。
- 株主資本の変動とその示唆
- 株主資本は2019年後半にピークを迎え、その後減少傾向を示したが、2021年以降再び増加に転じている。特に、2022年から2025年にかけては大きく増加しており、2025年2月時点で16730百万米ドルに回復・拡大している。この動きは、純資産の改善や収益拡大に伴う自己資本の増加を反映していると考えられる。一方、2021年以降の株主資本の増加は、財務構造の改善や資本調達活動が積極的に行われた結果と推測される。
- 自己資本回転率の推移とその解釈
- 自己資本回転率は2020年以降、比較的安定した水準を維持しており、2020年のピーク値7.73を除けば、概ね2.8から4.9の範囲で推移している。この指標の上昇は、株主資本に対する収益の効率向上を示すものと捉えられる。一方、2024年以降は低下傾向にあり、資本に対する収益効率がやや縮小している可能性がある。総じて、資本の効率的な運用と長期的な収益基盤の強化の兆しを示している。