Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

総資産回転率は、2020年度から2021年度にかけて低下した後、2022年度に上昇に転じました。その後、2023年度に若干低下し、2024年度もほぼ同水準で推移、2025年度にはさらに低下する傾向が見られます。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示していますが、全体的に数値はやや高くなっています。

流動流動性比率は、2020年度から2024年度にかけて一貫して低下しています。2025年度には若干改善が見られますが、依然として低い水準にあります。調整後の現在の流動性比率も同様の傾向を示しており、短期的な支払い能力の低下が示唆されます。

負債資本比率は、2021年度に大幅に上昇し、2022年度にはさらに急増しました。その後、2023年度に大幅に低下し、2024年度、2025年度にかけては低い水準で推移しています。調整後の有利子負債比率も同様の変動を示しており、財務構造の変化が読み取れます。

総資本に対する負債比率は、2021年度に増加した後、2022年度にピークに達しました。その後、2023年度以降は低下傾向にあり、財務リスクの軽減が示唆されます。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示しています。

財務レバレッジ比率は、2021年度に大幅に上昇し、2022年度にはピークに達しました。その後、2023年度に大幅に低下し、2024年度、2025年度にかけては低い水準で推移しています。調整後の財務レバレッジ比率も同様の変動を示しており、財務リスクの管理が進んでいる可能性があります。

純利益率は、2021年度に上昇した後、2022年度に大幅に低下しました。その後、2023年度から2025年度にかけては上昇傾向にあり、収益性の改善が示唆されます。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示しています。

自己資本利益率は、2021年度に大幅に上昇し、2022年度にはピークに達しました。その後、2023年度に大幅に低下し、2024年度、2025年度にかけては低い水準で推移しています。調整後の自己資本利益率も同様の変動を示しており、資本効率の変化が読み取れます。

総資産利益率は、2020年度から2021年度にかけて上昇した後、2022年度に低下しました。その後、2023年度から2025年度にかけては上昇傾向にあり、資産の効率的な活用が示唆されます。調整後の総資産利益率も同様の傾向を示しています。

過去6年間の財務データから、収益は一貫して増加傾向にあることが示唆されます。2020年の39068百万米ドルから2025年には57399百万米ドルへと、着実な成長を遂げています。

総資産は、2020年から2022年にかけて増加した後、2022年に減少しました。しかし、2023年以降は再び増加傾向に転じ、2025年には168361百万米ドルに達しています。この変動は、資産の売却や取得、または市場価値の変動を反映している可能性があります。

総資産回転率

総資産回転率は、2020年の0.34から2021年には0.31に低下しましたが、2022年には0.39に上昇しました。その後、2023年は0.37、2024年は0.38と比較的安定していますが、2025年には0.34に再び低下しています。この指標は、資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、変動は事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。

調整後収益も、収益と同様に一貫して増加しています。2020年の38624百万米ドルから2025年には57586百万米ドルへと増加しており、収益の成長に貢献しています。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しています。2022年に減少した後、2023年以降は増加しており、2025年には157041百万米ドルに達しています。調整後の数値は、特定の会計処理の影響を除外したものであり、より純粋な資産規模を示している可能性があります。

総資産回転率(調整後)

調整後の総資産回転率は、2020年の0.34から2021年には0.35にわずかに上昇し、2022年には0.43に大きく上昇しました。その後、2023年は0.41、2024年は0.41と安定していますが、2025年には0.37に低下しています。調整後の回転率は、調整後の資産をどれだけ効率的に収益に変換しているかを示しており、調整前と同様に、事業運営の効率性や市場環境の変化を反映している可能性があります。調整後の回転率が調整前の回転率と異なることから、調整が回転率に影響を与えていることが示唆されます。

全体として、収益と調整後収益は着実に成長している一方で、総資産と調整後総資産は変動しています。総資産回転率と調整後総資産回転率は、それぞれ異なるパターンを示しており、資産効率の評価には、調整前後の両方の指標を考慮する必要があると考えられます。

分析期間において、流動資産は変動を示しています。2020年から2021年にかけて増加した後、2022年に大幅に減少し、2023年にさらに減少しました。2024年と2025年には緩やかな増加傾向が見られますが、2020年の水準には達していません。

流動負債は、2021年まで増加傾向にありましたが、その後は2022年に減少し、2023年に再び増加しました。2024年と2025年には増加が継続しており、2020年の水準を上回っています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2020年の3.03から一貫して低下しており、2023年には0.91まで低下しました。2024年と2025年にはわずかな改善が見られますが、依然として低い水準にあります。この低下は、流動負債の増加と流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

調整流動資産は、流動資産と同様のパターンを示しており、2020年から2021年にかけて増加し、その後2022年と2023年に大幅に減少しました。2024年と2025年には緩やかな増加傾向が見られます。

調整後流動負債は、2021年まで増加傾向にありましたが、その後は2022年に減少し、2023年に再び増加しました。2024年と2025年には増加が継続しており、2020年の水準を大幅に上回っています。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、2020年の5.81から一貫して低下しており、2023年には1.54まで低下しました。2024年と2025年にはわずかな改善が見られますが、依然として低い水準にあります。この低下は、調整後流動負債の増加と調整流動資産の減少が組み合わさった結果と考えられます。

全体として、分析期間において、流動性の指標は悪化傾向にあります。流動資産の減少と流動負債の増加が、流動流動性比率および現在の流動性比率(調整後)の低下に寄与しています。調整後の指標も同様の傾向を示しており、流動性の悪化は調整されていないデータだけによるものではないことが示唆されます。

総負債は、2020年から2024年まで増加傾向にあり、71597百万米ドルから86869百万米ドルへと推移した。2025年には95502百万米ドルと、さらに増加している。調整後総負債も同様の傾向を示し、2020年の73695百万米ドルから2025年の108952百万米ドルへと増加した。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年の12074百万米ドルから2021年の5238百万米ドルへと減少した後、2022年にはマイナス6220百万米ドルと赤字に転落した。その後、2023年に1073百万米ドル、2024年に8704百万米ドルと回復し、2025年には20451百万米ドルと大幅に増加した。

負債資本比率は、2020年の5.93から2021年には16.08へと大幅に上昇した。2022年のデータは欠損しているが、2023年には84.33と非常に高い水準を示し、2024年には9.98、2025年には4.67と低下している。調整後自己資本総数も、株主資本合計と同様に、2022年にマイナス2916百万米ドルと赤字を記録しているが、その後は増加傾向にある。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2020年の3.95から2021年の8.51へと上昇し、2022年のデータは欠損している。2023年には16.82と高い水準を示し、2024年には7.92、2025年には4.9と低下している。負債資本比率と同様に、2025年には低下している。

全体として、負債は増加傾向にある一方、株主資本は変動が大きい。負債資本比率および有利子負債比率(調整後)は、2023年にピークを迎え、その後は低下している。これらの指標の変化は、財務構造の変動を示唆している。

過去6年間の財務データから、負債と資本の構成にいくつかの重要な傾向が見られます。

総負債

総負債は、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、71597百万米ドルから84245百万米ドルへと増加しました。その後、2022年には減少に転じ75859百万米ドルとなりましたが、2023年には90481百万米ドルと再び増加しました。2024年には86869百万米ドルに減少し、2025年には95502百万米ドルと増加傾向を示しています。

総資本金

総資本金は、2020年から2021年にかけて増加し、83671百万米ドルから89483百万米ドルとなりました。2022年には大幅に減少し69639百万米ドルとなりましたが、2023年には91554百万米ドルと回復しました。2024年には95573百万米ドルと増加し、2025年には115953百万米ドルと大幅な増加を見せています。

総資本に対する負債比率

総資本に対する負債比率は、2020年の0.86から2021年には0.94に上昇しました。2022年には1.09と1を超え、負債が資本を上回る状況となりました。その後、2023年には0.99に低下し、2024年には0.91、2025年には0.82と低下傾向が続いています。

調整後総負債

調整後総負債は、2020年から2021年にかけて増加し、73695百万米ドルから87027百万米ドルとなりました。2022年には79517百万米ドルに減少し、2023年には95330百万米ドルと増加しました。2024年には94414百万米ドルに減少し、2025年には108952百万米ドルと増加傾向を示しています。

調整後総資本

調整後総資本は、2020年から2021年にかけて増加し、92360百万米ドルから97259百万米ドルとなりました。2022年には76601百万米ドルに減少し、2023年には100997百万米ドルと大幅に回復しました。2024年には106339百万米ドルと増加し、2025年には131175百万米ドルと大幅な増加を見せています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の総資本に対する負債比率は、2020年の0.8から2021年には0.89に上昇しました。2022年には1.04と1を超え、負債が資本を上回る状況となりました。その後、2023年には0.94に低下し、2024年には0.89、2025年には0.83と低下傾向が続いています。調整後の負債比率は、調整されていない負債比率と類似した傾向を示しています。

全体として、負債は増加傾向にあるものの、資本の増加がそれを上回っており、負債比率は低下傾向にあります。特に2025年には、総資本に対する負債比率が大幅に低下しており、財務健全性が改善している可能性が示唆されます。

総資産は、2020年から2024年まで増加傾向にある。2022年には一時的に減少しているが、その後再び増加し、2025年には168361百万米ドルに達している。この増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。

株主資本合計は、2020年から2022年にかけて大きく変動している。2021年には大幅に減少したが、2022年にはマイナスに転落し、2023年にかけて回復傾向にある。2024年と2025年にはさらに増加し、2025年には20451百万米ドルとなっている。この変動は、利益の変動、配当の支払い、自社株買いなどの要因による可能性がある。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2021年に大幅に上昇し、2023年にはピークに達している。その後、2024年と2025年には低下している。この比率の上昇は、負債の増加を示唆し、財務リスクの増大につながる可能性がある。2024年以降の低下は、負債の削減や自己資本の増加を示唆している可能性がある。

調整後総資産は、総資産と同様に、2020年から2024年まで増加傾向にある。2022年には一時的に減少しているが、その後再び増加し、2025年には157041百万米ドルに達している。調整後の数値は、特定の資産を除外することで、より正確な資産規模を把握するために用いられる。

調整後自己資本総数

調整後自己資本総数は、株主資本合計と同様に、2020年から2022年にかけて大きく変動している。2021年には減少したが、2022年にはマイナスに転落し、2023年にかけて回復傾向にある。2024年と2025年にはさらに増加し、2025年には22223百万米ドルとなっている。調整後の数値は、特定の資本項目を除外することで、より正確な自己資本規模を把握するために用いられる。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、財務レバレッジ比率と同様の傾向を示している。2021年に上昇し、2023年にピークに達した後、2024年と2025年には低下している。調整後の比率は、特定の資本項目を除外することで、より正確な財務レバレッジを把握するために用いられる。

全体として、総資産と調整後総資産は増加傾向にある一方、株主資本合計と調整後自己資本総数は変動が大きい。財務レバレッジ比率は、2023年にピークに達した後、低下している。これらの傾向は、事業戦略、市場環境、財務政策の変化を反映している可能性がある。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には大幅に減少しました。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加する傾向にあります。全体として、手取りは増加傾向にありますが、変動も大きくなっています。

収益

収益は、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2023年から2024年の増加幅は、それ以前の期間と比較してやや大きくなっています。2025年には、収益の増加傾向が継続すると予想されます。

純利益率

純利益率は、2021年にピークに達した後、2022年に大幅に低下しました。その後、2023年と2024年にかけて徐々に回復し、2025年にはさらに上昇する傾向にあります。純利益率の変動は、収益の成長と手取りの変動に影響を受けていると考えられます。

調整後純利益(非支配持分前利益)

調整後純利益は、2021年にピークに達した後、2022年に大幅に減少しました。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加する傾向にあります。調整後純利益の推移は、手取りの推移と類似したパターンを示しています。

調整後収益

調整後収益は、収益と同様に、2020年から2024年まで一貫して増加しています。2023年から2024年の増加幅は、それ以前の期間と比較してやや大きくなっています。2025年には、調整後収益の増加傾向が継続すると予想されます。

当期純利益率(調整後)

当期純利益率(調整後)は、2021年にピークに達した後、2022年に大幅に低下しました。その後、2023年と2024年にかけて徐々に回復し、2025年にはさらに上昇する傾向にあります。調整後の純利益率の推移は、純利益率の推移と類似したパターンを示しています。

全体として、収益と調整後収益は一貫して増加しており、手取りと調整後純利益は変動しながらも増加傾向にあります。純利益率と調整後の純利益率は、2022年に一時的に低下しましたが、その後回復し、2025年にはさらに上昇すると予想されます。これらの傾向は、収益性の改善と事業の成長を示唆しています。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。

手取り

手取りは、2020年から2021年にかけて大幅に増加しましたが、2022年には大幅に減少しました。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加する傾向にあります。全体として、手取りは増加傾向にあります。

株主資本合計

株主資本合計は、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。2022年には赤字に転落し、その後2023年に黒字に転換しました。2024年と2025年には、株主資本合計は大幅に増加しています。株主資本合計は、変動が大きく、2025年には最高値に達しています。

自己資本利益率

自己資本利益率は、2021年に非常に高い水準に達しましたが、その後データが欠損し、2023年には大幅に低下しました。2024年には回復しましたが、2025年には再び低下しています。自己資本利益率は、年によって大きく変動しています。

調整後純利益

調整後純利益は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2022年には大幅に減少しました。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加する傾向にあります。調整後純利益は、全体として増加傾向にあります。

調整後自己資本総数

調整後自己資本総数は、2020年から2021年にかけて減少しましたが、その後2022年に赤字に転落しました。2023年に黒字に転換し、2024年と2025年には大幅に増加しています。調整後自己資本総数は、変動が大きく、2025年には最高値に達しています。

調整後自己資本利益率

調整後自己資本利益率は、2021年に高い水準に達しましたが、その後データが欠損し、2023年には大幅に低下しました。2024年には回復しましたが、2025年には再び低下しています。調整後自己資本利益率は、年によって大きく変動しています。

全体として、手取りと調整後純利益は増加傾向にありますが、株主資本合計と調整後自己資本総数は大きく変動しています。自己資本利益率と調整後自己資本利益率は、年によって大きく変動しており、一貫した傾向は見られません。

過去6年間の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察される。手取り額は、2020年から2021年にかけて大幅に増加したが、2022年には大幅に減少した。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加する見込みである。

総資産は、2020年から2021年にかけて増加した後、2022年に減少した。2023年以降は増加傾向にあり、2025年には過去最高水準に達すると予測される。

総資産利益率は、2021年にピークに達した後、2022年に低下した。2023年と2024年にかけて緩やかに回復し、2025年にはほぼ横ばいになると予想される。

調整後純利益は、手取り額と同様に、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、2022年に大幅に減少した。その後、2023年と2024年にかけて回復し、2025年にはさらに増加すると予測される。

調整後総資産は、総資産と同様のパターンを示しており、2022年に減少した後、2023年以降は増加している。2025年には大幅な増加が見込まれる。

調整後総資産利益率は、総資産利益率と同様に、2021年にピークに達した後、2022年に低下した。2023年以降は緩やかに回復し、2025年にはわずかに上昇すると予想される。

手取り額の変動

2022年の大幅な減少は、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響している可能性がある。2023年以降の回復は、これらの要因への対応と、新たな成長戦略の奏功を示唆している。

総資産と調整後総資産の推移

総資産と調整後総資産の推移はほぼ一致しており、資産の効率的な活用と、財務構造の健全性を示唆している。2025年の大幅な増加は、積極的な投資や事業拡大によるものと考えられる。

利益率の動向

総資産利益率と調整後総資産利益率の推移は、収益性と資産効率の指標として重要である。2022年の低下は、収益性の悪化を示唆しているが、2023年以降の回復は、経営改善の効果を示している可能性がある。