市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Oracle Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 借入金およびファイナンス・リース負債の公正価値1 | |||||||
| オペレーティングリースの負債 | |||||||
| 普通株式の市場価値 | |||||||
| 優先株、額面0.01ドル。未処理: なし | |||||||
| 非支配持分法 | |||||||
| レス： 有価証券 | |||||||
| Oracleの市場(公正)価値 | |||||||
| レス： 投下資本2 | |||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 市場価値の推移
- 2020年から2025年にかけて、Oracleの市場価値は総体的に増加傾向にあります。特に、2023年以降には大幅な成長を見せており、2025年には692,378百万米ドルに達しています。この期間中の市場価値の上昇は、投資者の評価や市場でのプレゼンスの拡大を反映していると考えられます。
- 投下資本の動向
- 投下資本の額は、2020年の87,978百万米ドルから2025年には115,423百万米ドルに増加しています。これは、企業が積極的に資本を投資してきたことを示しており、資本投入は概ね拡大しています。ただし、2021年や2022年には一時的に減少している期間もあり、資本投資の変動が見られることも示唆されます。
- 市場付加価値 (MVA) の変化
- 市場付加価値は、2020年の159,104百万米ドルから2025年には576,955百万米ドルに大きく増加しています。特に、2021年と2023年にかけて顕著な伸びを示しており、これらの年には市場価値の伸びに対して投下資本の増加率よりも高い上昇を見せています。これにより、株主価値の増大や企業の価値創造能力の向上が推察されます。
- 総合的な見解
- 全期間を通じて、Oracleの市場評価は成長を続けており、特に2023年以降に著しい成長を示しています。投下資本も増加傾向にあり、市場付加価値の拡大は、投資された資本に対して高い価値創造を実現していることを示唆します。これらの指標から、同期間において企業は投資戦略や市場環境において効果的な成果を挙げていると考えられます。
時価付加スプレッド率
Oracle Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 投下資本2 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加スプレッド率3 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2025 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 過去5年間にわたり、市場付加価値は一貫して増加している。2020年から2021年にかけて大幅な上昇が見られ、その後2022年にやや減少したものの、2023年以降の年次には着実な拡大傾向が継続し、2025年には過去最高値を記録している。これにより、企業の価値創造能力が向上していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は、全体的に緩やかな増加傾向にある。2020年から2022年にかけては比較的安定して横ばいに推移した後、2023年以降にかけて増加が顕著となっている。これは、資本投資の拡大や効率的な資本運用により、資本の規模が拡大していることを示している。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、各期間において非常に高い水準で推移しており、かつ増加傾向を示している。2020年の180.84%から2025年にはほぼ5倍の499.86%まで上昇しており、これは企業の資本効率や価値創造の効率性が向上していることを反映している。特に、2023年以降の急速な上昇は、企業の財務パフォーマンスと市場価値の拡大に強く寄与していると考えられる。
時価付加証拠金率
Oracle Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | |||||||
| 収益 | |||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | |||||||
| 調整後収益 | |||||||
| パフォーマンス比 | |||||||
| 時価付加証拠金率2 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2020年から2025年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向を示しており、特に2023年以降顕著な伸びを見せている。2020年の159,104百万米ドルから2025年の576,955百万米ドルに至るまで、継続的な成長が観察される。これにより、企業の市場価値や投資による付加価値が拡大していることが示唆される。
- 調整後収益の推移
- 調整後収益も同様に上昇傾向にあるが、その伸びは市場付加価値よりも緩やかである。2020年の38,624百万米ドルから2025年の57,586百万米ドルに増加しており、安定的な収益の成長を反映している。ただし、年間の増加幅は比較的穏やかであり、収益の伸び率は一定ではない。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は、2020年の411.93%から2025年の1001.9%にかけて大きな上昇を示している。この指標の上昇は、市場評価に対する付加証拠金の増加や、投資者の期待感の高まりを示唆している。特に、2023年以降の増加幅が大きく、投資家の需要や企業の価値評価が高まっていることを反映していると考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、企業の市場付加価値と調整後収益はいずれも持続的に増加しており、市場評価や収益性の向上が見られる。特に、時価付加証拠金率の劇的な上昇は、投資家からの高い評価と市場の期待感の高まりを示しており、今後も企業の評価は堅調に推移すると予測される。ただし、データには欠損値や一時的な変動も存在するため、継続的なモニタリングと詳細な分析が必要である。