負債資本比率
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計算
Oracle Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 支払手形およびその他の借入金1 | ÷ | Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)1 | |
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1 百万米ドル
- 総資産および負債状況の動向
- 支払手形およびその他の借入金の金額は、2005年から2014年まで緩やかに増加傾向を示しているが、2015年以降は一時的に減少する局面が見られる。その後、2019年を境に再び増加し、2024年までの期間では大幅な増加を示している。一方、株主資本合計は、2005年から2014年まで一貫して拡大し、その後2015年には縮小傾向に転じ、2017年に底値を付ける。その後一時的に増加し、2024年には再び大幅に増加している。これらの動きは、負債の増加に伴う資本構成の変動を反映していると考えられる。
- 株主資本の変動と財務状態
- 株主資本は、2005年から2014年まで堅実に増加し、2014年の46878百万米ドルをピークにその後は減少基調となる。特に、2017年にはマイナスに転じるなど、大きな変動が見られるが、2024年には再び8704百万米ドルまで回復している。これらの変動は、企業の資産評価や利益の変動に起因している可能性があり、対外的な資本増減の動きと一致している。
- 負債比率の推移とリスク評価
- 負債資本比率は、2005年の0.26から2014年のピークである2.58まで上昇。2015年以降はピークを超えて一時的に高止まりした後、2022年にかけて大きな変動を見せた後、2025年には4.53とやや低下している。特に、2019年以降の急激な上昇は、負債依存度の増加を示しており、企業の財務リスクが高まる可能性を示唆している。しかし、2025年の比率は依然高水準であることから、財務の安定性について継続的な注視が必要である。
- 総合的な評価
- 全体として、負債と株主資本双方の増加傾向が見られ、特に負債比率の高まりは企業の財務体質の変化を反映している。株主資本の変動は、企業の利益動向や評価損益に左右され、多くの期間において大きな変動を見せている。これらの指標の変動は、企業の資本政策や資金調達戦略の変化を端的に示しており、財務リスクの管理について継続的な分析が重要であると考えられる。
競合他社との比較
Oracle Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
Oracle Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
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業界との比較: 情報技術
Oracle Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術
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