キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Oracle Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書

百万米ドル

終了した12か月	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
手取り	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
減価償却	3,129)	2,526)	1,972)	1,537)	1,382)	1,230)
無形資産の償却	3,010)	3,582)	1,150)	1,379)	1,586)	1,689)
繰延法人税	(2,139)	(2,167)	(1,146)	(2,425)	(851)	(1,191)
株式報酬	3,974)	3,547)	2,613)	1,837)	1,590)	1,653)
その他、純額	720)	661)	220)	(39)	239)	157)
売春債権の減少(増加)(純額)	(965)	(151)	(874)	333)	(445)	(82)
前払費用その他の資産の(増加)減少	542)	317)	11)	622)	665)	261)
買掛金およびその他の負債の増加(減少)	(594)	(281)	(733)	(23)	(496)	(102)
未払法人税の増加(減少)	(127)	(153)	(398)	(1,485)	(444)	(453)
繰延収益の増加(減少)	656)	781)	7)	405)	(222)	306)
営業資産および負債の変動(買収による影響を除く)	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
営業活動によってもたらされたネットキャッシュに対する純利益の調整	8,206)	8,662)	2,822)	2,141)	3,004)	3,468)
営業活動によるネットキャッシュ	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
有価証券の購入およびその他の投資	(1,003)	(1,181)	(10,272)	(37,982)	(5,731)	(1,400)
有価証券の売却収入、満期収入、その他の投資	572)	1,113)	26,151)	27,060)	17,262)	29,980)
買収(取得現金控除後)	(63)	(27,721)	(148)	(41)	(124)	(363)
設備投資額	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	(7,360)	(36,484)	11,220)	(13,098)	9,843)	26,557)
普通株式の買戻しに対する支払い	(1,202)	(1,300)	(16,248)	(20,934)	(19,240)	(36,140)
普通株式の発行による収入	742)	1,192)	482)	1,786)	1,588)	2,155)
譲渡制限付株式報酬の権利確定に伴う源泉徴収のために買い戻された株式	(2,040)	(1,203)	(1,093)	(666)	(665)	(503)
株主への配当金の支払い	(4,391)	(3,668)	(3,457)	(3,063)	(3,070)	(2,932)
コマーシャルペーパーの発行(返済)による収入(純額)	(167)	500)	—)	—)	—)	—)
優先社債の発行及びその他の借入金による収入(発行費用控除後)	—)	33,494)	—)	14,934)	19,888)	—)
優先債等の借入金の返済	(3,500)	(21,050)	(8,250)	(2,631)	(4,500)	(4,500)
その他、純額	4)	(55)	(560)	196)	(133)	(136)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(10,554)	7,910)	(29,126)	(10,378)	(6,132)	(42,056)
現金及び現金同等物に対する為替変動の影響	(70)	(209)	(348)	448)	(125)	(158)
現金及び現金同等物の純増(減少)	689)	(11,618)	(8,715)	(7,141)	16,725)	(1,106)
現金及び現金同等物期首	9,765)	21,383)	30,098)	37,239)	20,514)	21,620)
現金及び現金同等物の期末残高	10,454)	9,765)	21,383)	30,098)	37,239)	20,514)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動によるネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Oracle Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用目的)	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Oracle Corp.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達していません。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Oracle Corp.の財務活動による(使用)ネットキャッシュは、2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少しました。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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