ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Oracle Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
- 負債資本比率
- 2020年から2022年にかけて明確な値が示されていない部分を除き、2023年に極めて高い水準（84.33）を記録した後、2024年と2025年には大きく低下し、4.67へと改善しています。このことから、2023年において負債比率が急激に増加した一方、その後は負債抑制または資本構成の見直しが行われたと推測される。
- 負債資本比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2023年には88.84と非常に高い水準を示し、その後は2024年に10.85、2025年に5.33と大きく減少している。これも負債負担の軽減またはリース負債の見直しにより、負債比率が改善された可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2020年から2025年まで比較的小さな変動を示し、2022年に1.09のピークを迎えた後、2025年には0.82に低下しています。これは全体として負債割合の安定化と、負債軽減の傾向を反映していると考えられる。
- 総資本に対する負債比率（オペレーティングリース含む）
- 2022年に1.08まで上昇した後、2023年以降はおおむね低い水準に落ち着いている。これも他の負債比率と同様に、負債の引き締めやリース負債計上の見直しが影響している可能性が高い。
- 負債総資産比率
- 2020年から2025年まで、おおむね横ばいまたはわずかに下降しており、特に2025年には0.57と健全な水準に改善されている。これは、総資産に占める負債の比率が減少し、財務の安定指標として良好な状態を維持していることを示す。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2022年に0.73へとピークに達した後、2023年から2025年にかけて緩やかに低下している。負債負担の緩和または負債構成の改善により、資産に対する負債の割合が減少していると推測できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2020年には9.56と比較的低く、その後2021年に25.03と大幅に増加し、2023年にはピークの125.24まで跳ね上がる。その後2024年と2025年には大きく減少し、8.23まで改善している。これにより、負債レベルの増加とその後の見直し、財務構造の変動が見て取れる。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2020年から2025年にかけて概ね横ばいまたは若干の増加傾向を示し、2022年の3.84から2025年には5.01に上昇している。これは、利息支払いに対する利益の余裕が向上し、財務コストの負担軽減傾向を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 2020年から2025年まで一貫して低い水準にあり、2022年には3.22に達した後も2025年までおおむね安定した範囲内（3.12から3.71）にとどまっている。これは、固定料金に対する収益の耐性を示しており、安定した収益力を示唆している。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Oracle Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は時間とともに変動しており、2020年から2021年にかけて大幅に増加し、その後2022年にはやや減少しています。2023年には再び増加し、その後2024年に再び減少しています。これにより、全体的に総負債は増減を繰り返しながらも、高水準で推移していることが示されます。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年度において増加を見せていたが、2021年度には大きく減少し、2022年度には赤字となっています。2023年度に回復し、2024年度には再び堅調に増加しています。特に2022年度の赤字は大幅であり、その後の回復は積極的な財務戦略や損益改善の兆しと考えられます。2025年度には株主資本が過去最高となり、企業の財務的な安定性が改善していると推測されます。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は2020年度に5.93と低く、2021年度には大きく跳ね上がり16.08となっています。2022年度のデータが欠損しているものの、2023年度には84.33と著しい増加を示し、その後2024年度には9.98へと大きく低下しています。2025年度には再び4.67まで低下しており、これは負債比率の大きな変動を示しています。特に2023年度の高い値は、短期間での財務リスクの増加を示唆しており、その後の低下はリスクの軽減や財務体質の改善を反映している可能性があります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Oracle Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 総負債は2020年から2025年にかけて増加傾向を示している。特に2023年にかけて大幅に増加し、その後2025年には過去最高水準に達している。これにより、負債負担の増大が企業の資金調達や財務戦略において重要な要素となっていることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年には約12074百万米ドルであったが、2022年に赤字に転じて-6220百万米ドルとなり、一時的に資本不足の状態に陥った。2023年以降は黒字に転じ、2024年には8704百万米ドルと回復基調を示し、2025年には20451百万米ドルへと大きく増加している。これらの動きは、企業の収益性や資本構造の改善を反映していると考えられる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年に6.1であり、その後2021年に16.61に急上昇している。2022年の値は欠測だが、2023年には88.84と非常に高い水準に達しており、負債依存度の高まりが顕著であったことを示している。2024年には10.85と大きく低下し、その後2025年には5.33へとさらに低下している。これらの動きは、負債比率の変動を通じて企業の財務戦略の変化やリスク管理の調整を反映していると解釈できる。
- 総評
- 全体として、負債は大きく増加している一方で、株主資本も回復基調を辿っていることから、企業は積極的な資金調達と収益性の改善を同時に進めていることが推察される。負債比率は高値を付けた後、比較的安定した低水準に戻るなど、リスクコントロールのための調整が行われている可能性がある。これらの動向は、企業の財務健全性と戦略の変遷を理解する上で重要なポイントとなる。
総資本に対する負債比率
Oracle Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||
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| ソルベンシー比率 | |||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| 総資本に対する負債比率セクター | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2020年から2025年にかけて縦横に変動しており、一時的に増加した期間もあるが、全体としては一定の範囲内で推移している。具体的には、2020年の7,159百万米ドルから2025年には9,550百万米ドルに増加しているが、2022年には7,585百万米ドルに減少している。これにより、負債の増減は年度によって異なる動きを示していることが明らかとなっている。
- 総資本金の傾向
- 総資本金は2020年から2025年までの期間において増加傾向が顕著である。特に、2025年の11,595百万米ドルは過去最高値となっており、資本金の拡大が積極的に行われていることを示唆している。この増加は、資本調達や内部留保の積み増しによるものと考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- 負債比率は2020年の0.86から2025年には0.82に低下しており、総資本に対して負債の割合が相対的に減少している。2021年には一時的に0.94に上昇したが、その後、2022年には1.09まで上昇し、その後は着実に低下に向かっていることから、財務のレバレッジ比率が徐々に抑制されていることが示されている。これにより、負債依存度の低減や財務の安定性向上への取り組みが推察される。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Oracle Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、当流 | |||||||
| オペレーティング・リース負債、非流動 | |||||||
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| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
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| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2023年にかけて、総負債は一時的に増加し、その後2024年にやや減少したものの、2025年には再び上昇し、最終的には2020年の水準を上回る傾向にある。特に2023年にかけて大きく増加していることから、負債負担は年々拡大する傾向が見て取れる。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2019/05/31から2023/05/31まで一貫して増加しており、2023年には96403百万米ドルに達した。2024年以降も増加を続け、2025年には129403百万米ドルと過去最高値を記録していることから、資本基盤は着実に拡大していることが示されている。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は、2020年に0.86と比較的低い水準から始まり、2021年には0.94に上昇、2022年には1.08まで拡大した。その後は2023年に0.99に下がり、2024年には0.92、2025年には0.84と、負債比率は一貫して低下している。これにより、負債比率はピーク時に比べて改善傾向にあり、資本に対する負債の割合が相対的に低下していることが分かる。つまり、負債の負担は年々軽減されつつあると解釈できる。
負債総資産比率
Oracle Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、非流動 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、非流動 | |||||||
| 総負債 | |||||||
| 総資産 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
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| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
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| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
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| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
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| 負債総資産比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総資産比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 2020年から2024年にかけて総負債は一時的に増加し、2021年に84,245百万米ドルに達した後、2022年に一度減少して75,859百万米ドルとなった。その後、2023年に90,481百万米ドルへと再び増加し、2024年には86,869百万米ドルとなった。2025年には再び増加傾向を示し、95,502百万米ドルに達している。
- 総資産の推移
- 総資産は2020年から2021年にかけて増加し、131,107百万米ドルに達した。2022年には109,297百万米ドルに減少したが、その後は2023年に134,384百万米ドルと大きく回復し、2024年には140,976百万米ドル、2025年には168,361百万米ドルと持続的な増加傾向を示している。
- 負債比率の変化
- 負債総資産比率は2020年の0.62から2021年に0.64へと上昇し、その後2022年には0.69とピークに達した。2023年にはやや低下して0.67を示し、2024年には0.62まで下がった。2025年にはさらに下がり、0.57となっている。これらの動きは、負債の増減と資産増加のバランスに変動が見られるが、2025年には比率の低下が顕著であり、財務の健全性向上を示唆している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Oracle Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 支払手形およびその他の借入金、当座預金 | |||||||
| ファイナンス・リース負債、流動 | |||||||
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| 総負債 | |||||||
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| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
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| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務負担の変化
- 2020年から2025年にかけて、総負債は一貫して増加している傾向にある。特に、2023年と2024年にかけて大きく増加しており、2025年には約一億8千9百52百万米ドルに達している。これにより、負債水準が高まる一方で、オペレーティング・リース負債を含む負債の増加が全体の負債増加に寄与していることが示唆される。
- 総資産の変動と資産規模の拡大
- 総資産は2020年の1153億ドルから2025年の1683億ドルに拡大しており、全期間を通じて増加の傾向にある。特に、2023年以降の増加率は比較的盛んであり、資産規模の拡大に伴う企業の規模拡大が見られる。ただし、2022年には一時的に資産が減少している点に注意が必要である。
- 負債比率の変化と財務構造の安定性
- 負債総額比率は2020年の0.64から2025年の0.65にわずかに上昇しているが、全体としては比較的安定している。これは、負債の増加が総資産の規模拡大に比例していることを示し、財務構造が一定の範囲内で推移していると解釈できる。ただし、2022年の比率が0.73と高めに推移していることは、一時的に負債負担が増大した期間を示す。
- 総負債と資産のバランスと財務リスク
- 負債比率の上昇トレンドはなく、全体として負債と資産のバランスは安定していると考えられる。増加する負債に対して資産も同様に拡大しているため、財務リスクが一定の範囲内に収まっている可能性がある。ただし、負債比率が0.73に達した2022年は一時的にリスクが高まった可能性も懸念される。
財務レバレッジ比率
Oracle Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 財務レバレッジ比率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 2020年から2025年までの期間において、総資産は一時的に減少した年もあるものの、全体的には増加傾向にあります。特に2023年以降、総資産は大幅に増加し、2025年には168,361百万米ドルに達しています。この傾向は事業拡大または資産構成の変化を示唆している可能性があります。
- 株主資本の変化
- 株主資本は、2020年の12074百万米ドルから2021年に大きく減少し、その後2022年には赤字に転じて-6220百万米ドルへと落ち込みました。しかし、2023年以降は回復し、2025年には20451百万米ドルまで増加しています。この変動は、企業の収益性や資本政策の変動を反映していると考えられます。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2020年には9.56、2021年には25.03と高まっていますが、2022年のデータが欠損しているため正確な比較は難しいです。2023年には125.24に急増し、その後2024年には16.2、2025年には8.23にまで低下しています。特に2023年のピークは、借入金やその他の負債により財務レバレッジが非常に高まったことを示しており、その後の低下はリスク軽減や資本構成の見直しを示唆しています。
- 総括
- これらのデータから、同社は総資産の増加を伴い、資本状態の回復に努めていることが見て取れる。特に2023年における財務レバレッジの急上昇とその後の低下は、財務戦略の見直しや財務リスクの調整に関連している可能性が高い。総じて、企業は資産の拡大とともに、資本の回復と財務の健全化を図っている動きが見られる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Oracle Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利益状況の推移
- EBIT（利息・税引前利益）は、2020年から2025年までの間、全体として増加傾向にある。2022年には一時的な減少を見せたものの、その後再び増加し、2025年には前年に比べて約17,226百万米ドルに達している。これは、企業の営業利益が堅調に回復し、拡大基調にあることを示唆している。
- 金利支払額の変動
- 利息（支払う金額）は2020年から2025年まで一貫して増加しており、2025年には約3,578百万米ドルに到達している。これは、負債レベルの増加や借入コストの変動によるものと考えられるが、絶対額は継続的に上昇している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの推移
- インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の7.13から2022年には3.84まで低下し、その後2023年以降は若干回復している。これは、利息支払に対するEBITの比率の改善を示し、2025年には約5.01に回復している。全体として、企業の利益が利息支払い能力の面で一時的に圧迫されたものの、その後改善していることを反映している。
- 総合的な評価
- これらの指標から、企業は2020年以降、営業利益の回復とともに財務の安定性を取り戻しつつあると考えられる。利息支払い能力の指標は一時的に低下したものの、近年は改善の兆しを見せており、財務の健全性は一定程度維持されている。一方で、負債増加に伴う利息費用の増加には注意を要し、更なる効率化や財務戦略の見直しが求められる可能性がある。
固定料金カバー率
Oracle Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 手取り | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||
| もっとその： 利息 | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | |||||||
| 固定費・税引前利益 | |||||||
| 利息 | |||||||
| オペレーティングリース費用 | |||||||
| 定額料金 | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||
| 固定料金カバー率1 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | |||||||
| Adobe Inc. | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||
| Datadog Inc. | |||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||
| Intuit Inc. | |||||||
| Microsoft Corp. | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||
| Salesforce Inc. | |||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||
| Synopsys Inc. | |||||||
| Workday Inc. | |||||||
| 固定料金カバー率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | |||||||
| 固定料金カバー率産業 | |||||||
| 情報技術 | |||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益
- 2020年から2025年にかけて、固定費・税引前利益は全体的に増加傾向を示している。2022年には一時的に減少しているが、その後は再び上昇し、2025年には約1億9638百万米ドルに達している。この増加は、売上や他の収益指標の成長と連動している可能性がある。一方、2022年の減少は一時的な要因や外部環境の変化によるものと推測される。
- 定額料金
- 同期間中、定額料金は一貫して増加している。2020年の2610百万米ドルから2025年には5294百万米ドルに達し、約2倍以上の成長を示している。この傾向は、提供サービスの定額部分の収益拡大や顧客基盤の拡大を反映していると考えられる。増加のペースは一定ではなく、2023年以降の伸び率が高まっていることから、市場戦略や価格設定の見直しが影響している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- 財務比率で表されるこの指標は、2020年から2025年までの間、全体的に低下傾向を示している。2020年の5.68から2022年までに3.22へと減少し、その後はやや上昇し3.71に回復している。しかし、2023年以降も依然として2020年時点の水準には及ばず、全体としては低下傾向が続いている。このことは、固定料金に対するコストや費用の増加、あるいは料金の相対的な効果の低下を示唆している可能性がある。