価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

Oracle Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
手取り	12,443)	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)
所得に対する非支配持分(Noncontrolling Interest in Income)	184)	186)	165)	184)	180)	164)
現金以外の費用	9,694)	8,508)	7,984)	4,625)	2,109)	3,782)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	(1,500)	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)
営業活動によるネットキャッシュ	20,821)	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)
設備投資	(21,215)	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)
コマーシャルペーパーの発行(返済)による収入(純額)	1,889)	(167)	500)	—)	—)	—)
シニアノートおよびタームローン・クレジット契約の発行による収入(発行費用控除後)	19,548)	—)	33,494)	—)	14,934)	19,888)
シニアノートおよびタームローンクレジット契約の返済	(15,841)	(3,500)	(21,050)	(8,250)	(2,631)	(4,500)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	5,202)	8,140)	21,414)	(3,222)	26,055)	26,963)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 営業活動によるネットキャッシュフローは、2020年から2022年にかけて増加傾向を示していたが、2022年には一時的に減少し、その後2023年以降は再び上昇している。特に、2023年と2024年には大きな増加が見られ、2024年には過去最高水準に達している。これにより、営業活動が堅調に推移していることが示唆される。
資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の動向: FCFEは、2020年と2021年には堅調に推移し、安定したキャッシュフローを示していた。一方、2022年には大幅にマイナスとなり、資本コストをカバーできない状況に陥ったことが読み取れる。これは、設備投資や資本支出の増加、もしくはその他の資金流出要因によるものと考えられる。2023年以降は再び正の値に戻り、2024年には増加しているが、2025年には再び低下している。これにより、FCFEは一定の変動を伴いながらも、長期的には正常化の兆しを見せていると解釈できる。

価格対 FCFE 比率現在の

Oracle Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	2,876,046,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	5,202)
1株当たりFCFE	1.81
現在の株価 (P)	175.07
バリュエーション比率
P/FCFE	96.79
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	5.09
Adobe Inc.	7.49
AppLovin Corp.	40.21
Cadence Design Systems Inc.	67.62
CrowdStrike Holdings Inc.	138.50
Datadog Inc.	282.45
International Business Machines Corp.	16.41
Intuit Inc.	11.73
Microsoft Corp.	43.56
Palantir Technologies Inc.	136.38
Palo Alto Networks Inc.	93.21
Salesforce Inc.	6.20
ServiceNow Inc.	21.15
Synopsys Inc.	6.00
Workday Inc.	10.05
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	32.16
P/FCFE産業
情報技術	58.33

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

価格対 FCFE 比率史的

Oracle Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2025/05/31	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31
発行済普通株式数¹	2,808,833,000	2,755,860,000	2,714,259,000	2,664,926,000	2,792,000,000	3,068,682,000
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	5,202)	8,140)	21,414)	(3,222)	26,055)	26,963)
1株当たりFCFE⁴	1.85	2.95	7.89	-1.21	9.33	8.79
株価^1, 3	210.87	142.91	122.04	67.68	77.99	55.12
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	113.86	48.38	15.47	—	8.36	6.27
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	9.96	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01
Adobe Inc.	12.06	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36
AppLovin Corp.	35.43	45.36	23.30	—	22.51	—
Cadence Design Systems Inc.	50.96	24.08	71.40	33.41	36.31	—
CrowdStrike Holdings Inc.	71.69	85.82	42.65	99.63	41.38	—
Datadog Inc.	153.91	28.64	71.93	69.38	202.25	—
International Business Machines Corp.	14.89	20.90	9.97	11.97	48.45	—
Intuit Inc.	31.01	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36
Microsoft Corp.	60.89	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74
Palantir Technologies Inc.	151.45	256.11	74.28	96.89	198.12	—
Palo Alto Networks Inc.	50.89	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11
Salesforce Inc.	25.91	38.33	31.06	16.56	49.52	—
ServiceNow Inc.	26.94	61.82	58.19	44.44	64.54	—
Synopsys Inc.	6.21	63.94	57.04	33.41	40.55	45.07
Workday Inc.	29.52	36.59	19.79	49.17	40.57	—
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	40.81	39.85	32.92	31.52	34.18	—
P/FCFE産業
情報技術	45.29	36.69	33.14	26.97	27.38	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2025 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 5,202,000,000 ÷ 2,808,833,000 = 1.85

⁵ 2025 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 210.87 ÷ 1.85 = 113.86

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について

2020年から2025年までの株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2023年以降に顕著な増加が見られる。この期間中において、2020年に55.12米ドルであった株価は、2025年には210.87米ドルに達し、約3.8倍に拡大している。

この株価上昇は、市場全体の好調や投資家の期待感の高まりを反映している可能性があり、企業の将来性に対する信頼が高まっていることを示唆している。

1株当たりFCFEの動向

株主へ還元されるフリーキャッシュフロー（FCFE）に関して、2020年と2021年には安定した数値（それぞれ8.79米ドル、9.33米ドル）を示している。一方で、2022年にはマイナスの-1.21米ドルへと減少し、その後、2023年には7.89米ドルへ回復している。2024年と2025年には、それぞれ2.95米ドル、1.85米ドルとなり、再び低下傾向を示している。

この変動は、企業のキャッシュフロー状況の変化や投資活動の影響を反映している可能性がある。特に2022年のマイナスは、投資やその他の資金流出が増加したことを示唆している。

P/FCFEの変動

P/FCFE比率は、2020年の6.27から2021年には8.36へ上昇している。一方、2022年のデータが欠損しており、その後の値は2023年に15.47、2024年に48.38、2025年に113.86と急激に増加している。特に2024年以降、著しい倍率の拡大が認められる。

この動きから、株価の上昇に対してFCFEの変動が比較的小さいため、株価の上昇は期待感や市場のセンチメントに大きく左右されている可能性がある。P/FCFEの急激な増加は、投資家が将来のキャッシュフローの成長を期待していることを反映していると考えられる。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的