価格対 FCFE 比率 (P/FCFE)

Oracle Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
手取り	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
所得に対する非支配持分(Noncontrolling Interest in Income)	186)	165)	184)	180)	164)	152)
現金以外の費用	8,508)	7,984)	4,625)	2,109)	3,782)	3,386)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
営業活動によるネットキャッシュ	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
設備投資	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
コマーシャルペーパーの発行(返済)による収入(純額)	(167)	500)	—)	—)	—)	—)
優先社債の発行及びその他の借入金による収入(発行費用控除後)	—)	33,494)	—)	14,934)	19,888)	—)
優先債等の借入金の返済	(3,500)	(21,050)	(8,250)	(2,631)	(4,500)	(4,500)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE)	8,140)	21,414)	(3,222)	26,055)	26,963)	8,391)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFE	エクイティに対するフリーキャッシュフローは、すべての営業費用、利息、元本の支払いが完了し、運転資本と固定資本への必要な投資が行われた後、 Oracle Corp. の株主が利用できるキャッシュフローです。	Oracle Corp.FCFEは2022年から2023年にかけて増加しましたが、2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達していません。

Oracle Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	2,804,234,000
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)	8,140)
1株当たりFCFE	2.90
現在の株価 (P)	162.95
バリュエーション比率
P/FCFE	56.14
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Accenture PLC	21.25
Adobe Inc.	17.25
Cadence Design Systems Inc.	29.65
CrowdStrike Holdings Inc.	101.19
International Business Machines Corp.	20.95
Intuit Inc.	40.16
Microsoft Corp.	45.10
Palantir Technologies Inc.	269.19
Palo Alto Networks Inc.	61.15
Salesforce Inc.	25.80
ServiceNow Inc.	62.98
Synopsys Inc.	66.20
Workday Inc.	32.95
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	42.27
P/FCFE産業
情報技術	41.77

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Oracle Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
発行済普通株式数¹	2,755,860,000	2,714,259,000	2,664,926,000	2,792,000,000	3,068,682,000	3,335,819,000
選択した財務データ (米ドル)
資本へのフリーキャッシュフロー (FCFE) (数百万単位)²	8,140)	21,414)	(3,222)	26,055)	26,963)	8,391)
1株当たりFCFE⁴	2.95	7.89	-1.21	9.33	8.79	2.52
株価^1, 3	142.91	122.04	67.68	77.99	55.12	56.12
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	48.38	15.47	—	8.36	6.27	22.31
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Accenture PLC	23.91	21.01	17.87	25.76	19.01	19.50
Adobe Inc.	18.02	41.83	21.32	34.26	41.36	41.90
Cadence Design Systems Inc.	24.08	71.40	33.41	36.31	45.86	—
CrowdStrike Holdings Inc.	85.82	42.65	99.63	41.38	880.68	—
International Business Machines Corp.	20.90	9.97	11.97	48.45	9.43	—
Intuit Inc.	38.43	38.74	13.86	86.74	17.36	34.61
Microsoft Corp.	42.11	43.32	36.73	42.54	42.74	30.77
Palantir Technologies Inc.	256.11	74.28	96.89	198.12	—	—
Palo Alto Networks Inc.	52.90	79.75	29.54	32.91	8.11	46.21
Salesforce Inc.	38.33	31.06	16.56	49.52	50.40	—
ServiceNow Inc.	61.82	58.19	44.44	64.54	49.83	—
Synopsys Inc.	63.08	57.04	33.41	40.55	45.07	77.64
Workday Inc.	36.59	19.79	49.17	40.57	74.21	—
P/FCFEセクター
ソフトウェア&サービス	39.88	32.80	31.06	33.87	26.71	—
P/FCFE産業
情報技術	36.62	33.19	26.96	27.33	23.40	—

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

³ Oracle Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2024 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 8,140,000,000 ÷ 2,755,860,000 = 2.95

⁵ 2024 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 142.91 ÷ 2.95 = 48.38

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)