Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

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経済的付加価値 (EVA)

Microsoft Excel

EVAはStern Stewartの登録商標です。

経済的付加価値または経済的利益は、収益とコストの差であり、コストには費用だけでなく資本コストも含まれます。

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経済的利益

Oracle Corp.、経済的利益計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
税引後営業利益 (NOPAT)1
資本コスト2
投下資本3
 
経済的利益4

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 NOPAT. 詳しく見る »

2 資本コスト. 詳しく見る »

3 投下資本. 詳しく見る »

4 2024 計算
経済的利益 = NOPAT – 資本コスト × 投下資本
= – × =

コンポーネント 形容 会社概要
経済的利益 経済的利益は、投下資本利益率と資本コストの間のスプレッドを取り、投資資本を掛けることによって計算される企業業績の尺度です。 Oracle Corp.の経済的利益は2022年から2023年にかけて減少しましたが、その後2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準を超えました。

税引後営業利益 (NOPAT)

Oracle Corp., NOPAT計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
手取り
繰延法人税費用(利益)1
貸倒引当金の増減2
繰延収益の増加(減少)3
未払リストラ計画の増加(減少)4
持分換算額の増加(減少)5
利息
支払利息、オペレーティング・リース負債6
調整後支払利息
支払利息の税制上の優遇措置7
調整後支払利息(税引後)8
受取利息
投資収益(税引前)
投資収益の税金費用(利益)9
投資収益(税引後)10
非支配持分に帰属する当期純利益(損失)
税引後営業利益 (NOPAT)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 繰延税金費用の排除. 詳しく見る »

2 貸倒引当金の増額(減少)加算.

3 繰延収益の増加(減少)の追加(減少).

4 未払リストラ計画の増加(減少)の追加.

5 当期純利益に対する持分換算額の増加(減少)の追加.

6 2024 計算
資産計上されたオペレーティング・リースの支払利息 = オペレーティングリースの負債 × 割引率
= × =

7 2024 計算
支払利息の税制上の優遇措置 = 調整後支払利息 × 法定所得税率
= × 21.00% =

8 当期純利益への税引後支払利息の追加.

9 2024 計算
投資収益の税金費用(利益) = 投資収益(税引前) × 法定所得税率
= × 21.00% =

10 税引き後の投資収益の排除。

コンポーネント 形容 会社概要
NOPAT 税引後純営業利益は営業利益ですが、営業利益に関連する現金ベースで計算された税金の再移動後です。 Oracle Corp.NOPATは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

現金営業税

Oracle Corp.、現金営業税計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
所得税(所得税)の引当金(利益)
レス： 繰延法人税費用(利益)
もっとその： 支払利息からの節税
レス： 投資所得に対する税金
現金営業税

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

コンポーネント 形容 会社概要
現金営業税 現金営業税は、繰延税金の変更と利子控除による税制上の優遇措置に対して所得税費用を調整することによって見積もられます。 Oracle Corp.の現金営業税は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

投下資本

Oracle Corp.、投下資本計算 (資金調達アプローチ)

百万米ドル

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
支払手形およびその他の借入金、当座預金
支払手形およびその他の借入金、非流動
オペレーティングリースの負債1
報告された負債とリースの合計
Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
正味繰延税金(資産)負債2
貸倒引当金3
繰延収益4
リストラクチャリング計画の発生5
株式同等物6
その他の包括損失(利益)累計額(税引後)7
非支配持分法
調整後オラクル・コーポレーションの株主資本(赤字)
建設中8
有価証券9
投下資本

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 資産計上オペレーティング・リースの追加。

2 資産および負債からの繰延税金の排除. 詳しく見る »

3 未収金引当金の追加。

4 繰延収益の追加.

5 未払のリストラ計画の追加.

6 オラクル株式会社の株主資本(赤字)総額への資本相当額の加算.

7 その他の包括利益の累計額の除去。

8 進行中の建設の減算.

9 市場性のある有価証券の差し引き.

コンポーネント 形容 会社概要
投下資本 資本は、継続企業の事業活動に投資されたすべての現金の経済簿価の近似値です。 Oracle Corp.の投下資本は、2022年から2023年、および2023年から2024年にかけて増加しました。

資本コスト

Oracle Corp.、資本コスト計算

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2020-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

資本金(公正価値)1 重み 資本コスト
株主資本2 ÷ = × =
借入3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
オペレーティングリースの負債4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
トータル:

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 百万米ドル

2 株主資本. 詳しく見る »

3 借入. 詳しく見る »

4 オペレーティングリースの負債. 詳しく見る »

経済スプレッド比率

Oracle Corp.、経済普及率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
投下資本2
パフォーマンス比
経済スプレッド比率3
ベンチマーク
経済スプレッド比率競合 他社4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 投下資本. 詳しく見る »

3 2024 計算
経済スプレッド比率 = 100 × 経済的利益 ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済スプレッド比率 投資資本に対する経済的利益の比率は、投下資本利益率(ROIC)と資本コストの差にも等しくなります。 Oracle Corp.の経済スプレッド率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。

経済利益率率

Oracle Corp.、経済利益率率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2024/05/31 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
経済的利益1
 
収益
もっとその： 繰延収益の増加(減少)
調整後収益
パフォーマンス比
経済利益率率2
ベンチマーク
経済利益率率競合 他社3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palantir Technologies Inc.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31).

1 経済的利益. 詳しく見る »

2 2024 計算
経済利益率率 = 100 × 経済的利益 ÷ 調整後収益
= 100 × ÷ =

3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

パフォーマンス比 形容 会社概要
経済利益率率 売上高に対する経済的利益の比率。これは、収益効率と資産管理をカバーする会社の利益率です。経済的利益率比は、資本集約的なビジネスモデルに有利に偏っていません。 Oracle Corp.の経済利益率は2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。