長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Cadence Design Systems Inc.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
- 固定資産回転率の変動動向
- 2020年から2024年にかけて、固定資産回転率は概ね上昇傾向にあり、特に2021年後半以降には9.86から10.56の範囲で安定した増加を示している。これは、固定資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示唆しており、資産の運用効率の向上を示唆している。特に2024年以降は継続して高い水準を維持しており、資産の回転効率の改善が持続していると考えられる。
- 総資産回転率の変動動向
- 総資産回転率は2020年中頃から2022年にかけて緩やかに増加傾向を示し、2022年10月には0.74まで上昇したが、その後は大きく低下し、2023年には0.58、2024年には0.52まで下落している。これは資産の効率的利用が一時的に改善したものの、その後は効率性が低下し、総資産が売上に対してあまり効率的に利用されていない可能性を示す。
- 自己資本回転率の動向
- 自己資本回転率は、2020年から2021年にかけてやや増加し、最大値の1.31を2022年の初頭に記録した。その後は徐々に低下傾向となり、2023年には1.02にまで落ち着いた。これは自己資本の効率的な活用が減少していることを示し、資本に対する売上の寄与割合が低下している可能性がある。特に2024年以降の数字は安定しているが、以前に比べて低水準にとどまっている。
- 総合的な傾向と示唆
- これらの指標から、固定資産の回転効率が改善している一方で、総資産と自己資本の効率性は低下傾向にあることが推察される。企業は資産管理の効率化を進めている一方で、資本の利用効率や総資産の売上効率については課題を抱えている可能性がある。今後は、資産と資本の総合的な効率性向上を目指す戦略が重要と考えられる。
固定資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
固定資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の動向
- 四半期ごとに見ると、収入は全体として増加傾向にある。特に、2023年度から2024年度にかけては顕著な成長が見られ、最大値は2024年12月期の1,275,441千米ドルに達している。これは、売上高の持続的な拡大を示し、市場での事業展開が好調であることを示唆している。一方、2022年末から2023年前半にかけて一部減少傾向も見られるが、その後は再び成長軌道に乗っている。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産の合計額は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。2020年3月期の約281,207千米ドルから2024年12月期には約482,131千米ドルに達しており、資産の設備投資や拡張が継続して行われていることが示唆される。資産の増加は、これまでの事業拡大や設備投資の継続を反映していると考えられる。
- 固定資産回転率の動き
- 固定資産回転率は、2020年の8.62から年を追うごとに上昇し、2024年12月期には10.56となっている。これは、固定資産がより効率的に売上に貢献していることを示す。資産の運用効率が改善し、同時に収益性の向上に寄与している可能性がある。回転率の向上は、資産の過剰投資を抑制し、資産効率を最大化する管理の成果と考えられる。
- 総合的な見解
- この期間において、収入の継続的な増加とともに有形固定資産も拡充しており、事業規模の拡大と資産効率の改善が同時に進行している。収益拡大を背景にして資産の利用効率も向上していることから、企業は積極的な投資戦略を維持しつつ、収益性の向上を目指していると考えられる。今後もこれらのトレンドが持続すると仮定すれば、中長期的には収益性と資産効率の両面での改善が期待できる。
総資産回転率
Cadence Design Systems Inc.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
総資産回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
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- 収入の推移
- 2020年3月期から2023年12月期まで、収入は一貫して増加している傾向が見られる。特に、2022年の第4四半期から2023年の第1四半期にかけて顕著な成長を示しており、2024年6月期にかけて更なる高水準を維持している。この間、年度を通じて収入は全体的に安定的に増加しており、収益拡大に成功していると考えられる。
- 総資産の動向
- 総資産は2020年から2024年にかけて着実に増加している。特に、2022年以降において総資産は大幅に拡大しており、2024年3月期には9,516,981千米ドルと、過去最高の水準に達している。これは、資産規模の拡大と事業の拡張を反映していると考えられる。また、2024年以降も引き続き増加傾向が続いていることから、資産の拡大戦略が継続していると評価できる。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は、2020年の値が不明であることを除き、概ね0.7前後で推移している。2022年度以降、一時的に0.58まで低下した時期もあるが、その後は0.47や0.52と比較的安定した範囲に留まっている。この指標の低下は、総資産の増加に対して収入の伸びが追随していない可能性を示唆している。しかしながら、引き続き0.5前後の範囲で推移しており、効率性の一定水準は保たれていると考えられる。特に、総資産の増加が収益に追いついていない場合も、同期間における収入の増加率は高いため、資産拡張戦略による長期的な成長基盤が構築されている可能性を示唆している。
自己資本回転率
Cadence Design Systems Inc.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/10/01 | 2022/07/02 | 2022/04/02 | 2021/12/31 | 2021/10/02 | 2021/07/03 | 2021/04/03 | 2020/12/31 | 2020/09/26 | 2020/06/27 | 2020/03/28 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-10-01), 10-Q (報告日: 2022-07-02), 10-Q (報告日: 2022-04-02), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-10-02), 10-Q (報告日: 2021-07-03), 10-Q (報告日: 2021-04-03), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-26), 10-Q (報告日: 2020-06-27), 10-Q (報告日: 2020-03-28).
1 Q2 2025 計算
自己資本回転率 = (収入Q2 2025
+ 収入Q1 2025
+ 収入Q4 2024
+ 収入Q3 2024)
÷ 株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収入の推移
- 四半期を通じて収入は全体的に増加傾向を示している。特に、2022年から2023年にかけて顕著な成長を見せ、2024年以降も高水準を維持している。2020年3月期と比較すると、2025年3月期には約二倍以上の収入を達成しており、売上規模の拡大が顕著である。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一貫して増加を続けている。2020年3月期の約2,157,994千米ドルから2025年3月期には約4,776,257千米ドルに達しており、その増加傾向は持続的である。これにより、資本の蓄積と企業の財務健全性の向上が図られていることが示唆される。
- 自己資本回転率の変動
- 自己資本回転率は2020年6月以降、全体的に上昇している。2020年6月の1.08から2023年12月には1.26に達し、その後2024年9月には0.98とやや低下しているが、引き続き1.0付近を維持している。この指標の上昇は資本効率の改善を示す一方、2024年後半ではその効率がやや低下する傾向も見られる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、収入と株主資本の双方が継続的に増加しており、企業の成長と資本基盤の強化が進行していることが明らかである。一方、自己資本回転率はおおよそ1.2前後で推移しており、資本の効率的な運用と管理の重要性を示している。成長の持続性と財務の健全性を考慮すると、今後の収益性改善と資本効率のさらなる最適化が期待される。