長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Oracle Corp.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
固定資産回転率の推移に関しては、2020年から2025年にかけて継続的な低下傾向が見られる。特に、2023年以降に急激な減少が顕著であり、2025年にはほぼ半減の水準となっている。これは、固定資産の効率的な運用や活用度の低下を示唆している可能性がある。
固定資産回転率（リースおよび使用権資産を含む）は、同様に低下傾向にあり、2020年の4.74から2025年の1.01まで減少している。これもまた、資産の効率性低下やリース資産の増加を反映している可能性があると考えられる。
総資産回転率は、2020年の0.34から2022年には0.39にやや上昇しているものの、その後は0.37、0.38と横ばいまたは微小な変動にとどまっている。全体的には、資産全体の効率は比較的安定していることが示される。
自己資本回転率を見た場合、2020年の3.24から2021年に7.73へ顕著に増加し、その後のデータには欠損値があるため一貫した動向は不明だが、2023年に46.56のピークを迎えている。これは、自己資本に対する売上高の効率的な利用が一時的に向上したことを示唆している可能性がある。ただし、その後の2024年および2025年の値を見ると、再び低下し、2.81にまで下がっている。
固定資産回転率
Oracle Corp.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 57,399) | 52,961) | 49,954) | 42,440) | 40,479) | 39,068) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 43,522) | 21,536) | 17,069) | 9,716) | 7,049) | 6,244) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率1 | 1.32 | 2.46 | 2.93 | 4.37 | 5.74 | 6.26 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 44.48 | 42.66 | 41.90 | 37.12 | 30.83 | 28.68 | |
| Adobe Inc. | 12.69 | 11.11 | 9.56 | 9.23 | 9.44 | 8.48 | |
| AppLovin Corp. | 44.76 | 29.34 | 18.94 | 35.87 | 43.91 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 10.25 | 10.13 | 10.14 | 9.59 | 9.77 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 5.01 | 4.93 | 4.55 | 5.57 | 5.24 | — | |
| Datadog Inc. | 10.14 | 11.83 | 12.38 | 13.36 | 13.69 | — | |
| International Business Machines Corp. | 11.45 | 10.95 | 11.25 | 11.35 | 10.07 | — | |
| Intuit Inc. | 19.60 | 16.14 | 14.83 | 14.33 | 12.35 | 10.46 | |
| Microsoft Corp. | 1.37 | 1.81 | 2.22 | 2.66 | 2.81 | 3.24 | |
| Palantir Technologies Inc. | 86.13 | 72.29 | 46.59 | 27.55 | 49.26 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 23.81 | 22.23 | 19.44 | 15.38 | 13.37 | 9.79 | |
| Salesforce Inc. | 11.71 | 9.45 | 8.47 | 9.41 | 8.64 | — | |
| ServiceNow Inc. | 5.80 | 6.23 | 6.61 | 6.88 | 7.70 | — | |
| Synopsys Inc. | 10.13 | 10.88 | 10.48 | 10.51 | 8.90 | 7.62 | |
| Workday Inc. | 6.82 | 5.88 | 5.17 | 4.58 | 4.44 | — | |
| 固定資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 2.30 | 3.11 | 3.77 | 4.51 | 4.76 | — | |
| 固定資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 3.21 | 3.48 | 3.79 | 4.45 | 4.75 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定資産回転率 = 収益 ÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= 57,399 ÷ 43,522 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と成長傾向
- 対象期間において、収益は一貫して増加傾向を示しており、2020年から2025年までに約1.5倍以上の成長を遂げている。特に2023年以降の伸びが顕著であり、2020年の39,068百万米ドルから2025年には57,399百万米ドルに達している。これにより、売上規模の拡大と事業規模の拡大が継続していると考えられる。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の増加
- 有形固定資産は年度を追うごとに増加しており、2020年の6,244百万米ドルから2025年には43,522百万米ドルと約7倍に拡大している。特に2023年以降の急激な増加が見られ、設備投資や資産拡張の積極的な取り組みを示している。これにより、企業の生産能力拡大や資産基盤の強化が進んでいることがうかがえる。
- 固定資産回転率の低下とその意味
- 固定資産回転率は2020年の6.26から2025年には1.32に低下している。これは、固定資産の資産回転効率が減少していることを示しており、資産の規模拡大に対して収益の伸びが相対的に鈍化している可能性がある。特に、固定資産の増加スピードに比して収益の伸びが緩やかになっている点は、資産効率の改善余地を示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Oracle Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 57,399) | 52,961) | 49,954) | 42,440) | 40,479) | 39,068) | |
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | 43,522) | 21,536) | 17,069) | 9,716) | 7,049) | 6,244) | |
| オペレーティングリースROU資産 | 13,145) | 7,290) | 4,600) | 3,500) | 2,600) | 2,000) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 56,667) | 28,826) | 21,669) | 13,216) | 9,649) | 8,244) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 1.01 | 1.84 | 2.31 | 3.21 | 4.20 | 4.74 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 16.18 | 15.17 | 15.38 | 13.17 | 10.48 | 9.37 | |
| Adobe Inc. | 10.88 | 9.70 | 8.13 | 7.61 | 7.46 | 6.42 | |
| AppLovin Corp. | 37.06 | 23.71 | 14.82 | 20.28 | 20.75 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 7.64 | 7.68 | 7.38 | 6.57 | 6.85 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 4.76 | 4.57 | 4.21 | 4.97 | 4.30 | — | |
| Datadog Inc. | 6.20 | 6.72 | 7.13 | 7.87 | 7.54 | — | |
| International Business Machines Corp. | 7.48 | 7.03 | 7.09 | 7.37 | 6.43 | — | |
| Intuit Inc. | 12.54 | 11.47 | 9.99 | 8.86 | 8.30 | 8.00 | |
| Microsoft Corp. | 1.23 | 1.59 | 1.93 | 2.26 | 2.37 | 2.70 | |
| Palantir Technologies Inc. | 17.76 | 11.92 | 9.65 | 7.07 | 6.21 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 12.56 | 10.75 | 11.16 | 9.17 | 7.32 | 5.62 | |
| Salesforce Inc. | 7.03 | 5.76 | 4.76 | 4.65 | 3.75 | — | |
| ServiceNow Inc. | 4.29 | 4.47 | 4.33 | 4.18 | 4.34 | — | |
| Synopsys Inc. | 5.04 | 5.43 | 5.19 | 4.87 | 4.35 | 3.88 | |
| Workday Inc. | 5.36 | 4.77 | 4.29 | 3.75 | 3.11 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.94 | 2.56 | 3.05 | 3.51 | 3.60 | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | |||||||
| 情報技術 | 2.83 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.03 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 収益 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 57,399 ÷ 56,667 = 1.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2020年から2025年までの期間において、収益は着実に増加していることが観察される。特に、2022年以降には顕著な成長が見られ、2023年から2025年にかけては年間を通じて一貫した増加傾向を示している。この事実は、同社の売上規模が拡大していることを示唆している。
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2020年の8244百万米ドルから2025年の56667百万米ドルまで増加している。特に2022年以降には大幅な積み増しが見られ、2023年にはほぼ倍増している。これにより、同社が積極的に資産を拡充し、投資を増加させていることが読み取れる。
- 固定資産回転率の変化
- 固定資産回転率は、2020年の4.74から2025年の1.01まで徐々に低下している。これは、資産増加に対して収益の増加率が相対的に低いためであり、資産の効率的な活用が課題として浮き彫りとなっている可能性がある。特に、2022年以降は大きく水準を下げており、資産負荷に対する収益効率の減退が顕著である。
総資産回転率
Oracle Corp.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 57,399) | 52,961) | 49,954) | 42,440) | 40,479) | 39,068) | |
| 総資産 | 168,361) | 140,976) | 134,384) | 109,297) | 131,107) | 115,438) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 総資産回転率1 | 0.34 | 0.38 | 0.37 | 0.39 | 0.31 | 0.34 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 1.07 | 1.16 | 1.25 | 1.30 | 1.17 | 1.20 | |
| Adobe Inc. | 0.81 | 0.71 | 0.65 | 0.65 | 0.58 | 0.53 | |
| AppLovin Corp. | 0.75 | 0.80 | 0.61 | 0.48 | 0.45 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.52 | 0.52 | 0.72 | 0.69 | 0.68 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.32 | — | |
| Datadog Inc. | 0.52 | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.43 | — | |
| International Business Machines Corp. | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | 0.43 | — | |
| Intuit Inc. | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.62 | 0.70 | |
| Microsoft Corp. | 0.46 | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.47 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.50 | 0.45 | 0.49 | 0.55 | 0.47 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 0.39 | 0.40 | 0.48 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | |
| Salesforce Inc. | 0.37 | 0.35 | 0.32 | 0.28 | 0.32 | — | |
| ServiceNow Inc. | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.15 | 0.47 | 0.57 | 0.54 | 0.48 | 0.46 | |
| Workday Inc. | 0.47 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 | — | |
| 総資産回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 0.46 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.48 | — | |
| 総資産回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.65 | 0.62 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
総資産回転率 = 収益 ÷ 総資産
= 57,399 ÷ 168,361 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 過去6期間にわたり、収益は全体的に増加傾向を示している。2020年から2024年にかけて継続的な成長が見られ、特に2023年に収益が大きく伸びていることが注目される。2025年の予測値も引き続き増加しており、売上高の拡大傾向は今後も続く可能性が示唆されている。
- 総資産の動向
- 総資産は、2020年から2022年にかけて一時的に減少したが、その後2023年以降、再び大きく増加している。2024年と2025年においても増加傾向を維持し、資産規模の拡大が継続している。特に2023年以降の資産拡大は、事業の拡大や投資活動の増加を反映している可能性がある。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は、2020年の0.34をピークに一時的に低下したものの、2022年に再び0.39へと上昇している。以降は0.37や0.38を維持し、最終的に2025年には0.34に戻っている。これにより、資産の効率的な利用状況は一定の範囲内で変動していると考えられる。収益の増加とともに、資産効率も比較的安定した水準を保っていることが示唆される。
自己資本回転率
Oracle Corp.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/05/31 | 2024/05/31 | 2023/05/31 | 2022/05/31 | 2021/05/31 | 2020/05/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||
| 収益 | 57,399) | 52,961) | 49,954) | 42,440) | 40,479) | 39,068) | |
| Oracle Corporationの株主資本合計(赤字) | 20,451) | 8,704) | 1,073) | (6,220) | 5,238) | 12,074) | |
| 長期活動率 | |||||||
| 自己資本回転率1 | 2.81 | 6.08 | 46.56 | — | 7.73 | 3.24 | |
| ベンチマーク | |||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | |||||||
| Accenture PLC | 2.23 | 2.29 | 2.50 | 2.79 | 2.59 | 2.61 | |
| Adobe Inc. | 2.04 | 1.52 | 1.18 | 1.25 | 1.07 | 0.97 | |
| AppLovin Corp. | 2.57 | 4.32 | 2.61 | 1.48 | 1.31 | — | |
| Cadence Design Systems Inc. | 0.97 | 0.99 | 1.20 | 1.30 | 1.09 | — | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 1.21 | 1.33 | 1.53 | 1.42 | 1.00 | — | |
| Datadog Inc. | 0.92 | 0.99 | 1.05 | 1.19 | 0.99 | — | |
| International Business Machines Corp. | 2.07 | 2.30 | 2.75 | 2.76 | 3.03 | — | |
| Intuit Inc. | 0.96 | 0.88 | 0.83 | 0.77 | 0.98 | 1.50 | |
| Microsoft Corp. | 0.82 | 0.91 | 1.03 | 1.19 | 1.18 | 1.21 | |
| Palantir Technologies Inc. | 0.61 | 0.57 | 0.64 | 0.74 | 0.67 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 1.18 | 1.55 | 3.94 | 26.20 | 6.71 | 3.09 | |
| Salesforce Inc. | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.46 | 0.51 | — | |
| ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.14 | 1.18 | 1.44 | 1.60 | — | |
| Synopsys Inc. | 0.25 | 0.68 | 0.95 | 0.92 | 0.79 | 0.75 | |
| Workday Inc. | 0.93 | 0.90 | 1.11 | 1.13 | 1.32 | — | |
| 自己資本回転率セクター | |||||||
| ソフトウェア&サービス | 1.03 | 1.16 | 1.30 | 1.43 | 1.43 | — | |
| 自己資本回転率産業 | |||||||
| 情報技術 | 1.35 | 1.42 | 1.57 | 1.74 | 1.79 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-05-31), 10-K (報告日: 2024-05-31), 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31).
1 2025 計算
自己資本回転率 = 収益 ÷ Oracle Corporationの株主資本合計(赤字)
= 57,399 ÷ 20,451 = 2.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益の傾向
- 売上高は2020年から2025年にかけて一貫して増加しており、特に2023年には約4.99兆米ドルに達し、その後も堅調に推移している。これは、継続的な事業拡大や市場シェアの拡大を示唆していると考えられる。
- 株主資本の変動と財務安定性
- 株主資本合計は2020年に約1,207億米ドルであったが、2022年には赤字に転じて約62億米ドルのマイナスとなった。その後、2023年以降に再びプラスに転じ、2025年には約2,045億米ドルに達している。この変動は、株主資本の流動性と財務戦略の変化、ならびに会社の財務状態の改善を示している可能性がある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は2020年には3.24であったが、2021年に7.73と大きく増加し、その後2023年にかけて46.56まで上昇した。しかし、その後は6.08、2.81と低下傾向を示している。これにより、2021年から2023年にかけて資本を効率的に活用して売上を拡大したことが伺えるが、2024年以降は効率性が低下し始めている可能性がある。
- 総合的な分析
- 収益の持続的な増加に伴い、財務的には株主資本の一時的なマイナスから回復し、再び積極的な資本運用を行っていることが示されている。ただし、自己資本回転率の変動からは、資本の効率性に一定の変動があることも考察できる。全体として、収益拡大と財務の安定化を同時に図る戦略的な動きが見られるが、今後は効率性の維持・向上が重要な課題となる可能性がある。