企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF)

Oracle Corp., FCFF計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
手取り	10,467)	8,503)	6,717)	13,746)	10,135)	11,083)
所得に対する非支配持分(Noncontrolling Interest in Income)	186)	165)	184)	180)	164)	152)
現金以外の費用	8,508)	7,984)	4,625)	2,109)	3,782)	3,386)
営業資産および負債の増減(買収による影響を差し引いたもの)	(488)	513)	(1,987)	(148)	(942)	(70)
営業活動によるネットキャッシュ	18,673)	17,165)	9,539)	15,887)	13,139)	14,551)
利息として支払われた現金(税引き後)¹	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)
設備投資	(6,866)	(8,695)	(4,511)	(2,135)	(1,564)	(1,660)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)

コンポーネント	形容	会社概要
FCFF	会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Oracle Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。	Oracle Corp.FCFFは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて増加しました。

Oracle Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
実効所得税率 (EITR)
EITR¹	10.90%	6.80%	12.20%	21.00%	16.00%	12.80%
支払利息(税引き後)
利息として支払われた現金(税引前)	3,655)	3,250)	2,735)	2,408)	1,972)	2,059)
レス：利息、税金として支払われる現金²	398)	221)	334)	506)	316)	264)
利息として支払われた現金(税引き後)	3,257)	3,029)	2,401)	1,902)	1,656)	1,795)

² 2024 計算
利息、税金として支払われる現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 3,655 × 10.90% = 398

Oracle Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)	471,775)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)	15,064)
バリュエーション比率
EV/FCFF	31.32
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社¹
Accenture PLC	21.69
Adobe Inc.	20.30
Cadence Design Systems Inc.	60.87
CrowdStrike Holdings Inc.	78.27
International Business Machines Corp.	19.19
Intuit Inc.	35.28
Microsoft Corp.	44.17
Palantir Technologies Inc.	171.93
Palo Alto Networks Inc.	36.32
Salesforce Inc.	20.16
ServiceNow Inc.	47.16
Synopsys Inc.	49.57
Workday Inc.	25.62
EV/FCFFセクター
ソフトウェア&サービス	37.08
EV/FCFF産業
情報技術	40.30

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。

Oracle Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

	2024/05/31	2023/05/31	2022/05/31	2021/05/31	2020/05/31	2019/05/31
選択した財務データ (百万米ドル)
エンタープライズ価値 (EV)¹	470,583)	412,025)	234,771)	256,153)	198,329)	206,124)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)²	15,064)	11,499)	7,429)	15,654)	13,231)	14,686)
バリュエーション比率
EV/FCFF³	31.24	35.83	31.60	16.36	14.99	14.03
ベンチマーク
EV/FCFF競合他社⁴
Accenture PLC	25.76	20.26	16.99	24.76	17.90	18.49
Adobe Inc.	21.98	37.75	20.82	33.61	40.43	40.48
Cadence Design Systems Inc.	61.26	63.83	44.54	35.05	44.13	—
CrowdStrike Holdings Inc.	81.46	38.65	96.35	141.44	807.14	—
International Business Machines Corp.	20.11	15.27	16.47	13.10	9.35	—
Intuit Inc.	36.79	31.28	32.85	48.64	37.90	33.30
Microsoft Corp.	49.30	41.75	32.31	38.37	33.99	26.37
Palantir Technologies Inc.	251.61	69.13	82.97	66.45	—	—
Palo Alto Networks Inc.	34.69	28.15	29.30	32.74	26.50	20.44
Salesforce Inc.	29.95	28.41	35.97	44.91	39.63	—
ServiceNow Inc.	60.21	56.55	40.86	60.13	83.74	—
Synopsys Inc.	56.23	55.87	30.82	38.59	42.88	33.32
Workday Inc.	32.57	33.40	45.74	57.52	72.44	—
EV/FCFFセクター
ソフトウェア&サービス	41.22	35.76	29.84	32.54	28.11	—
EV/FCFF産業
情報技術	40.33	34.40	26.74	27.56	23.97	—

³ 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 470,583 ÷ 15,064 = 31.24

⁴ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

バリュエーション比率	形容	会社概要
EV/FCFF	企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社的な評価指標です。	Oracle Corp.EV/FCFFは2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に減少しました。

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)