Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

企業価値 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)

Oracle Corp., FCFF計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31 2018/05/31
手取り 8,503 6,717 13,746 10,135 11,083 3,825
所得に対する非支配持分 165 184 180 164 152 135
現金以外の正味料金 7,984 4,625 2,109 3,782 3,386 3,620
営業資産および負債の変動(買収による影響を除く) 513 (1,987) (148) (942) (70) 7,806
営業活動によるネットキャッシュ 17,165 9,539 15,887 13,139 14,551 15,386
利息として支払われた現金(税引き後)1 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795 1,599
設備投資額 (8,695) (4,511) (2,135) (1,564) (1,660) (1,736)
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686 15,249

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31).

コンポーネント 形容 会社
FCFF 会社へのフリーキャッシュフローは、すべての営業費用が支払われ、運転資本と固定資本に必要な投資が行われた後、 Oracle Corp. の資本のサプライヤーが利用できるキャッシュフローです。 Oracle Corp.FCFFは2021年から2022年にかけて減少しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに増加しました。

支払利息 (税引き後)

Oracle Corp.、支払利息、税引き後計算

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した12か月 2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31 2018/05/31
実効所得税率 (EITR)
EITR1 6.80% 12.20% 21.00% 16.00% 12.80% 16.30%
支払利息 (税引き後)
利息として支払われた現金(税引前) 3,250 2,735 2,408 1,972 2,059 1,910
レス: 利息、税金のために支払われた現金2 221 334 506 316 264 311
利息として支払われた現金(税引き後) 3,029 2,401 1,902 1,656 1,795 1,599

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31).

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2 2023 計算
利息、税金のために支払われた現金 = 利息として支払われる現金 × EITR
= 3,250 × 6.80% = 221


企業価値 FCFF 比率現在の

Oracle Corp., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 425,083
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF) 11,499
評価比率
EV/FCFF 36.97
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社1
Accenture PLC 22.85
Adobe Inc. 31.56
International Business Machines Corp. 15.71
Intuit Inc. 36.80
Microsoft Corp. 53.43
Palo Alto Networks Inc. 34.30
Salesforce Inc. 29.72
ServiceNow Inc. 55.91
Synopsys Inc. 56.71
EV/FCFFセクター
ソフトウェアとサービス 42.31
EV/FCFF産業
情報技術 44.28

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31).

1 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
それ以外の場合、会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも高い場合、会社は比較的過大評価されています。


企業価値 FCFF 比率史的

Oracle Corp., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/05/31 2022/05/31 2021/05/31 2020/05/31 2019/05/31 2018/05/31
選択された財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 412,025 234,771 256,153 198,329 206,124 169,425
会社へのフリーキャッシュフロー (FCFF)2 11,499 7,429 15,654 13,231 14,686 15,249
評価比率
EV/FCFF3 35.83 31.60 16.36 14.99 14.03 11.11
ベンチマーク
EV/FCFF競合 他社4
Accenture PLC 20.26 16.99 24.76 17.90 18.49 17.18
Adobe Inc. 37.75 20.82 33.61 40.43 40.48 31.36
International Business Machines Corp. 15.27 16.47 13.10 9.35 12.86
Intuit Inc. 31.28 32.85 48.64 37.90 33.30 27.69
Microsoft Corp. 41.75 32.31 38.37 33.99 26.37 23.99
Palo Alto Networks Inc. 28.15 29.29 32.74 26.50 20.44 22.33
Salesforce Inc. 28.41 35.97 44.91 39.63 41.21
ServiceNow Inc. 56.49 40.86 60.13 83.74 67.96
Synopsys Inc. 55.87 30.82 38.59 42.88 33.32 37.07
EV/FCFFセクター
ソフトウェアとサービス 35.26 29.16 31.90 27.10 23.26
EV/FCFF産業
情報技術 34.25 27.01 27.93 24.12 19.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-05-31), 10-K (報告日: 2022-05-31), 10-K (報告日: 2021-05-31), 10-K (報告日: 2020-05-31), 10-K (報告日: 2019-05-31), 10-K (報告日: 2018-05-31).

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3 2023 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 412,025 ÷ 11,499 = 35.83

4 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。

評価比率 形容 会社
EV/FCFF 企業へのフリーキャッシュフローに対する企業価値は、全社評価指標です。 Oracle Corp.EV/FCFFは2021年から2022年、2022年から2023年にかけて増加しました。