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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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負債資本比率
2005年以降

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計算

Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算

Microsoft Excel
負債資本比率 = 総負債1 ÷ 株主資本1
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1 千米ドル

総負債の傾向
初期期間は総負債が約58万千米ドルから始まり、年を追うごとに変動を繰りつつ上昇と低下を繰り返している。2007年には約730千米ドル、2008年には約500千米ドルへ減少、2009年も約436千米ドルと低水準を維持。その後は再び上昇・低下を繰り返し、2013年には約325千米ドルへ低下、2014年には約691千米ドルへ急増、2015年には約349千米ドルへ再度低下。2016年以降は再び700千米ドル近辺で推移する局面が続き、2018年以降は約345千米ドル前後で相対的に低い水準が続く。2022年には約748千米ドル、2023年には約649千米ドルと再び変動。2024年には約2,478千米ドルへ急増し、歴史的な水準へと拡大している。全体としては、長期的には増減を繰り返す波状の推移であり、直近では大幅な資本構成の変更を示唆する水準に達している。
株主資本の傾向
株主資本は2005年に約1,844,704千米ドルで開始し、2007年には約2,080,066千米ドルへ増加した一方、2008年には急速に約101,968千米ドルへ大幅に縮小している。その後は緩やかに回復を進め、2010年代前半には約276,654千米ドル～約915,171千米ドルへ拡大。2013年 toh 2015年には約1,156,105千米ドル～1,376,115千米ドルへ安定的に増加する。2016年には再び約741,770千米ドルへ低下するが、2017年以降は回復基調が継続。2018年には約1,288,401千米ドル、2019年には約2,102,894千米ドル、2020年には約2,493,018千米ドル、2021年には約2,740,675千米ドル、2022年には約2,745,113千米ドル、2023年には約3,404,271千米ドルへと大幅に増加。2024年データは欠損のため未評価だが、直近までは株主資本の大幅な積み上げが続いている状態である。全体としては、2008年の急減以降、長期にわたり資本基盤が強化される方向に推移している。
負債資本比率の傾向
2005年から2007年はおおむね0.31～0.35の水準で推移。2008年には4.91、2009年には4.02と著しいピークを記録し、当時の資本構成に大きな影響を及ぼしている。以降は2010年に1.99、2011年に1.04と急速に低下し、2012年には0.49、2013年には0.28、2014年には0.52と低位で推移する時期が続く。2015年0.25、2016年0.93、2017年0.74、2018年0.35、2019年0.16、2020年0.14、2021年0.13と、長期間にわたり低水準が続く。2022年0.27、2023年0.19と再び低下傾向が見られたのち、2024年には0.53へ上昇。全体としては、2008–2009の極端なピークを除けば低水準で推移する期間が長く、直近で再び水準を押し上げている状況である。なお、比率の著しい変動はデータの算出方法や一時的な要因に影響されている可能性がある点に留意が必要である。
サマリー
総負債は長期的な変動性を示し、局所的な高値と低値を繰り返す構造を確認できる。株主資本は2008年の急落後に持ち直し、以降は顕著な成長が継続している。これにより、株主資本の比重は長期的に高まり、総資本構成の安定化が進んでいるように見える。負債資本比率は、2008–2009年の極端なピークを除けば低水準で推移し、資本構成の安定性が相対的に高い期間が長かった。しかし直近では2024年に再び上昇傾向を示しており、借入依存の強化または資本構成の再編の可能性が読み取れる。全体としては、株主資本の堅牢性が資本基盤を支え、2023年時点での高水準の株主資本を背景に、2024年の負債増加に対する耐性は一定程度保たれていると判断される。

競合他社との比較

Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

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Cadence Design Systems Inc. Accenture PLC Adobe Inc. CrowdStrike Holdings Inc. Datadog Inc. International Business Machines Corp. Intuit Inc. Microsoft Corp. Oracle Corp. Palantir Technologies Inc. Palo Alto Networks Inc. Salesforce Inc. ServiceNow Inc. Synopsys Inc. Workday Inc.
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産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

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業界との比較: 情報技術

Cadence Design Systems Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

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Cadence Design Systems Inc. 情報技術
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