負債資本比率
2005年以降

計算
競合他社との比較
産業部門との比較: ソフトウェア&サービス
業界との比較: 情報技術

計算

Microsoft Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算

	負債資本比率	=	負債およびファイナンスリース負債の合計¹	÷	株主資本¹
2025/06/30	0.26	=	89,323)	÷	343,479)
2024/06/30	0.29	=	78,775)	÷	268,477)
2023/06/30	0.31	=	64,304)	÷	206,223)
2022/06/30	0.39	=	64,683)	÷	166,542)
2021/06/30	0.50	=	70,687)	÷	141,988)
2020/06/30	0.62	=	72,823)	÷	118,304)
2019/06/30	0.77	=	78,752)	÷	102,330)
2018/06/30	0.97	=	80,541)	÷	82,718)
2017/06/30	1.23	=	88,732)	÷	72,394)
2016/06/30	0.76	=	54,473)	÷	71,997)
2015/06/30	0.44	=	35,292)	÷	80,083)
2014/06/30	0.25	=	22,645)	÷	89,784)
2013/06/30	0.20	=	15,600)	÷	78,944)
2012/06/30	0.18	=	11,944)	÷	66,363)
2011/06/30	0.21	=	11,921)	÷	57,083)
2010/06/30	0.13	=	5,939)	÷	46,175)
2009/06/30	0.15	=	5,746)	÷	39,558)
2008/06/30	0.00	=	—)	÷	36,286)
2007/06/30	0.00	=	—)	÷	31,097)
2006/06/30	0.00	=	—)	÷	40,104)
2005/06/30	0.00	=	—)	÷	48,115)

¹ 百万米ドル

負債およびファイナンスリース負債の動向: 2005年以降、負債総額は著しい増加傾向にある。特に2007年以降、年間を通じて負債が継続的に増加し、2012年には約55,473百万米ドルに達した。その後も増加傾向が続き、2024年の予測値においては約89,323百万米ドルに上昇している。この期間の負債増加は、同時期の株主資本の増加と比較しても、より急速であることが特徴的である。これにより、負債の増加は資本増加よりも速く進行しており、借入などのレバレッジ比率が高まる傾向にあることが示唆される。
株主資本の変動: 株主資本は2005年の約48,115百万米ドルから、2024年の予測値において約343,479百万米ドルに増加した。特に2011年以降は急速に増加しており、2017年以降は安定した増加ペースを示している。株主資本の増加は、純利益の積み重ねや株主への還元、資本調達の結果と考えられる。一方、2007年頃には比較的低い水準にとどまっていたことから、比較的早期には成長が緩やかであったことが推察される。
負債比率の変化: 負債資本比率は2005年にほぼ0.15であったが、2010年以降急速に増加し、2012年には約1.23まで上昇した。これは負債比率の高さが一時的にピークに達したことを示している。その後は緩やかに低下し、2024年の予測値では約0.26と、ピーク時の水準から大きく下回っている。負債比率の変動は、リスク管理や資金調達戦略の変化を反映していると考えられるが、総じて負債の増加が株主資本の増加を補完する形で進行していることが観察できる。
総合的な分析: この期間において、同社は積極的な資本調達と負債の増加を伴う成長戦略を展開してきたことがうかがえる。負債の増加速度は株主資本のそれを上回ることから、レバレッジ比率は高まる傾向にある。一方で、負債比率は2012年以降低下傾向を示しており、リスク管理の観点から負債の適正化や資本構成の見直しが行われている可能性も指摘できる。全体として、財務戦略の変化や外部資金調達の状況を反映した成長パターンが見て取れる。

競合他社との比較

Microsoft Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較

	Microsoft Corp.	Accenture PLC	Adobe Inc.	Cadence Design Systems Inc.	CrowdStrike Holdings Inc.	Datadog Inc.	Fair Isaac Corp.	International Business Machines Corp.	Intuit Inc.	Oracle Corp.	Palantir Technologies Inc.	Palo Alto Networks Inc.	Salesforce Inc.	ServiceNow Inc.	Synopsys Inc.	Workday Inc.
2025/06/30	0.26	—	—	—	0.23	—	—	—	—	4.53	—	—	0.15	—	—	0.33
2024/06/30	0.29	0.04	0.40	0.53	0.32	0.59	—	2.01	0.33	9.98	0.00	0.19	0.17	0.15	0.00	0.37
2023/06/30	0.31	0.01	0.22	0.19	0.51	0.37	—	2.51	0.35	84.33	0.00	1.14	0.20	0.20	0.00	0.53
2022/06/30	0.39	0.00	0.29	0.27	0.72	0.52	—	2.32	0.42	—	0.00	17.51	0.19	0.30	0.00	0.41
2021/06/30	0.50	0.00	0.28	0.13	0.85	0.71	—	2.74	0.21	16.08	0.00	5.08	0.07	0.43	0.02	0.55
2020/06/30	0.62	0.00	0.31	0.14	0.00	0.60	2.52	2.99	0.66	5.93	0.13	2.80	0.09	0.58	0.03	0.51
2019/06/30	0.77	0.00	0.39	0.16	—	0.00	2.85	3.02	0.12	2.58	—	0.90	0.22	0.33	0.03	0.62
2018/06/30	0.97	0.00	0.44	0.35	—	—	2.90	2.73	0.19	1.33	—	1.99	0.21	0.60	0.13	0.94
2017/06/30	1.23	0.00	0.22	0.74	—	—	1.42	2.66	0.36	1.08	—	0.69	0.32	2.01	0.04	0.46
2016/06/30	0.76	0.00	0.26	0.93	—	—	1.28	2.31	0.86	0.93	—	0.64	0.36	1.31	0.06	0.45
2015/06/30	0.44	0.00	0.27	0.25	—	—	1.39	2.80	0.21	0.86	—	1.00	0.49	0.84	0.07	0.44
2014/06/30	0.25	0.00	0.22	0.52	—	—	1.20	3.44	0.16	0.52	—	1.00	0.79	1.04	0.02	0.41
2013/06/30	0.20	0.01	0.23	0.28	—	—	0.89	1.74	0.14	0.41	—	0.00	0.25	1.05	0.04	0.04
2012/06/30	0.18	0.00	0.23	0.49	—	—	1.06	1.76	0.18	0.38	—	0.00	0.35	0.00	0.05	—
2011/06/30	0.21	0.00	0.26	1.04	—	—	1.10	1.56	0.38	0.40	—	—	0.38	—	0.00	—
2010/06/30	0.13	0.00	0.29	1.99	—	—	1.09	1.24	0.35	0.48	—	—	0.45	—	0.00	—
2009/06/30	0.15	0.00	0.20	4.02	—	—	0.95	1.15	0.39	0.41	—	—	0.01	—	0.00	—
2008/06/30	0.00	0.00	0.08	4.91	—	—	1.01	2.52	0.48	0.49	—	—	0.00	—	0.00	—
2007/06/30	0.00	0.01	0.00	0.35	—	—	0.99	1.24	0.49	0.45	—	—	0.00	—	0.00	—
2006/06/30	0.00	0.03	0.00	0.45	—	—	0.52	0.80	0.00	0.39	—	—	0.00	—	0.00	—
2005/06/30	0.00	0.04	0.00	0.31	—	—	0.50	0.68	0.00	0.26	—	—	0.01	—	0.00	—

産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

Microsoft Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: ソフトウェア&サービス

	Microsoft Corp.	ソフトウェア&サービス
2025/06/30	0.26	—
2024/06/30	0.29	0.54
2023/06/30	0.31	0.64
2022/06/30	0.39	0.71
2021/06/30	0.50	0.83
2020/06/30	0.62	0.95
2019/06/30	0.77	1.04
2018/06/30	0.97	1.08
2017/06/30	1.23	1.14
2016/06/30	0.76	0.90
2015/06/30	0.44	0.73
2014/06/30	0.25	0.54
2013/06/30	0.20	0.46
2012/06/30	0.18	0.44
2011/06/30	0.21	0.47
2010/06/30	0.13	0.46
2009/06/30	0.15	0.45
2008/06/30	0.00	0.56
2007/06/30	0.00	0.50
2006/06/30	0.00	0.31
2005/06/30	0.00	0.26

業界との比較: 情報技術

Microsoft Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 情報技術

	Microsoft Corp.	情報技術
2025/06/30	0.26	—
2024/06/30	0.29	0.61
2023/06/30	0.31	0.66
2022/06/30	0.39	0.70
2021/06/30	0.50	0.83
2020/06/30	0.62	0.97
2019/06/30	0.77	0.98
2018/06/30	0.97	0.83
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2006/06/30	0.00	0.20
2005/06/30	0.00	0.15

Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

負債資本比率 2005年以降

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