ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
RH、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
- 負債資本比率およびその周辺指標の変動について
- 負債資本比率は、2017年4月の0.89から2018年5月に102.71に急激に上昇した後、9月以降は大きな変動を示さず、2023年4月時点で2.42と比較的低い水準に落ち着いている。これに伴い、負債資本比率（オペレーティング・リース負債を含む）も同様に高騰した後、安定した低水準に推移していることから、特定の期間に負債比率の急増とその後の是正があったと推測される。
- 総資本に対する負債比率の動向
- 総資本に対する負債比率は、2017年の0.47から一時1.05に上昇した後、その後は穏やかに低下傾向を示し、2023年には0.79まで減少している。この傾向は、総資本に対する負債の比率が全体的に縮小し、資本構造の安定化や自己資本比率の改善が図られた可能性を示唆している。オペレーティングリース負債を含む指標も同様に低安定を示し、負債の増加は限定的であったと考えられる。
- 負債総資産比率と負債総額比率の変動
- これらの指標は、2017年に比べて2023年にはそれぞれ0.59と0.7付近に推移しており、負債の資産に占める割合は全体的に低下していることが示される。この結果、財務の安全性や資本の健全性が向上している可能性が高い。特に負債総資産比率は、大きな変動を見せず、比較的安定した状態を維持している。
- 財務レバレッジ比率の推移
- 財務レバレッジ比率は、2017年の3.13から2023年には平均的に4.4付近で推移し、概ね安定している。ただし、2018年に202.38という極端に高い値を示している期間もあり、これは一時的な財務戦略の変更や特定の負債増加を反映している可能性がある。その後は、比較的低い範囲で維持されており、全体として負債による財務の過度な杠杆化は抑制されているようだ。
- 総合的な財務安定性とリスクの示唆
- これらの指標からは、短期的には負債比率の急激な上昇が見られたものの、その後：負債比率の低下と負債比率の全体的な縮小が観察され、財務の安全性と資本の健全性が改善傾向にあることが示されている。負債負担の軽減により、長期的な信用リスクの低減と資金調達環境の安定化につながる可能性を示唆している。
負債比率
負債資本比率
RH、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と債務水準の変化
- 2017年の初期に比べて、総負債は大幅に増加し、2019年にかけてピークに達している。2020年以降はやや減少傾向を示し、その後も比較的安定した水準を維持している。ただし、2021年以降の負債額は依然として高い水準にあり、特定の四半期では過去の負債水準と比較して増減が見られる。
- 自己資本の変動と資本構成
- 2017年には自己資本が負の値を示していたが、2018年以降は持ち直し、2020年以降は継続的に増加している。特に、2020年以降は自己資本が高水準にあり、資本の厚さが増している。これにより、財務の安定性が改善している可能性が示唆されるが、一部の四半期では赤字を抱える状況も見られる。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2017年の低い水準から、2020年にかけて一時的に高まり、その後再び低減している。特に2020年以降は比率が1を下回ることもあり、負債依存度が低下して財務構造が改善している可能性がある。一方で、2018年には比率が大きく上昇し、借入比率が一時的に高まり、その後安定化していることがわかる。
- 総負債と自己資本のバランスに関する見解
- 総負債と自己資本のバランスは、期間を通じて変動しているが、2020年以降は両者ともに増加傾向にある。負債は高水準で推移する一方、自己資本も同時に増加しており、資本構造の改善や自己資本比率の向上が進行していることが示唆される。これらの動きは、財務の安定性を高めるための戦略的な資本調整の結果と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 分析期間を通じて総負債は概ね増加傾向を示している。特に、2019年から2020年にかけて大幅な増加が見られ、その後も一定の増加傾向を維持している。これは、運用や投資の拡大に伴う資金調達の増加、あるいは借入の増加に起因すると考えられる。特に、負債の伸びが総資産や自己資本の増加よりも速いペースで進行している点は、財務のリスク増大を示唆している。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2017年のマイナスから次第に改善し、2018年以降は黒字へと回復している。特に、2020年以降は著しい増加を示し、企業の財務体質の健全化が進んでいることがうかがえる。一方、一時的に大きく負の値となった期間もあるが、その後回復基調に転じていることから、財務上の調整や改革が進められている可能性が示唆される。
- 負債資本比率の推移
- 負債資本比率は、2017年の0.89に比べて2018年には急激に増加し、その後も高水準を維持している。特に2019年と2020年にかけては、100を超える高い値を示すなど、負債比率が極めて高い状態にあったことがわかる。これは、当該期間において企業が積極的に借入を行い、レバレッジを高めていたことを示している。一方、2021年以降は再び改善傾向になり、負債比率は低下しているため、リスク軽減のための財務体制の見直しや資本構成の改善が行われたことが推察される。
- 総合的な評価
- 全体として、総負債は増加している一方で、自己資本も2020年以降にかけて大きく回復していることから、財務体質の改善が進んでいると考えられる。ただし、2019年から2020年にかけての負債増加には注意が必要であり、今後のバランスの取れた財務戦略が求められる。また、負債資本比率の変化から、リスク管理の適切な調整が行われていることも推測できる。総じて、企業は積極的な資金調達と財務改善を通じて、より健全な財務基盤を築いている段階にあると考えられる。
総資本に対する負債比率
RH、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- データ期間を通じて総負債は大きな変動を示しており、2017年4月の約55万6千米ドルから2023年4月には約31万2千米ドルへと増加しています。特に、2019年前後には負債のピークである約16万9千8百6千米ドルを記録した後、2020年以降は負債額が次第に減少傾向を示しています。この減少は2020年2月のピーク時に比べて約11万1千米ドルの減少となっています。これらの動きは、企業が負債調整や負債返済を進めている可能性を示唆しています。
- 総資本金の変動とその示唆
- 総資本金は、期間を追うごとに全体として増加傾向にあります。2017年4月の約11億7千米ドルから、2023年4月には約39億5千米ドルへと倍増しています。特に、2020年以降に資本金の増加が顕著であり、2020年1月以降に約12億8千万米ドルから約39億5千万米ドルへと増加しています。この増加は、株式の増資や資本増強策によるものと推測され、企業の資本基盤の強化を示していると考えられます。
- 負債比率の動向とその解釈
- 総資本に対する負債比率は、全期間を通じて変動していますが、一般的に低下傾向を示しています。2017年4月の0.47から、2023年4月には約0.79となっており、負債比率は安定的に上昇しています。ただし、2020年以降はやや安定し、0.78から0.80の範囲で推移しています。この傾向は、総資本金の増加に伴い、総負債の相対的比率が平均的に緩やかに上昇していることを反映しています。総負債の削減や資本の増強措置により、財務の安定性が維持されている可能性が示唆されます。
- 総じてみた財務状況の変化と結論
- 全体としては、企業は負債の調整と資本拡充を積極的に進めており、負債のピークを超えた後は負債圧力の緩和と資本基盤の強化に努めていることがうかがえます。負債比率の適度な上昇は、企業がじょうぶな財務体質の構築を意図した措置と解釈され、長期的な財務の安定と成長のための基盤構築の一環と考えられます。今後も、負債削減と資本増強のバランスが重要となる見込みです。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RH、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年後半から2018年前半にかけて総負債は比較的安定しているものの、2018年以降には増加傾向が見られる。特に2019年頃から2022年にかけて大きく増加しており、2022年4月以降も高水準を維持している。これは、負債の継続的な拡大を示しており、資金調達や運転資本の増加が影響している可能性がある。
- 総資本金の変動
- 総資本金は2017年から2018年にかけて一時的に減少した後、2018年以降は着実に増加している。特に2021年以降には大幅な増加が見られ、2022年および2023年にはそれまでの水準を大きく上回るレベルとなっている。これは株式発行や資本増強などの資本調達によるものと推察される。
- 負債比率の動向
- 負債比率は2017年後半に1.05とピークを迎え、その後は徐々に低下している。2020年以降は0.74から0.83の範囲で推移しており、一定の範囲内で安定した財務構造を維持していることが示唆される。ただし、2022年に再び0.81まで上昇しており、負債負担の増加傾向も見て取れる。総じて、負債比率の変動は資本構成の変化と相互に関連しており、負債と資本のバランスを調整しつつ経営戦略を練っていると考えられる。
- 全般的な傾向
- この期間を通じて、総負債と総資本金はともに大きく変動しており、総負債の増加に伴う資本の拡大が継続している。負債比率の推移は一時的に高すぎる水準から安定軌道へと移行しており、財務構造の改善を図っている兆候とも解釈できる。特に、長期的な資本拡大と負債管理に注力している可能性が高い。
負債総資産比率
RH、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析の結果、総負債と総資産の推移には明確なバランスの変動が見られる。2017年の段階では、総負債は5,562百万ドルから徐々に増加し、2018年には約8,600百万ドルに達しているが、その後は比較的横ばいの傾向にある。特に2021年から2022年にかけては、総負債がピークの約3,118百万ドルに到達しており、これは前年同期に比べて有意な増加を示している。一方、総資産は2017年から2018年にかけてやや減少傾向にあり、2018年に約1,813百万ドルから約1,806百万ドルに縮小している。その後、2020年に再び上昇し、2021年には約3,237百万ドル、2022年には約5,830百万ドルまで増加している。これに伴い、資産規模の拡大が見られる。
負債総資産比率に関しては、2017年には約0.29と低い値を示していたが、その後一時的に0.56まで上昇。また、2018年には0.55、2019年には0.66と高水準を維持している。その後、2020年から2021年にかけては、比率は徐々に低下し、2021年以降は0.33から0.37の間で推移している。特に2020年以降は負債比率が低下傾向にあり、これは総資産の増加に対して負債の比率が抑制されていることを示唆している。
総じて、当期のデータからは、負債と資産の両方とも増加傾向にあり、特に2021年から2022年にかけて大きな規模の拡大が見られる。ただし、負債比率はおおむね低下傾向にあり、財務の安定性が向上している可能性が示唆される。したがって、全体として資産規模の拡大とともに財務構造の改善が進んでいると考えられる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 転換社債買戻し義務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資産ベースの信用枠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB、純額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローンB-2、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FILOタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タームローン、ネット | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動産ローン | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設備約束手形、正味 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と変化傾向
- 2017年4月から2023年4月までの期間にわたり、総負債額は全体として上昇傾向を示している。特に2019年以降に顕著な増加が観察され、2020年以降には負債総額が約3倍に増加していることが示されている。これは企業の資金調達や負債を増やす傾向を反映していると考えられる。特に2021年以降はリース負債を含む総負債が増加し、資産とともに積み上がっている。
- 総資産の推移と変動
- 総資産は2017年4月から2023年4月まで大きく変動している。2017年から2018年にかけて一時的に減少したものの、その後は全般的に増加傾向。特に2020年以降は総資産が約3倍に拡大し、2021年には5,420,025千米ドルに達している。これは企業が規模拡大や資産の積み増しを行った結果と推定される。増加速度は高いが、2018年までの一時的な縮小を除けば、長期的には拡大を続けている。
- 負債比率の推移と分析
- 負債総額比率は2017年4月の0.29から2021年5月の0.7にかけて顕著に増加している。特に2019年以降に比率が上昇し、2021年には7割近くまで達している。これは、負債増加に伴い資本比率が相対的に低下していることを示している。一方で、2022年以降はやや安定しつつも高い水準を維持しており、リスク管理や資本構成において重要なポイントとなると考えられる。
財務レバレッジ比率
RH、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | 2018/02/03 | 2017/10/28 | 2017/07/29 | 2017/04/29 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本(赤字) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05), 10-K (報告日: 2018-02-03), 10-Q (報告日: 2017-10-28), 10-Q (報告日: 2017-07-29), 10-Q (報告日: 2017-04-29).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- データ期間を通じて、総資産は大きな変動を示している。2017年の初期には約1,948,386千米ドルであったが、その後徐々に増加し、2022年には約5,830,147千米ドルに達している。特に2020年以降は総資産が著しく増加しており、2021年、2022年にかけて着実に資産規模を拡大していることが読み取れる。この増加は、新たな資産の取得や資本拡充を示唆していると考えられる。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2017年の負の値から長期的に回復し、2020年以降は大きく増加している。特に2020年には約18651千米ドルから数年で約839,386千米ドルに増加しており、企業の財務健全性の改善を示していると考えられる。負の値を記録した期間では、財務状況の不安定さや資本不足の状態が見られる一方、その後の躍進により自己資本の増大と安定が回復していることが明らかである。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は、2017年には3.13であり、その後も変動が見られるが、2020年以降は平均的に4を下回る範囲で推移している。特に2018年と2020年には、比率が大きく変動し、2020年には6.77まで上昇した後、再び4超の範囲に収束している。この比率の変動は、負債と自己資本の比率に影響を受けており、企業の財務構造に対する戦略的調整やリスク管理の改善を示していると解釈できる。