ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
RH、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
分析期間において、負債資本比率は大きな変動を示しています。2018年5月から2018年11月にかけて、102.71から29.94へと大幅に低下しましたが、その後、2020年2月には69.5まで上昇しました。2021年以降は、2.2から3.98の間で比較的安定した水準を維持しています。
オペレーティング・リース負債を含む負債資本比率も同様の傾向を示し、2018年5月から2018年11月にかけて大幅な低下が見られ、その後2020年2月に94.64まで上昇しました。2021年以降は、2.66から4.72の間で変動しています。オペレーティング・リース負債を含む比率は、含まない比率よりも一貫して高い値を示しており、オペレーティング・リースが負債資本比率に影響を与えていることが示唆されます。
総資本に対する負債比率は、分析期間を通じて比較的安定しており、0.56から1.17の範囲で推移しています。2020年以降は、0.7から0.83の間で推移しており、わずかな上昇傾向が見られます。
オペレーティングリース負債を含む総資本に対する負債比率も、総資本に対する負債比率と同様に、比較的安定した水準を維持しています。0.51から1.13の範囲で推移し、2020年以降は0.74から0.83の間で変動しています。
負債総資産比率は、0.31から0.85の範囲で変動しています。2018年から2019年にかけては比較的低い水準でしたが、2020年以降は0.5から0.7の範囲で推移しており、上昇傾向が見られます。
オペレーティング・リース負債を含む負債総資産比率も、負債総資産比率と同様の傾向を示しています。0.49から0.82の範囲で変動し、2020年以降は0.55から0.7の範囲で推移しています。
財務レバレッジ比率は、2018年5月から2018年11月にかけて202.38から57.57へと大幅に低下しましたが、その後、2020年2月には131.13まで上昇しました。2021年以降は、4.14から6.77の間で比較的安定した水準を維持しています。
- 負債資本比率
- 2018年5月から2018年11月にかけて大幅に低下し、その後2020年2月に上昇、2021年以降は安定。
- 総資本に対する負債比率
- 分析期間を通じて比較的安定しており、2020年以降はわずかな上昇傾向。
- 負債総資産比率
- 2018年から2019年にかけて低い水準から、2020年以降は上昇傾向。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年5月から2018年11月にかけて大幅に低下し、その後2020年2月に上昇、2021年以降は安定。
負債比率
負債資本比率
RH、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 3.71 | 3.98 | 2.42 | 2.56 | 2.20 | 2.37 | 2.80 | 1.29 | 1.81 | 2.38 | 3.59 | 9.02 | 68.67 | 69.50 | — | — | — | — | 29.94 | 5.74 | 102.71 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.48 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 116.72 | 27.65 | 33.10 | 173.11 | — | — | 37.82 | 17.48 | 20.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 52.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.52 | 0.53 | 0.59 | 0.62 | 0.60 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.87 | 1.04 | 1.11 | 1.33 | 1.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 自己資本(赤字)
= 3,111,589 ÷ 839,386 = 3.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては減少傾向にありましたが、その後2018年11月まで増加しました。2019年2月には一時的に減少した後、2019年5月には大幅に増加し、その後は緩やかな減少傾向を示しました。2020年5月以降は再び増加し、2021年7月にはピークに達しました。2021年10月以降は減少傾向に転じ、2023年4月まで概ね安定した水準で推移しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少に転じ、2019年2月には赤字となりました。2019年5月以降はマイナスの状態が続き、2021年5月以降は増加傾向に転じ、2022年7月にはピークに達しました。2022年10月以降は減少傾向にあり、2023年4月には減少しました。
負債資本比率は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に低下し、その後は変動しています。2018年11月には再び上昇しましたが、2019年以降は概ね低下傾向にあり、2020年以降は比較的低い水準で推移しています。2021年以降は若干の上昇が見られますが、全体的には安定した水準を維持しています。2023年4月には上昇しました。
自己資本の推移と負債資本比率の推移を比較すると、自己資本が減少すると負債資本比率が上昇する傾向が見られます。これは、負債が増加し、自己資本が減少することで、負債資本比率が上昇するためと考えられます。自己資本の増加は負債資本比率の低下に寄与します。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 4.40 | 4.72 | 2.88 | 3.05 | 2.66 | 2.89 | 3.40 | 2.03 | 2.83 | 3.54 | 5.18 | 12.67 | 92.59 | 94.64 | — | — | — | — | 29.94 | 5.74 | 102.71 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.91 | 1.00 | 1.06 | 1.05 | 1.08 | 0.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 136.54 | 32.24 | 38.30 | 199.91 | — | — | 43.73 | 20.47 | 23.99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 62.29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 2.00 | 2.00 | 2.23 | 2.34 | 2.27 | 2.08 | 1.99 | 2.01 | 2.42 | 2.66 | 2.81 | 3.36 | 3.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 自己資本(赤字)
= 3,697,330 ÷ 839,386 = 4.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2018年11月まで増加傾向にあります。2019年2月には一時的に減少しますが、その後2019年5月まで大幅に増加し、2019年8月から2020年8月にかけて緩やかに減少しています。2020年10月以降は再び増加傾向に転じ、2021年7月をピークに、2023年4月まで概ね横ばいとなっています。
- 総負債の変動
- 2018年5月から2021年7月にかけて、総負債は大きく変動しており、特に2019年5月と2021年7月に顕著な増加が見られます。2021年7月以降は、総負債の増加ペースは鈍化しています。
自己資本は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に増加しましたが、その後は減少傾向にあります。2019年2月にはマイナスに転落し、2020年8月までマイナスの状態が続きます。2020年10月以降は増加に転じ、2021年7月をピークに増加傾向が続きます。2022年1月以降は減少傾向に転じ、2023年4月には再び減少しています。
- 自己資本の変動
- 自己資本は、2018年8月から2019年2月にかけて大きく減少しており、2019年2月にはマイナスとなっています。2020年10月以降は増加傾向にありますが、2022年1月以降は再び減少傾向にあります。
負債資本比率は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に低下し、その後は変動しています。2019年2月以降のデータは断続的ですが、2020年8月以降は比較的低い水準で推移しています。2023年1月には再び上昇傾向が見られます。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は、総負債と自己資本の変動に連動して変動しており、自己資本がマイナスになっている期間には非常に高い値を示しています。2020年8月以降は、負債資本比率が比較的低い水準で推移していることから、財務リスクが軽減されている可能性があります。
全体として、総負債は増加傾向にあり、自己資本は変動が激しい状況です。負債資本比率は、自己資本の変動に大きく影響を受けており、財務の安定性を評価する上で重要な指標となります。
総資本に対する負債比率
RH、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 総資本金 | 3,950,975) | 3,904,814) | 4,421,997) | 4,339,033) | 4,299,308) | 3,941,611) | 3,883,090) | 1,918,828) | 1,673,176) | 1,511,531) | 1,363,675) | 1,287,211) | 1,332,874) | 1,314,864) | 1,302,937) | 1,297,588) | 1,422,494) | 898,635) | 990,677) | 984,464) | 896,273) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.79 | 0.80 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.74 | 0.56 | 0.64 | 0.70 | 0.78 | 0.90 | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.14 | 1.17 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.26 | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 0.95 | 0.95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.67 | 1.72 | 1.62 | 1.41 | 1.31 | 1.24 | 1.06 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.34 | 0.46 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.60 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 3,111,589 ÷ 3,950,975 = 0.79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては減少傾向にありましたが、その後2018年11月まで増加しました。2019年2月から2020年8月にかけては、比較的安定した水準で推移しました。2020年10月以降、総負債は大幅に増加し、2021年7月をピークに、その後は緩やかに減少傾向にあります。2023年4月には、2018年5月と比較して増加しています。
総資本金は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年5月から2018年8月にかけては大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加を続けました。2021年7月以降、増加のペースは加速し、2022年7月をピークに、その後は減少傾向にあります。2023年4月には、2018年5月と比較して大幅に増加しています。
総資本に対する負債比率は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては低下し、その後2018年11月まで上昇しました。2019年2月から2020年8月にかけては、比較的安定した水準で推移しました。2020年10月以降、負債比率は低下傾向にあり、2021年7月に最も低い水準に達しました。その後、2023年4月まで緩やかに上昇していますが、全体的には低下傾向が続いています。
- 総負債の傾向
- 2020年10月以降に大幅な増加が見られ、その後は緩やかに減少しています。2023年4月には増加しています。
- 総資本金の傾向
- 一貫して増加傾向にありますが、2022年7月以降は減少傾向にあります。2023年4月には大幅に増加しています。
- 総資本に対する負債比率の傾向
- 全体的に低下傾向にあり、2021年7月に最も低い水準に達しています。その後、緩やかに上昇しています。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
RH、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,536,716) | 4,491,007) | 5,020,948) | 4,941,767) | 4,906,691) | 4,555,958) | 4,496,682) | 2,535,412) | 2,277,760) | 2,031,224) | 1,833,986) | 1,757,089) | 1,790,512) | 1,783,718) | 1,770,937) | 1,770,553) | 1,907,056) | 898,635) | 990,677) | 984,464) | 896,273) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.81 | 0.83 | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.67 | 0.74 | 0.78 | 0.84 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.13 | 1.03 | 0.97 | 0.85 | 0.99 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.42 | 0.43 | 0.46 | 0.48 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.95 | 0.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.57 | 1.60 | 1.51 | 1.34 | 1.26 | 1.20 | 1.05 | 1.01 | 0.98 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.74 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 3,697,330 ÷ 4,536,716 = 0.81
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては減少傾向にありましたが、その後2018年11月まで増加しました。2019年2月には一時的に減少しましたが、2019年5月には大幅に増加し、2019年8月から2020年8月にかけては緩やかな減少傾向を示しました。2020年10月以降は増加傾向が顕著になり、2021年7月をピークに、その後は2023年4月まで概ね横ばいとなっています。
- 総負債の変動
- 2018年5月から2023年4月にかけて、総負債は初期には変動し、その後増加傾向を示しました。特に2020年以降の増加が顕著です。
総資本金は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年8月にピークを迎え、その後は緩やかな増加を続けました。2021年7月以降は、より急激な増加を見せています。
- 総資本金の変動
- 総資本金は、分析期間全体を通して一貫して増加しています。2021年以降の増加幅が大きくなっています。
総資本に対する負債比率は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2018年8月にかけては低下し、その後は上昇しました。2019年5月から2020年8月にかけては概ね横ばいでしたが、2020年10月以降は低下傾向にあります。2022年以降は、80%台で推移しています。
- 総資本に対する負債比率の変動
- 負債比率は、初期には変動し、その後は低下傾向にあります。2020年以降は、総資本の増加に伴い、比率は低下しています。
総負債の増加と総資本金の増加が同時に見られることから、事業規模の拡大が示唆されます。負債比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。ただし、負債の絶対額は増加しているため、資金調達の状況や返済能力については継続的なモニタリングが必要です。
負債総資産比率
RH、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 総資産 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.58 | 0.59 | 0.53 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.46 | 0.54 | 0.53 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.55 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.80 | 0.78 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 3,111,589 ÷ 5,319,830 = 0.58
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年5月から2023年4月にかけて変動を示しています。2018年5月から2018年8月にかけては減少傾向にありましたが、その後2018年11月まで増加しました。2019年2月から2020年8月にかけては、比較的安定した水準で推移しました。しかし、2020年10月以降、大幅な増加傾向がみられ、2021年7月にはピークに達しました。その後、2022年1月まで減少傾向に転じましたが、2022年4月から2023年1月にかけて再び増加し、その後は緩やかに減少しています。
総資産は、概ね増加傾向にあります。2018年5月から2019年5月にかけては緩やかな増加を示し、2019年8月から2020年2月にかけては一時的に減少しました。2020年5月以降は、顕著な増加傾向がみられ、2021年7月にはピークを迎えました。その後、2023年4月まで緩やかな減少傾向が続いています。
負債総資産比率は、総負債と総資産の変動を反映して推移しています。2018年5月から2018年8月にかけては低下し、その後2018年11月まで上昇しました。2019年2月から2020年8月にかけては、比較的低い水準で推移しましたが、2020年10月以降、比率は上昇し、2021年7月にはピークに達しました。その後、2021年10月まで低下傾向にありましたが、2022年7月以降は再び上昇し、2023年1月には高い水準で推移しています。2023年4月には若干の低下が見られます。
- 総負債の傾向
- 2020年10月以降に大幅な増加が見られ、2021年7月にピークを迎えました。その後は減少傾向に転じましたが、2022年4月から再び増加しています。
- 総資産の傾向
- 概ね増加傾向にあり、2021年7月にピークを迎えました。その後は緩やかな減少傾向が続いています。
- 負債総資産比率の傾向
- 総負債の増加と総資産の変動により、2020年10月以降に上昇し、2021年7月にピークを迎えました。その後は低下傾向にありましたが、2022年7月以降は再び上昇しています。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
RH、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | 3,600) | 56,365) | 66,503) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | 1,694) | 1,696) | 1,702) | 1,704) | —) | 9,389) | 53,242) | 172,141) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 295,574) | 290,532) | 285,570) | 280,688) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 347,918) | 343,789) | 339,707) | 335,670) | —) | |||||||
| 転換社債買戻し義務 | —) | —) | —) | —) | 313,706) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 資産ベースの信用枠 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 91,600) | 10,000) | —) | —) | 145,000) | —) | 57,500) | 107,500) | —) | 219,000) | |||||||
| タームローンB、純額 | 1,932,356) | 1,936,529) | 1,940,701) | 1,944,870) | 1,949,038) | 1,953,203) | 1,957,366) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローンB-2、ネット | 469,091) | 469,245) | 469,396) | 469,546) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| FILOタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 89,408) | 119,086) | 119,065) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 第二抵当権付きタームローン(純額) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 197,262) | 197,140) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| タームローン、ネット | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 79,528) | |||||||
| 不動産ローン | 17,905) | 17,909) | 17,912) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 設備約束手形、正味 | —) | —) | —) | —) | —) | 1,129) | 1,625) | 2,115) | 3,739) | 14,614) | 20,363) | 26,047) | 28,475) | 31,053) | 36,613) | 42,113) | 40,208) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2024年満期の転換社債(正味) | 41,751) | 41,724) | 41,696) | 41,668) | 80,388) | 184,461) | 181,805) | 223,547) | 285,721) | 281,454) | 277,247) | 273,100) | 269,012) | 264,982) | 261,010) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 2023年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | 19,658) | 59,002) | 62,214) | 93,867) | 288,136) | 282,956) | 280,536) | 275,837) | 271,211) | 266,658) | 262,177) | 257,766) | 253,424) | 249,151) | 244,944) | 240,804) | —) | |||||||
| 2020年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 275,884) | 271,157) | 266,506) | 261,929) | 257,425) | |||||||
| 2019年満期の転換社債(正味) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 331,678) | |||||||
| 非流動ファイナンスリース負債 | 648,792) | 653,050) | 656,643) | 661,001) | 594,728) | 560,550) | 549,098) | 523,797) | 501,118) | 485,481) | 488,660) | 492,136) | 439,470) | 442,988) | 431,379) | 433,591) | 436,228) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債 | 3,111,589) | 3,120,153) | 3,128,050) | 3,118,789) | 2,957,518) | 2,771,334) | 2,861,715) | 1,081,970) | 1,078,714) | 1,064,505) | 1,066,806) | 1,158,720) | 1,313,742) | 1,296,213) | 1,366,157) | 1,475,506) | 1,669,867) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 81,262) | 80,384) | 77,858) | 75,289) | 74,309) | 73,834) | 74,706) | 74,074) | 72,442) | 71,524) | 64,879) | 63,866) | 61,997) | 58,924) | 55,753) | 57,162) | 56,601) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 504,479) | 505,809) | 521,093) | 527,445) | 533,074) | 540,513) | 538,886) | 542,510) | 532,142) | 448,169) | 405,432) | 406,012) | 395,641) | 409,930) | 412,247) | 415,803) | 427,961) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 3,697,330) | 3,706,346) | 3,727,001) | 3,721,523) | 3,564,901) | 3,385,681) | 3,475,307) | 1,698,554) | 1,683,298) | 1,584,198) | 1,537,117) | 1,628,598) | 1,771,380) | 1,765,067) | 1,834,157) | 1,948,471) | 2,154,429) | 921,597) | 958,657) | 838,403) | 887,631) | |||||||
| 総資産 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.70 | 0.70 | 0.63 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.65 | 0.73 | 0.72 | 0.78 | 0.82 | 0.85 | 0.51 | 0.52 | 0.46 | 0.51 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.63 | 0.58 | 0.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.47 | 0.46 | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.49 | 0.50 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 3,697,330 ÷ 5,319,830 = 0.70
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債(オペレーティング・リース負債を含む)は、2018年5月から2018年8月にかけて減少した後、2018年11月まで増加傾向を示しました。2019年2月には一時的に減少しましたが、その後2019年5月まで大幅に増加しました。2019年8月から2020年8月にかけては緩やかな減少傾向が見られ、2020年10月にはさらに減少しました。2021年1月以降は再び増加し、2021年7月にピークを迎えました。2021年10月から2022年10月にかけては増加傾向が継続し、2022年4月には最高値を記録しました。2022年7月から2023年4月にかけては緩やかに減少しています。
総資産は、2018年5月から2018年8月にかけて増加し、その後2019年2月まで緩やかに減少しました。2019年5月には大幅に増加し、2019年8月から2020年8月にかけては比較的安定した水準を維持しました。2020年10月には増加し、2021年7月まで一貫して増加しました。2021年10月から2022年4月にかけても増加傾向が続き、2022年4月にピークを迎えました。2022年7月から2023年4月にかけては緩やかな減少傾向が見られます。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2018年5月から2018年8月にかけて低下し、その後2018年11月まで上昇しました。2019年2月には一時的に低下しましたが、2019年5月には大幅に上昇し、0.85という高い水準に達しました。2019年8月から2020年8月にかけては低下傾向が続き、2020年10月には0.57まで低下しました。2021年1月以降は上昇し、2021年7月に0.64に達しました。2021年10月から2022年4月にかけては上昇傾向が継続し、2022年4月には0.64を記録しました。2022年7月から2023年4月にかけては、0.7前後で推移しています。
- 総負債の傾向
- 2021年以降、総負債は大幅に増加し、その後緩やかに減少しています。特に2021年5月から2022年4月にかけての増加が顕著です。
- 総資産の傾向
- 総資産は全体的に増加傾向にありますが、2022年4月以降は緩やかな減少傾向が見られます。
- 負債総額比率の傾向
- 負債総額比率は、2019年5月にピークを迎え、その後低下しましたが、2021年以降は再び上昇傾向にあります。2022年以降は0.7前後で推移しており、財務リスクの指標として注意が必要です。
財務レバレッジ比率
RH、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.34 | 6.77 | 4.55 | 4.78 | 4.39 | 4.73 | 5.31 | 4.14 | 5.45 | 6.48 | 9.03 | 19.51 | 127.01 | 131.13 | — | — | — | — | 57.57 | 12.42 | 202.38 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 2.45 | 2.61 | 2.66 | 2.83 | 3.01 | 3.17 | 3.12 | 3.19 | 3.07 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 211.01 | 48.94 | 59.22 | 319.94 | — | — | 70.56 | 34.20 | 41.51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 115.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 4.47 | 4.45 | 5.02 | 5.02 | 4.95 | 4.74 | 4.67 | 4.49 | 4.94 | 5.28 | 5.67 | 5.70 | 5.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 自己資本(赤字)
= 5,319,830 ÷ 839,386 = 6.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して増加傾向を示しています。2018年5月の174万8961千米ドルから、2023年4月には583万1447千米ドルへと増加しました。特に、2019年5月から2021年7月にかけて顕著な増加が見られ、その後も緩やかな増加が続いています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、期間を通じて変動が大きくなっています。2018年5月から2019年2月にかけてはマイナスの値を示し、財務上の脆弱性を示唆しています。2020年5月以降はプラスの値に転換し、2021年7月には102万1375千米ドルに達しました。しかし、2023年1月以降は減少傾向にあり、2023年4月には83万9386千米ドルとなっています。この変動は、収益性や資本政策の変化を反映している可能性があります。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年5月から2019年2月にかけて高い水準にあり、多額の負債に依存していることを示唆しています。2018年5月には202.38、2018年11月には57.57と高い値を示しています。その後、2020年以降は一貫して低下し、2021年10月には4.14、2023年4月には6.34と低い水準で安定しています。この低下は、負債の削減や自己資本の増加による財務構造の改善を示唆しています。
全体として、総資産は増加傾向にあり、財務レバレッジ比率は低下傾向にあることから、財務状況は改善されていると考えられます。しかし、自己資本の変動は大きく、特に2023年1月以降の減少は注意が必要です。自己資本の減少要因を分析し、財務の安定性を維持するための対策を講じることが重要です。