収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
RH、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
売上総利益率は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して上昇傾向にあります。初期値の36.58%から、2021年7月には48.66%まで増加し、その後は緩やかに低下して2023年4月には49.25%となりました。この傾向は、収益性の改善を示唆しています。
営業利益率は、2018年5月から2020年8月まで着実に増加し、7.31%から14.29%に達しました。その後、2020年10月から2023年4月にかけては、変動しながらも概ね低下傾向にあり、最終的には18.27%となりました。この変動は、事業運営の効率性やコスト管理に影響を受けた可能性があります。
純利益率は、売上総利益率および営業利益率と同様に、2018年5月から2020年8月にかけて上昇傾向にあります。1.38%から8.32%まで増加しましたが、その後は変動し、2023年4月には10.97%となりました。純利益率の変動は、収益性だけでなく、財務コストや税金などの要因にも影響されます。
自己資本利益率 (ROE) は、期間中に大きな変動を示しています。2018年5月には388.9%と非常に高い値を示しましたが、その後は大幅に低下し、2021年1月には60.81%まで減少しました。その後、一時的に上昇し1181.57%に達しましたが、2023年4月には44.06%まで低下しました。この変動は、自己資本の効率的な活用度合いの変化を示唆しています。
総資産利益率 (ROA) は、2018年5月から2021年1月にかけて一貫して上昇し、1.92%から12.53%に増加しました。その後は、2023年4月までに6.95%まで低下しました。ROAの変動は、資産の効率的な活用度合いの変化を示しています。
全体として、収益性を示す指標（売上総利益率、営業利益率、純利益率）は、初期には改善傾向にありましたが、その後は変動しながらも安定化または低下傾向にあります。一方、資本効率を示す指標（ROE、ROA）は、期間中に大きな変動を示しており、資本の活用方法に変化があった可能性が示唆されます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
RH、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | 347,545) | 369,406) | 420,778) | 523,218) | 498,583) | 455,504) | 505,254) | 487,676) | 406,977) | 385,128) | 408,330) | 332,419) | 199,654) | 283,073) | 284,166) | 294,958) | 232,814) | 262,701) | 254,511) | 271,600) | 212,035) | |||||||
| 純売上高 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 49.25% | 50.47% | 51.01% | 51.39% | 50.50% | 49.36% | 48.66% | 48.15% | 47.51% | 46.53% | 45.29% | 43.37% | 41.94% | 41.36% | 40.50% | 40.00% | 40.12% | 39.94% | 39.79% | 38.87% | 36.58% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 47.59% | 46.98% | 46.24% | 45.53% | 44.73% | 43.81% | 43.04% | 42.65% | 42.14% | 42.03% | 41.31% | 40.68% | 40.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 33.51% | 33.53% | 33.51% | 33.53% | 33.58% | 33.63% | 33.72% | 33.72% | 33.94% | 33.95% | 34.03% | 34.10% | 34.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 33.14% | 33.23% | 33.38% | 33.33% | 33.49% | 33.30% | 33.06% | 32.97% | 33.06% | 33.01% | 32.94% | 32.89% | 32.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 27.85% | 27.61% | 27.92% | 28.03% | 28.45% | 28.50% | 28.78% | 28.91% | 27.61% | 23.66% | 23.97% | 23.61% | 25.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2024
+ 粗利Q4 2023
+ 粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023)
÷ (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
= 100 × (347,545 + 369,406 + 420,778 + 523,218)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 49.25%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2018年5月から2023年4月にかけて変動を示しています。2018年5月の212,035千米ドルから2018年8月に271,600千米ドルへと増加し、その後2018年11月に254,511千米ドルに減少しています。2019年2月には262,701千米ドルまで回復し、2019年8月には294,958千米ドルとピークに達しました。2020年5月には199,654千米ドルまで大幅に減少し、その後2020年8月に332,419千米ドル、2020年10月に408,330千米ドルと増加しました。2021年7月には505,254千米ドルと最高値を記録し、その後2022年10月には369,406千米ドル、2023年4月には347,545千米ドルへと減少しています。
- 粗利の傾向
- 全体として、粗利は増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。特に2020年5月の減少と、2021年7月のピーク、そしてその後の減少が顕著です。
純売上高は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年5月の557,406千米ドルから2019年8月に706,514千米ドルへと増加し、その後も2021年7月に1,006,428千米ドルと最高値を記録しました。2022年10月には772,499千米ドル、2023年4月には739,162千米ドルへと減少していますが、依然として2018年5月と比較して大幅な増加を示しています。
- 純売上高の傾向
- 純売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2019年から2021年にかけての成長が顕著です。2022年以降は成長が鈍化し、若干の減少も見られますが、長期的な視点で見ると依然として高い水準を維持しています。
売上総利益率は、2018年5月の36.58%から2023年4月の49.25%へと一貫して上昇しています。2018年から2019年にかけて緩やかな上昇を示し、2020年以降はより急激な上昇が見られます。2021年には50.5%を超え、2022年には51.39%とピークに達しました。2023年4月には49.25%に低下していますが、依然として高い水準を維持しています。
- 売上総利益率の傾向
- 売上総利益率は着実に上昇しており、収益性の改善を示唆しています。粗利と純売上高の増加に加えて、売上総利益率の上昇は、事業の効率化や価格戦略の成功を示している可能性があります。
営業利益率
RH、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 99,240) | 112,205) | 170,250) | 234,414) | 205,288) | 217,766) | 272,539) | 248,988) | 187,888) | 183,616) | 111,221) | 136,568) | 35,453) | 100,980) | 89,237) | 103,981) | 68,633) | 103,238) | 47,016) | 85,375) | 53,601) | |||||||
| 純売上高 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 18.27% | 20.11% | 22.25% | 24.11% | 24.50% | 24.67% | 24.34% | 20.87% | 19.19% | 16.39% | 14.22% | 14.29% | 13.02% | 13.70% | 13.76% | 12.36% | 11.95% | 11.54% | 10.18% | 10.21% | 7.31% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 8.02% | 6.41% | 4.76% | 3.29% | 2.54% | 2.38% | 2.58% | 3.15% | 4.12% | 5.30% | 6.18% | 6.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 15.19% | 15.27% | 15.33% | 15.30% | 15.20% | 15.24% | 15.10% | 14.79% | 14.70% | 13.84% | 14.01% | 13.99% | 13.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 10.60% | 10.47% | 10.74% | 12.76% | 12.72% | 12.56% | 12.36% | 11.79% | 11.55% | 10.77% | 10.64% | 10.53% | 9.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 9.82% | 9.73% | 9.76% | 9.77% | 10.18% | 9.79% | 9.55% | 9.32% | 7.05% | 1.81% | 3.13% | 3.26% | 5.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2024
+ 営業利益Q4 2023
+ 営業利益Q3 2023
+ 営業利益Q2 2023)
÷ (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
= 100 × (99,240 + 112,205 + 170,250 + 234,414)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 18.27%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2018年5月から2023年4月にかけて変動を示しています。2018年5月から8月にかけては増加傾向にありましたが、その後11月には減少しています。2019年2月には一時的に増加し、その後は比較的安定した水準で推移しています。2020年5月から8月にかけては大幅な増加が見られ、10月にはさらに増加しています。2021年に入り、継続的に増加し、2021年7月にピークを迎えました。その後、2022年1月には減少しましたが、4月から7月にかけて再び増加し、10月にはピークを更新しました。2023年1月には減少傾向に転じ、4月にはさらに減少しています。
- 営業利益の傾向
- 全体として、営業利益は増加傾向にありますが、四半期ごとに変動が見られます。特に、2020年後半から2021年にかけて、そして2022年にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2023年に入り減少傾向にあります。
純売上高は、2018年5月から2023年4月にかけて概ね増加傾向にあります。2018年5月から8月にかけては増加し、その後11月には若干減少しています。2019年2月には増加し、その後も比較的安定した水準で推移しています。2020年5月から8月にかけては大幅な増加が見られ、10月にも増加しています。2021年には、5月から7月にかけて顕著な増加が見られ、その後も高い水準を維持しています。2022年に入り、4月から7月にかけて増加し、10月にはピークを迎えました。2023年1月には減少傾向に転じ、4月にはさらに減少しています。
- 純売上高の傾向
- 純売上高は、全体的に増加傾向にありますが、四半期ごとの変動があります。特に、2021年と2022年にかけて顕著な増加が見られます。しかし、2023年に入り減少傾向にあります。
営業利益率は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して上昇傾向にあります。2018年5月から2019年8月にかけては、7%台から13%台まで上昇しています。2020年5月から10月にかけては、13%台から16%台まで上昇し、2021年には20%台に達しています。2022年には24%台まで上昇し、2023年4月には20%台前半に低下しています。
- 営業利益率の傾向
- 営業利益率は、全体的に上昇傾向にあり、収益性の改善を示唆しています。特に、2021年以降、高い水準を維持しています。しかし、2023年に入り若干低下しています。
営業利益率の上昇は、純売上高の増加と相まって、収益性の改善に貢献していると考えられます。しかし、2023年に入り、営業利益と純売上高が共に減少していることから、今後の収益性に注意が必要です。
純利益率
RH、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 純売上高 | 739,162) | 772,499) | 869,066) | 991,620) | 957,292) | 902,741) | 1,006,428) | 988,859) | 860,792) | 812,436) | 844,013) | 709,282) | 482,895) | 664,976) | 677,526) | 706,514) | 598,421) | 670,891) | 636,558) | 640,798) | 557,406) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 10.97% | 14.72% | 15.29% | 16.95% | 19.68% | 18.32% | 18.31% | 15.23% | 12.57% | 9.54% | 7.78% | 8.53% | 7.17% | 8.32% | 7.09% | 6.05% | 6.22% | 6.01% | 4.58% | 4.29% | 1.38% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 6.38% | 5.29% | 3.62% | 2.43% | 0.82% | -0.53% | 2.25% | 2.39% | 4.48% | 7.10% | 5.73% | 6.64% | 6.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 10.75% | 10.87% | 10.87% | 10.88% | 10.83% | 10.87% | 10.79% | 10.55% | 10.45% | 9.74% | 9.94% | 9.91% | 9.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.65% | 6.63% | 6.97% | 8.84% | 8.85% | 8.77% | 8.63% | 7.41% | 7.23% | 6.51% | 6.29% | 7.12% | 6.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 7.56% | 7.00% | 6.90% | 6.77% | 6.69% | 6.76% | 5.85% | 5.81% | 4.00% | 0.28% | 2.24% | 2.11% | 4.57% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ (純売上高Q1 2024
+ 純売上高Q4 2023
+ 純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023)
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ (739,162 + 772,499 + 869,066 + 991,620)
= 10.97%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2019年8月にかけては増加傾向にあり、2019年11月にピークを迎えました。その後、2020年2月に大幅な減少が見られ、損失を計上しています。2020年5月から2021年7月にかけては回復傾向にあり、2021年5月に再びピークを迎えました。2021年10月から2022年1月にかけては減少傾向に転じましたが、2022年4月から2022年10月にかけては再び増加し、最高値を更新しました。2023年1月と4月には減少が見られます。
- 当期純利益(損失)
- 2020年2月に記録された損失は、分析期間全体を通じて唯一の損失であり、特筆すべき変動要因が存在した可能性を示唆しています。
- 2021年5月から2022年10月にかけての期間は、継続的な利益成長が見られ、事業の安定性と収益性の向上が示唆されます。
純売上高は、2018年5月から2023年4月にかけて概ね増加傾向にあります。2018年8月に一時的なピークを迎えましたが、その後は緩やかな増加を続けました。2020年2月には売上高が減少しましたが、その後は回復し、2021年7月に過去最高を記録しました。2022年7月以降は売上高が減少傾向にあり、2023年4月には2018年5月と比較して減少しています。
- 純売上高
- 2020年2月の売上高の減少は、当期純利益(損失)の減少と一致しており、外部環境の変化や事業戦略の調整が影響した可能性があります。
- 2021年7月に記録された売上高のピークは、市場シェアの拡大や新製品の導入など、事業の成功を示唆しています。
- 2022年7月以降の売上高の減少は、競争の激化や市場の飽和など、外部環境の変化が影響した可能性があります。
純利益率は、2018年5月から2023年4月にかけて上昇傾向にあります。2018年5月から2019年11月にかけては緩やかな上昇を示し、2020年2月に一時的に低下しましたが、その後は急激に上昇しました。2021年7月から2022年10月にかけては高い水準を維持し、2023年4月には若干の低下が見られます。
- 純利益率
- 純利益率の上昇は、コスト管理の改善や高付加価値製品の販売など、収益性の向上が示唆されます。
- 2020年2月の純利益率の低下は、当期純利益(損失)の損失と一致しており、売上高の減少とコストの増加が影響した可能性があります。
- 2021年7月から2022年10月にかけての純利益率の高さは、事業の効率性と収益性の高さを示しています。
自己資本利益率 (ROE)
RH、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 自己資本(赤字) | 839,386) | 784,661) | 1,293,947) | 1,220,244) | 1,341,790) | 1,170,277) | 1,021,375) | 836,858) | 594,462) | 447,026) | 296,869) | 128,491) | 19,132) | 18,651) | (63,220) | (177,918) | (247,373) | (22,962) | 32,020) | 146,061) | 8,642) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.06% | 67.37% | 43.96% | 53.61% | 56.54% | 58.84% | 65.76% | 63.81% | 68.24% | 60.81% | 70.76% | 168.19% | 948.36% | 1,181.57% | — | — | — | — | 358.44% | 72.24% | 388.90% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 17.39% | 15.07% | 10.97% | 7.75% | 2.78% | -1.86% | 8.24% | 8.83% | 15.98% | 24.13% | 21.78% | 25.64% | 26.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 4,626.24% | 1,095.07% | 1,317.03% | 7,124.47% | — | — | 1,539.90% | 736.64% | 844.74% | 390.00% | 813.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1,532.36% | 406.05% | 131.77% | 131.40% | 266.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 59.20% | 54.97% | 60.02% | 62.26% | 59.63% | 54.69% | 41.40% | 39.21% | 24.63% | 1.55% | 13.47% | 15.26% | 35.54% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 自己資本(赤字)
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 839,386 = 44.06%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に増加し、その後2018年11月に減少しています。2019年2月には再び増加し、2019年8月まで上昇傾向が続きました。2019年11月には減少が見られましたが、2020年2月には大幅な損失を計上しています。2020年5月以降は回復傾向にあり、2020年8月、2020年10月、2021年1月と増加を続けました。2021年5月から2021年7月にかけては一時的に減少しましたが、2021年10月には再び増加し、2022年1月まで高い水準を維持しました。2022年4月から2022年7月にかけては減少傾向が見られ、2022年10月には再び増加しました。2023年1月と2023年4月には減少しています。
- 自己資本(赤字)
- 自己資本は、2018年5月から2018年8月にかけて大幅に増加しました。2018年11月には減少しましたが、その後2019年2月まで減少傾向が続きました。2019年5月以降は増加し、2020年8月、2020年10月、2021年1月と増加を続けました。2021年5月から2021年7月にかけては増加傾向が続き、2021年10月まで高い水準を維持しました。2022年1月、2022年4月、2022年7月、2022年10月と増加を続け、2023年1月と2023年4月には減少しています。
ROEは、2018年5月に非常に高い値を示し、その後2018年8月に大幅に低下しました。2018年11月には再び高い値を示しましたが、2019年2月以降はデータが欠損しています。2020年2月には非常に高い値を示し、その後2020年5月、2020年8月、2020年10月と低下しました。2021年1月以降は、比較的安定した範囲で変動しており、2021年10月から2022年10月にかけては緩やかな低下傾向が見られます。2023年1月と2023年4月には低下しています。
自己資本は全体的に増加傾向にありますが、当期純利益(損失)は変動が大きく、特に2020年2月には大きな損失を計上しています。ROEは、当期純利益(損失)と自己資本(赤字)の変動に大きく影響を受けていると考えられます。ROEのデータ欠損期間が存在するため、長期的な傾向の分析には注意が必要です。
総資産利益率 (ROA)
RH、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/04/29 | 2023/01/28 | 2022/10/29 | 2022/07/30 | 2022/04/30 | 2022/01/29 | 2021/10/30 | 2021/07/31 | 2021/05/01 | 2021/01/30 | 2020/10/31 | 2020/08/01 | 2020/05/02 | 2020/02/01 | 2019/11/02 | 2019/08/03 | 2019/05/04 | 2019/02/02 | 2018/11/03 | 2018/08/04 | 2018/05/05 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | 41,890) | 106,896) | 98,760) | 122,275) | 200,711) | 147,045) | 184,099) | 226,746) | 130,656) | 130,193) | 46,411) | 98,423) | (3,212) | 68,433) | 52,463) | 63,757) | 35,722) | 36,127) | 22,411) | 64,042) | 28,059) | |||||||
| 総資産 | 5,319,830) | 5,309,289) | 5,883,715) | 5,831,447) | 5,887,937) | 5,540,470) | 5,420,025) | 3,467,152) | 3,237,317) | 2,898,313) | 2,679,250) | 2,506,409) | 2,429,893) | 2,445,694) | 2,362,013) | 2,387,808) | 2,545,832) | 1,806,034) | 1,843,325) | 1,814,107) | 1,748,961) | |||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 6.95% | 9.96% | 9.67% | 11.22% | 12.88% | 12.43% | 12.39% | 15.40% | 12.53% | 9.38% | 7.84% | 8.62% | 7.47% | 9.01% | 7.96% | 6.62% | 6.22% | 8.34% | 6.23% | 5.82% | 1.92% | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | 7.10% | 5.76% | 4.12% | 2.74% | 0.92% | -0.59% | 2.64% | 2.77% | 5.21% | 7.93% | 6.87% | 8.17% | 8.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Home Depot Inc. | 21.92% | 22.38% | 22.24% | 22.27% | 21.57% | 22.86% | 21.82% | 21.54% | 20.35% | 18.23% | 18.66% | 18.67% | 18.68% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 13.86% | 14.73% | 14.23% | 18.04% | 17.00% | 18.91% | 16.63% | 14.19% | 13.32% | 12.49% | 10.55% | 11.06% | 9.98% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| TJX Cos. Inc. | 13.25% | 12.34% | 11.96% | 12.40% | 12.04% | 11.53% | 8.87% | 8.73% | 4.99% | 0.29% | 2.38% | 2.68% | 6.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-04-29), 10-K (報告日: 2023-01-28), 10-Q (報告日: 2022-10-29), 10-Q (報告日: 2022-07-30), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-K (報告日: 2022-01-29), 10-Q (報告日: 2021-10-30), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-05-01), 10-K (報告日: 2021-01-30), 10-Q (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-08-01), 10-Q (報告日: 2020-05-02), 10-K (報告日: 2020-02-01), 10-Q (報告日: 2019-11-02), 10-Q (報告日: 2019-08-03), 10-Q (報告日: 2019-05-04), 10-K (報告日: 2019-02-02), 10-Q (報告日: 2018-11-03), 10-Q (報告日: 2018-08-04), 10-Q (報告日: 2018-05-05).
1 Q1 2024 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q1 2024
+ 当期純利益(損失)Q4 2023
+ 当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023)
÷ 総資産
= 100 × (41,890 + 106,896 + 98,760 + 122,275)
÷ 5,319,830 = 6.95%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
当期純利益(損失)は、2018年5月から2023年4月にかけて変動しています。2018年5月から2019年8月にかけては増加傾向にあり、2019年11月にピークを迎えました。その後、2020年2月に大幅な損失を計上し、一時的に大きく減少しました。2020年5月から2021年7月にかけては回復傾向を示し、2021年5月に再びピークを更新しました。2021年10月から2022年4月にかけては減少傾向に転じましたが、2022年7月に再び増加し、2022年10月に最高値を記録しました。2023年1月には減少しましたが、2023年4月には若干の回復が見られます。
- 総資産
- 総資産は、2018年5月から2023年4月にかけて一貫して増加傾向にあります。2019年5月に大幅な増加が見られ、その後も緩やかな増加を続けました。2021年7月には特に大きな増加が確認され、2022年10月には最高値を記録しました。2023年1月と4月には若干の減少が見られますが、全体的な傾向は依然として増加です。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2018年5月から2023年4月にかけて上昇傾向にあります。2018年5月から2019年11月にかけては着実に増加し、2019年11月にピークを迎えました。2020年2月には当期純利益(損失)の減少に伴い、ROAも大幅に低下しました。その後、2021年5月には過去最高値を記録し、2021年10月から2022年10月にかけても高い水準を維持しました。2023年1月と4月にはROAが低下していますが、全体的な傾向としては高い収益性を維持していることが示唆されます。
総資産の増加とROAの上昇は、資産の効率的な活用と収益性の向上が同時に進んでいることを示唆しています。ただし、2020年2月の当期純利益(損失)の急激な変動は、一時的な要因による影響を考慮する必要があります。全体として、財務状況は改善傾向にあり、安定した成長を遂げていると考えられます。