Stock Analysis on Net
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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

$19.99

デュポン分析: ROE、 ROA、 および純利益率の分解

Microsoft Excel

ROE分解は、株主資本で割った純利益を構成比率の積算として表すものです。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Caterpillar Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×
2018/12/31 = ×
2017/12/31 = ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に対する株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、資産利益率(ROA)で測定した収益性の上昇です。

ROEを3つのコンポーネントに分解

Caterpillar Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2017/12/31 = × ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に対する株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、純利益率によって測定された収益性の上昇です。

ROEを5つのコンポーネントに分解

Caterpillar Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 = × × × ×
2020/12/31 = × × × ×
2019/12/31 = × × × ×
2018/12/31 = × × × ×
2017/12/31 = × × × ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に対する株主資本利益率(ROE)の増加の主な理由は、EBITマージン比率で測定した営業利益率の増加です。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Caterpillar Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 = ×
2020/12/31 = ×
2019/12/31 = ×
2018/12/31 = ×
2017/12/31 = ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に対する資産収益率(ROA)の増加の主な理由は、純利益率によって測定された収益性の増加です。

ROAを4つのコンポーネントに分解

Caterpillar Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 = × × ×
2020/12/31 = × × ×
2019/12/31 = × × ×
2018/12/31 = × × ×
2017/12/31 = × × ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に対する資産収益率(ROA)の増加の主な理由は、EBITマージン比率で測定された営業利益率の増加です。

純利益率の分解

Caterpillar Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2017/12/31 = × ×

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31), 10-K (報告日： 2020-12-31), 10-K (報告日： 2019-12-31), 10-K (報告日： 2018-12-31), 10-K (報告日： 2017-12-31)。

2021年に比べて純利益率が増加した主な理由は、EBITマージン比率で測定した営業利益率の増加です。