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RTX Corp. (NYSE:RTX)

$24.99

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

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RTX Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
終了した3ヶ月 2024/03/03 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31
継続事業からの純利益(損失)
減価償却費と償却費
繰延法人税引当金(給付)
株式報酬費用
定期年金およびその他の退職後所得
サイバーセキュリティ、インテリジェンス、サービス事業の売却益(取引費用控除後)
債務消滅費用
のれん減損損失
ポートフォリオ分離税コスト
売掛金
契約資産
在庫
その他の流動資産
買掛金勘定および未払負債
契約負債
所得税
資産・負債の変動
カナダ政府の和解
その他の営業活動(純額)
継続事業からの純利益(損失)を、営業活動によってもたらされた(使用された)純キャッシュフローに調整するための調整
営業活動による(使用)純キャッシュフロー
設備投資額
事業への投資
事業の処分(譲渡現金控除後)
レイセオンとの合併で獲得した現金
顧客金融資産 (支払) 領収書、純額
その他無形固定資産の増加
(支払)デリバティブ契約の決済からの受取金、純額
その他の投資活動(純額)
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用)
長期借入金による収入
非継続事業からの分配
長期借入金の返済
つなぎ融資による収入
つなぎ融資の返済
コマーシャルペーパー純額の推移
債務消滅費用
その他の短期借入金の増減額(純額)
普通株式に対する配当金
普通株式の取得
非継続事業への純移転
その他の財務活動(純額)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー
営業活動に使用したネットキャッシュ
投資活動におけるキャッシュ・フロー
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
非継続事業に使用されたネットキャッシュ
為替変動による現金及び現金同等物への影響
現金、現金同等物及び制限付現金の純増(減少)

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-03-03), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).

キャッシュフロー計算書コンポーネント 形容 会社
営業活動による(使用)純キャッシュフロー 非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。 RTX Corp.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュフローは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて増加しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて大幅に減少しました。
投資活動によるネットキャッシュ・フロー(使用) 非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 RTX Corp.の投資活動によるネットキャッシュフロー(使用)は、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュフロー 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 RTX Corp.の財務活動による(使用された)純キャッシュフローは、2023年第3四半期から2023年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2023年第4四半期から2024年第1四半期にかけて増加し、2023年第3四半期の水準を上回りました。