負債資本比率
2005年以降
計算
Reynolds American Inc.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | 長期借入金1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/31 | 0.61 | = | 13,165) | ÷ | 21,711) |
| 2015/12/31 | 0.96 | = | 17,447) | ÷ | 18,252) |
| 2014/12/31 | 1.12 | = | 5,083) | ÷ | 4,522) |
| 2013/12/31 | 0.99 | = | 5,099) | ÷ | 5,167) |
| 2012/12/31 | 0.97 | = | 5,095) | ÷ | 5,257) |
| 2011/12/31 | 0.59 | = | 3,663) | ÷ | 6,251) |
| 2010/12/31 | 0.63 | = | 4,101) | ÷ | 6,510) |
| 2009/12/31 | 0.68 | = | 4,436) | ÷ | 6,498) |
| 2008/12/31 | 0.75 | = | 4,686) | ÷ | 6,237) |
| 2007/12/31 | 0.60 | = | 4,515) | ÷ | 7,466) |
| 2006/12/31 | 0.67 | = | 4,733) | ÷ | 7,043) |
| 2005/12/31 | 0.27 | = | 1,748) | ÷ | 6,553) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 分析の前提とデータの構造
- 値は百万米ドルの単位で、2005/12/31から2016/12/31までの各年度末の財務指標を示す。長期借入金、株主資本、負債資本比率の3項目で構成され、欠損データは存在しない。データには年次ごとに大きな変動が含まれており、特定年度の飛躍は財務戦略や会計処理の変更を示唆している可能性がある。
- 長期借入金の推移
- 初期期間は約1,700〜4,700百万ドルの範囲で推移しており、2012年以降は約5,000百万ドル前後で安定した水準を示している。2015年に急激な跳ね上がりを見せ、17447百万ドルへ拡大。2016年には13165百万ドルへ再び減少している。急増は資金調達の大規模な変動を示唆し、2015年以降の資本戦略に関する重要な転換点となっている可能性がある。
- 株主資本の推移
- 2005年から2007年にかけて増加傾向を示し、その後2008年に一時的な低下を経て2010年頃には横ばい〜僅かな変動を続ける。2014年には4522百万ドルへ減少している。2015年には大幅に18252百万ドルへ跳ね上がり、2016年には21711百万ドルへさらに増加。2015-2016年の急増は、資本調達や利益留保の大幅な積み増しを示唆しており、資本構成の長期的な再編を反映しているとみられる。
- 負債資本比率の推移
- 2005年0.27から2006年0.67へ急上昇し、その後2007年0.60、2008年0.75、2009年0.68、2010年0.63、2011年0.59、2012年0.97、2013年0.99、2014年1.12へと上昇。2015年0.96、2016年0.61と、2015年の株主資本の大幅増に伴い相対的な比率は低下している。なお、1.12といった値は通常の計算範囲を超える場合があり、定義や計算式の解釈に注意が必要である。これらの変動は、資本構成のバランスが年ごとに大きく変動していることを示唆する。
- 期間を通じた洞察と結論
- 期間中は、長期借入金と株主資本の双方が2015年にかけて顕著に増加する局面があり、総資本の大幅な拡大を伴う資本調達が進行した可能性が高い。負債資本比率は2005-2014にかけて上昇傾向を辿った後、2015-2016には株主資本の急増により相対的な比率が低下している。欠損データは存在せず、単位は百万米ドルとして比較できる。財務戦略上は、過去の大規模な資本調達の後に株主資本の比重が増して総資本の構成が大きく変化している点が重要である。データの急激な変動点（特に2015年と2016年）は、外部要因（買収・資本再編・会計方針の変更など）を検討する際の重要な焦点となる。
競合他社との比較
Reynolds American Inc.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016/12/31 | 0.61 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 2015/12/31 | 0.96 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 2014/12/31 | 1.12 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 2013/12/31 | 0.99 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 2012/12/31 | 0.97 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 2011/12/31 | 0.59 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 2010/12/31 | 0.63 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 2009/12/31 | 0.68 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 2008/12/31 | 0.75 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 2007/12/31 | 0.60 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 2006/12/31 | 0.67 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 2005/12/31 | 0.27 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
Reynolds American Inc.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 食品、飲料、タバコ
| Reynolds American Inc. | 食品、飲料、タバコ | |
|---|---|---|
| 2016/12/31 | 0.61 | 2.76 |
| 2015/12/31 | 0.96 | 2.32 |
| 2014/12/31 | 1.12 | 1.86 |
| 2013/12/31 | 0.99 | 1.36 |
| 2012/12/31 | 0.97 | 1.23 |
| 2011/12/31 | 0.59 | 1.15 |
| 2010/12/31 | 0.63 | 1.02 |
| 2009/12/31 | 0.68 | 0.74 |
| 2008/12/31 | 0.75 | 0.80 |
| 2007/12/31 | 0.60 | 0.52 |
| 2006/12/31 | 0.67 | 0.29 |
| 2005/12/31 | 0.27 | 0.36 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 生活必需品
Reynolds American Inc.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Reynolds American Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2016/12/31 | 0.61 | 1.09 |
| 2015/12/31 | 0.96 | 1.00 |
| 2014/12/31 | 1.12 | 0.96 |
| 2013/12/31 | 0.99 | 0.87 |
| 2012/12/31 | 0.97 | 0.83 |
| 2011/12/31 | 0.59 | 0.80 |
| 2010/12/31 | 0.63 | 0.74 |
| 2009/12/31 | 0.68 | 0.69 |
| 2008/12/31 | 0.75 | 0.68 |
| 2007/12/31 | 0.60 | 0.55 |
| 2006/12/31 | 0.67 | 0.52 |
| 2005/12/31 | 0.27 | 0.59 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).