企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Reynolds American Inc., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 手取り | ||||||
| レス： 非継続事業からの利益(税引後) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息および借入金費用 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却費 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 売上高の推移
- 提供されたデータには売上高の情報が含まれていないため、売上高の傾向については分析できない。ただし、他の財務指標から企業の収益力や成長を推測することとなる。
- 手取り (Net Income)
- 手取りは2012年の約12億7百万米ドルから2016年には約60億7百万米ドルへと、著しい増加を示している。この期間において、企業の純利益は約4.8倍に増加しており、収益性の向上が伺える。特に、2015年から2016年にかけての急激な増加は、業績の大幅な改善を示唆している。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益も同様に増加傾向であり、2012年の約19.5億米ドルから2016年には約96.9億米ドルへと拡大している。増加率は手取りとほぼ連動しており、税負担の変動を除いた利益の向上が見て取れる。特に、2015年から2016年にかけての伸びは、利益の拡大が企業のコア事業の成功に基づいている可能性を示す。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITも2012年の約21.9億米ドルから2016年には約103.2億米ドルに増加している。この指標は営業利益を反映しており、コア事業の収益性改善を示唆している。利益の増加に伴い、企業の営業効率も向上していることが推測される。
- EBITDA
- EBITDAについても同様に成長しており、2012年の約23.2億米ドルから2016年には約104.4億米ドルに達している。これは、利息や税金、減価償却費を除いた純粋な事業活動のキャッシュフローが増加していることを示し、企業の収益基盤の拡大を裏付けている。
- 総合的な傾向
- これらの指標から総合的に判断すると、対象企業は2012年から2016年にかけて一貫して収益性と規模の拡大を遂げている。特に、純利益と営業利益の大幅な増加は、事業運営の効率化や収益構造の改善、または市場の拡大によるものと考えられる。この期間中の利益増加は、競争力の強化や戦略的投資の成果として解釈できる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Reynolds American Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Reynolds American Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 資産価値の推移と評価
- 企業価値（EV）は2012年の26,890百万米ドルから2016年の97,440百万米ドルまで増加しており、約3.6倍に拡大している。特に、2014年から2015年にかけて大きく上昇し、その後も安定した増加傾向を示している。これにより、企業の総合的な市場評価が大きく改善していることが示唆される。
- 収益性の変動と収益基盤
- EBITDAは2012年の2,318百万米ドルから2016年の10,440百万米ドルへと倍増している。特に、2015年から2016年にかけて顕著に増加しており、収益性の向上やコスト管理の改善が反映されている可能性がある。ただし、2014年のEBITDAは前年度と比較してやや減少しており、一時的な収益圧迫要因も考えられる。
- 企業の評価倍率の変動
- EV/EBITDA比率は2012年の11.6から2016年の9.33へと低下しており、市場による企業の評価が相対的に引き下げられていることを示している。比較的高い水準から徐々に縮小しており、市場が企業の将来的な収益展望に対して慎重な見方を持ち始めている可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、企業価値とEBITDAは堅実な成長を示しており、収益性の改善とともに市場からの評価も高まっている。一方、EV/EBITDA比率の低下は、企業の成長見込みに対する市場の評価の調整や、業界内の評価を反映していると考えられる。これらの傾向は、今後の財務戦略や市場動向を考慮した継続的な監視が重要であることを示唆している。