価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Reynolds American Inc., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2012年から2016年までの期間において、一貫してプラスの値を示しており、同社の営業活動からのキャッシュ生成力は堅調であると評価できる。ただし、2013年にはやや低下し、その後2014年に回復し、2015年には急増している。一方、2016年には大きく減少しているものの、依然としてプラスであり、営業活動は引き続きキャッシュを生み出している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
- 2012年、2013年、2014年の各年度には正の値を示し、投資活動や資本支出を差し引いた後もキャッシュフローはプラスであった。特に2015年には大きく増加し、8,477百万米ドルとなったことから、その年の資本支出や投資が非常に控えめであった可能性がある。2016年には-3,291百万米ドルと大きくマイナスに転じており、資本支出や投資の増加、または配当や株式買戻し等の資本還元策が影響して資金流出が顕著となったことが考えられる。この動向は、過去の期間と比較して大きな変動を示し、経営戦略の変更や市場環境の影響を反映している可能性がある。
価格対 FCFE 比率現在の
Reynolds American Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Reynolds American Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Reynolds American Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2016 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2012年から2016年にかけて一貫して上昇傾向を示しており、特に2015年から2016年にかけて著しい伸びを見せている。これにより、市場からの期待が高まっている可能性が示唆される。
- 1株当たりFCFEの動向
- 1株当たりのFCFE（フリーキャッシュフロー・エクイティ）が2012年から2015年まで増加し、2015年には大きく上昇している。しかし、2016年にはマイナスとなり、キャッシュフローの状況が悪化したことを示している。これは、キャッシュフローの変動や投資活動の増加、利益の減少などの要因による可能性がある。
- P/FCFEの変動
- P/FCFEの値は2012年から2014年にかけて上昇しており、2014年には最も高い値を示している。その後、2015年に大きく下落し、2016年には値が示されていない。P/FCFEの変動は、株価とFCFEの関係性の変化を反映しており、市場がFCFEに対してより高い評価を与えていた時期と、評価が低下した時期を表していると考えられる。
- 総合的な見解
- 期間を通じて株価は上昇傾向にあり、市場からの期待が高まっていると推測される。一方で、FCFEの動きは一貫していない。特に2016年にはFCFEと株価の動きに乖離が見られ、キャッシュフローの悪化や経営上の懸念が浮き彫りとなっている可能性がある。P/FCFEの変動も市場評価の変化を示しており、短期的な投資判断や長期的な業績安定性の評価に影響を与える要素と考えられる。