市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Reynolds American Inc., MVA計算
百万米ドル
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期借入金の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| レス： 有価証券 | ||||||
| RAIの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- Reynolds American Inc. の市場価値の推移について
- 同社の市場（公正）価値は、2012年から2016年にかけて一貫して増加しており、特に2014年から2015年にかけて大幅な上昇を示している。2012年の約2億9768百万米ドルから、2016年には約10億0651百万米ドルまで増加している。これは、投資家の評価が高まっていることを示唆している。
- 投下資本の変動について
- 投下資本は、2012年から2013年まではほぼ横ばいで推移していたが、2014年に大きく減少し、その後2015年には一時的に増加したものの、2016年にはほぼ2012年と同水準に戻っている。特に2015年の増加は一時的なものであり、現在の投資資本は2012年前後の水準にほぼ復帰していることがわかる。
- 市場付加価値（MVA）の動向について
- 市場付加価値（MVA）は、2012年の約19393百万米ドルから2016年の約55679百万米ドルにかけて大きく拡大している。これは、投資資本に対して市場評価が相対的に高まっており、資産の価値増加が投資家から高く評価されていることを示す。特に2014年以降の伸びが顕著であり、株主価値の増大を反映している。
- 総合的な考察
- これらのデータから、同社は期間中に市場価値の著しい伸びを実現しており、投資家の期待値が高まっていることが窺える。一方で、投下資本の変動は比較的小さく、むしろ投資効率の向上や資産価値の増加が市場評価の上昇に寄与している可能性が示唆される。特に市場付加価値の増加は、企業の資産運用や価値創造に対する評価が改善していることを示しており、企業の長期的な成長潜在性を示唆している。
時価付加スプレッド率
Reynolds American Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2016 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 市場付加価値は、2012年から2014年にかけて緩やかに増加しており、2014年には3,295.6百万米ドルに達した。2015年以降は急激な伸びが見られ、2016年には5,567.9百万米ドルとなっている。これにより、全体としては長期的な成長トレンドが確認でき、特に2014年以降の伸びが顕著である。これは、企業の価値創造能力の向上や市場からの評価の高まりを示唆している可能性がある。
- 投下資本の推移
- 投下資本は、2012年および2013年にはほぼ横ばいの状態が続き、2014年にはやや減少し、9718百万米ドルまで低下した。その後、2015年に46510百万米ドルと大きく増加し、2016年もほぼ横ばいのまま維持されている。大幅な増加は、資本の投入や投資活動の拡大を反映していると考えられる一方、2012年から2014年までの間は一定の資本効率の改善や安定を示唆している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の推移
- 時価付加スプレッド率は、2012年から2013年にかけてほぼ上昇し、2013年には195.68%に達した。その後、2014年には大きな跳ね上がりの338.79%を記録したが、2015年には急激に低下し93.36%となった。2016年には再び123.81%に回復している。これらの変動は、市場評価と投資資本の関係性の変化を反映しており、一時的な調整や市場環境の変動による影響と考えられる。また、スプレッド率の高低は投資効率や市場の期待感の変動と関連付けられる場合がある。
時価付加証拠金率
Reynolds American Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売上高(物品税を含む) | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少)、関連当事者 | ||||||
| 調整後純売上高(物品税を含む) | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 2016 計算
時価付加証拠金率 = 100 × MVA ÷ 調整後純売上高(物品税を含む)
= 100 × ÷ =
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 2012年度から2016年度にかけて、市場付加価値（MVA）は一貫して増加しており、特に2014年度以降に著しい伸びを示している。2012年度の19393百万米ドルから2016年度には55679百万米ドルに達し、総じて企業価値の向上を示唆している。
- 調整後純売上高の変動
- 調整後純売上高は、概ね安定した推移を見せており、2012年度の12227百万米ドルから2014年度まで横ばい傾向にあるが、2015年度以降は増加傾向に転じている。特に2015年度と2016年度において、約3,000百万米ドルの増加が見られる点は、売上高の拡大を示すものと考えられる。
- 時価付加証拠金率の動向
- 時価付加証拠金率は、2012年度の158.6%から徐々に上昇し、2016年度には329.11%に達している。これは、付加証拠金が年々増加していることを意味し、資産や付加価値の積み上げが進んでいる可能性がある。増加速度は継続的で、企業の財務構造や資産効率において積極的な変化を示していると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、Reynolds American Inc.は、市場付加価値の大幅な拡大とともに、売上高の堅実な成長を実現していることが読み取れる。また、時価付加証拠金率の上昇は、企業の資産価値の向上や付加価値創出能力の強化を示している。これらの指標は、企業が持続的な価値創造に努め、財務の効率性を高めていることを反映していると考えられる。