普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Reynolds American Inc.、現在の評価比率
| Reynolds American Inc. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 現在の株価 (P) | $64.47 | |||||
| 発行済普通株式数 | 1,426,711,959 | |||||
| 成長率 (g) | 8.12% | |||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $4.26 | |||||
| 来年度の予想EPS | $4.60 | |||||
| 1株当たり営業利益 | $7.41 | |||||
| 1株当たり売上高 | $11.81 | |||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $15.22 | |||||
| バリュエーション・レシオ | ||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 15.15 | 26.76 | 17.34 | 19.97 | 33.87 | |
| 来期予想収益率への価格 | 14.01 | 24.67 | 16.21 | 17.85 | — | |
| 株価収益成長率 (PEG) | 1.86 | 3.15 | 2.50 | 1.68 | — | |
| 営業利益率 (P/OP) | 8.70 | 28.47 | 12.60 | 14.84 | 17.83 | |
| 株価収益率 (P/S) | 5.46 | 6.04 | 2.19 | 2.08 | 6.31 | |
| 株価純資産比率 (P/BV) | 4.24 | 11.44 | 2.97 | 10.60 | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Reynolds American Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2012年から2014年にかけて、株価純利益率は一時的に低下し、その後2014年にピークを迎えた後、2015年に再び低下している。この傾向は、投資家の収益性の評価が変動したことを示唆しており、市場の評価が揺れる状況が続いていることを反映している。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2012年から2013年にかけて減少した後、2014年に大幅に上昇し、その後2015年には再び低下している。この変動は、収益性やコスト構造の変化、または経営戦略の変化を示している可能性がある。特に、2014年の回復は一時的な要因かもしれないが、全体としての一貫性には欠ける状況である。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2012年の1.99から段階的に上昇し、2016年には5.12に達している。この上昇は、市場が企業の売上や収益性に対してより高い評価を与えていることを示しており、投資家の期待感の高まりや成長見込みの改善を反映していると考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2012年の4.62から2014年にはピークの8.26に達したが、その後、2015年には3.79と大きく低下している。2016年には若干回復しているものの、2014年の高値からは下落しており、市場の純資産に対する評価の変動を示している。特に、2015年の低下は市場の見方の変化や純資産の評価の見直しを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Reynolds American Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 手取り (数百万単位) | 6,073) | 3,253) | 1,470) | 1,718) | 1,272) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 4.26 | 2.28 | 1.38 | 1.60 | 1.15 | |
| 株価1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 14.21 | 21.28 | 25.41 | 15.03 | 19.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
EPS = 手取り ÷ 発行済普通株式数
= 6,073,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 4.26
3 Reynolds American Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 60.54 ÷ 4.26 = 14.21
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2012年の21.97米ドルから2016年の60.54米ドルまで着実に上昇しており、約2.75倍の増加を示している。特に2014年から2016年にかけて顕著な上昇が見られ、株価の長期的な上昇トレンドが存在している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2012年の1.15米ドルから2016年には4.26米ドルに増加しており、約3.7倍の成長を示している。この期間において、EPSの増加は企業の純利益の増大と連動しており、収益性の向上を反映していると考えられる。ただし、2013年から2014年にかけてEPSはやや減少し、その後再び上昇に転じている点に留意する必要がある。
- P/E比率について
- P/E比率は19.1から15.03に低下した後、2014年には25.41に上昇、その後2015年に再び21.28、2016年には14.21へと低下している。これにより、投資家の企業評価が2014年に一時的に高まった可能性が示唆される。一方、2016年のP/E比率は低下しており、株価が利益に対して比較的割安になっている可能性が考えられる。
- 総合的な分析
- 全体として、株価とEPSの長期的な上昇傾向が一致しており、企業の収益力が改善していることを示している。P/E比率の変動は、市場の評価や投資家の期待の変化を反映していると見られる。特に、2016年には株価とEPSが大きく上昇した一方で、P/E比率が低下していることは、株価が利益に対して相対的に割安となった可能性を示唆している。これらのデータから、企業のパフォーマンスと市場評価の間に一定の連動性が見られるが、今後の株価動向や収益の持続性については更なる分析が必要である。
営業利益率 (P/OP)
Reynolds American Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | 10,569) | 6,953) | 2,531) | 3,132) | 2,214) | |
| 1株当たり営業利益2 | 7.41 | 4.87 | 2.38 | 2.92 | 2.00 | |
| 株価1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 8.17 | 9.96 | 14.76 | 8.24 | 10.97 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= 10,569,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 7.41
3 Reynolds American Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 60.54 ÷ 7.41 = 8.17
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2012年の21.97米ドルから2016年の60.54米ドルにかけて一貫して上昇している。特に2013年から2014年にかけての著しい伸びや、2015年から2016年にかけての加速が目立つ。これにより、投資家の信頼や市場価値の増加が示唆される。
- 1株当たり営業利益の推移
- 1株当たり営業利益は、2012年の2米ドルから2016年の7.41米ドルへと増加傾向にある。特に2013年の2.92米ドルから2014年の2.38米ドルへの一時的な減少を除けば、全体として堅調な伸びを示している。この増加は、企業の営業活動の改善を反映している可能性がある。
- P/OP比率の変動
- P/OP比率は、2012年の10.97から2014年の14.76へと上昇し、その後2015年に9.96に一度低下、2016年には8.17とさらに低下している。これにより、市場における株価対営業利益の評価が2014年には高まった一方、2015年から2016年にかけては投資家の評価が低下していることが示唆される。一方で、株価の上昇と営業利益の増加との間には一定の乖離が見られる可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Reynolds American Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売上高(物品税を含む) (数百万単位) | 16,846) | 14,884) | 12,096) | 11,966) | 12,227) | |
| 1株当たり売上高2 | 11.81 | 10.43 | 11.38 | 11.14 | 11.06 | |
| 株価1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 5.12 | 4.65 | 3.09 | 2.16 | 1.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
1株当たり売上高 = 売上高(物品税を含む) ÷ 発行済普通株式数
= 16,846,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 11.81
3 Reynolds American Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 60.54 ÷ 11.81 = 5.12
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価の推移に関しては、2012年から2016年にかけて一貫して上昇していることが観察される。特に2014年以降、その増加幅が顕著であり、2016年には60.54米ドルと、2012年と比較して約三倍に達している。この傾向は、市場からの積極的な評価や企業の成長期待を反映している可能性がある。
一株当たり売上高は、2012年は11.06米ドルであったが、2013年にわずかに増加し、その後2014年まで一貫して上昇傾向を示していた。しかしながら、2015年にはわずかに減少し、2016年には再び回復しており、全体としては一定の変動を伴いながらも高い水準を維持している。これにより、売上高は安定して推移しつつも、短期的な変動が見られることが示唆される。
P/S比率は、2012年の1.99から2013年には2.16に上昇し、その後2014年に3.09に急増した。その後も2015年の4.65、2016年の5.12と増加を続けている。この値の上昇は、株価の増加速度に比して売上高の伸びが比較的堅調であることを示しており、市場からの評価や将来の成長期待が高まっていることを反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Reynolds American Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2016/12/31 | 2015/12/31 | 2014/12/31 | 2013/12/31 | 2012/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 1,425,934,305 | 1,427,341,341 | 1,062,567,026 | 1,073,894,304 | 1,105,896,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 21,711) | 18,252) | 4,522) | 5,167) | 5,257) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 15.23 | 12.79 | 4.26 | 4.81 | 4.75 | |
| 株価1, 3 | 60.54 | 48.50 | 35.15 | 24.04 | 21.97 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 3.98 | 3.79 | 8.26 | 5.00 | 4.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Coca-Cola Co. | — | — | — | — | — | |
| Mondelēz International Inc. | — | — | — | — | — | |
| PepsiCo Inc. | — | — | — | — | — | |
| Philip Morris International Inc. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2016 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 21,711,000,000 ÷ 1,425,934,305 = 15.23
3 Reynolds American Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2016 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 60.54 ÷ 15.23 = 3.98
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は、2012年の21.97米ドルから2016年には60.54米ドルに増加しており、全期間を通じて上昇傾向を示している。特に2014年から2015年にかけて大きく跳ね上がり、その後も安定した上昇基調を維持していることから、市場において企業価値の拡大が進んでいると考えられる。
- 一株当たり簿価 (BVPS) の推移
- 一株当たり簿価は2012年の4.75米ドルから2016年の15.23米ドルにかけて増加している。2013年には微増にとどまったものの、2014年に一時的に4.26へ減少した後、2015年と2016年にかけて大きく上昇しており、純資産の増加や株式の価値向上を示唆していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）の変化
- P/BV比率は、2012年に4.62、2013年に5、2014年に8.26と上昇を見せている。特に2014年には顕著な高値を記録しており、市場が企業純資産に対して高い評価を付与していることが読み取れる。しかし、その後2015年と2016年にはともに低下しており、2015年には3.79、2016年には3.98となっている。これにより、市場の評価が一時的に過熱した後、調整された可能性が示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は堅調に上昇しており、市場からの期待感が高まっていることが伺える。株価の上昇は、簿価の増加とともに株式の価値向上を示している。一方、P/BV比率の変動からは、市場の評価が一時的に過熱し、その後適正な範囲に調整されている可能性が読み取れる。これらの傾向は、会社の資産価値や市場評価の向上を反映していると考えられる。