流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるElevance Health Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
流動性比率(サマリー)
Elevance Health Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
流動流動性比率は、2021年の1.47から2022年に1.40に低下した後、2023年に1.44、2024年に1.45と緩やかに上昇し、2025年には1.54に達しています。この傾向は、短期的な債務を履行する能力が全体的に改善していることを示唆しています。
- 流動流動性比率
- この比率は、短期的な資産が短期的な負債をどれだけカバーできるかを示します。値の上昇は、財務上の安定性が高まっていることを示唆します。
迅速な流動性比率は、2021年の1.33から2022年に1.27に低下し、2023年には1.30、2024年には1.32と小幅に上昇し、2025年には1.41に達しています。この比率は、在庫を含まない流動資産のみを考慮するため、流動流動性比率よりも保守的な指標となります。全体的な傾向は、短期的な債務を履行する能力が改善していることを示唆しています。
- 迅速な流動性比率
- この比率は、在庫を売却する必要なく、短期的な負債をどれだけカバーできるかを示します。値の上昇は、より迅速に債務を履行できることを示唆します。
現金流動性比率は、2021年の0.95から2022年に0.86に低下し、2023年には0.87、2024年には0.85と変動した後、2025年には0.88に若干上昇しています。この比率は、最も保守的な流動性指標であり、現金および現金同等物のみを考慮します。比率が1を下回っていることは、現金および現金同等物だけでは短期的な負債を完全にカバーできないことを意味します。しかし、2025年のわずかな上昇は、現金ポジションの改善を示唆しています。
- 現金流動性比率
- この比率は、現金および現金同等物が短期的な負債をどれだけカバーできるかを示します。値が低いほど、短期的な債務を履行するために他の流動資産に依存する必要があることを示唆します。
全体として、これらの流動性比率は、短期的な財務健全性が緩やかに改善していることを示唆しています。ただし、現金流動性比率は依然として1を下回っており、短期的な負債を履行するために他の流動資産への依存度が高いことを示しています。
流動流動性比率
Elevance Health Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、流動資産は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の51122百万米ドルから、2025年末には63001百万米ドルへと、全体として約23.4%の増加が見られます。ただし、2024年末には一時的に減少しており、その後の回復が確認できます。
流動負債も増加傾向にありますが、流動資産の増加ペースと比較すると緩やかです。2021年末の34885百万米ドルから、2025年末には41035百万米ドルへと、約17.6%の増加となっています。2023年末にピークを迎え、その後は横ばい傾向を示しています。
- 流動流動性比率
- 流動流動性比率は、分析期間を通じて1.40から1.54の範囲で推移しています。2022年末に一時的に1.40まで低下しましたが、その後は緩やかに改善し、2025年末には1.54と最高値を記録しています。この比率の改善は、短期的な債務履行能力の向上を示唆しています。
流動資産と流動負債の動向を比較すると、流動資産の増加が流動負債の増加を上回っており、全体として財務の健全性が改善されていると考えられます。特に、流動流動性比率の上昇は、短期的な財務リスクの軽減を示唆しています。ただし、2024年末の流動資産の一時的な減少は、今後の動向を注視する必要がある点を示しています。
迅速な流動性比率
Elevance Health Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 固定満期証券 | ||||||
| 株式 | ||||||
| プレミアム債権 | ||||||
| 自己資金による売掛金 | ||||||
| その他の債権 | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、クイックアセットの合計は一貫した増加傾向を示しています。2021年末の46468百万米ドルから、2025年末には57657百万米ドルへと、全体として12189百万米ドル増加しています。ただし、2023年末から2024年末にかけては、54234百万米ドルから53752百万米ドルへとわずかな減少が見られます。この減少は一時的な変動であると考えられますが、今後の動向を注視する必要があります。
流動負債もまた、分析期間を通じて増加傾向にあります。2021年末の34885百万米ドルから、2025年末には41035百万米ドルへと、6150百万米ドル増加しています。増加のペースは緩やかであり、クイックアセットの増加にほぼ対応していると考えられます。
迅速な流動性比率は、クイックアセットの合計と流動負債の比率で計算されます。2021年末の1.33から、2022年末には1.27へと低下しましたが、その後は2023年末に1.30、2024年末に1.32、そして2025年末には1.41へと上昇しています。この上昇傾向は、短期的な支払い能力が改善していることを示唆しています。特に2024年末から2025年末にかけての増加は顕著であり、財務の健全性が向上していると考えられます。
- クイックアセットの合計
- 一貫して増加傾向にあるものの、2023年末から2024年末にかけては一時的な減少が見られます。
- 流動負債
- 緩やかな増加傾向にあり、クイックアセットの増加にほぼ対応しています。
- 迅速な流動性比率
- 2022年末に一時的に低下しましたが、その後は上昇傾向にあり、短期的な支払い能力が改善しています。
現金流動性比率
Elevance Health Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2025/12/31 | 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 固定満期証券 | ||||||
| 株式 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| ヘルスケア機器&サービス | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 医療 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、現金資産総額は概ね増加傾向にある。2021年末の33028百万米ドルから2023年末には36369百万米ドルまで増加したが、2024年末には34681百万米ドルに一時的に減少、その後2025年末には36115百万米ドルまで再び増加している。
一方、流動負債は一貫して増加傾向にある。2021年末の34885百万米ドルから2025年末には41035百万米ドルまで増加しており、負債の増加ペースは現金資産総額の増加ペースを上回っている。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2021年末の0.95から2022年末には0.86まで低下し、その後2023年末と2024年末にはそれぞれ0.87、0.85と低い水準で推移している。2025年末には0.88に若干改善しているものの、依然として0.9を下回っている。この比率の低下は、流動負債の増加が現金資産総額の増加を上回っていることを示唆している。
これらの財務指標を総合的に見ると、短期的な支払い能力は徐々に低下している可能性がある。現金資産は増加しているものの、流動負債の増加がそれを上回っており、現金流動性比率の低下がそれを裏付けている。今後の財務戦略においては、流動負債の管理と現金資産の効率的な活用が重要となる。