流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
Intuitive Surgical Inc.、流動性比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率の推移について
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は全体的に低下傾向にある。特に2022年以降、比率が緩やかに減少しており、最終年度の2024年には4.07となっている。このことは、短期的な支払い能力に関して、過去に比べてやや厳しくなった可能性を示唆している。
- 迅速な流動性比率の動向
- 2020年から2024年まで迅速な流動性比率も断続的に減少しており、2022年には3.56まで下落している。2023年には一時的に上昇したものの、2024年には再び3.0付近で推移し、全般的に流動性の劣化が見られる。現金および即時換金資産の割合が相対的に減少している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は、2020年から2024年にかけて継続的に低下しており、最終年度の2024年には2.3となっている。これは、現金及び即時換金可能な資産の比率が相対的に低下していることを示しており、短期的な支払能力に徐々に制約が出てきていることを示唆している。
- 総合的な財務状況の評価
- これらの指標から判断すると、流動性および短期支払い能力が全般的に低下している傾向にある。特に2022年以降、流動性比率の継続的な減少が顕著となっており、資産の流動性の低下や資金管理の変化を反映している可能性がある。一方で、これらの比率は依然として一定の安全域内にとどまっているため、短期的な財務状況に重大な問題が生じているわけではないが、今後の資金運用や運転資本管理について注意が必要である。
流動流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 流動資産は2020年から2023年にかけて増加し、2023年には最大値を記録した後、2024年に減少している。特に、2023年において大幅な増加を示し、その後の減少は一定の調整や資産構成の変動を示唆していると考えられる。
- 流動負債の推移
- 流動負債は年々増加しており、2020年から2024年にかけて着実な増加傾向を示している。特に、2022年以降の増加ペースが顕著であり、短期負債の積み増し傾向が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年に6.86と高水準を示したが、その後2021年に5.08、2022年に4.4と低下している。2023年には4.76に回復するものの、2024年には再び4.07と低下しており、総じて流動性の改善と悪化を繰り返す動きになっている。これにより、短期的な支払い能力の変動が示唆される。
- 総括
- 流動資産は一時的に増加したものの、2024年には縮小していることから、短期資産の処分や流動性の確保に変化があった可能性がある。一方、流動負債の着実な増加により、流動性比率は全体的に低下傾向を辿っている。これらの動きは、短期的な支払能力の圧迫や資産負債のバランスの変化を示唆しており、財務の健全性や資金繰りに対して慎重な観察が必要と考えられる。
迅速な流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 売掛金(引当金控除後) | ||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2020年から2023年にかけて、クイックアセットの合計は一時的に減少した後、2023年にかけて増加傾向を示していた。しかし、2024年には再び減少しており、資産規模の変動が見られる。特に2021年に大きな減少があり、その後2022年まで横ばいにはあるものの、2024年には再度落ち込んでいる。
- 流動負債
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にある。2020年の9,652百万ドルから2024年には17,453百万ドルに増加しており、資金調達や短期負債の増加を示唆している。増加ペースは2021年から2022年にかけて加速し、その後も静かに増加し続けている。
- 迅速な流動性比率
- この比率は2020年の5.96から2024年には3に低下している。これは、流動負債の増加に対して流動性資産の増加が相対的に追いついていないことを反映している。比率の低下は、短期的な支払い能力に対する懸念の高まりを示す可能性があるが、依然として比較的良好な流動性状態を維持していることも示唆される。
現金流動性比率
Intuitive Surgical Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||
| 短期投資 | ||||||
| 現金資産総額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| Health Care Equipment & Services | ||||||
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| Health Care | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移について
- 2020年から2024年にかけて、現金資産総額は一時減少した後、2023年に再び増加し、その後再び減少している傾向を示している。特に2022年には大きく減少しているが、2023年には大幅に回復している。一方、2024年には再び縮小しており、現金資産の変動は一定していないことが示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は、2020年から2024年にかけて継続的に増加している。特に2021年から2024年にかけて大きく増加しており、負債が増加している傾向が読み取れる。これは企業の短期的な負債負担が増加している可能性を示している。
- 現金流動性比率の変化
- 現金流動性比率は、2020年の5.3から2024年の2.3にかけて着実に低下している。このことは、流動負債に対して現金資産が相対的に少なくなっていることを意味し、流動性リスクが増加している兆候と考えられる。特に2022年以降の比率の低下は注意を要する。
- 総合的な観点
- これらのデータから、企業は過去数年間にわたり、現金資産の増減や流動負債の増加を経験していることがわかる。現金流動性比率の継続的な低下は、短期の支払い能力に対する懸念を示す可能性があるが、一方で、現金資産の一時的な増加や負債の増加を伴いながらも一定の流動性を維持してきたことも指摘できる。今後の財務の安定性を確保するためには、流動性の確保と負債管理が重要となるだろう。