キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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Stryker Corp.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 純利益の変遷
- 全体として、2017年初から2019年にかけては安定した黒字を示していたが、2020年の第3四半期に大きな損失が発生し、その後も波がありながらも一定の収益回復をみせている。特に、2018年と2019年は利益が比較的高水準を維持しており、2020年以降は再び増減を繰り返す傾向にある。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動によるキャッシュフローは、2017年から2019年にかけて安定して高い水準を維持している一方で、2020年の第3四半期以降は一時的に減少傾向を見せたが、2021年から2022年にかけて回復している。特に2021年と2022年には1,000百万米ドルを超える高いキャッシュ創出を示している。
- 投資活動のキャッシュフロー
- 投資活動においては、有形固定資産の購入や買収による支出が継続的に高額であり、2020年の第3四半期まで特に積極的な資産取得が見られる。2020年以降は、買収や資産購入の額がやや縮小しているが、依然として大規模な投資を継続している模様である。また、投資活動によるネットキャッシュは基本的にマイナスで推移しており、資産取得に資金を振り向けていることが示唆される。
- 財務活動のキャッシュフローの推移
- 資金調達においては、長期借入金の発行や短期借入金の増減が見られ、特に2020年と2021年に大きな調達が行われている。一方、配当金支払いや株式買戻しも継続して実施されており、財務活動によるキャッシュフローは変動が大きい。2021年には大規模な資金調達とともに積極的な資本還元策が行われていることがわかる。
- 資産および負債の動き
- 売掛金や在庫、未払費用の動きは四半期ごとに大きな変動が見られる。特に、2020年の第3四半期には売掛金や在庫の増減が著しく、かつ有価証券の売却や為替レートの変動も大きく影響している。負債面では、未払費用やその他の負債は一定の変動を示しつつも、総じて資産と負債の調整を通じてキャッシュフローに影響を与えている。
- 特殊項目と一時的な要因
- リコール関連コストや資産の減損、法人税費用の変動が特定の四半期に顕著であり、これらは収益やキャッシュフローに一時的な影響をもたらしていると考えられる。また、為替レートの変動やキャッシュの両替も、四半期ごとの純現金に大きな揺れをもたらしている。