ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債資本比率
- この比率は、2011年3月期から2016年3月期にかけて持続的に上昇しており、最終期間では約2.4にまで減少している。全体的には負債が増加しつつも、その増加ペースは徐々に鈍化し、最終的には負債比率が低下傾向を示している。
- 総資本に対する負債比率
- この指標は、ほぼ一定の範囲内（約0.71から0.80）で推移している。期間を通じてわずかな変動はあるものの、大きな変動は見られず、総資本に対する負債の割合は比較的一定であると解釈できる。
- 負債総資産比率
- この比率は一貫して徐々に低下しており、2011年度の約0.55から2016年度には約0.45に達している。これにより、資産に対する負債の割合がわずかに縮小していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- この比率は、2011年3月期の約5.23から2016年3月期には約5.32に低下しており、期間を通じて若干の減少傾向を示している。これは、負債の相対的な増加ペースに比べて、資本構成の安定性や自己資本比率の改善を示唆するものである可能性がある。
負債比率
負債資本比率
Time Warner Cable Inc.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ TWCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と株主資本の推移
- 期間全体を通じて、総負債額は一定の増減を示しつつも、2011年3月の2,307.7百万米ドルから2016年3月には22,495百万米ドルへと増加している。特に2011年から2012年にかけては負債が増加傾向にあり、その後、2013年から2014年にかけて一時的に減少する局面も見られるが、全体的には負債水準は高止まりしている。一方、株主資本は2011年3月の8,632百万米ドルから2016年3月には9,357百万米ドルへと増加しており、株主資本の増加傾向がうかがえる。ただし、その増加は比較的緩やかであり、負債増加のスピードに比べて株主資本の伸びは緩やかである。
- 負債比率の変動
- 負債資本比率は、2011年3月の2.67から段階的に上昇し、2013年9月に3.93をピークとした後、2014年以降は徐々に低下している。これは負債に対する自己資本の比率が一時的に高まったことを示しており、2014年以降は負債負担の軽減や資本構成の改善が進行している可能性がある。特に2016年3月には2.4まで低下しており、負債比率の安定化も示唆される。
- 財務の傾向と示唆事項
- 負債の総額は増加の傾向にある一方で、株主資本も増加しており、全体の資本構成は安定化してきている。負債比率の上昇とその後の低下は、企業の財務リスクの調整や資本構造の最適化を意図した可能性を示唆している。また、総負債の増加は資本投資や事業拡大に伴うものと推測されるが、負債負担の軽減を目指す動きも見てとれる。今後も負債と株主資本のバランスを維持しつつ、安定した財務体質の構築が求められるだろう。
総資本に対する負債比率
Time Warner Cable Inc.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 期間を通じて総負債は増加傾向を示しており、2011年第1四半期の2,307.7百万米ドルから2016年第1四半期には2,249.2百万米ドルにほぼ横ばいとなっている。特に2011年から2012年にかけて顕著に増加した後、その後は比較的安定した水準を維持している。
- 総資本金の動向
- 総資本金はおおむね増加傾向にあり、2011年第1四半期の31,709百万米ドルから2016年第1四半期の31,849百万米ドルに達している。特に2011年から2012年にかけて若干の増加を示し、その後も横ばいまたは微増の状態が続いている。
- 負債比率の変化
- 総資本に対する負債比率は、2011年第1四半期の0.73から2016年第1四半期の0.71まで緩やかに低下している。これは、負債の増加速度が資本金の増加に比べてやや鈍いことや、財務構造の安定化を示唆している可能性がある。
- 総負債と負債比率の関係性
- 総負債の増加傾向にもかかわらず、負債比率は概ね低下傾向にあり、財務の安定性の向上が示唆される。これは、資本の拡大や負債の抑制により、財務レバレッジが適度に管理されている可能性を示している。
- 総括
- 期間中、総負債は一定の範囲内で増加に転じ、その後の安定期を維持している。一方、資本金は継続的に増加しており、財務構造の健全性を高めていると考えられる。負債比率の緩やかな低下は、財務のリスク軽減やバランスの取れた資本構成を反映していると解釈できる。これらの傾向は、企業の財務基盤が安定しており、長期的な成長を支える体制が整えられていることを示している。
負債総資産比率
Time Warner Cable Inc.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金(現在の満期を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 四半期ごとに総負債は一定の増加傾向を示しており、2011年3月期の2,307億ドルから2016年3月期の2,249億ドルにかけて、全体的には増加している。ただし、2013年以降はやや減少傾向にあり、2014年以降は安定した水準で推移している。
- 総資産の変動
- 総資産は着実に増加しており、2011年3月期の約4,514億ドルから2016年3月期の約4,977億ドルまで拡大した。特に2012年以降は比較的堅調に増加し、資産規模の拡大を示している。
- 負債総資産比率の動向
- 負債比率は2011年3月期の0.51から2016年3月期の0.45まで徐々に低下しており、財務の安定性が高まっていることを示唆している。比率の低下は、資産の増加に対して負債の伸びが相対的に鈍化していることに起因していると考えられる。
- 総負債と総資産の関係性
- 総負債の増加とともに総資産も増加しているものの、負債比率は全体として低下していることから、資産の増加に対して負債の比率が抑えられる傾向にあることが示されている。これは財務基盤の強化や負債管理の改善を反映していると解釈できる。
- 総じて見た傾向
- 全体として、期間を通じて総資産の増加とともに負債が積み増されている一方で、負債の資産比率は低下しており、財務体質の改善傾向が見られる。これらの動きは、効率的な資産運用とリスク管理の向上に寄与していると考えられる。
財務レバレッジ比率
Time Warner Cable Inc.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | 2011/12/31 | 2011/09/30 | 2011/06/30 | 2011/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| TWCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
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| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
1 Q1 2016 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ TWCの株主資本総額
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2011年3月期の総資産は約45,139百万米ドルであり、その後、2011年9月まで着実に増加し、ピークは2012年6月の約50,085百万米ドルである。2013年以降も一定の範囲内で変動を見せており、最終観測期間の2016年3月には約49,751百万米ドルとなっている。全体的には総資産が増加傾向を示しているが、2013年以降は横ばいまたは微減といった動きも観察される。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2011年3月の8,632百万米ドルから、2016年3月の9,357百万米ドルへと、長期的に増加している。特に、2014年頃から継続的に増加しており、最後の観測期間には約8,745百万米ドルに達している。これにより、自己資本の増加が一定の方向性を持って推移していることが示唆される。特に、株主資本の増加は純資産の改善や企業の財務的安定性向上に寄与している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率の動向と示唆
- 財務レバレッジ比率は、2011年3月の5.23から、2016年3月には5.32へと、緩やかな増減を経てわずかに上昇している。比較的安定した範囲内で推移しており、2012年以降はおおむね5.5から7.1の間で変動している。これは、企業が資本構成を大きく変えることなく、財務レバレッジを維持しつつ運営していることを示す。全体的なトレンドは、レバレッジ比率の安定化傾向にあると解釈できる。
- 総合的な分析
- これらのデータから、一定期間を通じて、資産総額および株主資本が増加している一方で、財務レバレッジ比率は比較的安定した範囲内を維持していることが明らかとなる。企業は、総資産と基本的な資本構造の拡大を図りながらも、過度のレバレッジに依存せずに財務の健全性を維持していると考えられる。これらの傾向は、長期的な企業の安定性と財務的効率性を支持するものと評価できる。