流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Time Warner Cable Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
流動流動性比率は、2012年3月31日の0.7から2013年12月31日の0.41まで一貫して低下傾向にありました。その後、2014年3月31日の0.49まで若干回復しましたが、2014年6月30日には0.38まで再び低下しました。2015年12月31日には0.68まで上昇し、2016年3月31日には0.68で安定しました。全体として、2012年から2016年にかけて、この比率は変動しながらも、最終的には初期の水準に近づきました。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2012年3月31日の0.59から2013年12月31日の0.28まで大幅に低下しました。2014年には緩やかに回復し、0.37まで上昇しましたが、その後は2015年6月30日の0.38まで横ばいでした。2015年12月31日には0.53、2016年3月31日には0.56と、さらに上昇しました。この比率は、流動流動性比率と同様に、変動を示しながらも、最終的には改善傾向にあります。
現金流動性比率は、2012年3月31日の0.47から2013年12月31日の0.1まで著しく低下しました。2014年には0.24まで回復しましたが、2014年6月30日には0.08まで再び低下しました。2015年12月31日には0.3、2016年3月31日には0.34と、回復傾向が確認されます。この比率は、他の流動性比率と比較して、より大きな変動を示しています。
全体的に見て、これらの流動性比率は、短期的債務を履行する能力の変化を示しています。2013年には流動性の低下が見られましたが、2014年以降は回復傾向にあります。ただし、現金流動性比率は依然として他の比率よりも低い水準にあり、短期的な資金繰りには注意が必要です。
流動流動性比率
Time Warner Cable Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | 2,619) | 2,459) | 1,889) | 2,074) | 2,006) | 2,316) | 2,074) | 1,988) | 3,114) | 2,144) | 2,656) | 4,610) | 4,604) | 4,877) | 5,362) | 4,586) | 3,888) | ||||||
| 流動負債 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | 0.68 | 0.62 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.52 | 0.41 | 0.38 | 0.49 | 0.41 | 0.54 | 0.66 | 0.78 | 0.92 | 0.97 | 0.89 | 0.70 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 2,619 ÷ 3,853 = 0.68
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
流動資産は、2012年3月31日時点の3888百万米ドルから、2016年3月31日時点の2619百万米ドルまで、全体的に変動しながら推移している。2012年6月30日には4586百万米ドルとピークに達し、その後2013年9月30日には2656百万米ドルまで減少している。2014年3月31日には3114百万米ドルと一時的に増加するも、その後は2015年9月30日の1889百万米ドルまで減少傾向が続く。2015年12月31日以降は、2016年3月31日までに若干の増加が見られる。
流動負債は、2012年3月31日時点の5584百万米ドルから、2016年3月31日時点の3853百万米ドルまで減少傾向にある。2013年6月30日には7006百万米ドルとピークに達した後、一貫して減少している。
流動流動性比率は、2012年3月31日時点の0.7から、2016年3月31日時点の0.68まで推移している。2012年6月30日には0.89と上昇するも、その後は2013年9月30日に0.54まで低下している。2014年以降は、0.38から0.68の間で変動しており、全体的には低い水準で推移している。
- 流動資産の変動
- 流動資産は、期間を通じて大きく変動しており、特に2012年後半から2013年前半にかけて顕著な減少が見られる。その後、一時的な増加と減少を繰り返しながら、2016年には2012年当初の水準に近づいている。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は、全体的に一貫して減少傾向にある。2013年6月30日に一時的に増加するも、その後は継続的に減少している。
- 流動流動性比率の解釈
- 流動流動性比率は、全体的に低い水準で推移しており、短期的な支払い能力に対する懸念を示唆している。比率は、2012年6月30日に一時的に改善するも、その後は低下傾向にある。2016年3月31日時点では、若干改善が見られるものの、依然として低い水準にとどまっている。
迅速な流動性比率
Time Warner Cable Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 876) | 2,623) | 2,793) | 3,304) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 米国債短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 575) | 475) | 150) | —) | —) | —) | ||||||
| 売掛金(引当金を除く) | 846) | 916) | 935) | 1,029) | 811) | 949) | 950) | 906) | 836) | 954) | 892) | 858) | 762) | 883) | 899) | 791) | 647) | ||||||
| クイックアセットの合計 | 2,143) | 2,086) | 1,420) | 1,509) | 1,358) | 1,656) | 1,476) | 1,309) | 2,393) | 1,479) | 2,018) | 4,056) | 4,030) | 4,337) | 4,752) | 4,017) | 3,276) | ||||||
| 流動負債 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.56 | 0.53 | 0.38 | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.29 | 0.25 | 0.37 | 0.28 | 0.41 | 0.58 | 0.69 | 0.81 | 0.86 | 0.78 | 0.59 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,143 ÷ 3,853 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
四半期ごとのクイックアセットの合計は、2012年3月31日時点の3276百万米ドルから、2012年9月30日時点の4752百万米ドルまで増加傾向にあります。その後、2012年12月31日には4337百万米ドルに減少しましたが、2013年6月30日には4056百万米ドルで比較的安定しています。しかし、2013年9月30日以降は顕著な減少が見られ、2013年12月31日には1479百万米ドル、2014年12月31日には1656百万米ドルまで低下しました。2015年以降は緩やかな増加傾向が見られ、2016年3月31日には2143百万米ドルに達しています。
流動負債は、2012年3月31日時点の5584百万米ドルから、2013年6月30日時点の7006百万米ドルまで増加しました。その後、2013年9月30日には4964百万米ドルに減少し、2014年12月31日には4497百万米ドルまで減少傾向が続きました。2015年以降は、比較的安定した水準で推移し、2016年3月31日には3853百万米ドルとなっています。
迅速な流動性比率は、2012年3月31日時点の0.59から、2012年6月30日には0.78、2012年9月30日には0.86と上昇しました。その後、2012年12月31日には0.81に低下し、2013年以降は一貫して低下傾向にあります。2013年12月31日には0.28、2014年6月30日には0.25と低い水準に落ち込みました。2015年以降は緩やかな回復が見られ、2016年3月31日には0.56に達しています。
- クイックアセットの合計
- 2012年9月までの増加後、2013年以降は減少傾向にあり、2015年以降は緩やかな回復が見られます。
- 流動負債
- 2013年6月まで増加し、その後は減少傾向にあり、2015年以降は比較的安定しています。
- 迅速な流動性比率
- 2012年9月まで上昇し、その後は一貫して低下傾向にあり、2015年以降は緩やかな回復が見られます。
現金流動性比率
Time Warner Cable Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2016/03/31 | 2015/12/31 | 2015/09/30 | 2015/06/30 | 2015/03/31 | 2014/12/31 | 2014/09/30 | 2014/06/30 | 2014/03/31 | 2013/12/31 | 2013/09/30 | 2013/06/30 | 2013/03/31 | 2012/12/31 | 2012/09/30 | 2012/06/30 | 2012/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 現金および同等物 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 876) | 2,623) | 2,793) | 3,304) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 米国債短期投資 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 250) | 575) | 475) | 150) | —) | —) | —) | ||||||
| 現金資産総額 | 1,297) | 1,170) | 485) | 480) | 547) | 707) | 526) | 403) | 1,557) | 525) | 1,126) | 3,198) | 3,268) | 3,454) | 3,853) | 3,226) | 2,629) | ||||||
| 流動負債 | 3,853) | 3,949) | 3,763) | 4,155) | 4,159) | 4,497) | 5,019) | 5,274) | 6,399) | 5,226) | 4,964) | 7,006) | 5,874) | 5,325) | 5,534) | 5,153) | 5,584) | ||||||
| 流動性比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.34 | 0.30 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.10 | 0.08 | 0.24 | 0.10 | 0.23 | 0.46 | 0.56 | 0.65 | 0.70 | 0.63 | 0.47 | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31).
1 Q1 2016 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 1,297 ÷ 3,853 = 0.34
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
現金資産総額は、2012年3月31日時点の2629百万米ドルから、2012年6月30日には3226百万米ドルへと増加しました。その後、2012年9月30日には3853百万米ドルとピークに達しましたが、2012年末には3454百万米ドルに減少しました。2013年上半期は緩やかな減少傾向が続き、2013年9月30日には1126百万米ドルまで大幅に低下しました。2013年12月31日には525百万米ドルとさらに減少しましたが、2014年3月31日には1557百万米ドルと回復しました。2014年6月30日には403百万米ドルに再び低下し、その後、2014年9月30日には526百万米ドル、2014年12月31日には707百万米ドルと増加しました。2015年上半期は小幅な変動が見られ、2015年9月30日には485百万米ドル、2015年12月31日には480百万米ドルとなりました。2016年3月31日には1297百万米ドルと増加しています。
流動負債は、2012年3月31日時点の5584百万米ドルから、2012年6月30日には5153百万米ドルへと減少しました。その後、2012年9月30日には5534百万米ドルと再び増加し、2012年末には5325百万米ドルとなりました。2013年上半期は増加傾向が続き、2013年6月30日には7006百万米ドルとピークに達しました。2013年9月30日には4964百万米ドルに減少し、2013年12月31日には5226百万米ドルとなりました。2014年3月31日には6399百万米ドルと増加し、その後、2014年6月30日には5274百万米ドル、2014年9月30日には5019百万米ドル、2014年12月31日には4497百万米ドルと減少しました。2015年上半期も減少傾向が続き、2015年9月30日には3763百万米ドル、2015年12月31日には3949百万米ドルとなりました。2016年3月31日には3853百万米ドルとなっています。
現金流動性比率は、2012年3月31日時点の0.47から、2012年6月30日には0.63へと上昇しました。その後、2012年9月30日には0.7とさらに上昇しましたが、2012年末には0.65に低下しました。2013年上半期は低下傾向が続き、2013年9月30日には0.23と大幅に低下しました。2013年12月31日には0.1とさらに低下し、2014年3月31日には0.24と若干回復しました。2014年6月30日には0.08と再び低下し、その後、2014年9月30日には0.1、2014年12月31日には0.16と小幅な変動が見られました。2015年上半期は0.12から0.13へと小幅に上昇し、2015年9月30日には0.13、2015年12月31日には0.12となりました。2016年3月31日には0.34と大幅に上昇しています。
- 現金資産総額と流動負債の関係
- 現金資産総額と流動負債の推移を比較すると、流動負債の変動幅が大きく、現金資産総額よりも不安定であることがわかります。現金流動性比率の変動も、この関係性を反映しています。
- 現金流動性比率の傾向
- 現金流動性比率は、全体的に低下傾向にあり、短期的な支払い能力の悪化を示唆しています。ただし、2016年3月31日には大幅な改善が見られます。