貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Time Warner Cable Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-03-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-Q (報告日: 2015-09-30), 10-Q (報告日: 2015-06-30), 10-Q (報告日: 2015-03-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-Q (報告日: 2014-09-30), 10-Q (報告日: 2014-06-30), 10-Q (報告日: 2014-03-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-Q (報告日: 2013-09-30), 10-Q (報告日: 2013-06-30), 10-Q (報告日: 2013-03-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-Q (報告日: 2012-09-30), 10-Q (報告日: 2012-06-30), 10-Q (報告日: 2012-03-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-30), 10-Q (報告日: 2011-06-30), 10-Q (報告日: 2011-03-31).
- 負債の推移
- 総負債は期間を通じて増加傾向を示しており、2011年3月期の36,500百万米ドルから2016年3月期には40,390百万米ドルに増加している。しかし、短期負債の構成比は一定ではなく、一時的に減少した時期もあるが、全体としては増加傾向にある。特に長期借入金は大きく増加しており、2011年から2016年までに約2万2,489百万米ドルの増加を見せている。この傾向から、企業は長期資金調達を積極的に行ったと推測される。未払いのプログラミング費用やその他の負債も増加しており、これは運営コストやコンテンツ投資の増加を反映している可能性がある。
- 資本構成と自己資本の変動
- 株主資本は2011年初から2016年初にかけて着実に増加しており、2011年度の8,632百万米ドルから2016年度には9,357百万米ドルに上昇している。利益剰余金は期間中にプラスに転じ、その後着実な増加を示しており、企業の収益性改善や配当政策の見直しがあったと考えられる。なお、非支配持分の額は比較的小さく一定範囲内で推移している。これらの動きは、企業の自己資本が自助努力によって強化されていることを示唆している。
- 資本と負債の合計
- 総資本と総負債・資本の合計は全期間を通じて増加しており、特に総資本は約8,639百万米ドルから9,377百万米ドルへと増加。これは資産の拡大を反映していると解釈できる。資本比率については、自己資本の増加と負債の増加は比較的バランスの取れた構成を維持しており、財務の健全性は一定の範囲内で維持されているとみられる。
- 企業の財務状況の総括
- 総負債と資本の合計は、期間中一貫して増加しているものの、負債の増加に対して株主資本も相応に増加しており、資本の割合も一定の水準を保っている。長期借入金の増加が顕著である一方、利益剰余金や株主資本の増加により、財務の自己資本比率は相対的に安定していると推測される。企業は負債調達と資本蓄積の両面で積極的な財務運用を行っていることが読み取れるが、長期的な事業継続性と財務リスクの管理には引き続き注意を要する。