収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
United Rentals Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
売上総利益率は、2019年第1四半期から2020年第4四半期にかけて緩やかに低下する傾向が見られました。2020年第4四半期を底に、その後は上昇に転じ、2022年第4四半期には42.91%と、分析期間を通じて最高値を記録しました。この上昇傾向は、収益性の改善を示唆しています。
- 営業利益率
- 営業利益率は、売上総利益率と同様に、2019年第1四半期から2020年第4四半期にかけて低下傾向にありましたが、その後は一貫して上昇しました。2022年第4四半期には27.76%に達し、効率的なコスト管理と事業運営の改善が示唆されます。
純利益率は、2019年第1四半期から2020年第3四半期にかけて比較的安定していましたが、2020年第4四半期に大きく低下しました。その後、2022年第4四半期にかけて着実に増加し、18.08%と最高値を記録しました。この増加は、収益性の向上と費用管理の効率化を反映していると考えられます。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2019年第1四半期から2020年第3四半期にかけて緩やかに低下し、2020年第4四半期には大幅に減少しました。しかし、その後は回復傾向にあり、2022年第4四半期には29.81%となりました。この変動は、資本効率の変化を示唆しています。
総資産利益率は、2019年第1四半期から2020年第1四半期にかけて緩やかに上昇しましたが、その後は2020年第4四半期まで低下しました。2020年第4四半期以降は、一貫して上昇し、2022年第4四半期には8.7%に達しました。この上昇は、資産の効率的な活用と収益性の改善を示唆しています。
全体として、2020年を底に、収益性を示す指標（売上総利益率、営業利益率、純利益率）は一貫して改善傾向にあります。また、資本効率を示すROEと資産効率を示すROAも、2020年以降は改善の兆しが見られます。これらの傾向は、事業戦略の有効性と市場環境への適応能力を示唆していると考えられます。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
United Rentals Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
粗利は、2019年第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向にありましたが、第4四半期には減少しました。2020年には、第1四半期に大幅な減少が見られましたが、その後は緩やかに回復し、第4四半期には2019年第4四半期に近い水準に戻りました。2021年には、継続的な増加傾向を示し、第4四半期には2019年の最高水準を超えました。2022年には、粗利はさらに増加し、第4四半期には過去最高を記録しました。
- 収益
- 収益は、2019年第1四半期から第3四半期にかけて増加しましたが、第4四半期にはわずかに減少しました。2020年には、第1四半期に大幅な減少が見られ、第2四半期も低い水準が続きましたが、その後は回復し、第4四半期には2019年第4四半期を上回りました。2021年には、収益は一貫して増加し、第4四半期には大幅な増加を記録しました。2022年には、収益はさらに増加し続け、各四半期で着実に成長し、第4四半期には過去最高を記録しました。
売上総利益率は、2019年第1四半期から2020年第2四半期にかけて緩やかに低下しました。2020年第3四半期から2021年第4四半期にかけては、徐々に上昇し、2021年第4四半期には約39.66%に達しました。2022年には、売上総利益率はさらに上昇し、第4四半期には42.91%に達し、過去最高を記録しました。この上昇傾向は、収益の増加と粗利の増加が組み合わさった結果と考えられます。
全体として、収益と粗利は、2020年の初期の減少を経て、2021年と2022年にかけて力強い成長を見せました。売上総利益率の上昇は、収益性の改善を示唆しています。これらの傾向は、市場環境の変化や事業戦略の調整に起因する可能性があります。
営業利益率
United Rentals Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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営業利益は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、368百万米ドルから599百万米ドルへと増加しました。その後、2020年の第1四半期に358百万米ドルまで減少し、第2四半期に381百万米ドルへと小幅に回復しました。2020年の第3四半期には551百万米ドル、第4四半期には510百万米ドルと、緩やかな増加傾向を示しました。2021年には、372百万米ドルから745百万米ドルへと一貫して増加し、2022年には921百万米ドルから1024百万米ドルへとさらに増加しました。
収益は、2019年の第1四半期の2117百万米ドルから第2四半期の2290百万米ドルへと増加し、第3四半期には2488百万米ドル、第4四半期には2456百万米ドルとなりました。2020年には、2125百万米ドルから2279百万米ドルへと変動し、2021年には2057百万米ドルから2776百万米ドルへと大幅に増加しました。2022年には、2524百万米ドルから3296百万米ドルへと、引き続き増加傾向が確認されました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2019年の第1四半期の23.48%から第4四半期の23.01%へとわずかに低下しました。2020年には、22.89%から21.1%へと低下傾向が続きました。2021年には、21.44%から23.44%へと上昇し、2022年には24.32%から27.76%へと大幅に上昇しました。営業利益率の上昇は、収益の増加に加えて、営業利益の増加が寄与していると考えられます。
全体として、収益と営業利益は、2019年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。特に2021年以降、収益と営業利益の増加幅が拡大しており、営業利益率も改善していることから、収益性の向上が示唆されます。2020年の第1四半期には収益と営業利益が一時的に減少しましたが、その後回復し、2021年以降は成長軌道に乗っています。
純利益率
United Rentals Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| 収益 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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手取り額は、2019年3月31日時点の1億7500万米ドルから、2022年12月31日時点の6億3900万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。特に、2020年3月31日時点の1億7300万米ドルから2020年12月31日時点の2億9700万米ドルへの増加、および2021年12月31日時点の4億8100万米ドルから2022年12月31日時点の6億3900万米ドルへの増加が顕著である。
収益は、2019年3月31日時点の21億1700万米ドルから、2022年12月31日時点の32億9600万米ドルへと一貫して増加している。2021年以降の増加幅が大きく、特に2022年6月30日時点の27億7100万米ドルから2022年12月31日時点の32億9600万米ドルへの増加が目立つ。
- 純利益率
- 純利益率は、2019年3月31日時点の12.91%から、2022年12月31日時点の18.08%へと上昇傾向にある。2020年9月30日と12月31日には一時的に低下が見られるものの、その後は着実に上昇し、2022年を通じて17%を超えている。
全体として、手取り額、収益、純利益率のいずれも、分析期間を通じて改善傾向にある。収益の増加が純利益率の向上に寄与していると考えられる。特に2021年以降、収益の伸びが加速しており、それに伴い純利益率も顕著に改善されている。
自己資本利益率 (ROE)
United Rentals Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2019年3月31日時点の1億7500万米ドルから、2022年12月31日時点の6億3900万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。
2019年3月から6月にかけて大幅な増加が見られ、その後9月から12月にかけては緩やかな増加となっている。2020年には、3月から6月にかけて減少が見られるものの、その後は回復し、2020年12月には2億9700万米ドルに達した。2021年以降も継続的な増加が確認され、2022年12月には過去最高を記録している。
株主資本は、2019年3月31日時点の33億7500万米ドルから、2022年12月31日時点の70億6200万米ドルへと、一貫して増加している。
増加のペースは、2019年から2020年にかけて加速し、2021年以降もその傾向が続いている。2022年12月には、2019年3月と比較して約2倍に増加している。
ROE（自己資本利益率）は、2019年3月31日時点の32.24%から、2022年12月31日時点の29.81%へと、若干の変動が見られるものの、概ね高い水準を維持している。
2020年を通してROEは低下傾向にあり、2020年12月には19.58%まで低下した。しかし、2021年以降は回復し、2022年には30%台前半に近づいている。全体として、ROEは30%前後で推移しており、安定した収益性を維持していると考えられる。
- 手取り
- 四半期ごとに増加傾向。特に2021年以降の増加が顕著。
- 株主資本
- 継続的に増加。2021年以降の増加ペースが加速。
- ROE
- 概ね高い水準を維持。2020年に一時的に低下したが、その後回復。
総資産利益率 (ROA)
United Rentals Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 手取り | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
手取り額は、2019年3月31日時点の1億7500万米ドルから、2022年12月31日時点の6億3900万米ドルへと、全体的に増加傾向を示している。特に、2020年3月31日時点の1億7300万米ドルから2021年12月31日時点の4億8100万米ドルへの増加が顕著である。2022年には、手取り額の増加ペースが鈍化しているものの、引き続き成長を維持している。
総資産は、2019年3月31日時点の1万8586百万米ドルから、2022年12月31日時点の2万4183百万米ドルへと増加している。2019年から2020年にかけては比較的緩やかな増加であったが、2021年以降は増加の勢いを増している。総資産の増加は、事業拡大や資産の取得を示唆している可能性がある。
- ROA (総資産利益率)
- ROAは、2019年3月31日時点の5.85%から、2022年12月31日時点の8.7%へと一貫して上昇している。2020年以降、ROAの上昇傾向は加速しており、特に2022年には9.09%まで上昇した。これは、総資産に対する収益性の向上が見られることを示している。ROAの継続的な改善は、効率的な資産運用と収益性の高い事業運営を示唆している。
全体として、手取り額、総資産、ROAのいずれも、分析期間を通じて改善傾向にある。特にROAの顕著な上昇は、資産効率の向上と収益性の改善を示唆している。手取り額の増加と総資産の拡大は、事業規模の拡大と成長を反映していると考えられる。