収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
United Rentals Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は2018年の第2四半期以降、安定的に推移しており、2018年第2四半期以降は徐々に上昇傾向を示している。特に2021年以降は閾値を越え、41％を超える水準に達しており、収益性の改善傾向が窺える。これは、コスト管理の徹底や販売効率の向上によるものと考えられる。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2018年以降、一貫して増加傾向にあり、2022年第4四半期には約27.76%に達している。特に2021年以降の上昇は、収益性向上やコスト管理の効果が反映されていると判断される。ただし、一時的な変動が見られるが、全体としては改善が持続している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2018年から低下の一途をたどっていたが、2020年第3四半期以降は持ち直しを見せ、2022年には約18.08％にまで回復。2021年には一時的に10％台だったが、その後は改善に向かった。これは純利益の増加に伴うものと推察される。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2018年から2022年にかけて一貫して向上しており、特に2021年の後半からは30％台に達している。これは企業の資本効率が改善されていることを示し、株主価値の増加に寄与していると考えられる。コロナ禍による一時的な低迷を乗り越え、収益性の高い運営が進展している兆しといえる。
- 総資産利益率（ROA）の変化
- ROAは概ね漸増傾向にあり、2022年第4四半期には約8.7％となっている。2020年以降の上昇は、総資産の効率的な運用や資産の収益性改善に伴うものと推察される。特に2021年以降は、資産運用の効率化に成功していると判断される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
United Rentals Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q4 2022
+ 粗利Q3 2022
+ 粗利Q2 2022
+ 粗利Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 2018年から2022年にかけて、収益は全体的に増加傾向を示している。特に、2021年から2022年にかけて、収益は前年同期比で着実に増加しており、2022年12月期には約3,051百万米ドルとなっている。この期間中、年間を通じて安定した成長が見られる。
一方、2018年から2019年にかけては、若干の変動はあるものの、総じて上昇基調にあることが観察できる。 - 粗利の動向
- 粗利益は2018年から2022年にかけて増加を続けており、特に2022年12月期には約1,488百万米ドルに達している。この間、収益の増加とともに粗利益も増大していることから、売上総利益率は年平均を通じて比較的安定して推移している。2022年12月期の粗利益率はおよそ42.91％と高水準を維持しており、収益性の向上を示している。
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2018年後半以降、概ね40%台後半から50%未満で推移している。2018年12月以降はおおむね37%から42%の範囲内で変動しており、2022年12月期には42.91%とピークに達している。これにより、利益率の改善傾向が見られ、コスト管理や価格戦略の効果が反映されている可能性がある。
- 総括
- 全体として、収益と粗利益は持続的な増加を示しており、会社の売上高と収益性は改善していると考えられる。売上総利益率の上昇は、効率的な運営やコスト構造の改善を示唆している。ただし、詳細なコスト構造や外部要因についての補足情報が必要ではあるが、これらの財務指標からは堅実な成長と収益性の向上が伺われる。
営業利益率
United Rentals Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q4 2022
+ 営業利益Q3 2022
+ 営業利益Q2 2022
+ 営業利益Q1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は全体的に上昇傾向にあり、2018年の平均約1,734百万米ドルから2022年には3,296百万米ドルへと増加している。特に2021年から2022年にかけては顕著な伸びを示しており、市場規模の拡大や需要の増加が反映されている可能性がある。
- 営業利益の動向
- 営業利益は2018年から2019年にかけて増加し、2019年9月期には約599百万米ドルに達した。その後、2020年に一時的に減少したものの、その後再び回復傾向を示し、2022年3月期には1024百万米ドルと最高値を更新している。これにより、収益増加に伴う効率改善やコスト管理の効果が見られる。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は約21%から27.76%まで上昇している。特に2021年以降はおおむね増加基調にあり、収益性の向上を示唆している。これは、売上拡大とともに利益率の改善が達成されていることを意味し、企業の収益性が向上していると評価できる。
- 総合的なパターンと洞察
- 全体として、売上と営業利益は順調に成長しており、利益率も改善している。コロナ禍やその他の経済的変動の影響からの回復と、収益性の向上を背景に、企業は堅調な事業運営を維持していると考えられる。ただし、同時に営業利益の変動には注意を要し、経済環境や市場動向に敏感である可能性も窺える。
純利益率
United Rentals Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
純利益率 = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ (収益Q4 2022
+ 収益Q3 2022
+ 収益Q2 2022
+ 収益Q1 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- 期間ごとの収益動向
- 2018年から2022年にかけて、収益は総じて増加傾向にある。特に2021年と2022年の連結では、収益が着実に伸びており、2022年6月30日時点では3,051百万米ドルに達している。これにより、会社の売上規模が拡大していることが示唆される。
- 純利益と手取り金額の変動
- 手取り金額も収益の増加に伴い上昇しているが、2018年には約183百万ドルだったのに対し、2022年6月30日時点では639百万ドルに増加している。ただし、2019年以降の数値は比較的安定しており、特に2020年にはCOVID-19パンデミックの影響により一時的に減少したが、その後は回復とともに上昇傾向を継続している。
- 純利益率の推移
- 純利益率は、2018年から2022年にかけて全体的に上昇している。特に2021年以降、15%台から18%台へと改善しており、利益効率の向上が見られる。これにより、売上高に対する純利益の割合が増加し、収益性が向上していることが示されている。
- 総じて
- 同社は期間を通じて収益と純利益の両者とも増加し、収益性も改善している。COVID-19の影響を受けつつも、2021年度以降は利益率や収益の拡大により健全な財務状況を維持していると評価できる。ただし、収益や利益の増加に伴い、手取り金額の変動も見られ、経営効率やコスト管理の重要性も示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
United Rentals Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROE = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高と純利益の推移
- データから、売上高は2018年第1四半期から2022年第4四半期までの期間を通じて一定の増加傾向を示しており、特に2020年以降には顕著な成長が見られる。これに伴い、純利益も2018年から2022年にかけて顕著に増加しており、特に2020年以降の四半期においては売上高とともに高い水準を維持していることが示されている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は、2018年に約3058百万米ドルから2022年に6353百万米ドルへと着実に増加している。これは、企業の資産価値の向上や資本蓄積を示唆し、増資や内部留保の増加を反映している可能性がある。同期間中、株主資本には緩やかな増加傾向が持続している。
- 自己資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2019年第1四半期以降の比較的安定した範囲内で推移しているものの、2020年以降に一時的な減少を見せ、その後徐々に回復傾向にある。2022年第4四半期には30％台に達し、企業の株主利益に対する効率性が改善していることが示唆される。特に2021年から2022年にかけてのROEの上昇は、企業の収益性改善を反映していると考えられる。
- 利益率と財務の安定性
- 手取り利益は一定の増加を示しているが、円安や市場環境の変化により四半期ごとの乖離も見られる。総じて、売上高の伸びとともに、利益の向上、資本の拡大が実現されており、財務体質の安定化と成長志向が同時に進行していると判断できる。
- 総合的な評価
- 全体として、当該期間において企業は売上高の拡大と純利益の増加を達成しており、株主資本の増加に伴い資本効率も向上している。ROEの改善は、資本利用の効率性向上を示し、財務的な健全性と成長性の両面において良好な動きを確認できる。今後も引き続き売上高の伸びと利益の向上が企業の成長を支える要因となると期待される。
総資産利益率 (ROA)
United Rentals Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||
| 手取り | ||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | ||||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | ||||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q4 2022 計算
ROA = 100
× (手取りQ4 2022
+ 手取りQ3 2022
+ 手取りQ2 2022
+ 手取りQ1 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移と傾向
- 2018年から2022年にかけて、総資産は概ね増加傾向にあり、2022年12月には約2,418億米ドルに達している。特に2021年から2022年にかけて大きな伸びが見られ、2022年には過去最高値を更新している。これは、事業の拡大や資産の積み増しを示唆している可能性がある。
- 純利益の動向
- 純利益は、2018年の低迷期を経て、その後着実に増加している。特に2021年と2022年において著しい増加を示し、2022年6月以降には600百万米ドル台の安定した水準を維持していることから、収益性が向上していると評価できる。これにより、経営の収益力改善が見て取れる。
- ROA（総資産利益率）の変化と解釈
- ROAは2018年第4四半期には6.19%から2022年第4四半期には9.09%へと改善している。この期間を通じて、ROAは計測期間すべてで正の値を示し、2019年から2022年にかけて継続的に上昇傾向にある。これは、総資産に対する収益性が向上していることを示しており、資産を効率的に運用できていることを示唆している。
- 収益性の一体的な分析
- 全体として、純利益の向上とROAの上昇は、財務運営の効率化と収益性改善の兆候と考えられる。特にROAの増加は、資産の効率的な運用による利益獲得が進んでいることを反映していると推測される。これにより、今後も資産の成長とともに収益性の向上が期待できる。
- その他の留意点
- 総資産と純利益の増減は、外部環境や市場の需要動向に影響されている可能性も考慮すべきである。データに基づくと、経済の好調期とそれに伴う財務指標の改善傾向が明らかになった。