収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Lockheed Martin Corp.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
収益性および効率性指標の推移に関する分析結果を以下に示す。
- 利益率の傾向
- 売上総利益率および営業利益率は、2022年第1四半期の13%台から長期的に低下傾向にある。特に2025年6月から9月にかけては8%台まで下落し、収益性の低下が顕著となっている。純利益率についても同様の傾向が見られ、2023年6月に10.48%のピークを記録した後、2025年9月には5.73%まで低下しており、最終的な利益創出能力が減退していることが読み取れる。
- 資本および資産効率の傾向
- 自己資本利益率（ROE）は極めて高い水準で推移しており、2022年の62.1%から上昇し、2024年6月には109.09%という最大値を記録した。しかし、その後は低下傾向に転じ、2026年3月には64%まで後退している。総資産利益率（ROA）は、2023年12月の13.19%をピークに低下し、2025年6月から9月にかけては7%前後まで下落した。この動きは、前述の利益率の低下と整合しており、資産利用の効率性が悪化したことを示唆している。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Lockheed Martin Corp.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 粗利 | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q1 2026
+ 粗利Q4 2025
+ 粗利Q3 2025
+ 粗利Q2 2025)
÷ (セールスQ1 2026
+ セールスQ4 2025
+ セールスQ3 2025
+ セールスQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高および収益性の推移に関する分析結果は以下の通りである。
- 売上高の推移
- 売上高は長期的に上昇傾向にあり、2022年第1四半期の14,964百万米ドルから、2024年第4四半期には最高値の20,321百万米ドルまで拡大した。四半期ごとの変動が見られるものの、全体としては成長基調にあり、特に年度末に向けて数値が上昇する季節的なパターンが確認できる。
- 粗利および売上総利益率の変動
- 粗利は、売上高の増加に伴い概ね2,000百万米ドルから2,300百万米ドルの範囲で推移している。しかし、2024年第4四半期（690百万米ドル）および2025年第2四半期（734百万米ドル）において大幅な減少が記録されており、不規則な変動が見られる。
- 売上総利益率は、2022年初頭の13%台から段階的に低下しており、2024年以降は10%前後またはそれ以下で推移している。特に2025年第2四半期には8.16%まで下落しており、売上高の拡大に対して利益率の維持が困難な状況にあることが示唆される。
- 総合的な分析洞察
- 売上規模の拡大という成長局面にある一方で、収益性の指標である売上総利益率は右肩下がりの傾向にある。売上高が過去最高水準に達した時期であっても利益率が低下していることから、原価の上昇や製品構成の変化など、コスト構造に影響を与える要因が発生していると考えられる。
営業利益率
Lockheed Martin Corp.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q1 2026
+ 営業利益Q4 2025
+ 営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025)
÷ (セールスQ1 2026
+ セールスQ4 2025
+ セールスQ3 2025
+ セールスQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は長期的に拡大傾向にあり、2022年3月期の14,964百万米ドルから、2024年12月期には期間最大となる20,321百万米ドルまで増加している。その後は18,000百万米ドル前後の水準で推移しており、事業規模の底上げが確認できる。
- 営業利益の変動
- 営業利益は概ね2,000百万米ドルから2,300百万米ドルの範囲で安定的に推移している。しかし、2024年12月期に696百万米ドル、2025年6月期に748百万米ドルへと急落する局面があり、特定の四半期において利益水準が大幅に低下する不規則な変動が見られる。
- 収益性の推移
- 営業利益率は、2022年3月期の13.5%から緩やかな低下傾向を示している。2025年6月期および9月期には8%台まで低下し、期間中の最低水準を記録した。最終的な2026年3月期時点では9.88%となっており、売上高の増加に伴いながらも、利益率が段階的に縮小している傾向にある。
純利益率
Lockheed Martin Corp.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| セールス | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益Q1 2026
+ 当期純利益Q4 2025
+ 当期純利益Q3 2025
+ 当期純利益Q2 2025)
÷ (セールスQ1 2026
+ セールスQ4 2025
+ セールスQ3 2025
+ セールスQ2 2025)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は長期的に緩やかな増加傾向にあり、2024年12月31日には20,321百万米ドルと期間中の最高値を記録した。特に年度末の第4四半期に売上が急増する季節的な変動パターンが継続的に見られる。
- 当期純利益の変動
- 当期純利益は四半期ごとに激しく変動しており、多くの場合1,400百万米ドルから1,900百万米ドルの範囲で推移している。一方で、2022年6月、2024年12月、2025年6月などの特定の四半期において、利益が大幅に減少する傾向が認められる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2023年6月25日に10.48%のピークに達したが、その後は段階的に低下している。2025年以降は5%から6%台で推移しており、過去の期間と比較して収益性が低下する傾向にある。
売上高が高水準で推移し、緩やかな拡大を続けている一方で、純利益率が低下傾向にあることから、売上の増加分が利益率の維持または向上に十分に結びついていない状況が読み取れる。特に直近の期間では、売上高の規模に関わらず、利益率が低位で安定する傾向が強まっている。
自己資本利益率 (ROE)
Lockheed Martin Corp.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
ROE = 100
× (当期純利益Q1 2026
+ 当期純利益Q4 2025
+ 当期純利益Q3 2025
+ 当期純利益Q2 2025)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性と資本効率の推移について分析する。
- 当期純利益の傾向
- 四半期純利益は、概ね1,400百万米ドルから1,900百万米ドルの範囲で推移する傾向にある。一方で、2022年6月、2024年12月、2025年6月の特定の四半期において、利益が数百百万米ドル規模まで急激に落ち込む不規則な変動が確認される。これらの急落後には速やかに元の水準まで回復しており、周期的な要因による短期的かつ大幅な変動を伴いながらも、中長期的な収益力は一定の水準を維持している。
- 株主資本の変動
- 株主資本は、2022年9月の11,966百万米ドルをピークに、2025年6月の5,334百万米ドルまで継続的な減少傾向を示した。2022年から2025年半ばにかけて資本規模が大幅に縮小したが、2025年後半からは反転し、2026年3月には7,489百万米ドルまで回復している。資本構成の縮小と直近の回復という変動パターンが認められる。
- ROE（自己資本利益率）の推移と分析
- ROEは2022年3月の62.1%から上昇し、2024年6月には109.09%という極めて高い水準に達した。この数値の上昇は、当期純利益が安定的に推移する一方で、分母となる株主資本が大幅に減少したことに起因している。2024年後半からは緩やかな低下傾向にあるものの、依然として60%から80%台の高水準を維持しており、資本効率が極めて高く維持されている状態にある。
総資産利益率 (ROA)
Lockheed Martin Corp.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2026/03/29 | 2025/12/31 | 2025/09/28 | 2025/06/29 | 2025/03/30 | 2024/12/31 | 2024/09/29 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/24 | 2023/06/25 | 2023/03/26 | 2022/12/31 | 2022/09/25 | 2022/06/26 | 2022/03/27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | |||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||
| GE Aerospace | |||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-29), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-28), 10-Q (報告日: 2025-06-29), 10-Q (報告日: 2025-03-30), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-29), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-24), 10-Q (報告日: 2023-06-25), 10-Q (報告日: 2023-03-26), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-25), 10-Q (報告日: 2022-06-26), 10-Q (報告日: 2022-03-27).
1 Q1 2026 計算
ROA = 100
× (当期純利益Q1 2026
+ 当期純利益Q4 2025
+ 当期純利益Q3 2025
+ 当期純利益Q2 2025)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
収益性の推移
- 当期純利益
- 当期純利益は四半期ごとに激しい変動を示す傾向がある。多くの期間において1,500百万米ドルから1,900百万米ドルの範囲で推移しているが、特定の四半期において300百万米ドルから500百万米ドル程度まで急減する局面が断続的に発生している。
資産規模の変動
- 総資産
- 総資産は長期的に増加傾向にあり、2022年3月時点の51,510百万米ドルから2026年3月時点の59,238百万米ドルまで拡大している。2023年末に一時的な減少が見られたものの、全体としては緩やかな資産ベースの成長が継続している。
資産効率の分析
- ROA（総資産利益率）
- ROAは2024年まで概ね9%から13%の間で推移し、安定した資産効率を維持していた。しかし、2025年に入ると7%から8%台へと低下しており、総資産の増大に対して利益の創出力が相対的に低下している傾向が認められる。