収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Caterpillar Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
売上総利益率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、25.98%から26.91%へと緩やかな増加を示しました。2022年には、25.71%から26.91%の間で変動し、その後、2023年には顕著な上昇傾向を示し、30.44%から33.04%へと増加しました。この傾向は2024年の第1四半期まで続き、34.29%に達しましたが、その後は徐々に低下し、2025年の第2四半期には31.65%となりました。
- 営業利益率
- 営業利益率は、2021年の第1四半期の12.32%から第4四半期の14.27%へと上昇しました。2022年には、13.87%から13.97%の間で比較的安定していました。2023年には、14.94%から21.58%へと大幅に上昇し、2024年には21.55%から21.3%の間で推移しました。2025年には、20.29%から18.68%へと低下傾向が見られました。
純利益率は、2021年の第1四半期の8.53%から第4四半期の13.47%へと増加しました。2022年には、13.02%から11.85%の間で変動し、2023年には12.1%から17.65%へと再び上昇しました。2024年には、17.46%から17.15%の間で推移し、2025年には15.83%から15.17%へと低下しました。
- 自己資本利益率 (ROE)
- 自己資本利益率は、2021年の第1四半期の20.73%から第4四半期の39.37%へと大幅に上昇しました。2022年には、38.07%から47.28%の間で変動し、2023年には39.18%から63.77%へと再び上昇しました。2024年には、64.26%から55.04%へと低下し、2025年には50.57%から44.89%へと減少しました。
- 総資産利益率 (ROA)
- 総資産利益率は、2021年の第1四半期の4.26%から第4四半期の7.84%へと増加しました。2022年には、7.9%から9.11%の間で変動し、2023年には8.5%から13.43%へと上昇しました。2024年には、13.21%から12.3%の間で推移し、2025年には11.7%から9.89%へと低下しました。
全体として、2023年には収益性と効率性の指標が大幅に改善されましたが、2024年後半から2025年にかけては、これらの指標が低下傾向にあります。特に、ROEとROAは、2023年のピークから2025年までに顕著な減少を示しています。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Caterpillar Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率 | 5,053) | 4,867) | 4,413) | 5,011) | 5,165) | 5,690) | 5,298) | 5,221) | 5,405) | 5,480) | 4,996) | 4,257) | 4,076) | 3,564) | 3,327) | 3,094) | 3,090) | 3,312) | 3,179) | ||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | 31.65% | 32.64% | 33.92% | 34.49% | 34.33% | 34.29% | 33.59% | 33.04% | 31.71% | 30.44% | 28.74% | 26.91% | 26.14% | 25.52% | 25.71% | 26.30% | 27.08% | 26.83% | 25.98% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | 1.10% | -0.32% | -2.09% | -2.99% | 3.13% | 9.47% | 10.04% | 9.93% | 9.09% | 6.65% | 7.20% | 5.26% | -1.41% | 2.74% | 3.20% | 4.84% | -0.25% | -1.35% | -7.82% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 38.10% | 38.16% | 38.45% | 38.20% | 37.83% | 37.53% | 37.06% | 36.36% | 35.54% | 34.51% | 33.64% | 33.19% | 32.83% | 32.55% | 32.36% | 32.28% | 32.14% | 32.23% | 30.80% | ||||||
| GE Aerospace | 32.16% | 31.98% | 31.87% | 30.79% | 27.00% | 24.74% | 22.97% | 21.95% | 23.26% | 23.29% | 24.24% | 24.55% | 24.52% | 25.22% | 24.26% | 24.19% | 24.97% | 22.43% | 18.80% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.94% | 38.08% | 38.06% | 38.09% | 37.60% | 37.56% | 37.46% | 37.28% | 38.03% | 37.79% | 37.36% | 36.99% | 35.56% | 34.22% | 32.95% | 31.98% | 32.34% | 32.06% | 31.52% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.16% | 8.16% | 10.11% | 9.75% | 11.97% | 11.91% | 12.10% | 12.55% | 12.54% | 12.70% | 12.74% | 12.56% | 12.99% | 13.39% | 13.36% | 13.52% | 13.34% | 13.00% | 13.26% | ||||||
| RTX Corp. | 20.13% | 20.05% | 19.53% | 19.09% | 19.21% | 16.38% | 17.01% | 17.54% | 17.36% | 20.43% | 20.53% | 20.38% | 20.49% | 20.17% | 19.94% | 19.40% | 17.59% | 15.79% | 13.98% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
売上総利益率 = 100
× (売上総利益率Q3 2025
+ 売上総利益率Q2 2025
+ 売上総利益率Q1 2025
+ 売上総利益率Q4 2024)
÷ (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
= 100 × (5,053 + 4,867 + 4,413 + 5,011)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 31.65%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
売上高は、2021年の第1四半期から2022年の第4四半期にかけて、全体的に増加傾向を示しました。特に、2022年の第4四半期には、機械・エネルギー・輸送機器の販売が15,871百万米ドルに達し、期間全体で最高値を記録しました。
- 売上総利益率（百万米ドル）
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、3,179百万米ドルから3,094百万米ドルへとわずかに減少しました。その後、2022年の第4四半期には4,257百万米ドルまで増加し、2023年の第2四半期には5,480百万米ドルとピークに達しました。2023年の第4四半期には5,221百万米ドルに減少し、2024年の第4四半期には4,413百万米ドルまで低下しました。2025年の第2四半期には5,053百万米ドルまで回復しています。
- 機械・エネルギー・輸送機器の販売（百万米ドル）
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、11,191百万米ドルから13,097百万米ドルへと増加しました。2022年には、継続的に増加し、第4四半期には15,871百万米ドルに達しました。2023年の第2四半期には16,545百万米ドルと最高値を記録しましたが、その後は徐々に減少し、2024年の第4四半期には13,378百万米ドルとなりました。2025年の第2四半期には16,726百万米ドルまで回復しています。
- 売上総利益率（％）
- 2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、25.98％から26.3％へと小幅な変動が見られました。2022年には、26.91％まで上昇し、2023年の第2四半期には30.44％と大幅に増加しました。その後、2023年の第4四半期には33.04％、2024年の第1四半期には34.29％とさらに上昇しましたが、2024年の第4四半期には33.92％に低下しました。2025年の第2四半期には31.65％となっています。
売上総利益率（％）は、機械・エネルギー・輸送機器の販売（百万米ドル）の増加と相まって、収益性の向上を示唆しています。しかし、2024年に入ってからは、売上総利益率（百万米ドル）と機械・エネルギー・輸送機器の販売（百万米ドル）ともに減少傾向にあり、今後の動向を注視する必要があります。特に、2024年の第4四半期における売上総利益率（百万米ドル）の減少は、収益性に影響を与えている可能性があります。
営業利益率
Caterpillar Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益 | 3,052) | 2,860) | 2,579) | 2,924) | 3,147) | 3,482) | 3,519) | 3,134) | 3,449) | 3,652) | 2,731) | 1,680) | 2,425) | 1,944) | 1,855) | 1,611) | 1,664) | 1,789) | 1,814) | ||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | 18.68% | 19.31% | 20.29% | 21.30% | 21.33% | 21.55% | 21.58% | 20.30% | 18.13% | 16.97% | 14.94% | 13.97% | 14.56% | 13.81% | 13.87% | 14.27% | 14.56% | 13.82% | 12.32% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -10.24% | -12.27% | -14.63% | -16.10% | -9.08% | -2.31% | -0.93% | -0.99% | -1.86% | -4.62% | -3.58% | -5.33% | -11.99% | -6.98% | -6.53% | -4.66% | -10.80% | -12.18% | -20.36% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 18.95% | 18.82% | 19.08% | 18.62% | 18.23% | 17.96% | 17.28% | 16.75% | 16.28% | 15.48% | 14.85% | 14.55% | 13.90% | 16.33% | 15.97% | 15.69% | 15.50% | 12.54% | 10.81% | ||||||
| GE Aerospace | 26.24% | 25.57% | 25.46% | 23.29% | 16.88% | 13.80% | 10.44% | 8.49% | 8.08% | 6.92% | 7.40% | 6.05% | 7.05% | 8.12% | 7.31% | 8.58% | 7.86% | 6.82% | 4.72% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 18.65% | 19.22% | 19.26% | 19.33% | 19.23% | 19.68% | 19.65% | 19.32% | 20.09% | 19.73% | 19.05% | 18.12% | 17.55% | 17.31% | 17.37% | 18.03% | 18.36% | 17.95% | 16.90% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 8.31% | 8.29% | 10.24% | 9.87% | 12.08% | 11.98% | 12.20% | 12.59% | 12.57% | 12.80% | 12.78% | 12.65% | 13.15% | 13.47% | 13.50% | 13.61% | 13.50% | 13.19% | 13.19% | ||||||
| RTX Corp. | 10.25% | 9.95% | 8.20% | 8.10% | 7.94% | 3.94% | 5.32% | 5.17% | 4.79% | 8.63% | 8.73% | 8.07% | 7.93% | 7.81% | 7.75% | 7.70% | 5.93% | 4.61% | -3.59% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益Q3 2025
+ 営業利益Q2 2025
+ 営業利益Q1 2025
+ 営業利益Q4 2024)
÷ (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
= 100 × (3,052 + 2,860 + 2,579 + 2,924)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 18.68%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
営業利益は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、1814百万米ドルから1611百万米ドルへと減少傾向を示しました。2022年の第1四半期には1855百万米ドルまで回復し、第3四半期には2425百万米ドルとピークに達しましたが、第4四半期には1680百万米ドルに低下しました。2023年には、第2四半期に3652百万米ドルと最高値を記録した後、徐々に減少し、2023年第4四半期には3134百万米ドルとなりました。2024年は、第1四半期から第3四半期にかけて緩やかな減少傾向が続き、2024年第4四半期には2924百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ2579百万米ドル、2860百万米ドル、第3四半期は3052百万米ドルと増加傾向を示しています。
- 機械・エネルギー・輸送機器の販売
- 機械・エネルギー・輸送機器の販売は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、11191百万米ドルから13097百万米ドルへと増加しました。2022年には、継続的に増加し、第4四半期には15871百万米ドルに達しました。2023年も同様に増加傾向が続き、第2四半期には16545百万米ドルと最高値を記録しました。2024年は、第1四半期から第3四半期にかけて横ばいの傾向を示し、2024年第4四半期には15332百万米ドルとなりました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ13378百万米ドル、15674百万米ドル、第3四半期は16726百万米ドルと増加傾向を示しています。
営業利益率は、2021年の第1四半期から第3四半期にかけて、12.32%から14.56%へと上昇しました。その後、第4四半期には14.27%に低下しました。2022年は、第3四半期に14.56%を記録しましたが、第4四半期には13.97%に減少しました。2023年には、第2四半期に16.97%と大幅に上昇し、その後も上昇を続け、第4四半期には20.3%に達しました。2024年は、21.58%から21.3%へとわずかに低下し、2024年第4四半期には20.29%となりました。2025年の第1四半期と第2四半期はそれぞれ19.31%、18.68%、第3四半期は18.68%と低下傾向を示しています。
全体として、営業利益率は、販売額の増加とともに、2023年まで一貫して上昇傾向にありましたが、2024年以降は横ばいまたはわずかな低下傾向に転じています。販売額は、全体的に増加傾向にありますが、2024年第4四半期には減少が見られます。営業利益は、販売額の変動に影響を受けつつも、全体的に安定した水準を維持しています。
純利益率
Caterpillar Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 機械・エネルギー・輸送機器の販売 | 16,726) | 15,674) | 13,378) | 15,332) | 15,231) | 15,840) | 14,960) | 16,237) | 15,988) | 16,545) | 15,099) | 15,871) | 14,278) | 13,539) | 12,886) | 13,097) | 11,707) | 12,193) | 11,191) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | 15.17% | 15.83% | 16.63% | 17.59% | 17.15% | 17.46% | 17.65% | 16.18% | 14.35% | 13.53% | 12.10% | 11.85% | 13.70% | 13.19% | 13.02% | 13.47% | 11.28% | 10.17% | 8.53% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -12.20% | -14.18% | -16.58% | -17.77% | -10.88% | -4.68% | -2.81% | -2.86% | -3.74% | -6.08% | -5.86% | -7.41% | -13.75% | -8.69% | -8.00% | -6.75% | -13.50% | -14.30% | -20.87% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 14.74% | 15.11% | 15.55% | 15.25% | 15.31% | 15.12% | 14.38% | 13.87% | 13.24% | 12.30% | 12.00% | 11.86% | 11.36% | 11.70% | 11.21% | 10.92% | 10.60% | 9.86% | 8.05% | ||||||
| GE Aerospace | 19.99% | 20.43% | 19.41% | 18.67% | 14.28% | 9.25% | 5.96% | 14.68% | 15.08% | 13.91% | 12.35% | 0.31% | -8.10% | -6.18% | -6.70% | -9.17% | -0.06% | -3.39% | -4.68% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 15.07% | 14.30% | 14.51% | 14.82% | 15.01% | 15.49% | 15.52% | 15.43% | 14.87% | 15.08% | 14.54% | 14.00% | 15.38% | 14.74% | 15.30% | 16.11% | 15.80% | 14.65% | 14.17% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.73% | 5.85% | 7.66% | 7.51% | 9.36% | 9.48% | 9.73% | 10.24% | 10.29% | 10.48% | 8.60% | 8.69% | 9.07% | 7.33% | 9.45% | 9.42% | 9.13% | 10.69% | 10.53% | ||||||
| RTX Corp. | 7.67% | 7.35% | 5.63% | 5.91% | 5.97% | 3.12% | 4.90% | 4.64% | 4.76% | 7.88% | 8.08% | 7.75% | 6.76% | 6.84% | 6.47% | 6.00% | 5.20% | 3.51% | -4.44% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
純利益率 = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024)
÷ (機械・エネルギー・輸送機器の販売Q3 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q2 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q1 2025
+ 機械・エネルギー・輸送機器の販売Q4 2024)
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ (16,726 + 15,674 + 13,378 + 15,332)
= 15.17%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
普通株主に帰属する当期純利益は、2021年を通じて増加傾向を示し、2021年12月期にピークを迎えました。その後、2022年3月期に減少し、その後は比較的変動しながら推移しています。2023年6月期には大幅な増加が見られ、その後は緩やかに減少傾向に転じ、2024年12月期にかけては安定した水準を維持しています。2025年6月期には再び増加し、9月期も増加傾向が続いています。
機械・エネルギー・輸送機器の販売高は、2021年を通じて緩やかな増加を示しました。2022年に入り、販売高はさらに加速し、2022年12月期に最高値を記録しました。2023年に入ると、販売高は減少傾向に転じ、2023年3月期に最低値を記録しました。その後、販売高は回復し、2023年6月期から2024年6月期にかけては比較的安定した水準を維持しました。2024年9月期には減少が見られましたが、2024年12月期には再び増加し、2025年6月期、9月期も増加傾向が続いています。
- 純利益率
- 純利益率は、2021年を通じて着実に上昇し、2021年12月期に13.47%に達しました。2022年3月期には一時的に低下しましたが、その後は再び上昇し、2023年6月期には13.53%を記録しました。2023年9月期には14.35%とさらに上昇し、2023年12月期には16.18%と高い水準を維持しました。2024年を通じては17%台で推移し、2025年6月期、9月期には15%台に低下しています。
全体として、当期純利益と販売高は連動する傾向が見られます。特に、販売高の増加は純利益の増加に寄与していると考えられます。純利益率は、販売高の増加とともに改善傾向にありましたが、2024年以降は販売高の変動に伴い、変動が見られます。販売高の増加が純利益率の改善に貢献している一方で、コスト構造や価格設定戦略も純利益率に影響を与えている可能性があります。
自己資本利益率 (ROE)
Caterpillar Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 普通株主に帰属する株主資本 | 20,658) | 18,661) | 18,067) | 19,491) | 19,397) | 17,130) | 17,639) | 19,494) | 20,489) | 18,235) | 18,149) | 15,869) | 15,591) | 15,727) | 17,065) | 16,484) | 16,665) | 16,833) | 16,573) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 44.89% | 50.57% | 55.01% | 55.37% | 55.04% | 64.26% | 63.77% | 53.02% | 44.48% | 45.85% | 39.18% | 42.25% | 47.28% | 42.96% | 38.07% | 39.37% | 30.90% | 26.09% | 20.73% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Eaton Corp. plc | 20.84% | 21.10% | 21.27% | 20.52% | 19.71% | 18.99% | 17.63% | 16.90% | 16.29% | 15.10% | 14.72% | 14.45% | 14.26% | 14.12% | 13.35% | 13.06% | 12.95% | 12.23% | 9.54% | ||||||
| GE Aerospace | 42.86% | 40.54% | 36.34% | 33.90% | 33.11% | 25.51% | 11.77% | 34.63% | 35.27% | 30.77% | 27.72% | 0.62% | -18.56% | -12.75% | -12.20% | -16.17% | -0.11% | -7.29% | -9.82% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 36.52% | 35.52% | 32.59% | 30.64% | 32.65% | 34.13% | 34.81% | 35.68% | 31.42% | 31.52% | 30.89% | 29.74% | 30.36% | 28.96% | 28.58% | 29.85% | 30.67% | 27.73% | 25.71% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 67.95% | 78.82% | 82.34% | 84.26% | 92.71% | 109.09% | 101.89% | 101.24% | 75.11% | 76.41% | 58.97% | 61.86% | 49.05% | 41.16% | 62.10% | 57.62% | 62.90% | 109.51% | 110.16% | ||||||
| RTX Corp. | 10.22% | 9.85% | 7.48% | 7.94% | 7.72% | 3.83% | 5.75% | 5.34% | 4.59% | 7.67% | 7.61% | 7.16% | 6.36% | 6.34% | 5.79% | 5.29% | 4.65% | 3.07% | -3.74% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROE = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024)
÷ 普通株主に帰属する株主資本
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 20,658 = 44.89%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
普通株主に帰属する当期純利益は、2021年3月期から2021年12月期にかけて増加傾向にあり、2120百万米ドルに達した。その後、2022年3月期に1537百万米ドルまで減少し、その後は変動しながらも2023年6月期に2922百万米ドルというピークを迎えた。2023年後半から2024年6月期にかけては減少傾向が見られ、2464百万米ドルとなったが、2024年9月期には2791百万米ドルまで回復した。2025年6月期には2179百万米ドルまで減少している。
- 普通株主に帰属する株主資本
- 普通株主に帰属する株主資本は、2021年3月期から2021年6月期にかけて増加し、16833百万米ドルに達した。その後、2021年9月期に減少したが、2022年3月期には17065百万米ドルまで増加した。2022年6月期以降は減少傾向が続き、2023年12月期には17639百万米ドルまで低下した。2024年6月期には19397百万米ドルまで増加し、その後は減少傾向が続いている。2025年6月期には18661百万米ドルとなっている。
ROE（自己資本利益率）は、2021年3月期に20.73%であったものが、2021年6月期には26.09%に上昇し、その後も上昇を続け、2021年12月期には39.37%に達した。2022年3月期には38.07%に低下したが、2022年6月期には42.96%に上昇し、2022年9月期には47.28%というピークを迎えた。2022年12月期には42.25%に低下し、その後は変動しながらも2023年6月期には45.85%に上昇した。2023年後半から2024年6月期にかけては55.04%まで上昇したが、2025年6月期には44.89%まで低下している。ROEは、当期純利益と株主資本の変動に連動した動きを示している。
全体として、当期純利益は変動しながらも高い水準を維持している。株主資本は、全体的に見て増加傾向にあるが、短期的な変動も見られる。ROEは、高い水準を維持しているものの、2025年6月期には低下傾向が見られる。これらの指標は、企業の収益性と資本効率の変化を示唆している。
総資産利益率 (ROA)
Caterpillar Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | 2,300) | 2,179) | 2,003) | 2,791) | 2,464) | 2,681) | 2,856) | 2,676) | 2,794) | 2,922) | 1,943) | 1,454) | 2,041) | 1,673) | 1,537) | 2,120) | 1,426) | 1,413) | 1,530) | ||||||
| 総資産 | 93,722) | 90,325) | 84,974) | 87,764) | 86,273) | 83,336) | 83,741) | 87,476) | 86,791) | 85,427) | 83,649) | 81,943) | 80,907) | 81,107) | 82,276) | 82,793) | 80,784) | 81,697) | 80,729) | ||||||
| 収益率 | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 9.89% | 10.45% | 11.70% | 12.30% | 12.38% | 13.21% | 13.43% | 11.81% | 10.50% | 9.79% | 8.50% | 8.18% | 9.11% | 8.33% | 7.90% | 7.84% | 6.37% | 5.37% | 4.26% | ||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | -6.57% | -6.89% | -7.36% | -7.56% | -5.79% | -2.41% | -1.60% | -1.62% | -2.11% | -3.32% | -3.03% | -3.60% | -6.14% | -3.90% | -3.60% | -3.03% | -5.77% | -5.92% | -7.85% | ||||||
| Eaton Corp. plc | 9.66% | 9.69% | 10.04% | 9.89% | 9.60% | 9.27% | 8.83% | 8.37% | 8.03% | 7.37% | 7.23% | 7.03% | 6.67% | 6.58% | 6.30% | 6.30% | 6.06% | 5.12% | 4.20% | ||||||
| GE Aerospace | 6.29% | 6.19% | 5.64% | 5.32% | 4.93% | 3.85% | 2.14% | 5.81% | 6.45% | 5.89% | 5.33% | 0.12% | -3.23% | -2.38% | -2.48% | -3.28% | -0.02% | -1.03% | -1.34% | ||||||
| Honeywell International Inc. | 7.57% | 7.29% | 7.57% | 7.59% | 7.73% | 8.34% | 8.72% | 9.20% | 8.83% | 8.75% | 8.73% | 7.97% | 8.92% | 8.16% | 8.29% | 8.60% | 8.53% | 7.78% | 7.28% | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | 6.97% | 7.14% | 9.71% | 9.59% | 12.02% | 12.23% | 12.33% | 13.19% | 12.29% | 12.39% | 10.41% | 10.84% | 11.28% | 9.09% | 12.06% | 12.41% | 11.69% | 13.71% | 13.52% | ||||||
| RTX Corp. | 3.91% | 3.68% | 2.79% | 2.93% | 2.86% | 1.40% | 2.17% | 1.97% | 1.96% | 3.43% | 3.43% | 3.27% | 2.82% | 2.81% | 2.63% | 2.39% | 2.09% | 1.37% | -1.67% | ||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
ROA = 100
× (普通株主に帰属する当期純利益Q3 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q2 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q1 2025
+ 普通株主に帰属する当期純利益Q4 2024)
÷ 総資産
= 100 × (2,300 + 2,179 + 2,003 + 2,791)
÷ 93,722 = 9.89%
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普通株主に帰属する当期純利益は、2021年3月31日に1530百万米ドルで始まり、その後、2021年12月31日に2120百万米ドルまで増加しました。2022年には、1537百万米ドルから2041百万米ドルへと変動し、その後1454百万米ドルまで減少しました。2023年には、1943百万米ドルから2922百万米ドルへと大幅に増加し、その後2676百万米ドルまで減少しました。2024年には、2681百万米ドルから2791百万米ドルへと増加し、2025年には2003百万米ドルから2300百万米ドルへと推移しています。全体として、当期純利益は変動しながらも、期間を通じて増加傾向を示しています。
総資産は、2021年3月31日の80729百万米ドルから、2025年3月31日の93722百万米ドルまで一貫して増加しています。増加率は緩やかであり、2022年6月30日に81107百万米ドルと一時的に減少する時期もありましたが、全体的な傾向は上昇しています。2024年9月30日には84974百万米ドルまで増加し、その後2025年3月31日に93722百万米ドルまで増加しました。
- ROA
- ROA（総資産利益率）は、2021年3月31日の4.26%から、2023年12月31日の13.43%まで着実に増加しました。2024年3月31日には13.21%にわずかに低下し、その後2024年6月30日には12.38%に、2024年9月30日には12.3%に低下しました。2025年3月31日には10.45%に、2025年6月30日には9.89%に低下しています。ROAの増加傾向は、資産の効率的な活用を示唆していますが、2024年以降は低下傾向に転じています。
総資産の増加とROAの変動を考慮すると、収益性の向上が資産の増加に貢献している可能性があります。しかし、ROAの最近の低下は、収益性の改善が資産の増加に追いついていないか、または資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆しています。当期純利益の変動は、経済状況、市場の需要、および事業運営の効率に影響される可能性があります。