貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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United Rentals Inc.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 負債の推移と構成
- 短期および長期負債の合計である総負債は、2018年から2022年にかけて増加傾向にある。特に、長期負債は全体の負債の中で大きな割合を占め、2022年には約1億2715百万米ドルに達している。一方で、短期負債は2020年以降に増加傾向を示し、2022年には約2,445百万米ドルに上昇している。
- 資本の推移
- 株主資本は、2018年の約3,058百万米ドルから2022年の約7,062百万米ドルへと増加している。得意先資本や剰余金もともに増加しており、企業の自己資本の拡大が見られる。特に、剰余金の増加が資本増強を牽引していることが示唆される。
- 負債と資本の合計
- 総資産である「総負債および株主資本」は、2018年の約14,688百万米ドルから2022年には約24,183百万米ドルへと顕著に増加している。これは、同期間にわたり企業の財務規模が拡大していることを示す。増加に伴い財務構造の厚みも増しているが、負債の増加割合が資本の増加を上回っており、レバレッジ比率の上昇も示唆される。
- 流動負債の動向
- 流動負債は全体的に増加傾向にあり、2022年には約2,445百万米ドルに達している。特に、支払金や未払費用の増加により短期の資金負担が重くなる可能性がある。これにより、短期的な流動性管理の重要性が増していることがうかがえる。
- 株主資本に対する負債比率
- 株主資本に対する負債比率は済み増加しており、財務レバレッジの拡大が進んでいる。特に長期負債は全期間を通じて増加しており、これが企業の資金調達戦略の一環としてのレバレッジ利用の拡大を反映している可能性がある。
- その他の財務指標
- コスト構造においては、「コストで財務省の在庫」がマイナスの値を示し、2018年から2022年にかけて負担が増加している。これにより、収益性に対するコスト圧力の増加が予想される。株主資本の増加と並行し、投資や配当、内部留保の戦略的調整が行われている可能性も考えられる。