貸借対照表:負債と株主資本
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Caterpillar Inc.、連結貸借対照表:負債および株主資本
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
分析期間において、金融商品の数値は変動している。2021年の5395百万米ドルから2023年には4643百万米ドルまで減少したが、2025年には5514百万米ドルまで増加している。短期借入金の推移は、金融商品と同様の傾向を示している。
- 買掛金
- 買掛金は、2021年の8154百万米ドルから2023年の7906百万米ドルまで減少した後、2025年には8968百万米ドルまで増加している。この変動は、サプライチェーンの状況や支払い条件の変化を反映している可能性がある。
未払費用は、2021年の3757百万米ドルから2023年には4958百万米ドルまで増加し、その後2025年には5587百万米ドルまで増加している。未払賃金、給与、従業員福利厚生も同様に、2021年の2242百万米ドルから2023年には2757百万米ドルまで増加し、2025年には2554百万米ドルとなっている。これらの増加は、事業規模の拡大や人件費の上昇を示唆している可能性がある。
- お客様の進歩
- お客様の進歩は、2021年の1087百万米ドルから2025年には3314百万米ドルまで一貫して増加している。これは、未完成プロジェクトの増加や契約条件の変化を反映している可能性がある。
支払われる配当金は、2021年の595百万米ドルから2025年には703百万米ドルまで一貫して増加している。これは、収益性の向上や株主への還元政策の変化を示唆している可能性がある。その他の流動負債は、2021年の2256百万米ドルから2023年の3123百万米ドルまで増加し、その後2025年には2798百万米ドルまで減少している。
機械、動力、エネルギーに関する数値は、期間を通じて大きく変動している。特に、2023年には1044百万米ドルと大幅に増加しているが、2024年には46百万米ドルまで減少している。これは、特定のプロジェクトの開始や完了、または市場の需要の変化を反映している可能性がある。金融商品（別の項目）も同様の変動を示している。
- 長期借入金
- 1年以内の長期借入金と1年後に期限が切れる長期借入金は、全体的に増加傾向にある。これは、資金調達戦略の変化や投資の増加を示唆している可能性がある。
非流動負債は、2021年の36430百万米ドルから2025年には40709百万米ドルまで増加している。総負債も、2021年の66277百万米ドルから2025年には77267百万米ドルまで増加している。これは、負債の増加が全体的な財務構造に影響を与えていることを示唆している。
額面1.00ドルの普通株式、払込額は、2021年の6398百万米ドルから2025年には7181百万米ドルまで増加している。財務省在庫、コストは一貫して減少している。事業で使用された利益は、2021年の39282百万米ドルから2025年には65448百万米ドルまで一貫して増加している。これは、事業の成長と収益性の向上を示唆している。
普通株主に帰属する持分は、2021年の16484百万米ドルから2025年には21318百万米ドルまで増加している。株主資本総額も同様に増加している。総負債および株主資本は、2021年の82793百万米ドルから2025年には98585百万米ドルまで増加している。これは、全体的な財務規模の拡大を示唆している。