Stock Analysis on Net
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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

株価純利益率 (P/E) 
2005年以降

Microsoft Excel

計算

UnitedHealth Group Inc.、 P/E、長期トレンド計算

Microsoft Excel
P/E = 株価1, 2, 3 ÷ 1株当たり利益1 (EPS) EPS1 = ユナイテッドヘルス・グループの普通株主に帰属する当期純利益1
(数百万単位)		 ÷ 発行済普通株式数2
2025/02/27 29.75 = 468.56 ÷ 15.75 15.75 = 14,405 ÷ 914,712,333
2024/02/28 20.53 = 498.28 ÷ 24.28 24.28 = 22,381 ÷ 921,934,109
2023/02/24 22.46 = 484.33 ÷ 21.57 21.57 = 20,120 ÷ 932,846,602
2022/02/15 26.03 = 478.23 ÷ 18.37 18.37 = 17,285 ÷ 940,899,146
2021/03/01 20.54 = 334.65 ÷ 16.29 16.29 = 15,403 ÷ 945,319,404
2020/02/14 20.48 = 298.78 ÷ 14.59 14.59 = 13,839 ÷ 948,573,372
2019/02/12 21.09 = 263.50 ÷ 12.49 12.49 = 11,986 ÷ 959,538,515
2018/02/13 20.77 = 226.64 ÷ 10.91 10.91 = 10,558 ÷ 967,662,919
2017/02/08 21.73 = 160.31 ÷ 7.38 7.38 = 7,017 ÷ 951,165,192
2016/02/09 18.18 = 111.16 ÷ 6.11 6.11 = 5,813 ÷ 950,673,998
2015/02/10 18.50 = 108.97 ÷ 5.89 5.89 = 5,619 ÷ 953,695,161
2014/02/12 12.35 = 70.24 ÷ 5.69 5.69 = 5,625 ÷ 989,191,844
2013/02/07 10.58 = 57.05 ÷ 5.39 5.39 = 5,526 ÷ 1,024,925,324
2012/02/09 10.78 = 53.06 ÷ 4.92 4.92 = 5,142 ÷ 1,044,964,149
2011/02/10 10.01 = 42.43 ÷ 4.24 4.24 = 4,634 ÷ 1,093,694,629
2010/02/10 9.91 = 32.71 ÷ 3.30 3.30 = 3,822 ÷ 1,157,533,379
2009/02/11 11.66 = 28.55 ÷ 2.45 2.45 = 2,977 ÷ 1,215,615,705
2008/02/21 12.85 = 47.80 ÷ 3.72 3.72 = 4,654 ÷ 1,251,382,699
2007/03/06 17.58 = 53.98 ÷ 3.07 3.07 = 4,159 ÷ 1,354,320,209
2006/02/24 24.20 = 58.89 ÷ 2.43 2.43 = 3,300 ÷ 1,356,292,073

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 米ドル

2 分割と株式配当の調整済みデータ。

3 UnitedHealth Group Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値

株価の動向
2006年から2024年にかけて、株価は総じて上昇傾向にある。2009年のリーマンショック後には一時的な下落が見られるものの、その後の数年間で回復し、2013年頃から顕著な上昇を示している。2021年以降も株価は高水準で推移し、2024年には約498米ドルに達している。この動きは、企業の成長と市場への評価の改善を反映していると考えられる。
1株当たり利益 (EPS) の推移
EPSも同様に、2006年の2.43ドルから2024年には約15.75ドルに変動している。特に2013年以降は一貫して増加傾向であり、2018年以降は一時的に減少したが、その後回復している。2024年のEPSは過去最高値に近い水準を記録しており、企業の収益性の向上を示唆している。
P/E 比率の変化
P/E比率は、2006年の24.2から2013年の最も低い11.66まで低下した後、2014年以降は緩やかに上昇している。2022年には26.03とピークを迎え、その後やや低下しているが、全体としては20から30の範囲内で推移している。これらの変動は、市場の期待値と企業の実績の変動を反映しており、株価と利益の関係性の変化を示している。
総合的な見解
これらのデータから、対象企業は過去15年間において、株価・EPSともに着実な成長を遂げてきたことが読み取れる。特に、2013年以降は持続的な収益拡大と株価の高水準維持に成功していると評価できる。一方、P/E比率の変動から、市場の期待値と株価の評価は一定の変動を見せているが、平均的には高い水準にある。総じて、企業は収益面と株価面でのポジティブなトレンドを示している。ただし、株価の高騰に伴うリスクや市場の期待変動にも注意を要する。今後もこれらの指標の動向を継続的に監視することが重要である。

競合他社との比較

UnitedHealth Group Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. Abbott Laboratories Elevance Health Inc. Intuitive Surgical Inc. Medtronic PLC
2025/02/27 29.75 17.46 14.85 87.82 27.97
2024/02/28 20.53 34.57 19.80 74.11 30.94
2023/02/24 22.46 26.76 9,358,713.46 64.99 23.38
2022/02/15 26.03 29.13 18.13 59.94 46.56
2021/03/01 20.54 48.49 15.87 87.47 26.30
2020/02/14 20.48 41.83 15.96 48.72 28.78
2019/02/12 21.09 56.47 21.45 53.03 37.80
2018/02/13 20.77 220.29 15.44 70.95 29.96
2017/02/08 21.73 55.16 17.48 37.16 33.17
2016/02/09 18.18 12.83 12.99 34.24 40.56
2015/02/10 18.50 31.30 15.29 44.77 20.75
2014/02/12 12.35 23.25 9.95 22.82 14.99
2013/02/07 10.58 9.24 7.09 35.05 10.57
2012/02/09 10.78 18.67 8.36 39.05 13.37
2011/02/10 10.01 15.68 8.74 33.85 12.65
2010/02/10 9.91 14.69 5.53 54.30 17.11
2009/02/11 11.66 17.11 8.26 21.99 26.02
2008/02/21 12.85 23.82 12.02 79.87 20.81
2007/03/06 17.58 48.17 16.05 58.08 21.31
2006/02/24 24.20 20.03 20.66 36.68 35.12

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

UnitedHealth Group Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: ヘルスケア機器&サービス

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. ヘルスケア機器&サービス
2025/02/27 29.75 26.60
2024/02/28 20.53 25.86
2023/02/24 22.46 1,429,718.32
2022/02/15 26.03 28.98
2021/03/01 20.54 27.23
2020/02/14 20.48 25.22
2019/02/12 21.09 28.84
2018/02/13 20.77 28.17
2017/02/08 21.73 27.54
2016/02/09 18.18 20.20
2015/02/10 18.50 21.28
2014/02/12 12.35 14.93
2013/02/07 10.58 10.51
2012/02/09 10.78 14.07
2011/02/10 10.01 12.56
2010/02/10 9.91 11.86
2009/02/11 11.66 15.75
2008/02/21 12.85 17.58
2007/03/06 17.58 22.77
2006/02/24 24.20 24.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

業界との比較: 医療

UnitedHealth Group Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 医療

Microsoft Excel
UnitedHealth Group Inc. 医療
2025/02/27 29.75 38.03
2024/02/28 20.53 30.62
2023/02/24 22.46 351,256.81
2022/02/15 26.03 21.55
2021/03/01 20.54 32.22
2020/02/14 20.48 22.09
2019/02/12 21.09 24.32
2018/02/13 20.77 33.04
2017/02/08 21.73 21.90
2016/02/09 18.18 19.53
2015/02/10 18.50 21.38
2014/02/12 12.35 18.67
2013/02/07 10.58 15.77
2012/02/09 10.78 15.79
2011/02/10 10.01 15.12
2010/02/10 9.91 11.71
2009/02/11 11.66 13.07
2008/02/21 12.85 19.29
2007/03/06 17.58 18.61
2006/02/24 24.20 21.71

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).