キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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YUM! Brands Inc.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2016-09-03), 10-Q (報告日: 2016-06-11), 10-Q (報告日: 2016-03-19), 10-K (報告日: 2015-12-26), 10-Q (報告日: 2015-09-05), 10-Q (報告日: 2015-06-13), 10-Q (報告日: 2015-03-21), 10-K (報告日: 2014-12-27), 10-Q (報告日: 2014-09-06), 10-Q (報告日: 2014-06-14), 10-Q (報告日: 2014-03-22), 10-K (報告日: 2013-12-28), 10-Q (報告日: 2013-09-07), 10-Q (報告日: 2013-06-15), 10-Q (報告日: 2013-03-23), 10-K (報告日: 2012-12-29), 10-Q (報告日: 2012-09-08), 10-Q (報告日: 2012-06-16), 10-Q (報告日: 2012-03-24), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-Q (報告日: 2011-09-03), 10-Q (報告日: 2011-06-11), 10-Q (報告日: 2011-03-19).
- 売上高と純利益の推移
- 四半期ごとの売上高と当期純利益は、全体的に増加傾向が見られるが、一部の期間においては利益の減少や赤字も観測されている。特に2015年3月期には純利益が大きく減少し、その後2016年にかけて回復基調にある。一方、売上高はおおむね堅調に推移し、特定の期間に売上や純利益の急激な変動がみられる。
- 営業活動によるキャッシュフロー
- 営業活動により得られたネットキャッシュは、全体的に高水準を維持しているが、2015年以降はやや減少傾向が見られる。これにより、営業基盤が一時的に圧迫される局面もあったと推測されるが、総じてプラスのキャッシュフローを維持している。
- 投資活動の動向
- 設備投資は継続的に支出を伴っており、特に2012年から2014年にかけて大規模な資本支出が見られる。買収関連の出費も散見され、特に2012年の巨額の買収支出が目立つ。資産の売却は一部の期間で実施され、投資活動においては資本の増減が激しい動きとなっている。
- 財務活動の動向
- 長期借入金の変動やリボルビング・クレジット・ファシリティの使用により、短期・長期の資金調達と返済が頻繁に行われている。特に2016年には資金調達が相当規模で増加し、負債の増加に伴う支払いも顕著となっている。株式の買戻しも継続的に実施され、多額の配当金の支払いも伴っている。財務活動において負債や株主還元策の調整が見られる。
- リスク及び潜在的な問題点
- 特に2015年3月期には純損失と資金流出の急増があり、その後も財務活動の負担が継続していることから、資金繰りに注意を要する局面が存在したと考えられる。また、外貨レートの変動の影響もキャッシュフローに影響を及ぼしており、為替リスク管理の重要性が示唆される。
- その他の重要な指標
- 少額ながらも、リフランチャイズ収益やレストラン関連の収益、純粋な買収効果などが確認できる。特定期間の税務関連調整や増資・買戻しの動きも財務戦略の一端を示している。全体として、多様な活動によるキャッシュフローの変動が見られる。