収益率の分析
四半期データ
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週は無料でご利用いただけるAlign Technology Inc.ページ:
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
収益率(サマリー)
Align Technology Inc.、収益率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2018年度末から2023年度にかけて比較的安定して推移しており、70%台から74%台の範囲内で変動している。特に2021年度以降はやや高めの水準を保ち、改善傾向も見られる。これは、同社のコスト管理や製品の高付加価値化が売上総利益に寄与している可能性を示唆している。
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は、2018年度には20%台後半で安定していたが、2020年度以降は一時的に12%台の低迷を示した。特に2020年度第3四半期から第4四半期にかけて大きく低下しているものの、その後は回復基調にあり、2021年度には25%台と高水準を維持している。これは、売上の増加やコスト効率の改善によるものと考えられるが、COVID-19の影響や市場変動の影響も考慮する必要がある。
- 純利益率の変化
- 純利益率は、2018年度から2020年度にかけて大きく変動し、2020年度第2四半期には極めて高い78.75%を記録している。これは一時的な特殊要因や一部収益計上の違いによる可能性がある。2021年度以降は19%前後に落ち着き、COVID-19の影響からの回復段階を示しているが、以前の水準には回復していない。全体として、純利益率は比較的安定していない傾向が見られる。
- 自己資本利益率（ROE）の傾向
- ROEは2018年度には約32%で堅調だったが、2020年度以降は顕著に低下し、2022年度には10%台前半にまで落ち込んでいる。2021年度のピークを除き、長期的には低下傾向にあり、自己資本の効率的な運用に課題がある可能性を示唆している。2023年度の値も引き続き低水準にとどまることから、株主資本に対する収益性の改善余地が存在する。
- 総資産利益率（ROA）の変動
- ROAもROE同様、2018年度の約19.5%から2020年度には一時的に47.65%まで上昇したものの、その後は低下傾向にある。2023年度のROAは約5.7%と低水準で安定しており、総資産に対する収益性は長期的に改善していないことがわかる。これは、資産活用効率の改善が今後の課題となることを示す。
- 総括
- 全体として、売上総利益率は比較的堅調に推移している一方で、営業利益率と純利益率には変動が見られ、特に2020年度の急激な変動とその後の回復が顕著である。ROEとROAの低迷も観察され、収益性や資産運用効率の改善が今後の経営改善ポイントとして重要視される。COVID-19の影響や市場環境の変動がこれらの指標に影響を与えている可能性があり、引き続き慎重な経営が求められる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Align Technology Inc.、売上総利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
売上総利益率 = 100
× (粗利Q3 2023
+ 粗利Q2 2023
+ 粗利Q1 2023
+ 粗利Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移と変動傾向
- 全期間を通じて純売上高は増加傾向にあり、特に2019年から2021年にかけて顕著な成長が見られる。2021年にピークに達した後、2022年から2023年にかけてやや減少する傾向が確認されるが、依然として高い水準を維持している。これにより、売上高の長期的な拡大一致傾向が示されている。
- 粗利益の変動と割合
- 粗利額は全体的に上昇しており、特に2020年に大きく増加している。一方、売上総利益率は、2018年の約73.63%から2023年の約69.74%まで緩やかに低下しているが、おおむね70%前後で安定している。この動きは、売上構成の変化やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
- 収益性の評価
- 売上総利益率の緩やかな低下は、利益率の圧迫要素が存在していることを示唆しているが、売上高と粗利益の増加により、総体としては堅調な収益性を維持していると解釈できる。特に、2020年には売上高と粗利益がピークに達していることから、その期間の業績が良好であったことがうかがえる。
- 全体的な動向と示唆
- 売上高と粗利益の増加傾向は、同社の市場拡大と売上基盤の堅牢さを示す。一方、粗利益率の低下はコスト構造の変化や競争環境の厳しさを反映している可能性も考慮すべきである。今後は、利益率の改善と安定化に向けた施策が重要となると推察される。全体として、売上規模の拡大とともに収益性の維持・向上を目指す展望が示唆される。
営業利益率
Align Technology Inc.、営業利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
営業利益率 = 100
× (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 2018年度から2023年度にかけて、純売上高は全体的に増加傾向にあり、特に2020年度から2021年度までの期間に大きな伸びを示している。2021年には1,015,906千米ドルに達し、その後も微増傾向を維持しているが、2022年度後半にはやや減少し、2023年度には若干の回復を見せている.
- 営業利益の動向
- 営業利益は2018年には千米ドルで約98,192から122,691の範囲で推移し、2019年には増加し、2020年には若干落ち込む局面も見られるが、2020年の第3四半期以降は持ち直し、2021年には大きく回復しており、268,902千米ドルに達している。2022年度の第1四半期には大幅な減少もあったが、全体的には高水準を維持しているものの、2023年度にはやや減少傾向となっている.
- 営業利益率の変動
- 営業利益率は2019年の第2四半期までは不明だが、その後は20％前後を維持して推移している。2020年の一時的な低迷（12.74％）を経て、2021年度には25％近くまで回復し、最高値を記録している。その後は20％台前半に落ち着いており、2023年にかけて若干の低下の兆しを見せている。
- 全体的な傾向と解釈
- 売上高の著しい増加は、企業の市場拡大や売上構造の改善を反映していると考えられる。営業利益の見通しからは、収益期の変動やコスト構造の変化が作用している可能性があり、特に2020年のパンデミック関連の影響や、その後の回復局面が明示されている。営業利益率の変動は、売上拡大に伴うコスト管理や効率性の変化を示唆しており、2021年度の利益率のピークは企業の収益性が高まったことを示している。全体として、売上高と営業利益の双方が成長基調にあり、利益率も比較的良好な状態で推移しているが、2023年度にはやや調整局面を迎えていると解釈される。
純利益率
Align Technology Inc.、純利益率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
純利益率 = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
データ期間にわたり、Align Technology Inc.の純売上高は全体的に増加傾向を示している。特に、2018年から2023年にかけて、売上高は安定して拡大し、2021年には大きく伸びていることが観察される。これは、販売活動の強化や市場拡大の結果と考えられる。
一方、当期純利益は変動が見られる。2018年と2019年には利益が増加し、2019年の第3四半期にピークを迎えた後、2020年には大きな損失を計上した。これは、新型コロナウイルスのパンデミックによる経済的影響や事業運営上の困難が影響した可能性がある。その後は回復傾向にあり、2021年以降は再び利益水準を回復させている。
純利益率については、2018年と2019年の一部期間で20％台前半から30％台に高まり、全体的には比較的高いレベルを維持していたが、2020年に急激に低下した。その後は徐々に回復しつつも、2022年と2023年にはおおむね8%から10%の範囲内で推移している。これは、売上高増加と利益の安定化の一方で、利益率が圧迫される要因があることを示している可能性がある。
- 総じて
- Align Technology Inc.は、売上高の継続的な拡大とともに、利益回復の兆しを示している。ただし、2020年の損失や純利益率の低下は、外部環境の変動や事業運営上の課題を反映していると考えられる。今後も売上高の拡大と利益率の改善に向けた取り組みが重要であるとともに、市場や経済状況の変動に対する適応力が求められる。
自己資本利益率 (ROE)
Align Technology Inc.、 ROE、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROE = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 株主資本
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高および純利益の推移
- データから、売上高は2018年3月期以降、比較的堅調に推移していることが読み取れる。特に2020年以降は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い一時的な減少が見られたが、その後回復している。一方、純利益は2019年まで増加傾向を示していたものの、2020年3月期には急激な赤字に転じ、その後の回復過程にあることが示唆される。
- 純利益の変動とその背景
- 2020年3月期に純利益がマイナスに転じている点は注目に値する。これは、パンデミックの影響や市場状況の悪化により、一時的に収益性が著しく低下した可能性があることを示唆している。その後、2020年度後半から2023年にかけては純利益が回復基調にあるものの、依然として2019年以前の水準には届いていない。
- 自己資本及び株主資本の推移
- 株主資本は全体として増加傾向にあり、2020年以降大きな変動は見られないが、2020年のピークを経て、やや横ばいまたは微減する局面も確認できる。これは、純利益の不安定さを反映していると考えられる。しかし、長期的には資本基盤は比較的安定していることが示唆される。
- ROE（自己資本利益率）の動向
- ROEは2018年から2020年にかけて安定的に推移し、2020年に一時的に66.21%と高水準に達した後、2021年以降はやや低下している。特に2022年と2023年には二桁台に落ち着き、経営効率は多少低下していることがうかがえる。これは、純利益の変動とともに、株主資本に対する収益性の低下を示すものである。
- 総合的な見解
- 四半期ごとの差異やパンデミックの影響による一時的な財務変動が浮き彫りとなっている。売上高は堅調に推移している一方、純利益には著しい変動が見られ、2020年の赤字とその後の回復が大きな特徴である。これらの動きは、外的ショックに対する企業の適応や収益性の変動性を反映していると考えられる。資本基盤は長期的には強固な状態を維持しているものの、ROEの低下は経営効率の一時的な圧迫を示している。今後の収益性改善と安定した資本運用が重要課題であると考えられる。
総資産利益率 (ROA)
Align Technology Inc.、 ROA、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収益率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
ROA = 100
× (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 総資産
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益性の動向
- 当期純利益は、2018年から2021年にかけて概ね堅調に推移し、2021年3月期にはピークを迎えた後、2022年にかけて減少傾向が見られる。当初は、2018年度の純利益が約96,000千米ドルから2019年度には約200,000千米ドルに大きく伸びていることから、収益の拡大と収益性の向上が示唆される。しかし、2022年度には約72,700千米ドルまで減少しており、その後再び回復傾向にあるが、2023年6月期にかけては純利益が伸び悩む傾向が続いている。
- 総資産の変化と規模の拡大
- 総資産は、2018年度の約1,782,731千米ドルから2023年第3四半期には約6,318,551千米ドルへと増加しており、期間を通じて資産規模が堅実に拡大している。特に2020年以降、大きな資産の増加が見られ、こちらも企業の成長を反映していると考えられる。これにより、資産の積み上げとともに企業の規模が拡大していることが示されている。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは、2018年度のデータ欠損以降、2019年以降は一貫して改善傾向にあり、2020年度には高水準の47.65%と著しい増加を示した。その後は2021年に約13%に低下し、その後もおおむね10%台と安定した水準で推移している。これにより、総資産に対する収益性は2020年のピーク時から後退したものの、依然として一定の効率性を示している。2022年度以降のROAは低下傾向にあるものの、収益性は一定の水準で維持されていると解釈できる。
- 総合的な見解
- 全体として、企業は期間中において資産ベースの拡大とともに収益性も一定の範囲内で維持してきたことが読み取れる。ただし、2021年以降の純利益の減少とROAの低下は、収益性の圧迫や市場環境の変化を反映している可能性があり、今後の収益性改善のために効率性向上やコスト管理等の課題に取り組む必要があると考えられる。