普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Align Technology Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
株価純利益率（P/E）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、69.3から38.84へと低下しました。その後、2020年の第1四半期には8.7まで大幅に減少し、第4四半期には25.27まで回復しました。2021年には大幅な上昇を見せ、98.33を記録した後、2022年の第4四半期には31.67まで低下し、2023年の第2四半期には41.68となりました。
営業利益率（P/OP）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、57.17から31.7へと減少しました。2020年には、第2四半期に84.11まで大幅に上昇し、第4四半期には115.91まで増加しました。2021年には83.01まで低下し、その後2022年の第3四半期には18.82まで減少しました。2023年の第3四半期には49.24まで回復しました。
株価収益率（P/S）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、12.54から7.14へと低下しました。2020年には、第4四半期に18.15まで上昇しました。2021年には16.1まで低下し、2022年の第3四半期には3.66まで大幅に減少しました。2023年の第2四半期には7.4まで上昇しました。
株価純資産比率（P/BV）は、2019年の第1四半期から第4四半期にかけて、20.76から12.77へと減少しました。2020年には、第4四半期に13.88まで上昇しました。2021年には16.53まで上昇し、その後2022年の第3四半期には3.83まで大幅に低下しました。2023年の第2四半期には7.6まで回復しました。
- 株価純利益率 (P/E)
- 2021年にピークを迎え、その後変動しています。全体的に見て、2020年以降はより変動の激しい傾向を示しています。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2020年に顕著な上昇を見せましたが、2021年以降は低下傾向にあります。2022年には大幅な減少が見られます。
- 株価収益率 (P/S)
- 2022年に最低値を記録し、その後回復傾向にあります。しかし、依然として2019年の水準を下回っています。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2022年に大幅な低下を見せましたが、2023年には回復傾向にあります。しかし、2019年の水準を下回っています。
株価純利益率 (P/E)
Align Technology Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月期から2023年9月期にかけて変動を示しています。2019年6月期に大幅な下落が見られましたが、その後回復し、2020年12月期には最高値を記録しました。2021年以降は、株価は再び変動し、2022年12月期には大幅に下落しました。2023年9月期には、株価はやや回復傾向にあります。
- 1株当たり利益 (EPS)
- 1株当たり利益は、2020年3月期に著しく増加しました。これは、2020年を通じて継続した大幅な増加傾向の始まりを示しています。2021年6月期にピークを迎え、その後は緩やかに減少傾向に転じました。2022年9月期以降は、EPSは比較的低い水準で推移しています。2023年9月期には、わずかな上昇が見られます。
- P/E
- P/E比率は、株価と1株当たり利益の関係を示す指標です。2019年および2020年には、P/E比率は比較的低い水準で推移していましたが、2021年には大幅に上昇しました。これは、株価の上昇とEPSの増加が組み合わさった結果と考えられます。2021年以降は、P/E比率は変動し、2022年12月期には比較的低い水準まで低下しました。2023年9月期には、P/E比率は上昇傾向にあります。
全体として、株価、EPS、P/E比率は相互に関連しており、企業の財務パフォーマンスと投資家の期待を反映しています。EPSの急増とそれに伴うP/E比率の上昇は、特定の期間における企業の収益性の改善を示唆しています。株価の変動は、市場のセンチメントや経済状況などの外部要因の影響を受けている可能性があります。
営業利益率 (P/OP)
Align Technology Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月期から2023年9月期にかけて変動を示しています。2019年6月期に大幅な下落が見られましたが、その後回復し、2020年12月期には最高値の567.11米ドルを記録しました。2021年を通じて上昇傾向が継続し、708.01米ドルに達しましたが、2022年に入ると再び下落し、2022年9月期には180.93米ドルまで落ち込みました。2022年12月期以降は緩やかな回復傾向が見られ、2023年6月期には361.44米ドルまで上昇しましたが、2023年9月期には197.44米ドルに再び低下しました。
- 1株当たり営業利益
- 1株当たり営業利益は、2019年3月期から2021年6月期にかけて一貫して増加しました。2021年6月期には11.2米ドルというピークに達しましたが、その後は減少傾向に転じ、2022年9月期には9.61米ドル、2023年9月期には7.63米ドルとなりました。2020年3月期には一時的に大幅な減少が見られました。
- P/OP
- P/OP（株価収益率）は、株価と1株当たり営業利益の関係を示す指標であり、株価の変動に大きく影響を受けます。2020年6月期から2020年12月期にかけて急激に上昇し、115.91という高水準を記録しました。その後、株価の変動に伴い、P/OPも変動し、2022年9月期には18.82まで低下しました。2023年9月期には25.87まで回復しましたが、依然として過去のピークを下回っています。
全体として、株価と1株当たり営業利益は連動している傾向が見られます。特に、株価が大きく変動する時期には、1株当たり営業利益も影響を受けています。P/OPは、株価の変動を反映しており、投資家の期待感の変化を示す指標として解釈できます。
株価収益率 (P/S)
Align Technology Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、株価は変動を示しています。2019年の第2四半期に低下した後、2020年の第4四半期にかけて上昇傾向にあり、567.11米ドルに達しました。しかし、2021年の第4四半期には512.56米ドルに低下し、その後2022年の第3四半期には180.93米ドルまで大幅に減少しました。2023年の第2四半期には197.44米ドルまで回復しましたが、第3四半期には再び低下しています。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は、2019年から2021年にかけて一貫して増加しました。2021年の第2四半期には43.97米ドル、第3四半期には47.63米ドル、第4四半期には50.16米ドルと、着実な成長を示しました。2022年には、成長の勢いが鈍化し、51.15米ドルから48.75米ドルへと減少しました。2023年も同様に、48.83米ドルから49.71米ドルと小幅な変動にとどまっています。
- P/S (株価収益率)
- P/Sは、株価と1株当たり売上高の関係を示す指標であり、分析期間を通じて大きく変動しています。2019年の第2四半期には7.38と比較的低い値を示しましたが、2020年の第4四半期には18.15まで上昇しました。2021年には16から16.1の間で推移し、その後2022年の第3四半期には3.66まで大幅に低下しました。2023年には、7.4まで回復しましたが、第3四半期には3.97まで再び低下しています。株価の変動と連動した動きが見られます。
全体として、株価は市場の状況や投資家の期待に大きく影響を受けていると考えられます。1株当たり売上高は増加傾向にありましたが、P/Sは株価の変動により大きく左右されています。
株価純資産比率 (P/BV)
Align Technology Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | |||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | |||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | |||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | |||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
株価は、2019年3月期から2023年9月期にかけて変動を示しています。2019年3月期は325.88米ドルで始まり、2019年6月期に202.35米ドルまで低下しました。その後、2020年12月期には567.11米ドルまで上昇し、2021年6月期には708.01米ドルというピークに達しました。しかし、2022年3月期以降は下落傾向に転じ、2022年9月期には180.93米ドルまで落ち込みました。2023年9月期には197.44米ドルと、依然として低水準で推移しています。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 1株当たり簿価は、2019年3月期から2021年12月期にかけて一貫して増加しました。2019年3月期の15.7米ドルから、2021年12月期には45.98米ドルまで上昇しました。2022年3月期以降は横ばい傾向となり、2023年9月期には49.64米ドルとなっています。全体的に見て、安定した成長を示しています。
- P/BV
- P/BV比率は、株価と1株当たり簿価の関係を示しています。2019年3月期には20.76でしたが、2019年6月期には11.77まで低下しました。その後、2020年12月期には13.88まで回復し、2021年6月期には16.53というピークに達しました。しかし、株価の下落に伴い、2022年9月期には3.83まで大幅に低下しました。2023年9月期には3.98と、依然として低い水準で推移しています。P/BV比率の変動は、株価の変動に大きく影響を受けていることがわかります。
全体として、株価は大幅な変動を経験しており、特に2022年以降は下落傾向にあります。一方、1株当たり簿価は安定した成長を示しており、P/BV比率は株価の変動に連動して大きく変動しています。これらの指標から、市場の評価が株価に大きく影響を与えていることが示唆されます。