普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Align Technology Inc.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2018年の初期には比較的低い水準から始まり、その後2019年にかけて上昇傾向を示した。特に2020年には大きく上昇し、それ以降も高値を維持または変動している。2022年においてピークに達した後、2023年第1四半期までの期間では一部の四半期で低下していることから、市場の期待や投資家の利益に対する評価が四半期を通じて変動していることが示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年から2019年にかけて比較的高い水準を維持し、その後一時的に上昇している。特に2019年第3四半期と第4四半期にかけて顕著な増加が見られるが、その後2020年には大きく低下し、2021年以降は回復傾向を示している。ただし、2022年・2023年には再び変動しながらも一定の水準で推移している。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年から2020年まで比較的安定して推移し、その後2021年にかけてやや下落傾向が見られる。特に2022年には底値付近を示す局面もあったが、2023年には再び上昇し、全体としては変動性が高いことが特徴だ。これは、市場の売買動向や将来の成長期待の変化を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2018年から2020年にかけて高い値を示す局面と低い値を示す局面が交互に現れている。特に2020年に低下し、その後2021年の一時的な上昇、2022年の再低迷を経て2023年には再び高水準で推移している。これは、企業の資産価値と市場価格の乖離を反映しており、市場評価の変動を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Align Technology Inc.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (当期純利益(損失)Q3 2023
+ 当期純利益(損失)Q2 2023
+ 当期純利益(損失)Q1 2023
+ 当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2018年3月期のピーク（367.92米ドル）に達した後、その後の四半期で fluctuate しつつも、2020年以降は比較的高水準を維持していた。しかし、2023年のデータでは一部の四半期で著しい下落も見られ、全体的に見ると株価は不安定な動きが続いている。
- 一株当たり利益（EPS）の傾向
- EPSは2019年に大きく増加し、最高値の23.98ドルを記録したが、その後は段階的に低下傾向にある。特に2022年以降のEPSは約4〜10ドルの範囲で推移し、2023年には一時的な改善も見られるが、2019年のピークには及ばない水準となっている。
- 株価収益率（P/E比）の動向
- P/E比は2019年にピークの98.33を記録し、その後約30〜70の範囲で推移した。これにより、市場からの評価や投資家の期待値が変動していることが示唆される。 P/E比の変動はEPSの変動と連動しており、EPS低迷時にはP/E比も低下する傾向がある。
- 総合的な分析
- この期間を通じて、株価とEPSはともに2018年頃の高値から2020年以降は下降傾向に転じている。特に2022年以降、コロナ禍の影響や市場の不確実性が反映された可能性がある。P/E比の高低は投資家の期待感や収益予測の変動を示しながら、市場参加者の評価の変化を反映していると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Align Technology Inc.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2023
+ 営業利益(損失)Q2 2023
+ 営業利益(損失)Q1 2023
+ 営業利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2018年3月から2023年9月までの期間を通じて、株価は大きな変動が見られる。2018年6月にピーク（367.92米ドル）を記録した後、2018年9月には下落傾向に転じ、その後、2020年頃まで比較的安定した値動きが続いた。2020年以降は再び上昇と下落を繰り返し、2021年度には再び高値圏に達したものの、2022年に急落し、その後は上昇と下降の間を行き来している。
- 一株当たり営業利益の動向
- 2019年から2023年にかけて、一定の波動を示しながら増加傾向が見られる。特に2020年から2021年にかけては、営業利益は着実に伸びており、2021年度には最高値の11.2米ドルを記録した。その後は若干の減少が見られるものの、全体としては堅調な伸びを示している。
- 株価収益率（P/OP）の変化
- 2020年頃までは高めの値を維持し、2020年12月には115.91と非常に高い水準となった。これは株価に対して営業利益の伸びが追いついていなかった可能性を示す。一方、その後は値が下降し、2023年6月に約25.87と低下。これは、株価が下落した一方、営業利益が安定または若干の減少を見せたことに起因していると考えられる。全体的に、2020年頃にピークを迎えた後、2018年の高値からは相対的に低い水準へと変動している。
- 総合的な分析
- 期間を通じて、株価と営業利益は互いに影響し合いつつも、株価の変動はより大きな振幅を示している。特にCOVID-19パンデミックに伴う2020年の経済環境の変化が、株価の大きな振れとともに、市場の投資家心理に影響を与えたと考えられる。一方、営業利益は比較的堅調であり、収益基盤の安定性を示す兆候といえる。株価と営業利益の比率（P/OP）の推移からは、2020年に高値を付けた後、2022年以降に低下しており、市場の評価が改善している可能性も示唆される。
株価収益率 (P/S)
Align Technology Inc.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 純売上高 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (純売上高Q3 2023
+ 純売上高Q2 2023
+ 純売上高Q1 2023
+ 純売上高Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2018年の初期には比較的高値で推移していたが、その後、特に2022年にかけて大きく変動している。2020年のCOVID-19パンデミックの影響を受けて一時的に下落したものの、2021年には再び上昇し、ピークを迎えた。2022年には再び下落傾向がみられるものの、その後は上下動を繰り返しながらも比較的堅調な水準を保っていることが示されている。
- 1株当たり売上高の推移
- 2019年第1四半期以降、1株当たり売上高は全体として上昇トレンドにあり、2021年第3四半期には最高値に近い水準となっている。2022年に若干の減少を見せるものの、それでも高い水準を維持しており、収益性の向上や販売活動の拡大がうかがえる。一方、2023年の一部期間ではやや減少傾向も見られる。
- 財務比率（P/S）
- P/S比率は2018年から2020年にかけて高い水準を示し、特に2019年にはピークに達している。その後、2020年以降はおおむね下降傾向にあり、2021年には最も低い値を付けている。2022年以降は再び上昇を示し、特に2023年第2四半期以降の数字は、企業の株価や売上高との関係性の変化を反映していると考えられる。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待の変化とともに、売上高の相対的な評価を示す重要な指標となっている。
- 総合的な見解
- 全体として、株価、1株当たり売上高、およびP/S比率は、COVID-19パンデミックの影響を受けつつも、2021年において収益と市場評価のピークを迎えたことが読み取れる。その後、株価の変動や比率の変動には一時的な調整が見られ、企業の成長と市場の評価の間に一定の乖離や調整期が存在していることが示唆される。これらのデータは、企業の収益性の改善や株式市場の動向、投資家の期待といった複合的な要素を反映していると理解できる。
株価純資産比率 (P/BV)
Align Technology Inc.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 (数千で) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Align Technology Inc.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な傾向とパターン
- 分析期間において、株価は大きな変動を示しており、2021年の第3四半期までにかけて上昇傾向が目立つ。特に2020年の第3四半期以降、株価は著しい上昇を見せ、その後一時的な調整局面を経て2023年の第3四半期まで変動を続けている。これにより、株価は市場の変動や企業の業績推移に敏感に反応していることが示唆される。
また、株価の変動とともに、1株当たり簿価（BVPS）も一貫して上昇し、特に2020年の第2四半期以降顕著となっている。これにより、純資産の増加や企業の資本充実を反映していると考えられる。
一方で、P/BV比率は、2018年度から2023年度にかけて、全体的に変動しつつも、2020年の第4四半期に最も低く、2021年には再度上昇している。特に2023年第3四半期には乖離が狭まる傾向を見せている。これらの変動は、市場の評価や投資家の期待感の変化を示唆している。 - 株価と簿価の関係
- 株価と1株当たり簿価の関係から、P/BV比率は両者の関係性を示す指標である。分析期間を通じて、P/BV比率の変動は株価と簿価の差異を反映しており、特に2020年の間に著しい下落と上昇の変動が見られる。株価と簿価が同時に上昇または下降する局面も多く、資本の増減と市場評価の相関関係がうかがえる。
2021年以降は、全体的に株価の上昇とともに簿価も増加し、P/BV比率も高水準を維持している。ただし、2022年後半から2023年にかけて、株価の下落とともにP/BV比率が縮小し、市場による評価の調整が進んでいることが観察される。これらの動きは、企業の財務健全性に対する市場の認識や将来的な成長期待の変化を反映していると考えられる。 - 結論
- これらのデータから、分析期間を通じて株価は大きな変動を見せており、市場の評価や投資家の期待感に敏感に反応していることが示される。企業の純資産の増加とともに株価が上昇する傾向も観察され、財務基盤の強化が市場評価に好影響を与えている可能性がある。今後も市場動向と企業の財務状況の変化に注視する必要があると考えられる。
また、P/BV比率の動向は、市場の評価の変動や企業価値の見通しの変化を反映し、投資判断の一材料となることが示唆される。