株価純利益率 (P/E)
2005年以降
計算
Axon Enterprise Inc.、 P/E、長期トレンド計算
| P/E | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり利益1 (EPS) | EPS1 | = | 当期純利益(損失)1 (数千で) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/28 | 99.19 | = | 200.31 | ÷ | 2.02 | 2.02 | = | 147,139 | ÷ | 72,862,227 | |
| 2022/02/25 | — | = | 134.14 | ÷ | -0.85 | -0.85 | = | -60,018 | ÷ | 70,931,874 | |
| 2021/02/26 | — | = | 165.49 | ÷ | -0.03 | -0.03 | = | -1,724 | ÷ | 63,783,849 | |
| 2020/02/28 | 5,221.88 | = | 77.37 | ÷ | 0.01 | 0.01 | = | 882 | ÷ | 59,528,200 | |
| 2019/02/27 | 111.78 | = | 55.49 | ÷ | 0.50 | 0.50 | = | 29,205 | ÷ | 58,829,384 | |
| 2018/03/01 | 383.88 | = | 37.69 | ÷ | 0.10 | 0.10 | = | 5,207 | ÷ | 53,034,299 | |
| 2017/03/06 | 68.17 | = | 22.53 | ÷ | 0.33 | 0.33 | = | 17,297 | ÷ | 52,334,648 | |
| 2016/03/07 | 53.47 | = | 19.85 | ÷ | 0.37 | 0.37 | = | 19,933 | ÷ | 53,694,071 | |
| 2015/03/12 | 64.31 | = | 24.13 | ÷ | 0.38 | 0.38 | = | 19,918 | ÷ | 53,086,538 | |
| 2014/03/10 | 55.44 | = | 19.50 | ÷ | 0.35 | 0.35 | = | 18,244 | ÷ | 51,872,391 | |
| 2013/03/08 | 28.22 | = | 7.87 | ÷ | 0.28 | 0.28 | = | 14,738 | ÷ | 52,852,256 | |
| 2012/03/13 | — | = | 4.12 | ÷ | -0.11 | -0.11 | = | -7,040 | ÷ | 65,253,641 | |
| 2011/03/14 | — | = | 4.00 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -4,384 | ÷ | 62,625,936 | |
| 2010/03/15 | — | = | 6.89 | ÷ | 0.00 | 0.00 | = | -1 | ÷ | 62,455,900 | |
| 2009/03/16 | 69.55 | = | 4.09 | ÷ | 0.06 | 0.06 | = | 3,637 | ÷ | 61,843,295 | |
| 2008/02/29 | 47.49 | = | 11.27 | ÷ | 0.24 | 0.24 | = | 15,026 | ÷ | 63,321,312 | |
| 2007/03/15 | — | = | 7.89 | ÷ | -0.07 | -0.07 | = | -4,088 | ÷ | 62,054,907 | |
| 2006/03/16 | 589.19 | = | 10.11 | ÷ | 0.02 | 0.02 | = | 1,063 | ÷ | 61,949,254 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 分析対象データの概要
- 日付範囲は 2006/03/16 から 2023/02/28 まで。財務指標は「株価（USD）」、1株当たり利益（EPS、USD）、P/E倍率（財務比率）の3項目で、各年を通じて数値が与えられている。欠損データは一部の年で存在する。
- 株価の傾向
- 期間全体を通じて長期的な上昇トレンドが見られる。初期の水準は約10ドル前後で推移する年が多いが、その後は年次を追うごとに上昇を示す局面が増える。特に2014年以降は上昇が加速し、2019年には約55.49、2020年には約77.37、2021年には約165.49へ急上昇、2022年は約134.14、2023年は約200.31と高値圏で推移している。これにより、長期的なキャピタル成長が観察される一方、2021年以降は年次での変動幅が大きい点が特徴的である。
- 1株当たり利益（EPS）の傾向
- EPSは全体として低位で推移する年と明確な成長を示す年が混在している。2006年は約0.02ドル、2007年には-0.07ドルと赤字寄りを示した後、2008年は0.24、2009年は0.06と低位の水準で揺れ動く。2010年はほぼ0、2011年は-0.07、2012年は-0.11とマイナス圏が見られるが、2013年以降は0.28、0.35、0.38、0.37、0.33、2018年には0.10、2019年には0.50と着実な改善が進む。2020年は0.01、2021年は-0.03、2022年は-0.85と再び低位・マイナス圏に沈む場面があり、2023年には2.02まで回復して再びプラス成長を示している。大半の期間でEPSはプラスを保つものの、2021年〜2022年には低迷・急落が見られ、2023年の急反発が顕著である。
- P/E倍率の傾向
- データには欠損が多いが、有限の期間で極端な値が観察される。2006年は約589.19、2008年は約47.49、2009年は約69.55、2013年は約28.22、2014年は約55.44、2015年は約64.31、2016年は約53.47、2017年は約68.17、2018年は約383.88、2019年は約111.78、2020年は約5221.88、2023年は約99.19となっている。これらの大きな変動は、EPSの低位や一時的な利益状況の変動と対応していると読み取れる。特にEPSが低い期間にP/Eが極端に高くなるパターンや、2020年の非常に高いP/Eは事業の一時的な収益状態と市場の評価が乖離している可能性を示唆する。欠損年はP/Eが計算不能または不適切となっている可能性が高い。総じて、P/Eは期間により大きく変動し、EPSと価格の動きに強く影響される状況が見て取れる。
- データから読み取れる洞察
- 長期的には株価の実質的な上昇が顕著であり、株主価値の拡大が継続している可能性が高い。 EPSは2013年以降の改善傾向が確認され、2023年には再びプラス成長を示す場面がある一方、2021年〜2022年には再び低迷・急落する局面も見られ、利益性の安定性には課題が散見される。これに対して株価は、EPSの一時的な低水準にもかかわらず大幅な上昇を示す時期があり、将来の成長期待が株価に織り込まれている可能性を示唆する。P/E倍率はデータの不確実性とEPSの変動を反映して大きく動くことがあり、特定の年には市場評価が過大評価または過小評価された可能性がある。欠損データの存在は、比較分析を行う際の注意点となり、特にP/Eの解釈にはEPSの基礎的な動向を併せて考慮する必要がある。全体として、成長期待の高まりと利益の変動性が同時に存在する期間が多く、投資判断にはEPSの安定性と株価のボラティリティを統合的に評価することが重要である。
競合他社との比較
Axon Enterprise Inc.、 P/E、長期トレンド、競合他社との比較
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/28 | 99.19 | — | 19.15 | 27.93 | — | 26.97 | 20.48 | 27.59 |
| 2022/02/25 | — | — | 16.82 | 27.77 | — | 23.14 | 16.70 | 36.79 |
| 2021/02/26 | — | — | 36.80 | 37.46 | 19.67 | 29.63 | 13.44 | — |
| 2020/02/28 | 5,221.88 | — | 12.36 | 18.06 | — | 20.97 | 19.87 | 24.41 |
| 2019/02/27 | 111.78 | 21.87 | 12.42 | 15.92 | — | 16.02 | 16.88 | 19.74 |
| 2018/03/01 | 383.88 | 24.68 | 126.80 | 11.90 | — | 67.20 | 48.70 | 21.97 |
| 2017/03/06 | 68.17 | 20.50 | — | 16.96 | 32.22 | 19.29 | 14.14 | 17.55 |
| 2016/03/07 | 53.47 | 14.89 | 18.07 | 13.17 | — | 16.70 | 18.36 | 9.31 |
| 2015/03/12 | 64.31 | 19.15 | 14.01 | 18.73 | 17.17 | 19.27 | 16.86 | 17.52 |
| 2014/03/10 | 55.44 | 21.10 | 16.25 | 19.35 | 19.59 | 18.91 | 17.56 | 17.51 |
| 2013/03/08 | 28.22 | 14.71 | 11.02 | 23.99 | 17.57 | 18.78 | 10.34 | 16.07 |
| 2012/03/13 | — | 14.09 | 15.11 | 12.83 | 15.52 | 22.54 | 10.81 | 15.29 |
| 2011/03/14 | — | 16.17 | 24.14 | 19.59 | 19.49 | 22.48 | 9.58 | 17.84 |
| 2010/03/15 | — | 33.40 | 40.66 | 29.60 | 16.09 | 13.44 | 9.56 | 16.33 |
| 2009/03/16 | 69.55 | 11.63 | 4.51 | 5.65 | 6.62 | 8.71 | 8.47 | 9.57 |
| 2008/02/29 | 47.49 | 15.99 | 12.54 | 11.89 | 15.45 | 17.07 | 14.15 | 16.61 |
| 2007/03/15 | — | 32.40 | 12.28 | 12.47 | 17.11 | 18.37 | 16.95 | 18.16 |
| 2006/03/16 | 589.19 | 22.62 | 17.17 | 12.82 | 21.07 | 20.71 | 17.45 | 18.76 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
Axon Enterprise Inc.、 P/E、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| Axon Enterprise Inc. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2023/02/28 | 99.19 | 40.21 |
| 2022/02/25 | — | 57.31 |
| 2021/02/26 | — | 123.55 |
| 2020/02/28 | 5,221.88 | 39.03 |
| 2019/02/27 | 111.78 | 56.00 |
| 2018/03/01 | 383.88 | 55.16 |
| 2017/03/06 | 68.17 | 23.62 |
| 2016/03/07 | 53.47 | 33.10 |
| 2015/03/12 | 64.31 | 17.47 |
| 2014/03/10 | 55.44 | 18.85 |
| 2013/03/08 | 28.22 | 15.74 |
| 2012/03/13 | — | 15.20 |
| 2011/03/14 | — | 18.46 |
| 2010/03/15 | — | 17.22 |
| 2009/03/16 | 69.55 | 7.48 |
| 2008/02/29 | 47.49 | 15.28 |
| 2007/03/15 | — | 17.63 |
| 2006/03/16 | 589.19 | 20.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
Axon Enterprise Inc.、 P/E、長期トレンド、業界との比較: 工業
| Axon Enterprise Inc. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2023/02/28 | 99.19 | 36.06 |
| 2022/02/25 | — | 35.59 |
| 2021/02/26 | — | — |
| 2020/02/28 | 5,221.88 | 43.95 |
| 2019/02/27 | 111.78 | 33.70 |
| 2018/03/01 | 383.88 | 29.83 |
| 2017/03/06 | 68.17 | 22.92 |
| 2016/03/07 | 53.47 | 22.89 |
| 2015/03/12 | 64.31 | 18.79 |
| 2014/03/10 | 55.44 | 19.13 |
| 2013/03/08 | 28.22 | 17.77 |
| 2012/03/13 | — | 15.75 |
| 2011/03/14 | — | 18.72 |
| 2010/03/15 | — | 19.17 |
| 2009/03/16 | 69.55 | 9.73 |
| 2008/02/29 | 47.49 | 16.93 |
| 2007/03/15 | — | 11.65 |
| 2006/03/16 | 589.19 | 50.62 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).