ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 負債資本比率の推移
- 2018年から2021年までのデータは欠落しているが、2022年には0.53に達しており、負債比率の全体的な水準が一定以上であることが示唆される。
ただし、負債資本比率にオペレーティング・リース負債を含めた数値の変化は、2019年から2022年にかけて増加傾向にあり、特に2022年に0.57と高水準を記録している。 - 総資本に対する負債比率の動向
- この比率も2019年以降のデータが示されており、2022年には0.35に達している。
オペレーティングリース負債を含む場合の比率は、2019年の0.02から2022年の0.36に増加しており、リース負債の増加が総負債比率に影響していることを示す。 - 負債総資産比率
- 欠落している期間もあるが、2022年の値は0.24であり、企業全体の資産に対する負債の割合がこの水準にあることから、財務の健全性は一定の範囲内にとどまっていると評価できる。
- 負債総額比率（オペレーティング・リース負債含む）
- 2019年から2022年までの範囲で、特に2022年には0.25に達しており、リース負債の増加に伴い、総負債の資産比率も上昇していることが示唆される。
- 財務レバレッジ比率
- 2018年から2022年までの傾向をみると、比較的安定して1.4前後で推移していたが、2022年には2.25に達し、大幅に増加している。これは、資本構造のレバレッジを高めていることを示す。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- この比率は2018年に非常に高く327.79であったが、2019年には46に低下、その後2020年と2021年には負の値（-113.38、-5048.11）を示すなど、支払利息の支払い能力が著しく悪化したことを示唆している。
2022年には再び403.7と改善されており、利息支払能力の回復が見られる。 - 固定料金カバー率
- 2018年から2022年までは、2018年に7.56と比較的高水準を保っていたが、2020年には0.08まで低下し、危険水準に近かった。その後2021年にマイナスに転じ、2022年には22.38に回復している。これは、固定費支払能力の変動を反映していると考えられる。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Axon Enterprise Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率産業 | ||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と負債資本比率の分析
- 2018年から2022年にかけて、総負債は記録に示されていない期間もあるが、2022年末時点で673,967千米ドルと報告されている。これに関連して、負債資本比率は0.53と示されており、これは総負債が株主資本に対して約53％の割合であることを示している。負債資本比率は比較的一定の水準にあり、過度の財務レバレッジを避けつつ、適度な負債比率を維持していると推測される。
- 株主資本の変動
-
株主資本は2018年の467,324千米ドルから2022年の1,268,491千米ドルへと増加している。これは、期間を通じて持続的な増加を示しており、自己資本の増強による財務の安定化や成長が背景にあると考えられる。特に2020年以降は株主資本の増加が顕著であり、企業の収益力や資本蓄積の改善を示唆している。
これらの結果から、企業は堅実な資本構成を維持しつつ、負債と自己資本のバランスを意識して財務戦略を展開していることが伺える。総負債の増加は限定的でありながら、株主資本の大きな伸びと安定的な負債比率は、財務の健全性と成長志向の両立を示していると解釈できる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 兌換紙幣、ネット | ||||||
| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に分類) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
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| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
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| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債（オペレーティング・リース負債を含む）は著しい増加を示している。特に、2022年の負債額は約717,467千米ドルとなり、前年度に比べて約2,650%の大幅な増加を記録している。これにより、負債の急激な拡大が顕著となっている。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2018年の467,324千米ドルから2022年には1,268,491千米ドルへと増加している。特に2020年以降の増加率が高く、2022年には約2.7倍に拡大していることから、株主資本の積み増しや利益の蓄積が進んでいると推測される。ただし、負債の増加に伴う安全性の変化も留意すべきである。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2018年から2019年にかけて0.02で安定していたが、2020年にわずかに0.03に上昇し、その後2022年には0.57という劇的な上昇を見せている。この変化は、負債の増加が株主資本に比べて著しく早く進行したことを示しており、財務構造のリスクが高まっている可能性がある。
総資本に対する負債比率
Axon Enterprise Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| GE Aerospace | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
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| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの総負債のデータは欠損しているが、2022年の時点では673,967千米ドルと記録されている。これにより、負債は一定の増加傾向を示していると推察される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は年を追うごとに増加しており、2018年の467,324千米ドルから2022年には1,942,458千米ドルへと約4倍に拡大している。この増加は、資本金の積み増しや資本調達を通じて財務基盤の強化を図ってきたことを示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は欠損しているが、2022年の値は0.35と記録されており、負債が自己資本に対して比較的低い割合にとどまっていることが示されている。これは、比較的堅実な資本構成と財務リスク管理が行われていることを示唆している。
- 総合的な財務状況
- 総資本金の増加と負債比率の維持から、同社は資本拡充と財務の安定性を意識した経営を行っていると推測される。負債の拡大はあるものの、資本の増加がそれを上回るペースで進んでいることから、財務の健全性は比較的良好に保たれていると考えられる。今後も資本の拡大に伴う企業の成長が期待できる一方、負債の詳細な推移を把握することが重要である。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
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| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年にかけて、総負債額は着実に増加している。特に2022年には大幅な増加が見られ、前年の約26,979千米ドルから717,467千米ドルへと拡大している。この傾向は、資金調達や負債の積み増しによる事業拡大や資本構造の変化を示唆していると考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金も同様に増加傾向を示しており、2018年の467,324千米ドルから2022年には1,985,958千米ドルへと約4倍に拡大している。これは、株式発行や資本増強による資本構造の拡張を反映している可能性が高い。特に2022年の資本金の増加は、新規株式発行や資金調達の結果と考えられる。
- 負債比率の変化
- 負債比率は最初の数年間において非常に低い水準（0.02〜0.03）で推移していたが、2022年に急激な上昇を示し、0.36に達している。従って、総資本に占める負債の比率が大幅に増加しており、資本構造の変化とともに、負債依存度が高まっていることを示す。この変化は、負債の増加とともに財務リスクの増大を意味し、今後の資金運用や財務戦略において注意が必要となる。
負債総資産比率
Axon Enterprise Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実に増加しており、2018年の7億1954万ドルから2022年には28億5189万ドルへと約4倍に拡大している。一方、総負債は2022年に6739億美元となっており、これに伴う総資産の増加に比べて負債の増加ペースは相対的に抑えられていることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2022年に0.24と示されており、これは負債が総資産に占める割合を意味している。負債比率が比較的低い水準に留まっていることから、資本構成において自己資本比率が高く、財務の健全性を比較的維持していると解釈できる。
- 財務状況の安定性
- 総資産の著しい増加にもかかわらず、負債比率が低水準にとどまっている点は、財務レバレッジの適度さや資金調達の慎重さを示唆している。これにより、企業の財務リスクは比較的低いと考えられる。
- 全体的な評価
- この期間を通じて、資産拡大に伴い負債も増加しているものの、その比率は一定範囲内に抑えられているため、成長段階において堅実な財務戦略を採用してきた可能性が高い。また、資産の増加により事業規模は拡大しているものの、財務安定性は比較的維持されていると見られる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Axon Enterprise Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
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| 総負債 | ||||||
| 流動オペレーティング・リース負債(その他の流動負債に分類) | ||||||
| 長期オペレーティング・リース負債 | ||||||
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | ||||||
| 総資産 | ||||||
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| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | ||||||
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2018年から2022年までの期間において、総負債は長期的な増加傾向を示している。特に2022年には、前年と比較して大幅な増加を示し、7,174.67万ドルに達している。この増加はオペレーティング・リース負債を含む全負債の拡大を反映している。これにより、負債の構成や負債比率の変化に注目する必要がある。
- 総資産の変化
- 総資産は2018年の約7.2億ドルから2022年には約2.85億ドルに増加している。年を追うごとに資産が拡大していることから、同社の規模拡大や資産の積み増しが進行していることが読み取れる。ただし、総資産の増加率は負債の増加に比べて比較的穏やかであるため、資産規模の拡大に伴う財務の安定性についても検討が必要である。
- 負債比率の変動
- 負債総額比率は2018年の0.01から2022年には0.25へと上昇している。これは、総負債が総資産に占める割合として約2%から25%へと著しい増加を示している。この比率の上昇は借入やオペレーティング・リース負債の増加に起因しており、資本構成の変化や財務リスクの増大を示唆していると考えられる。
- 総合的な見解
- この期間を通じて、同社は資産の規模拡大とともに負債も大幅に増加している。特に最近の年次において負債比率が大きく上昇しており、事業規模の拡大に伴う財務リスクの増加に注意を要する。今後の財務戦略としては、負債比率の適切な管理とバランスの維持が重要となる可能性がある。
財務レバレッジ比率
Axon Enterprise Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
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| Eaton Corp. plc | ||||||
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| Lockheed Martin Corp. | ||||||
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| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実に増加しており、特に2020年以降の増加ペースが顕著である。2020年の総資産は約1,381万ドルであり、2022年には約2,851万ドルに達している。この傾向は、会社の資産規模が拡大していることを示している。
- 株主資本の変動
- 株主資本も同様に増加傾向にあり、2018年の約467百万ドルから2022年の約1,268百万ドルまで増加している。2020年以降、特に株主資本の伸びが加速しており、資本の蓄積が進んでいることを示している。
- 財務レバレッジ比率の動向
- 財務レバレッジ比率は2018年の1.54から2019年に1.56へわずかに上昇し、その後2020年には1.41とやや低下したが、2021年には再び1.61に上昇している。2022年には2.25と大きく増加しており、負債の比率が高まっていることが示唆される。
- 総合的な分析
- 総資産と株主資本の両方が堅調に拡大していることから、同社は持続的な成長を遂げていると考えられる。特に2020年以降の財務の拡大は顕著であり、資産規模の拡大とともに企業の規模や資本構造が変化していることがうかがえる。ただし、財務レバレッジ比率の増加傾向は、負債依存度が高まっていることを示しており、財務リスクの側面からも注意を要する可能性がある。/>
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Axon Enterprise Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
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| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な利益状況の変動
- 2018年から2020年までの間、利息・税引前利益（EBIT）は高い水準を維持していたが、2020年に大きくマイナスに転じ、2021年に再び著しい改善を見せている。2021年のEBITはマイナスから一転し、プラスに転じ、2022年には約19万7千ドルにまで増加していることから、収益性の大きな回復または戦略的な改善が図られた可能性が示唆される。
- 利益とコスト構造の変化
- 2018年の利息は86千ドルであったが、2022年には488千ドルと大きく増加している。これは金利負担の増加や借入コストの変化を反映している可能性がある。ただし、利息の増加に比べ、EBITの回復は大きく、企業の利益創出能力の向上を示す可能性がある。
- 財務健全性の指標としてのインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2018年のインタレスト・カバレッジ・レシオは327.79と非常に高い値を示していたが、2019年には46に減少し、2020年にはマイナスの-113.38にまで低下している。この期間中の著しい低下は、利益の減少または利息負担の増加により、企業の利払い能力が一時的に悪化したことを示す。2021年に大きくマイナスに沈み、2022年には403.7に回復していることから、経済状況や企業の収益力の変動に伴う財務の健全性の改善が確認できる。
- 総合的な評価
- データからは、2018年から2020年にかけては利益の減少と財務指標の悪化が見られたが、2021年から2022年にかけては収益と財務の両面で顕著な改善が図られていることが伺える。特に、2022年のEBITとインタレスト・カバレッジ・レシオの回復は、企業の事業環境の改善または財務戦略の効果を示すものであると考えられる。ただし、2020年の業績低迷時には財務健全性に一時的なリスクがあったものの、最終的に回復軌道に乗ったと判断される。
固定料金カバー率
Axon Enterprise Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： オペレーティングリース費用 | ||||||
| 固定費・税引前利益 | ||||||
| 利息 | ||||||
| オペレーティングリース費用 | ||||||
| 定額料金 | ||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 固定費・税引前利益の推移
- 2018年度には約3,239万ドルの固定費・税引前利益を計上していたが、その後大きく変動している。2019年度には約674万ドルに減少し、2020年度にはさらに約52万ドルまで縮小した。しかしながら、2021年度に赤字となり約-1,339万ドルを記録し、その後2022年度には約2,057万ドルの黒字に復調している。これらの変動は、利益の大きな変動を示しており、特に2021年度の大幅な赤字と2022年度の黒字の回復が顕著である。
- 定額料金の推移
- 定額料金は、2018年度の約4,286万ドルから徐々に増加し、2022年度には約9,191万ドルに達している。この期間にわたり、一貫して増加傾向を示しており、安定的な収益源の拡大を示唆している。特に、2020年度以降の成長率が高まっている点に着目できる。
- 固定料金カバー率の変化
- 2018年度は約7.56％であったものの、その後大きく変動している。2019年度には約1.44％まで下落し、その後2020年度にはほぼゼロに近い0.08％まで低下した。2021年度にはマイナスの約-17.79％となり、固定費の費用が収益によって十分にカバーされていなかったことを示している。2022年度には再び黒字に転じ、約22.38％に改善された。総じて、固定料金カバー率の変動は、収益性や費用構造の変化を反映したものであり、特に2021年度の赤字を受けての大きな改善が見て取れる。