価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はAxon Enterprise Inc.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Axon Enterprise Inc., FCFE計算
千米ドル
| 12ヶ月終了 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| 現金以外の費用 | ||||||
| 資産・負債の変動 | ||||||
| 営業活動によるネットキャッシュ | ||||||
| 有形固定資産の購入 | ||||||
| 有形固定資産の処分による収入 | ||||||
| 無形固定資産の取得 | ||||||
| 転換社債の発行による純収入 | ||||||
| 転換社債ヘッジの購入 | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 2018年から2022年にかけて、営業活動によるネットキャッシュは概ね増加傾向にある。ただし、2020年には一時的に減少した後、2021年には大幅な増加を見せている。特に2022年には、過去の年度と比較して顕著な増加が認められ、企業の営業活動から得られるキャッシュフローが大きく拡大していることを示している。
- 資本に対するフリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 2018年と2019年には安定した正の値を示しているが、2020年には大きくマイナスに転じている。2020年のマイナスは、投資や資本支出増加、またはキャッシュアウトフローの拡大を反映している可能性がある。その後、2021年には再び高い正の値に回復し、2022年には非常に高額なプラスのキャッシュフローとなっている。この傾向は、企業の資本に対するキャッシュフローが著しく改善していることを示唆している。
価格対 FCFE 比率現在の
Axon Enterprise Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEセクター | |
| 資本財 | |
| P/FCFE産業 | |
| 工業 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Axon Enterprise Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 資本財 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 工業 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 詳しく見る »
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2022 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年から2020年まで上昇傾向を示し、2020年には165.49米ドルに達したものの、その後2021年には一時的に下落し134.14米ドルへと減少した。2022年には再び上昇し、200.31米ドルまで回復していることから、株価は総じて堅調な動きを見せており、市場からの評価が変動していることが窺える。特に2022年には大きな上昇を示し、投資家の関心が高まった可能性がある。
- 1株当たりFCFEの推移
- フリーキャッシュフロー・エクイティ（FCFE）の指標は、2018年と2019年には比較的安定しており、それぞれ0.89米ドルおよび0.83米ドルであったが、2020年には負の値、-0.54米ドルに落ち込んでいる。これは当該年度において資金流出や投資活動の増加があった可能性を示唆する。翌2021年には再びプラスに転じ、1.05米ドルとなった後、2022年には著しい増加を見せ、9.04米ドルとなった。この変動は、キャッシュフローの改善と企業の資金運用戦略の変化を反映していると考えられる。特に2022年の大幅な増加は、財務面の健全性やキャッシュフロー管理の向上を示している可能性がある。
- P/FCFE比率
- P/FCFE比率は2018年と2019年に高い水準（62.56及び93.37）を示し、2020年のデータは欠損しているが、2021年には128.13とさらに上昇している。これは、市場がFCFEに対して高い評価を与えていたことを示唆する。2022年には比率が22.17にまで低下していることから、FCFEの増加に比べて株価の上昇幅が相対的に小さかった可能性や、市場の期待感の変化、あるいは株価の調整があったことを示唆している。総じて、P/FCFE比率の変動は、企業のキャッシュフローの変動と市場評価の動きと密に関連していると考えられる。