企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Axon Enterprise Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上高および利益の推移
- 2018年から2020年にかけて、当期純利益は増加傾向にあり、2018年の約2,920万ドルから2019年は約8,820万ドルへと上昇し、2020年には約-172万ドルの損失に転じている。特に2020年には大きな損失が発生していることが示されている。一方、税引前利益およびEBITも同様の動きとなっており、2018年と2019年には正の値を示しているが、2020年には大きくマイナスに転じている。
- 2021年の事業実績
- 2021年には、当期純利益が約147百万ドルへと回復し、税引前利益やEBITも大幅に改善している。これは、前年の赤字からの大きな回復を示しており、事業の正常化または収益性の改善があった可能性が示唆される。2021年の各指標は、2020年の赤字を大きく上回る水準に達している。
- 2022年の財務実績と変動幅
- 2022年には、当期純利益が約1億4713万ドルと過去最高の数値を記録しており、前年の黒字からさらに大きな利益を計上している。税引前利益やEBIT、およびEBITDAも同様に大幅に増加しており、損益の改善が著しい。この年の財務状態の好調は、売上高の増加またはコスト効率の改善によるものと推測される。特にEBITDAの増加は、キャッシュフローの改善や売上原価の効率化を反映している可能性がある。
- 総括と考察
- 全体として、2018年から2022年にかけて、企業の収益性は大きく変動している。2020年に赤字へと転落した後、2021年に黒字化し、その後2022年には過去最高益を達成している。特に、2022年の収益増加は企業の財務的な健全性の向上を示しており、事業の復調と成長の兆しを示唆している。今後も継続的な収益改善と利益の拡大が期待される一方、過去の赤字期間の要因を定期的に評価する必要がある。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 16,462,372) |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | 221,387) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | 74.36 |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 14.80 |
| Eaton Corp. plc | 26.99 |
| GE Aerospace | 32.23 |
| Honeywell International Inc. | 16.10 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.58 |
| RTX Corp. | 19.93 |
| EV/EBITDAセクター | |
| 資本財 | 28.57 |
| EV/EBITDA産業 | |
| 工業 | 22.65 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Axon Enterprise Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 14,294,307) | 9,071,780) | 9,993,624) | 4,254,913) | 2,914,981) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | 221,387) | (122,653) | 6,239) | 13,477) | 38,805) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 64.57 | — | 1,601.80 | 315.72 | 75.12 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.86 | 12.43 | 19.87 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 19.18 | 17.06 | 22.11 | — | — | |
| GE Aerospace | 14.82 | 95.57 | 9.35 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.01 | 15.57 | 20.21 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.98 | 11.97 | 9.97 | — | — | |
| RTX Corp. | 14.92 | 15.48 | 41.71 | — | — | |
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 資本財 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | — | — | |
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 工業 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 14,294,307 ÷ 221,387 = 64.57
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- 企業価値の推移と変動
- 2018年から2022年にかけて、企業の時価総額（企業価値）は継続的に増加しており、特に2020年以降は大きな伸びを示している。2021年は一時的に減少しているものの、2022年には再び歴史的な高値を記録し、総じて企業の市場評価は著しい上昇傾向にあることが示されている。
- EBITDAの動向と収益性の変化
- 2018年から2019年にかけてEBITDAは減少傾向にあり、2020年も更に低下しているが、2021年に大きくマイナスとなっている。2022年にはEBITDAが回復し、黒字に転じていることから、経営改善や収益性の回復が行われた可能性が示唆される。ただし、2021年の大幅な赤字は、重要な変動要因であると考えられる。
- EV/EBITDA比率の分析
- この比率は2018年と2019年に非常に高い水準（75.12と315.72）を示しており、市場の期待や評価が過大であった可能性を示唆または、実績と市場評価の乖離を反映している。2020年にはデータが不明であるが、2021年の比率は記録されておらず、2022年には64.57と低下している。全体として、企業の収益性の改善に伴い、市場の評価もより合理的な水準に戻ったと解釈できる。