Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

総資産回転率は、2018年の0.58から2022年には0.42へと低下傾向にある。調整後の総資産回転率も同様に、2018年の0.67から2022年の0.50へと減少している。これは、資産の効率的な活用が低下している可能性を示唆する。

流動性比率

流動流動性比率は、2018年の3.36から2021年には2.65まで低下した後、2022年には3.0に回復した。調整後の現在の流動性比率は、2018年の9.64から2021年には7.41まで低下し、2022年には7.48でほぼ横ばいとなっている。これらの比率は、短期的な債務履行能力が概ね安定していることを示している。

負債資本比率は2022年に0.53、総資本に対する負債比率は0.35と報告されている。調整後の有利子負債比率は、2018年から2021年まで0.02で安定していたが、2022年には0.42へと大幅に上昇した。調整後の総資本に対する負債比率も、2018年から2021年まで0.02で安定していたが、2022年には0.29へと上昇した。これらの変化は、負債の増加を示唆している。

財務レバレッジ

財務レバレッジ比率は、2018年の1.54から2022年には2.25へと上昇している。調整後の財務レバレッジ比率も、2018年の1.13から2022年には1.57へと上昇している。これは、財務リスクの増加を示唆する。

純利益率は、2019年に0.17%まで低下した後、2020年には-0.25%とマイナスに転落し、2021年には-6.95%とさらに悪化したが、2022年には12.37%へと大幅に改善した。調整後の当期純利益率も同様の傾向を示し、2022年には23.62%と大幅に上昇した。自己資本利益率も、2021年の-5.73%から2022年には11.6%へと大きく改善した。調整後の自己資本利益率は、2022年には18.46%とさらに高い水準に達した。総資産利益率も、2022年には5.16%とプラスに転換し、調整後の総資産利益率は11.79%となった。これらの改善は、収益性の向上を示唆する。

当該企業の売り上げ高は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の420,068千米ドルから2022年には1,189,935千米ドルへと、5年で約2.8倍に増加している。

総資産も同様に、2018年の719,540千米ドルから2022年には2,851,894千米ドルへと大幅に増加している。この増加は、事業拡大や投資活動によるものと考えられる。

総資産回転率は、2018年の0.58から2019年の0.63にわずかに上昇した後、2020年には0.49に低下し、2021年には0.51、2022年には0.42へと推移している。この傾向は、資産の効率的な活用度が低下している可能性を示唆している。

調整後売上高も、2018年の476,219千米ドルから2022年には1,346,663千米ドルへと増加している。この増加率は、売り上げ高の増加率と概ね一致している。

調整後総資産は、2018年の714,852千米ドルから2022年には2,697,204千米ドルへと増加している。調整後総資産の増加も、事業拡大や投資活動を反映していると考えられる。

調整後総資産回転率は、2018年の0.67から2019年の0.68にわずかに上昇した後、2020年には0.56に低下し、2021年には0.66、2022年には0.50へと推移している。調整後総資産回転率の推移は、総資産回転率の推移と類似しており、資産の効率的な活用度の低下を示唆している。

総資産回転率と調整後総資産回転率の比較

総資産回転率と調整後総資産回転率は、全体的な傾向において類似している。ただし、調整後の方が若干高い数値を示しており、調整によって資産の効率的な活用度が見直される可能性があることを示唆している。

全体として、当該企業は売上高と総資産の両方を着実に増加させている。しかし、総資産回転率および調整後総資産回転率の低下は、資産の効率的な活用度を改善する必要があることを示唆している。

過去5年間における財務状況の分析から、いくつかの重要な傾向が観察される。

流動資産

流動資産は、2018年から2019年にかけて増加したが、2020年には大幅に減少した。その後、2021年と2022年にかけて再び増加し、2022年には過去最高水準を記録した。この変動は、事業活動や資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。

流動負債

流動負債は、2018年から2022年まで一貫して増加傾向にある。この増加は、事業拡大や短期的な資金調達の増加を示唆している可能性がある。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年の3.36から2019年の3.17にわずかに低下した後、2020年には3.83に上昇した。しかし、2021年には2.65に大幅に低下し、2022年には3.0に回復した。この変動は、短期的な支払い能力に影響を与える可能性があり、流動資産と流動負債のバランスの変化を示している。

調整流動資産

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示し、2018年から2019年にかけて増加し、2020年に減少した後、2021年と2022年にかけて増加した。

調整後流動負債

調整後流動負債も、流動負債と同様に一貫して増加している。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率（調整後）は、2018年の9.64から2019年の8.14に低下し、2020年には10.74に上昇した。その後、2021年には7.41に低下し、2022年には7.48にわずかに回復した。この比率は、調整後の流動資産と流動負債のバランスを示しており、全体的に高い水準を維持しているが、2021年には一時的に低下している。

全体として、流動資産と流動負債は増加傾向にあるものの、流動性比率は変動している。調整後の流動性比率は、調整前の流動性比率よりも安定しているように見える。これらの傾向は、事業の成長と資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。

財務データに基づき、分析を行う。

株主資本

株主資本は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にある。2018年の467,324千米ドルから2022年には1,268,491千米ドルへと、着実に増加している。この増加は、企業の財務基盤の強化を示唆する。

総負債

総負債は、2022年に673,967千米ドルと初めて数値が示されている。過去のデータが存在しないため、長期的な傾向を評価することはできない。しかし、2022年の数値は、株主資本と比較して相対的に低い水準にある。

負債資本比率

負債資本比率は2022年に0.53と示されている。これは、企業の負債が自己資本の53%に相当することを意味する。一般的に、この比率は企業の財務リスクを示す指標として用いられ、0.53は比較的健全な水準と見なせる。

調整後総負債

調整後総負債は、2018年の12,777千米ドルから2022年には717,467千米ドルへと大幅に増加している。この増加は、企業の負債構造の変化を示唆する。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きい。

調整後自己資本

調整後自己資本も、2018年の632,190千米ドルから2022年には1,722,653千米ドルへと増加している。調整後総負債の増加と並行して、調整後自己資本も増加しているため、資本構成の変化が示唆される。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2018年から2021年まで0.01から0.02の間で推移していたが、2022年には0.42へと大幅に上昇している。この上昇は、調整後総負債の増加に起因すると考えられる。有利子負債の増加は、金利変動リスクや返済負担の増加につながる可能性があるため、注意が必要である。

全体として、株主資本は増加傾向にあるものの、調整後総負債と有利子負債比率(調整後)の増加は、企業の財務リスクの変化を示唆している。特に2022年の数値の変化は顕著であり、今後の動向を注視する必要がある。

総資本金は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の467,324千米ドルから2022年には1,942,458千米ドルへと、期間全体で顕著な成長を示しています。

総負債は、2022年に673,967千米ドルと初めて記録されています。それ以前の期間についてはデータが欠損しています。

総資本に対する負債比率は、2022年に0.35と記録されています。これは、総負債が総資本金の35%を占めることを意味します。

調整後総負債は、2018年の12,777千米ドルから2022年には717,467千米ドルへと増加しています。この増加は、特に2020年から2022年にかけて加速しています。

調整後総資本も、2018年の644,967千米ドルから2022年には2,440,120千米ドルへと増加しています。調整後総資本の増加も、2020年以降に顕著です。

総資本に対する負債比率(調整後)は、2018年の0.02から2022年には0.29へと大幅に上昇しています。この上昇は、調整後総負債の増加が調整後総資本の増加を上回ったことを示唆しています。

総資本金

一貫して増加し、2018年から2022年にかけて大幅な成長を遂げました。

総負債

2022年に初めて記録され、673,967千米ドルとなりました。以前のデータは欠損しています。

総資本に対する負債比率

2022年に0.35と記録されました。総負債が総資本金の35%を占めることを示します。

調整後総負債

2018年から2022年にかけて増加し、特に2020年以降に加速しました。

調整後総資本

2018年から2022年にかけて増加し、調整後総負債の増加と並行して推移しました。

総資本に対する負債比率(調整後)

2018年から2022年にかけて大幅に上昇し、財務レバレッジの増加を示唆しています。

総資産は、2018年から2022年にかけて一貫して増加傾向にあります。2018年の719,540千米ドルから、2022年には2,851,894千米ドルへと、期間全体で大幅な増加を示しています。特に2021年から2022年にかけての増加幅が大きく、成長が加速していることが示唆されます。

株主資本も、総資産と同様に、2018年から2022年にかけて増加しています。2018年の467,324千米ドルから、2022年には1,268,491千米ドルへと増加しており、自己資本の拡大が確認できます。しかし、総資産の増加ペースと比較すると、株主資本の増加ペースは緩やかです。

財務レバレッジ比率

財務レバレッジ比率は、2018年の1.54から2022年には2.25へと上昇しています。これは、負債に対する自己資本の割合が相対的に高まっていることを意味し、財務リスクが増加している可能性を示唆します。2020年には一時的に低下しましたが、その後再び上昇傾向にあります。

調整後総資産も、総資産と同様に一貫して増加しています。2018年の714,852千米ドルから、2022年には2,697,204千米ドルへと増加しており、調整後の資産規模も拡大していることが確認できます。調整後総資産の増加幅は、総資産の増加幅とほぼ同程度です。

調整後自己資本も、株主資本と同様に増加傾向にあります。2018年の632,190千米ドルから、2022年には1,722,653千米ドルへと増加しています。調整後自己資本の増加も確認できますが、調整後総資産の増加と比較すると、増加ペースは緩やかです。

財務レバレッジ比率(調整後)

調整後の財務レバレッジ比率は、2018年から2021年まで1.13前後で推移しましたが、2022年には1.57へと上昇しました。調整後の財務レバレッジ比率も、2022年に上昇しており、財務リスクの増加を示唆しています。調整後の財務レバレッジ比率の上昇は、調整後総資産の増加が調整後自己資本の増加を上回ったことが要因と考えられます。

全体として、資産規模と自己資本は拡大しているものの、財務レバレッジ比率の上昇は、負債の増加が財務構造に影響を与えている可能性を示唆しています。特に2022年の財務レバレッジ比率の上昇は、注意が必要です。

当期純利益は、2018年の29,205千米ドルから2019年に8,882千米ドルへと減少しました。その後、2020年には損失の1,724千米ドルに転落し、2021年には損失が拡大して60,018千米ドルとなりました。しかし、2022年には大幅な改善が見られ、147,139千米ドルという利益を計上しました。

売上高は、2018年の420,068千米ドルから2019年には530,860千米ドルへと増加しました。この成長は2020年に続き、681,003千米ドルに達しました。2021年には863,381千米ドルとさらに増加し、2022年には1,189,935千米ドルと大幅な伸びを示しました。売上高は一貫して増加傾向にあります。

純利益率は、2018年の6.95%から2019年には0.17%へと大幅に低下しました。2020年にはマイナス0.25%となり、2021年にはマイナス6.95%と損失を計上しました。2022年には12.37%と大幅に改善しました。純利益率は、当期純利益の変動に大きく影響を受けています。

調整後当期純利益は、2018年の77,943千米ドルから2019年には17,940千米ドルへと減少しました。2020年には52,308千米ドルに回復し、2021年には36,461千米ドルとなりました。2022年には318,057千米ドルと大幅な増加を示しました。

調整後売上高は、2018年の476,219千米ドルから2019年には555,227千米ドルへと増加しました。2020年には750,384千米ドル、2021年には1,039,512千米ドルと増加を続け、2022年には1,346,663千米ドルに達しました。調整後売上高も一貫して増加傾向にあります。

調整後当期純利益率は、2018年の16.37%から2019年には3.23%へと低下しました。2020年には6.97%に回復し、2021年には3.51%となりました。2022年には23.62%と大幅に改善しました。調整後当期純利益率は、調整後当期純利益の増加と調整後売上高の増加の両方によって影響を受けています。

当期純利益と調整後当期純利益の比較

調整後当期純利益は、当期純利益よりも安定した傾向を示しており、特定の項目が調整によって除外されていることが示唆されます。2022年の両者の間に大きな差が見られ、調整項目の影響が大きいことが考えられます。

売上高の成長

売上高は一貫して成長しており、事業の拡大を示唆しています。2022年の売上高の増加率は特に顕著であり、市場シェアの拡大や新規顧客の獲得などが考えられます。

利益率の変動

純利益率と調整後当期純利益率は、売上高の成長に比べて変動が大きく、収益性の改善には課題が残る可能性があります。2022年の大幅な改善は、売上高の増加に加えて、コスト管理の改善などが考えられます。

当期純利益(損失)は、2018年の29,205千米ドルから2019年に8,820千米ドルへと減少しました。その後、2020年には損失の1,724千米ドル、2021年には大幅な損失の60,018千米ドルへと悪化しました。しかし、2022年には147,139千米ドルと大幅な利益を計上し、回復傾向を示しました。

株主資本は、2018年の467,324千米ドルから2022年の1,268,491千米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、2020年から2021年にかけて特に顕著であり、事業規模の拡大を示唆しています。

自己資本利益率は、2018年の6.25%から2019年には0.16%へと大幅に低下しました。2020年にはマイナスの0.18%となり、2021年には-5.73%とさらに悪化しました。しかし、2022年には11.6%へと大きく改善し、株主資本に対する収益性の向上が見られました。

調整後当期純利益(損失)は、2018年の77,943千米ドルから2019年の17,940千米ドルへと減少しました。2020年には52,308千米ドルに増加しましたが、2021年には36,461千米ドルに減少しました。2022年には318,057千米ドルと大幅に増加し、当期純利益(損失)と同様に回復傾向を示しました。

調整後自己資本は、2018年の632,190千米ドルから2022年の1,722,653千米ドルへと一貫して増加しました。この増加は、株主資本の増加と並行して行われ、財務基盤の強化を示唆しています。

自己資本利益率(調整後)は、2018年の12.33%から2019年には2.47%へと低下しました。2020年には4.33%に改善しましたが、2021年には2.65%に減少しました。2022年には18.46%へと大幅に増加し、調整後の利益水準における株主資本の効率的な活用が示唆されました。調整後の自己資本利益率は、当期純利益(損失)に基づく自己資本利益率よりも一貫して高い水準を維持しており、調整項目の影響が収益性にプラスに働いていると考えられます。

当期純利益(損失)は、2018年の29,205千米ドルから2019年に8,820千米ドルへと減少しました。その後、2020年には損失の1,724千米ドル、2021年には大幅な損失の60,018千米ドルへと悪化しました。しかし、2022年には147,139千米ドルと大幅な利益を計上し、回復傾向を示しました。

総資産は、2018年の719,540千米ドルから2019年の845,639千米ドル、2020年の1,381,023千米ドル、2021年の1,688,210千米ドルと一貫して増加しました。2022年には2,851,894千米ドルと、さらに大幅な増加が見られました。

総資産利益率は、2018年の4.06%から2019年の0.1%へと低下し、2020年には-0.12%、2021年には-3.56%とマイナスへと転落しました。2022年には5.16%とプラスに転換し、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益(損失)は、2018年の77,943千米ドルから2019年の17,940千米ドルへと減少しました。2020年には52,308千米ドルに増加しましたが、2021年には36,461千米ドルに減少しました。2022年には318,057千米ドルと大幅な増加を記録しました。

調整後総資産は、2018年の714,852千米ドルから2019年の819,518千米ドル、2020年の1,337,358千米ドル、2021年の1,563,220千米ドルと一貫して増加しました。2022年には2,697,204千米ドルと、さらに大幅な増加が見られました。

総資産利益率(調整後)は、2018年の10.9%から2019年の2.19%へと低下し、2020年には3.91%、2021年には2.33%と減少傾向が続きました。2022年には11.79%と大幅に上昇し、調整後の収益性が改善されたことを示しています。

総資産の増加

総資産は、分析期間を通じて一貫して増加しており、事業規模の拡大を示唆しています。

当期純利益と調整後当期純利益の乖離

当期純利益と調整後当期純利益の間には差異があり、調整項目が収益に影響を与えている可能性があります。

収益性の改善

2022年には、総資産利益率および調整後総資産利益率が大幅に改善しており、収益性の向上が見られます。