企業価値対 FCFF 比率 (EV/FCFF)
会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)
Axon Enterprise Inc., FCFF計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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- 営業活動によるネットキャッシュの推移
- 営業活動によるネットキャッシュは、2018年から2019年にかけて微増しており、その後2020年には大きく減少したが、2021年に回復し、2022年にはピークに達している。これは、営業活動のキャッシュ創出力が一時的に低下した期間を経て、再び大きな増加を遂げていることを示している。この変動は、会社の営業効率や市場環境の変化に影響されている可能性がある。特に、2022年の増加は、積極的な営業展開やオペレーションの効率改善によるものと考えられる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の推移
- フリーキャッシュフローは、2018年と2019年には穏やかな正の値を示していたが、2020年には大きくマイナスに落ち込み、その後2021年にプラスへと転じた。2022年には、2018年の水準を大きく上回る高水準に回復しており、キャッシュフローの健全性と収益性が大きく改善されたことを示唆している。特に、2020年に赤字となった背景には、経営上の一時的なコスト増や市況の変動要因が関係している可能性がある。2021年以降の回復は、事業の立て直しや収益構造の改善を反映していると考えられる。
支払利息(税引き後)
Axon Enterprise Inc.、支払利息、税引き後計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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2 2022 計算
契約支払利息、税金 = 契約支払利息 × EITR
= 211 × 25.10% = 53
- 実効所得税率の推移
- 2018年から2022年にかけて、実効所得税率は大きく変動している。2018年には21%であったが、2019年には57.4%、2020年には72.6%と高まり、その後2021年には57.5%に低下し、2022年には25.1%まで下落している。この傾向は、税負担の変動や特定年度における税効果の変化を示唆している可能性がある。
- 契約支払利息（税引後）の状況
- 2022年において、契約支払利息（税引後）の金額は158千米ドルと記録されているが、それ以前の年度についてはデータが欠損しているため、過去の推移や傾向を読み取ることはできない。しかしながら、2022年のデータからは、同年の利息支払状況を把握できる。
企業価値 FCFF 比率現在の
Axon Enterprise Inc., EV/FCFF 計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | 16,462,372) |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF) | 179,697) |
| バリュエーション比率 | |
| EV/FCFF | 91.61 |
| ベンチマーク | |
| EV/FCFF競合 他社1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 21.54 |
| Eaton Corp. plc | 36.86 |
| GE Aerospace | 50.04 |
| Honeywell International Inc. | 28.83 |
| Lockheed Martin Corp. | 19.99 |
| RTX Corp. | 40.39 |
| EV/FCFFセクター | |
| 資本財 | 38.04 |
| EV/FCFF産業 | |
| 工業 | 33.14 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
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会社のEV / FCFFがベンチマークのEV / FCFFよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のEV/FCFFがベンチマークのEV/FCFFよりも高い場合、その会社は相対的に過大評価されています。
企業価値 FCFF 比率史的
Axon Enterprise Inc., EV/FCFF計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | 14,294,307) | 9,071,780) | 9,993,624) | 4,254,913) | 2,914,981) | |
| 会社へのフリーキャッシュフロー(FCFF)2 | 179,697) | 74,259) | (34,294) | 49,330) | 52,178) | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 79.55 | 122.16 | — | 86.25 | 55.87 | |
| ベンチマーク | ||||||
| EV/FCFF競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | 37.53 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 23.54 | 20.50 | 23.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.44 | 38.16 | 21.94 | — | — | |
| GE Aerospace | 17.29 | 56.53 | 32.34 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.82 | 25.22 | 26.49 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 19.69 | 13.92 | 14.64 | — | — | |
| RTX Corp. | 28.45 | 27.29 | 35.26 | — | — | |
| EV/FCFFセクター | ||||||
| 資本財 | 25.87 | 32.16 | 74.97 | — | — | |
| EV/FCFF産業 | ||||||
| 工業 | 24.30 | 28.80 | 189.49 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
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3 2022 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 14,294,307 ÷ 179,697 = 79.55
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- 企業価値（EV）の推移
- アイテムの企業価値は、2018年から2022年にかけて全体的に増加傾向を示している。2018年の2,914,981千米ドルから2022年には14,294,307千米ドルへと約四倍以上に拡大しており、市場からの評価が高まっていることが伺える。ただし、2021年に一時的に減少しており、その後の回復が見られる点も注目できる。
- フリーキャッシュフロー（FCFF）の動向
- フリーキャッシュフローは、2018年、2019年と比較的安定し、兆円規模で推移しているが、2020年にはマイナスに転じている。これは、同年度において事業投資やその他の資金流出が増加し、キャッシュフローが不足した結果と考えられる。その後、2021年には大きく回復し、74,259千米ドルへとプラスに転じている。今年度も引き続き高水準を維持しており、財務の健全性やキャッシュ創出力の改善が示唆される。
- EVとFCFFの比率（EV/FCFF）の変化
- この指標は、企業の評価額に対してどれだけのフリーキャッシュフローが生み出されているかを示すものである。2018年は55.87、2019年には86.25と上昇していることから、市場の企業評価がFCFFに対して高まっていたことが読み取れる。2020年にはデータが欠損しているが、2021年には122.16と高値を記録し、投資家が企業の将来性により強気で評価していた可能性がある。2022年には79.55へと低下しており、企業価値に対する評価が調整されたか、市場のリスク理解の変化を反映していると考えられる。