普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Axon Enterprise Inc.、現在の評価比率
| Axon Enterprise Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | 資本財 | 工業 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||||||
| 現在の株価 (P) | $226.88 | ||||||||||||
| 発行済普通株式数 | 73,885,305 | ||||||||||||
| 成長率 (g) | 1.98% | ||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.99 | ||||||||||||
| 来年度の予想EPS | $2.03 | ||||||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.26 | ||||||||||||
| 1株当たり売上高 | $16.11 | ||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $17.17 | ||||||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 113.93 | — | 23.48 | 38.54 | 48.50 | 22.61 | 21.58 | 44.03 | 66.40 | 53.43 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 111.72 | — | 18.78 | 36.14 | 47.79 | 19.65 | 15.05 | 43.41 | 67.61 | 51.35 | |||
| 株価収益成長率 (PEG) | 57.56 | — | 0.94 | 5.81 | 32.58 | 1.50 | 0.50 | 30.41 | — | 13.17 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 179.76 | — | 19.39 | 31.57 | 38.88 | 17.34 | 16.42 | 32.15 | 41.61 | 29.43 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 14.09 | 2.41 | 4.13 | 5.88 | 9.05 | 3.35 | 1.62 | 2.60 | 3.45 | 2.67 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 13.21 | — | 13.00 | 7.91 | 16.44 | 6.93 | 18.18 | 3.49 | 8.77 | 8.15 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年には111.78と比較的低かったが、2019年に劇的な増加を見せ、その後2022年に99.19に減少している。これらの変動は、利益性や市場の期待に大きな変動があった可能性を示唆している。ただし、中華的なデータ欠損により、完全な連続性が確保されていない点に留意が必要である。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2021年に新たに示された値として平均が高く、156.51を記録している。これにより、営業活動の効率性が高まった可能性や投資家の期待感の増加が示唆される。ただし、他年度との比較基準の欠如により、長期的な傾向を明確に特定することは難しい。
- 株価収益率 (P/S)
- 2018年から2022年にかけて、7.77から12.27に上昇している。2020年に15.5にピークを迎え、その後やや下降しているが、依然として高水準を維持していることから、市場が売上に対して高い評価を与えていることが示唆される。一方、過去数年間の好調は、市場の期待が高まっていることの反映とも考えられる。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2018年には6.99、2022年には11.51と上昇している。これも株価に対して純資産価値の評価が高まることを示しており、市場が同社の資産ベースの価値に対して積極的な評価を持っていることの証左と考えられる。連続した上昇は、資産の価値向上や投資家の期待高まりを反映している可能性が高い。
株価純利益率 (P/E)
Axon Enterprise Inc.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数千で) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 2.02 | -0.85 | -0.03 | 0.01 | 0.50 | |
| 株価1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 99.19 | — | — | 5,221.88 | 111.78 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 19.15 | 16.82 | 36.80 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 27.93 | 27.77 | 37.46 | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | 19.67 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 26.97 | 23.14 | 29.63 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 20.48 | 16.70 | 13.44 | — | — | |
| RTX Corp. | 27.59 | 36.79 | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 資本財 | 40.21 | 57.31 | 123.55 | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| 工業 | 36.06 | 35.59 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 147,139,000 ÷ 72,862,227 = 2.02
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 200.31 ÷ 2.02 = 99.19
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2018年から2022年までの期間中に著しい変動を示している。2018年には約55.49米ドルであった株価は、2020年にかけて大きく上昇し、2022年には約200.31米ドルに達した。2021年にはやや下落したものの、その後の2022年には再び上昇傾向を示している。これは、市場の評価や投資家の関心に変化があったことを示唆している。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2018年には0.5米ドルであったが、2019年には0.01米ドルに低下し、その後2020年にはマイナスの-0.03米ドルとなった。2021年には-0.85米ドルと更に悪化し、その後2022年には2.02米ドルと大きく改善している。こうした動きは、2018年から2021年にかけて収益性の悪化を示していたが、2022年には収益性が回復し、利益が大きく増加したことを示している。
- 株価収益率（P/E比率）の変動
- P/E比率は2018年には111.78、2019年には非常に高い5221.88と異常に高騰しているが、その後2021年以降のデータは存在しない。高P/E比率は、市場が将来の高成長を期待していることを反映するものであり、特に2019年のピークは投資家の過剰な期待を示す可能性がある。一方、2021年以降のデータがないことから、最新の株価評価については不明である。
- 総合的な見解
- 全体として、株価は2020年代に入ってから顕著に回復しつつあることがうかがえる。EPSの改善は2022年に顕著であり、収益性の向上を反映している可能性が高い。P/E比率の変動は投資家の評価の変化を示しており、特に過去の高値から現在の評価水準に収束しつつあると考えられる。これらのデータからは、会社が2022年にかけて収益の改善と株価の上昇を経験していると判断できる。
営業利益率 (P/OP)
Axon Enterprise Inc.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数千で) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.28 | -2.37 | -0.22 | -0.11 | 0.42 | |
| 株価1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 156.51 | — | — | — | 131.41 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 16.25 | 15.87 | 24.23 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 22.78 | 19.33 | 25.83 | — | — | |
| GE Aerospace | 19.88 | 17.46 | 25.64 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 20.84 | 20.68 | 24.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.06 | 11.56 | 10.63 | — | — | |
| RTX Corp. | 26.48 | 28.68 | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 資本財 | 25.20 | 22.96 | 70.31 | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| 工業 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 93,253,000 ÷ 72,862,227 = 1.28
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 200.31 ÷ 1.28 = 156.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2018年の55.49ドルから2022年には200.31ドルへと顕著な上昇を示しており、長期的にみて投資価値の向上が示唆されている。特に2020年以降、株価は10%以上の大きな変動を伴いながらも、大幅な上昇傾向を維持している。
- 営業利益の変動
- 一株当たり営業利益は2018年に0.42ドルを記録した後、2019年・2020年にマイナスに転じ、2021年には-2.37ドルと更に悪化している。2022年には1.28ドルに回復しており、業績の変動が顕著である。これは売上高やコスト構造の変化、または一時的な費用計上による影響と考えられる。
- 評価指標（P/OP比率）
- P/OP比率は2022年に156.51と示されており、株価の上昇に伴い評価が高まっていることを示唆している。ただし、2018年から2021年までのデータは欠損しており、その間の評価の動きは不明である。これは投資者の見方が企業の成長見込みや収益性に対する期待に依存していることを示している。
- 総合的な考察
- 全体として、株価は堅調な上昇を見せており、投資家の期待が高まっていることがうかがえる一方で、営業利益の変動は企業の財務の安定性や収益性の面で一定の課題を内包していると考えられる。今後の収益改善や安定的な業績推移が評価維持のためには重要となる。
株価収益率 (P/S)
Axon Enterprise Inc.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 (数千で) | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 1株当たり売上高2 | 16.33 | 12.17 | 10.68 | 8.92 | 7.14 | |
| 株価1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 12.27 | 11.02 | 15.50 | 8.68 | 7.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | 1.90 | 1.87 | 1.96 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.27 | 2.26 | 2.83 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 3.31 | 3.03 | 2.96 | — | — | |
| GE Aerospace | 1.20 | 1.50 | 1.41 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 3.78 | 3.73 | 4.34 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.78 | 1.57 | 1.40 | — | — | |
| RTX Corp. | 2.14 | 2.21 | 1.95 | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 資本財 | 2.09 | 2.09 | 2.11 | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| 工業 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
1株当たり売上高 = 売り上げ 高 ÷ 発行済普通株式数
= 1,189,935,000 ÷ 72,862,227 = 16.33
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 200.31 ÷ 16.33 = 12.27
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2022年にかけて、総じて増加傾向にある。2018年の55.49米ドルから2022年には200.31米ドルへと大幅に上昇しており、市場の評価が高まっていることが示唆される。2020年には一時的に165.49米ドルに達したが、その後2021年にやや下落したものの2022年には再び上昇し、全体としては長期的な株価上昇のトレンドが確認できる。
- 1株当たり売上高
- 1株当たり売上高は各年を通じて継続的に増加している。2018年の7.14米ドルから2022年には16.33米ドルに達しており、売上高の規模が拡大してきたことを示す。この傾向は、企業の規模や売上規模の拡大を反映していると考えられる。
- P/S（株価純資産倍率）
- P/S比率は2018年から2020年にかけて上昇し、2018年の7.77から2020年の15.5にピークを迎えた。その後、2021年には11.02に低下したものの、2022年には再び12.27まで回復している。この動きは、株価に対する売上高の評価が変動していることを示し、投資家の企業評価や市場のセンチメントの変化を示唆している。特に、2020年のピークは、売上高の増加に対して株価の大きな評価がされた結果と考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Axon Enterprise Inc.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 72,862,227 | 70,931,874 | 63,783,849 | 59,528,200 | 58,829,384 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数千で) | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 17.41 | 14.77 | 15.31 | 9.13 | 7.94 | |
| 株価1, 3 | 200.31 | 134.14 | 165.49 | 77.37 | 55.49 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 11.51 | 9.08 | 10.81 | 8.47 | 6.99 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.09 | 6.62 | 7.20 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 4.04 | 3.63 | 3.54 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.43 | 2.64 | 2.89 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 8.02 | 6.91 | 8.07 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.67 | 9.62 | 15.27 | — | — | |
| RTX Corp. | 1.97 | 1.95 | 1.53 | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 資本財 | 5.31 | 4.77 | 5.05 | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| 工業 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2022 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 1,268,491,000 ÷ 72,862,227 = 17.41
3 Axon Enterprise Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2022 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 200.31 ÷ 17.41 = 11.51
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価
- 株価は2018年から2020年まで比較的堅調に推移した後、2021年にやや下落したものの、2022年には再び大きく上昇し、過去最高値を記録している。これにより、投資家の関心と評価が2022年において高まった可能性が示唆される。
- 1株当たり簿価 (BVPS)
- 一株当たり簿価は継続的に増加しており、特に2020年に大きく伸び、その後も安定して高水準を維持している。この傾向は、自己資本の増加や内部留保の蓄積を反映していると考えられる。
- P/BV（株価純資産倍率）
- P/BVは2018年から2019年にかけて増加し、2020年には約10.81まで上昇した。2021年にやや減少したものの、2022年には再び上昇し、11.51となっている。これは、株価が簿価に対して高く評価されていることや、市場の期待が高いことを示唆している。ただし、2020年以降の水準は高水準にあり、株価が簿価に対して割高とみなされる可能性も考慮すべきである。