長期活動比の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
長期活動比(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、長期活動比
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 固定資産回転率の推移
- 2018年から2022年にかけて、固定資産回転率は一時的に増加した後、2020年に大きく低下し、その後わずかに回復しています。具体的には、2018年の11.09から2019年に12.13に上昇した後、2020年に6.46に下降しています。その後、2021年には6.24、2022年には7.01となり、再び回復傾向を示しています。ただし、2018年と比較すると、2022年の値は依然として低めです。これは、固定資産の効率的な運用や資産の構成変更の影響が考えられます。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
- この指標も全体的に似通った動きを示しており、2018年の11.09から2019年に9.94へ低下し、その後2020年には5.33に大きく落ち込みます。その後2021年に5.34、2022年に5.71へと持ち直しており、オペレーティングリースと使用権資産を含めた場合でも、資産効率の改善が見られます。ただし、2020年の大きな低下は、資産の構成や会計処理の変化が影響している可能性があります。
- 総資産回転率
- 総資産回転率は2018年から2022年にかけて、全体的に低下傾向にあります。2018年には0.58であったのが、2022年には0.42となっており、資産の効率性が相対的に低下していることを示しています。この傾向は、資産の拡大や収益性の変化と関連している可能性があります。また、2020年の0.49から2022年の0.42への下落は、新規投資や経済状況の変化の影響を反映していると考えられます。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年の0.9から2019年には0.98に上昇し、その後2020年に0.7まで低下しますが、2021年には0.82に回復し、2022年には0.94と高い水準を維持しています。この動きは、自己資本に対する収益性や資産運用効率の変化を示しており、2020年の低下は経済環境や事業構造の変化に起因している可能性があります。一方、2021年以降の回復は、経営の効率化や資産運用の好調を反映していると解釈できる。
固定資産回転率
Axon Enterprise Inc.、固定資産純回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 有形固定資産、ネット | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率1 | 7.01 | 6.24 | 6.46 | 12.13 | 11.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.31 | 5.70 | 4.92 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.70 | 3.99 | 3.15 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 6.59 | 6.41 | 6.02 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.96 | 5.47 | 1.75 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 6.48 | 6.18 | 5.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.27 | 8.83 | 9.07 | — | — | |
| RTX Corp. | 4.42 | 4.30 | 3.78 | — | — | |
| 固定資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | — | — | |
| 固定資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産、ネット
= 1,189,935 ÷ 169,843 = 7.01
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて着実に増加しており、2018年の4億2006万ドルから2022年には約1億1899万ドルへと約２倍以上に拡大している。この期間において、成長率は一定ではないが、全体的に上昇基調を維持している。
- 有形固定資産、ネットの推移
- 有形固定資産も同期間で増加しており、2018年の約3,789万ドルから2022年には約1億698万ドルへと拡大している。これは、資産の積み増しまたは設備投資の増加を示唆していると考えられる。
- 固定資産回転率の変動
- 固定資産回転率は2018年の11.09から2019年にかけてわずかに上昇し、その後2020年には大きく減少し6.46まで低下した。その後2021年には6.24、2022年には7.01と回復傾向を示している。この動きは、売上高の増加に対して有形固定資産の増加が比較的遅れている、または効率的な資産運用への改善を示している可能性がある。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Axon Enterprise Inc.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 有形固定資産、ネット | 169,843) | 138,457) | 105,494) | 43,770) | 37,893) | |
| オペレーティングリース資産 | 38,370) | 23,270) | 22,308) | 9,653) | —) | |
| 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む) | 208,213) | 161,727) | 127,802) | 53,423) | 37,893) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)1 | 5.71 | 5.34 | 5.33 | 9.94 | 11.09 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.55 | 5.04 | 4.45 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.49 | 3.79 | 3.00 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 5.58 | 5.60 | 5.26 | — | — | |
| GE Aerospace | 5.08 | 4.55 | 1.63 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 5.58 | 5.28 | 5.15 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.27 | 7.54 | 7.96 | — | — | |
| RTX Corp. | 3.95 | 3.80 | 3.36 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | — | — | |
| 固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = 売り上げ 高 ÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= 1,189,935 ÷ 208,213 = 5.71
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移
-
2018年度から2022年度にかけて、売上高は一貫して増加傾向を示しており、特に2021年度から2022年度にかけての伸びが顕著である。具体的には、2018年度の42億ドルから2022年度には約119億ドルに達し、約2.8倍の成長となっている。
この増加は、同社の販売活動が継続的に拡大していることを示しており、市場での需要や製品ラインナップの拡充に伴う売上拡大が寄与している可能性がある。
- 有形固定資産の推移
-
有形固定資産は2018年度の約3.79億ドルから2022年度には約2.08億ドルに増加している。年度ごとに一定の増加を示しており、これにより投資や資産の拡充が継続的に行われていると考えられる。
特に2020年度から2022年度にかけての資産増加は、設備投資やリース資産の拡大によるものと推測される。資産の増加は、同社の生産能力や運用規模の拡大を反映している可能性がある。
- 固定資産回転率について
-
固定資産回転率は2018年度の11.09から2022年度の5.71に低下している。これは、売上高に対して固定資産の割合が増加していることを示し、資産の効率的な利用がやや低下している可能性がある。
回転率の低下は、資産の増加に比べて売上高の伸びが相対的に遅れていることを示す場合もあり、資産の過剰投資や効率性の低下の兆候と捉えられる可能性がある。ただし、一定の資産拡大を伴う成長戦略の一環とも考えられる。
総資産回転率
Axon Enterprise Inc.、総資産回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 総資産 | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 総資産回転率1 | 0.42 | 0.51 | 0.49 | 0.63 | 0.58 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.49 | 0.45 | 0.38 | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.69 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.59 | 0.58 | 0.56 | — | — | |
| GE Aerospace | 0.39 | 0.36 | 0.29 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.57 | 0.53 | 0.51 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.25 | 1.32 | 1.29 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.40 | 0.35 | — | — | |
| 総資産回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | — | — | |
| 総資産回転率産業 | ||||||
| 工業 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
総資産回転率 = 売り上げ 高 ÷ 総資産
= 1,189,935 ÷ 2,851,894 = 0.42
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の動向
- 売上高は2018年から2022年まで継続的に増加しており、特に2022年には1,189,935千米ドルへと大幅に拡大している。年度ごとに見ると、年平均成長率は高水準で推移しており、堅調な売上成長を示している。
- 総資産の推移
- 総資産も同様に、2018年の7,195,40千米ドルから2022年の2,851,894千米ドルにかけて増加している。この拡大は、資産規模の拡大を反映し、事業の拡大や投資活動の積極化を示唆している。
- 総資産回転率の変動
- 総資産回転率は2018年の0.58から2022年の0.42まで低下しており、同期間において資産に対する売上高の効率性が幾分低下していることを示す。これは、資産の増加に比して売上高の伸びが相対的に低調である可能性や、資産の構成変化、または投資目的の変化を示唆している可能性がある。
- 総合的な評価
- 売上高と総資産はともに著しい成長を示している一方で、総資産回転率の低下が見られる。この傾向から収益性や資産効率の面での課題が浮き彫りになる。しかしながら、売上の拡大が着実に進行していることから、市場でのプレゼンス拡大や事業の展開が進行している可能性が高いと考えられる。
自己資本回転率
Axon Enterprise Inc.、自己資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 株主資本 | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| 長期活動率 | ||||||
| 自己資本回転率1 | 0.94 | 0.82 | 0.70 | 0.98 | 0.90 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.57 | 2.92 | 2.55 | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.22 | 1.20 | 1.20 | — | — | |
| GE Aerospace | 2.02 | 1.76 | 2.05 | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 2.12 | 1.85 | 1.86 | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.12 | 6.12 | 10.87 | — | — | |
| RTX Corp. | 0.92 | 0.88 | 0.78 | — | — | |
| 自己資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | — | — | |
| 自己資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
自己資本回転率 = 売り上げ 高 ÷ 株主資本
= 1,189,935 ÷ 1,268,491 = 0.94
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売り上げ高の推移
- 2018年から2022年にかけて、売り上げ高は持続的に増加している。特に、2021年と2022年の増加幅が顕著であり、2022年には1,189,935千米ドルに達している。これにより、同期間において事業の規模拡大が進んでいることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2018年の467,324千米ドルから2022年の1,268,491千米ドルまで増加しており、約2.7倍に拡大している。この増加は継続的な利益積み増しや資本調達の成果と考えられる。ただし、2020年に一時的な伸びが鈍化している局面も見られるが、その後回復し、再び成長軌道に乗っている。
- 自己資本回転率
- 自己資本回転率は2018年の0.9から2022年の0.94に上昇傾向を示しており、資本を効率的に活用して売上を拡大していることがうかがえる。一方、2020年には0.7と低下しているため、その年には資本効率が一時的に低下した可能性がある。総じて、2021年と2022年に回復し、資本の効率的運用が改善していると考えられる。