収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
収益率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、収益率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は全期間を通じて比較的安定しており、2018年の61.56％から2022年の61.23％まで大きな変動がない。これにより、売上総利益率は一定の収益性を維持していると考えられる。
- 営業利益率の動向
- 営業利益率は2018年に5.91％を示しているが、その後減少傾向にあり、2020年には-2.08％、2021年には-19.47％と赤字化が顕著となっている。2022年には7.84％に回復しているが、依然として変動性が高く、収益性の改善には継続的な努力が必要と考えられる。
- 純利益率の変化
- 純利益率も同様に、2018年の6.95％からマイナス圏の2020年に-0.25％に低下し、2021年には-6.95％と赤字に転じている。2022年には12.37％に大きく改善し、黒字に復帰しているが、過去数年間の利益の不安定さから、今後の収益確保には注意が必要である。
- 自己資本利益率（ROE）の動き
- ROEは2018年には6.25％を示しているが、2019年に大きく低下し、マイナスに転じている。2020年には-0.18％、2021年には-5.73％と赤字を続けた後、2022年に11.6％へと大きく回復している。これにより、株主資本に対する収益性が非常に変動していることが窺える。
- 総資産利益率（ROA）の動き
- ROAもROEと同様に、2018年は4.06％であったが、2019年から2021年にかけてマイナス圏に入り、2020年には-0.12％、2021年には-3.56％となった。2022年に5.16％に改善しており、総資産に対する収益性も改善傾向にあることが示されている。
- 総合的な見解
- これらの指標から、過去数年間にわたる収益性の低下と赤字化を経て、2022年には再び収益性が回復していることが読み取れる。ただし、営業利益率や純利益率、ROE、ROAにおいては変動性が高く、今後の持続可能な成長には継続的な改善策と安定化が求められると考えられる。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Axon Enterprise Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 売上総利益率 | 728,638) | 540,910) | 416,331) | 307,286) | 258,583) | |
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | 61.23% | 62.65% | 61.13% | 57.88% | 61.56% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.26% | 4.84% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 26.91% | 26.30% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 33.19% | 32.28% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 24.55% | 24.19% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 36.99% | 35.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.56% | 13.52% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 20.38% | 19.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
売上総利益率 = 100 × 売上総利益率 ÷ 売り上げ 高
= 100 × 728,638 ÷ 1,189,935 = 61.23%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上総利益率の推移
- 売上総利益率は、2018年から2020年にかけてやや増加傾向を示したのち、2021年に若干上昇し、その後2022年にほぼ横ばいで推移している。特に2020年には61.13%まで増加し、その後も安定した水準を維持している。これにより、売上高の増加に伴い、売上総利益率も概ね堅調に推移していると解釈できる。
- 売上高の推移
- 売上高は、2018年から2022年にかけて一貫して増加している。2018年の4億2千万円台から始まり、2022年には約11億9千万ドルに達している。特に2019年から2020年にかけては約15%以上の増加が見られ、その後も継続的に拡大傾向を示している。この動きは、市場拡大や販売活動の強化を反映したものと考えられる。
- 総利益の増加と利益率
- 総利益も売上高の増加に伴い、2018年の約2億6千万ドルから2022年には約7億2千万ドルへと増加している。売上総利益率は概ね安定しており、利益率の維持に成功していることが示唆される。特に2020年以降の利益率の変動は少なく、企業の利益構造が比較的安定していると推測される。
- 総合的な分析
- これらのデータからは、売上高の絶対額の増加とともに、売上総利益率も高水準を維持していることから、収益性の向上と事業規模の拡大が継続していると判断できる。今後も売上高の拡大に伴い、利益率の安定に努めることが、企業の持続的成長に寄与すると考えられる。
営業利益率
Axon Enterprise Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) | 93,253) | (168,123) | (14,150) | (6,394) | 24,841) | |
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | 7.84% | -19.47% | -2.08% | -1.20% | 5.91% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -5.33% | -4.66% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 13.97% | 14.27% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.55% | 15.69% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 6.05% | 8.58% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 18.12% | 18.03% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 12.65% | 13.61% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 8.07% | 7.70% | — | — | — | |
| 営業利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.29% | 9.11% | — | — | — | |
| 営業利益率産業 | ||||||
| 工業 | 9.06% | 9.24% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 93,253 ÷ 1,189,935 = 7.84%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 財務指標の傾向と分析
-
2018年から2020年にかけて、売上高は継続的に増加しており、2018年の4億2006万ドルから2020年の6億8100万ドルへと成長していることが示されている。これに伴い、営業利益も同様に増加傾向であり、2018年の2,484万ドルから2020年の1,415万ドルへと推移している。
しかし、2021年に入ると営業利益が大幅に悪化し、-1億6812万ドルの損失を記録している。これは、売上高こそ引き続き増加していたものの、営業コストやその他の要因により、営業利益の悪化を招いた可能性がある。2022年には再び営業利益が回復し、9325万ドルの黒字を達成していることから、同年度の利益改善に向けた取り組みや事業の立て直しが奏功したと考えられる。
また、営業利益率については、2018年には約5.91％の収益性を示していたが、その後2019年と2020年には赤字に転じ、-1.2％、-2.08％と低迷している。この期間は特に2020年には業績の著しい悪化を示しており、コスト構造の見直しや市場環境の変化により、一時的に収益性が大きく低下したことが推察される。2021年に大きな赤字を記録した後、2022年には営業利益率が7.84％と回復していることから、経営戦略の修正やコスト管理の改善により、再び収益性が向上した可能性が高い。
純利益率
Axon Enterprise Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| 売り上げ 高 | 1,189,935) | 863,381) | 681,003) | 530,860) | 420,068) | |
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | 12.37% | -6.95% | -0.25% | 0.17% | 6.95% | |
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -7.41% | -6.75% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 11.85% | 13.47% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 11.86% | 10.92% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.31% | -9.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 14.00% | 16.11% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.69% | 9.42% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.75% | 6.00% | — | — | — | |
| 純利益率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.27% | 3.71% | — | — | — | |
| 純利益率産業 | ||||||
| 工業 | 5.04% | 5.85% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
純利益率 = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × 147,139 ÷ 1,189,935 = 12.37%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移
- 売上高は2018年から2022年にかけて一貫して増加しており、特に2022年には約1,189,935千米ドルに達している。これに伴い、企業の規模拡大が示唆される。
- 純利益の変動
- 当期純利益は2018年に29,205千米ドルであったが、2019年には約8.82倍増となり、2020年には一時的に損失となる-1,724千米ドルを記録した。2021年には大幅な赤字（-60,018千米ドル）に陥ったものの、2022年には147,139千米ドルの純利益を回復している。
- 純利益率の傾向
- 純利益率は2018年に6.95%、2019年には極めて低い0.17%に低下し、2020年にはマイナスの-0.25%、2021年には-6.95%と赤字状態が続いている。しかしながら、2022年には12.37%と大きく改善し、収益性の回復を示している。
- 総合的な分析
- 売上高の着実な増加とともに、純利益の多大な変動が見られる。2022年には売上高とともに純利益も大きく改善しており、昨今の赤字局面からの回復傾向がうかがえる。これらの変動は、収益性の一時的な低迷とともに、経営戦略や市場の状況変化が影響している可能性が示唆される。
自己資本利益率 (ROE)
Axon Enterprise Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| 株主資本 | 1,268,491) | 1,047,849) | 976,255) | 543,495) | 467,324) | |
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | 11.60% | -5.73% | -0.18% | 0.16% | 6.25% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 42.25% | 39.37% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 14.45% | 13.06% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.62% | -16.17% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 29.74% | 29.85% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 61.86% | 57.62% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 7.16% | 5.29% | — | — | — | |
| ROEセクター | ||||||
| 資本財 | 13.39% | 8.48% | — | — | — | |
| ROE産業 | ||||||
| 工業 | 15.38% | 15.38% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROE = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 株主資本
= 100 × 147,139 ÷ 1,268,491 = 11.60%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2020年にかけては大幅な変動が見られる。2018年と2019年には黒字を維持していたものの、2020年には損失に転じている。その後、2021年に損失幅が縮小し、最終的に2022年には大幅な黒字に回復している。この傾向は、一定の経営収束と回復の兆しを示していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は一貫して増加しており、2018年の約467億ドルから2022年の約1,268億ドルへと約2.7倍に成長している。これは、累積的な利益の蓄積や株主価値の増加を示唆している。増加ペースは安定しており、企業の資本基盤が堅実に拡大していることを示している。
- ROE（自己資本利益率）の変化
- ROEは2018年の6.25%から2020年まで低下し、2020年には負の値である-0.18%を記録した。2021年にはマイナスの水準からさらに悪化し-5.73%に落ち込んだが、2022年には11.6%と大きく回復している。これは、2022年において利益の大幅な改善に伴い、自己資本に対する収益性が向上したことを示している。
- 全体的な傾向と考察
- 過去数年間のデータからは、短期的な損失・利益の変動が見られるものの、2022年には大きく黒字に転じ、企業の収益性と資本の健全性が顕著に改善していることがわかる。これらの指標の動きは、企業の収益構造の改善や、資本管理・効率性の向上を反映している可能性がある。今後もこの傾向の持続と継続的な経営改善に注目される必要がある。
総資産利益率 (ROA)
Axon Enterprise Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 147,139) | (60,018) | (1,724) | 882) | 29,205) | |
| 総資産 | 2,851,894) | 1,688,210) | 1,381,023) | 845,639) | 719,540) | |
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | 5.16% | -3.56% | -0.12% | 0.10% | 4.06% | |
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.60% | -3.03% | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 8.18% | 7.84% | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 7.03% | 6.30% | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.12% | -3.28% | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 7.97% | 8.60% | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 10.84% | 12.41% | — | — | — | |
| RTX Corp. | 3.27% | 2.39% | — | — | — | |
| ROAセクター | ||||||
| 資本財 | 2.84% | 1.86% | — | — | — | |
| ROA産業 | ||||||
| 工業 | 3.31% | 3.40% | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
ROA = 100 × 当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × 147,139 ÷ 2,851,894 = 5.16%
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2018年から2019年にかけて純利益が大幅に増加し、その後、2020年には赤字に転じたことが顕著である。2021年に赤字幅を縮小し、2022年には大幅な黒字に回復している。この変動は、企業の収益性の一時的な低迷とその後の回復を示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2018年から2022年まで継続的に増加しており、2022年には約285億ドルに達している。この成長は積極的な投資や事業拡大に伴うものであると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の推移
- ROAは2018年には4.06%と比較的高い水準であったが、2019年から2020年にかけて大きく低下し、2020年にはマイナスに転じた。その後、2021年に-3.56%とさらに悪化したが、2022年には5.16%へと回復しており、純利益の改善とともに資産効率も回復したことが示されている。
- 総じて見た収益性と資産効率の変化
- 2018年から2022年にかけて、総資産は着実に拡大しているが、一時的な収益性の低下と赤字の時期も存在した。2022年には純利益とROAが回復し、効率性と収益性の両面で改善が見られる。この傾向は、企業の財務基盤の強化と収益性の回復を反映している可能性が高い。