市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Axon Enterprise Inc., MVA計算
千米ドル
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 転換社債の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面0.00001ドル。発行済株式数および発行済株式数はありません | ||||||
| レス： 投資 | ||||||
| Axonの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 全体的な市場価値の推移について
- 2018年から2022年にかけて、会社の市場公正価値は一貫して増加しており、2022年には約14,548,617千米ドルとなっている。この間、2018年の3,277,220千米ドルから約4.4倍に拡大していることから、資産価値の著しい増加が見られる。特に2020年以降の急激な伸びが顕著であり、2022年のピークでは過去最高値を更新している。
- 投下資本の変動について
- 投下資本は2018年の631,660千米ドルから2022年には1,607,800千米ドルまで増加しており、年間を通じて資本投資が増加していることが示されている。ただし、その増加の速度は一定ではなく、2020年には大きく増加したものの、その後の2021年と2022年には比較的緩やかな増加に留まっている。全体としては、資本投資の規模は拡大基調にあるといえる。
- 市場付加価値の推移について
- 市場付加価値（MVA）は、2018年の2,645,560千米ドルから2022年には12,940,817千米ドルへと、約4.9倍に増加した。特に、2018年から2020年にかけての伸びが著しく、2020年には9,360,020千米ドルに達している。2021年と2022年ではやや伸びが鈍化しているものの、依然として高い増加率を維持しており、市場から高い評価を受けていることがうかがえる。これは、企業価値の拡大とともに、投下資本の効率的な運用が進んでいることを示唆している。
- 総合的な見解
- 総じて、これらの数値は、企業の市場価値が著しく拡大していることを示している。投下資本の増加に伴う市場付加価値の向上は、企業の成長と資本効率の改善を反映していると考えられる。特に、2020年にかけての大きな伸びは、戦略的投資や市場の評価向上に起因すると推測される。今後も投資活動が継続・拡大されれば、企業の市場価値と付加価値のさらなる向上が期待される。
時価付加スプレッド率
Axon Enterprise Inc.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2022 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値（MVA）の推移
- 市場付加価値は2018年から2019年にかけて大幅に増加し、その後2020年にピークを迎え、その後は2021年に減少したものの、2022年に再び顕著な増加を示している。特に2020年の増加が顕著であり、2022年には初期の水準を上回る規模に拡大していることから、企業の価値創造能力が向上していることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2018年から2019年にかけて減少しているが、その後増加傾向を示し、2022年には最大値に近い水準に達している。2021年に一時的な増加が見られるものの、総じて投資活動が活発化し、資本投入が増加していることが観察される。この資本の増加は、将来的な成長への投資や拡大努力を反映している可能性がある。
- 時価付加スプレッド率の変動
- この割合は2018年から2019年にかけて大きく増加し、その後2020年にはピーク値を記録しているが、その後2021年には大きく減少したものの、2022年には再び増加に転じている。2020年の高水準は、市場価値と投下資本の差異から高い利益創出能力が示唆される。一方、2021年の低下は一時的な調整や市場環境の変動によるものと推測できる。2022年の再上昇は、市場の評価や企業の価値増大が改善された可能性を示している。
時価付加証拠金率
Axon Enterprise Inc.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| もっとその： 繰延収益の増加(減少) | ||||||
| 調整後売上高 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- ここ数年間で顕著な増加傾向が観察されており、特に2020年と2022年に大きな伸びを示している。2020年には約九千万米ドルから約一億三千億米ドルへと増加し、その後も持続的に増加を続けていることから、企業の市場における価値が継続的に拡大していることがうかがえる。特に2022年には市場付加価値が倍増しており、市場からの評価が高まっていることが示されている。
- 調整後売上高
- この指標は年々増加しており、売上高の成長を反映している。2018年の約476百万米ドルから2022年には約1,347百万米ドルに達しており、約三倍に拡大している。特に2020年から2022年にかけての増加ペースが顕著であり、製品やサービスの需要拡大、あるいは市場シェア拡大の可能性を示唆している。
- 時価付加証拠金率
- この比率は高い値を示しており、2018年の約556%から2020年には1247%に急上昇した後、一旦2021年に785.07%に低下したが、2022年には960.95%と再び高水準を維持している。これらの変動は、市場のリスク・リターンの見通しや証券の価値評価に関連している可能性が高く、一時的な市場の変動や投資家のリスク許容度の変化を反映していると考えられる。