キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Axon Enterprise Inc.、連結キャッシュフロー計算書

千米ドル

12ヶ月終了	2022/12/31	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31
当期純利益(損失)	147,139)	(60,018)	(1,724)	882)	29,205)
減価償却と償却	24,381)	18,694)	12,475)	11,361)	10,615)
発行費用の償却	198)	—)	—)	—)	—)
利払利息	211)	—)	—)	—)	—)
のれんに対する購買会計調整	58)	—)	—)	—)	—)
無形固定資産の処分・遺棄損	110)	146)	320)	67)	2,117)
有形固定資産の処分損および減損損(純額)	5,452)	92)	1,722)	2,542)	303)
戦略投資および有価証券の実現利益および未実現利益(純額)	(98,943)	(23,035)	—)	—)	—)
株式報酬	106,176)	303,331)	133,572)	78,495)	21,879)
繰延法人税	22,090)	(81,303)	(16,528)	(7,987)	(3,592)
認識されていない税制上の優遇措置	3,475)	(706)	671)	983)	1,144)
債券の償却	(1,463)	5,217)	3,345)	361)	34)
非現金リース費用	6,725)	5,573)	4,104)	3,567)	—)
予想信用損失引当金	699)	(214)	1,302)	—)	—)
売掛金および契約資産	(73,228)	(205,769)	(107,762)	(38,830)	(67,643)
在庫	(95,987)	(18,272)	(52,156)	(4,903)	14,804)
前払費用およびその他の資産	(52,207)	(40,158)	(14,885)	(9,845)	(12,739)
買掛金、未収金、その他の負債	80,757)	45,301)	8,886)	4,967)	13,506)
繰延収益	159,718)	175,615)	65,139)	24,013)	54,242)
資産・負債の変動	19,053)	(43,283)	(100,778)	(24,598)	2,170)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	88,222)	184,512)	40,205)	64,791)	34,670)
営業活動によるネットキャッシュ	235,361)	124,494)	38,481)	65,673)	63,875)
投資の購入	(764,374)	(362,479)	(656,522)	(354,477)	(4,331)
投資のコール/満期による収入	72,138)	718,617)	379,839)	130,083)	11,158)
戦略的投資のワラントの行使	(6,555)	—)	—)	—)	—)
戦略的投資の売却による収入	—)	14,546)	—)	—)	—)
有形固定資産の購入	(55,802)	(49,886)	(72,629)	(15,939)	(11,139)
有形固定資産の処分による収入	287)	43)	95)	—)	—)
無形固定資産の取得	(307)	(392)	(241)	(404)	(558)
戦略的投資	(74,250)	(45,500)	(7,068)	—)	—)
事業買収(取得現金控除後)	(2,104)	(22,393)	—)	—)	(4,990)
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	(830,967)	252,556)	(356,526)	(240,737)	(9,860)
株式公開による純利益	(74)	105,514)	306,779)	—)	233,993)
行使したオプションからの収益	—)	51,614)	295)	114)	1,757)
正味決済済株式報酬の所得税および給与税の支払い	(4,870)	(331,309)	(7,809)	(4,051)	(14,127)
転換社債の発行による純収入	673,769)	—)	—)	—)	—)
ワラントの発行による収入	124,269)	—)	—)	—)	—)
転換社債ヘッジの購入	(194,994)	—)	—)	—)	—)
事業買収の対価の支払い	—)	—)	—)	—)	(2,275)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	598,100)	(174,181)	299,265)	(3,937)	219,348)
為替レートの変動が現金および現金同等物に及ぼす影響	(3,380)	(1,982)	1,976)	329)	(774)
現金および現金同等物の純増(減少)	(886)	200,887)	(16,804)	(178,672)	272,589)
現金および現金同等物および譲渡制限付現金、期首	356,438)	155,551)	172,355)	351,027)	78,438)
現金および現金同等物および譲渡制限付現金、期末	355,552)	356,438)	155,551)	172,355)	351,027)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Axon Enterprise Inc.の営業活動によるネットキャッシュは、2020年から2021年、2021年から2022年にかけて増加しました。
投資活動によるネットキャッシュ(使用済み)	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Axon Enterprise Inc.の投資活動によるネットキャッシュ(使用)は、2020年から2021年にかけて増加しましたが、2021年から2022年にかけて大幅に減少しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Axon Enterprise Inc.の財務活動による(使用)キャッシュは、2020年から2021年にかけて減少しましたが、2021年から2022年にかけて増加し、2020年の水準を上回りました。

Axon Enterprise Inc. (NASDAQ:AXON)

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