流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Axon Enterprise Inc.、流動性比率
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 3.00 | 2.65 | 3.83 | 3.17 | 3.36 | |
| 迅速な流動性比率 | 2.21 | 1.83 | 3.09 | 2.54 | 2.89 | |
| 現金流動性比率 | 1.62 | 1.06 | 2.19 | 1.79 | 2.11 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
- 流動性比率
- 2018年から2020年にかけては比較的高水準で推移し、2019年にはやや低下した後、2020年にかけて上昇している。特に2020年にピークを迎え、その後2021年に再び低下したが、2022年にはやや回復し、全体的には安定した流動性の状態を示している。これは短期的な支払い能力に一定の安定性があることを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- この指標は2018年から2019年にかけて若干低下したものの、2020年には改善し、ピークを迎えている。2021年には再び低下する傾向にあるが、2022年には一定の回復を見せている。この動きは、即時の支払い資産の変動や流動性管理の変化を反映していると考えられる。全体として、短期的な支払い能力は一定程度維持されているが、変動的な傾向も見て取れる。
- 現金流動性比率
- 最も変動幅の大きい指標であり、2018年から2019年にかけて低下した後、2020年に再び改善したが、2021年には大きく低下している。その後、2022年にわずかに回復している。特に2021年の低下は、現金や即時資産の減少を示唆し、流動性の逼迫した状況を反映している可能性がある。これらの変動は、キャッシュフローや資産の流動性管理の変化によるものと考えられる。
流動流動性比率
Axon Enterprise Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 1,805,278) | 1,109,490) | 981,952) | 619,091) | 558,155) | |
| 流動負債 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 3.00 | 2.65 | 3.83 | 3.17 | 3.36 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.22 | 1.33 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.39 | 1.46 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 1.38 | 1.04 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 1.16 | 1.28 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 1.25 | 1.30 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.32 | 1.42 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 1.09 | 1.19 | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.22 | 1.31 | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.20 | 1.29 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 1,805,278 ÷ 602,646 = 3.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2018年から2022年にかけて、流動資産は一貫して増加しており、最終的には約1,805,278千米ドルとなっている。この期間中において、流動資産の成長は顕著であり、企業の短期的な資金力の強化を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債も同期間にわたり増加しており、2022年末には約602,646千米ドルに達している。流動負債の増加ペースは流動資産を上回ることはなく、資産の増加に伴う負債の拡大傾向が見られる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は、2018年の3.36から2022年の3.00までわずかに減少しているものの、全体としては高い水準を維持している。特に2020年にピークを迎えた後、一時的に低下したが、2022年には再び安定した水準に回復している。
- 総合的な分析
- 分析期間を通じて、企業は流動資産と流動負債の両面で規模を拡大させており、短期的な支払い能力は比較的良好に保たれていると考えられる。ただし、流動性比率の緩やかな低下は、流動負債の増加に対して流動資産の拡大ペースがやや追いついていない可能性も示唆している。全体として、資金繰りに関しては安定した状態を維持していると評価できる。
迅速な流動性比率
Axon Enterprise Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 353,684) | 356,332) | 155,440) | 172,250) | 349,462) | |
| 有価証券 | 39,240) | 72,180) | —) | —) | —) | |
| 短期投資 | 581,769) | 14,510) | 406,525) | 178,534) | —) | |
| 売掛金および売掛手形(引当金控除後) | 358,190) | 320,819) | 229,201) | 146,878) | 130,579) | |
| クイックアセットの合計 | 1,332,883) | 763,841) | 791,166) | 497,662) | 480,041) | |
| 流動負債 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 2.21 | 1.83 | 3.09 | 2.54 | 2.89 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.32 | 0.34 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.79 | 0.89 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.73 | 0.54 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.81 | 0.93 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.88 | 0.94 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 1.09 | 1.15 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.81 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.64 | 0.71 | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.71 | 0.80 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 1,332,883 ÷ 602,646 = 2.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- クイックアセットの合計
- 2018年から2022年にかけて、クイックアセットの合計は一貫して増加傾向にある。特に2020年から2022年にかけての増加が顕著であり、2022年末には約1,332,883千米ドルに達している。これにより、同社の流動資産の効率的な拡大と資金力の強化が示唆される。
- 流動負債
- 流動負債もまた、2018年から2022年にかけて増加している。特に2020年以降、負債の伸びが大きく、2022年末には約602,646千米ドルとなっている。この増加は、資産拡大に伴う負債の増加や財務構造の変化を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率
- 迅速な流動性比率は、2018年から2020年にかけてやや変動しつつも高水準を維持している。ただし、2021年には1.83とやや低下したが、その後2022年には2.21に回復している。この比率の変動は、流動資産の変動と負債の増加に対応して調整されていると考えられる。全体として、同社の流動性は良好であり、短期の支払能力は維持されていると評価できる。
現金流動性比率
Axon Enterprise Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 353,684) | 356,332) | 155,440) | 172,250) | 349,462) | |
| 有価証券 | 39,240) | 72,180) | —) | —) | —) | |
| 短期投資 | 581,769) | 14,510) | 406,525) | 178,534) | —) | |
| 現金資産総額 | 974,693) | 443,022) | 561,965) | 350,784) | 349,462) | |
| 流動負債 | 602,646) | 418,521) | 256,331) | 195,566) | 166,011) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.62 | 1.06 | 2.19 | 1.79 | 2.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 0.22 | 0.31 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 0.09 | 0.08 | — | — | — | |
| GE Aerospace | 0.44 | 0.54 | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.59 | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.16 | 0.26 | — | — | — | |
| RTX Corp. | 0.16 | 0.22 | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.26 | 0.32 | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.32 | 0.39 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 974,693 ÷ 602,646 = 1.62
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2018年から2020年にかけて現金資産総額は大きく増加し、2020年には約562百万米ドルに達している。2021年には一時的に減少したが、2022年には再び大幅に増加し、約975百万米ドルへと回復している。これにより、同社は比較的安定したキャッシュの蓄積を維持していることが示される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2018年から2022年まで増加傾向にあり、特に2021年以降は急激に増加している。2022年には約603百万米ドルに達しており、流動負債の増加は資金運用や資金調達の変化を反映している可能性がある。ただし、負債の増加に対して現金資産も大きく増加しており、一定の資金繰りの余裕があると考えられる。
- 現金流動性比率の変動
- 2018年から2020年までは、比率は2.11から2.19の範囲で比較的安定して高い水準を示している。しかし、2021年には一時的に1.06へと大きく低下している。これは、流動負債の増加に対して現金資産の増加が追いついていなかった可能性を示唆する。一方、2022年には比率は1.62に回復し、流動性の改善を示している。全体としては、流動性の一定の変動はあるものの、総じて流動性リスクは管理可能な範囲内にあると考えられる。